Απόσπασμα από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.34487/9.12.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία., δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10) Αντζινάς Ιωάννης, 11) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12) Δημητρόπουλος Άγγελος, 13) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 14) Καλούδης Κων/νος, 15) Μπασούρης Μαρίνος, 16) Κούρτης Ανδρέας, 17) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Γρηγορέας Ιωάννης, 20) Καπίρη Ελένη, 21) Κοκοτίνης Χρήστος, 22) Ασβεστάς Δημήτριος, 23) Χρυσουλάκης Φώτιος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27) Αγαδάκος Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Κουρής Μιχαήλ, 31) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32) Πούλος Ιωάννης και 33) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1) Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Ζαννιά Ευφημία, 4) Βιδάλης Παναγιώτης, 5) Γεωργίου Δημήτριος, 6) Ευσταθίου Αναστάσιος, 7) Πίκουλα Αργυρώ και 8) Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 427/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2017 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δουβή και Αναγνώστου) Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. 313/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και οι Πίνακες Στοχοθεσίας έτους 2017 του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων. 1

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 143/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 164/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2017 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 12/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ Τσατσούλη, Μαργαρώνη και δηλώνοντας παρών ο κ. Κουρής) Εγκρίνει τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 2017, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο της παρούσης. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι (π.χ. 2014) ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 8.697.066 0 683.399 675.685 801.280 2.160.365 671.680 708.354 801.946 2.181.979 4.342.344 671.762 671.680 816.516 2.159.958 6.502.302 687.520 672.072 835.171 2.194.764 8.697.066 0 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 2.664.107 0 0 0 0 0 0 798.292 0 798.292 798.292 975.130 890.686 0 1.865.816 2.664.107 0 0 0 0 2.664.107 0 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 1.553.410 0 119.000 119.000 119.000 356.999 119.000 119.000 119.000 356.999 713.998 119.000 177.199 177.600 473.799 1.187.797 119.000 119.000 127.614 365.613 1.553.410 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.507.166 0 46.378 49.409 722.328 818.114 521.166 842.740 550.489 1.914.395 2.732.509 1.051.270 405.821 1.011.799 2.468.890 5.201.399 645.584 861.465 798.718 2.305.767 7.507.166 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.500.000 0 824.504 596.387 8.849 1.429.740 8.193 5.947 7.962 22.102 1.451.842 1.204 1.323 5.320 7.847 1.459.689 8.707 16.377 15.227 40.311 1.500.000 0 Σύνολο Γραμμής 4 9.007.166 0 870.882 645.796 731.177 2.247.854 529.358 848.687 558.451 1.936.497 4.184.351 1.052.474 407.144 1.017.119 2.476.737 6.661.088 654.291 877.842 813.945 2.346.078 9.007.166 0 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 132.932 0 28.277 21.893 16.076 66.246 12.593 40.464 30.093 83.150 149.396 22.187 17.004 15.586 54.777 204.172 28.162 1.348.275-1.447.677-71.240 132.932 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 4.659.051 0 110.300 262.037 381.035 753.373 346.405 339.328 332.490 1.018.223 1.771.596 346.193 336.498 520.598 1.203.289 2.974.885 359.336 512.071 812.759 1.684.166 4.659.051 0 χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 4.657.564 0 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 4.657.564 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 31.371.296 0 6.469.421 6.381.974 6.706.132 10.242.400 6.336.600 7.511.688 6.499.543 11.032.703 16.617.540 7.844.310 7.157.774 7.204.983 12.891.939 24.851.915 6.505.872 8.186.824 5.799.375 11.176.945 31.371.296 0 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ (π.χ 2014) - ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.772.605 0 461.756 649.253 676.712 1.787.721 693.995 698.781 685.661 2.078.438 3.866.159 688.563 734.889 766.244 2.189.696 6.055.855 753.392 900.093 1.063.265 2.716.750 8.772.605 0 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 2.664.107 0 0 0 0 0 0 797.818 0 797.818 797.818 976.165 0 890.124 1.866.289 2.664.107 0 0 0 0 2.664.107 0 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 162.233 0 13.458 13.688 13.769 40.914 13.453 13.471 13.578 40.502 81.416 14.631 13.539 13.566 41.736 123.152 13.885 14.221 10.975 39.081 162.233 0 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 3.545.399 0 132.408 132.409 132.956 397.773 170.354 222.051 284.324 676.729 1.074.502 252.075 195.127 322.994 770.195 1.844.697 325.224 721.241 654.237 1.700.702 3.545.399 0 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 957.952 0 0 287.882 612.211 900.093 26.389 25.479 115 51.983 952.076 91 3.228 2.458 5.777 957.853 99 0 0 99 957.952 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.564.109 0 79.896 532.252 615.402 1.227.550 279.036 1.044.207 441.285 1.764.528 2.992.079 1.513.362 212.624 1.499.570 3.225.557 6.217.636 233.315 451.004 662.154 1.346.473 7.564.109 0 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 2.664.107 0 0 0 0 0 0 797.818 0 797.818 797.818 976.165 0 890.124 1.866.289 2.664.107 0 0 0 0 2.664.107 0 Σύνολο Γραμμής 6 4.900.002 0 79.896 532.252 615.402 1.227.550 279.036 246.389 441.285 966.710 2.194.261 537.198 212.624 609.446 1.359.269 3.553.529 233.315 451.004 662.154 1.346.473 4.900.002 0 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 5.991.154 0 191.345 464.470 392.357 1.048.172 390.453 336.364 349.766 1.076.583 2.124.755 417.577 258.896 432.204 1.108.676 3.233.431 586.353 1.088.654 1.082.716 2.757.723 5.991.154 0 έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 4.307.844 0 11.647 241.135 362.930 615.712 446.523 413.242 404.006 1.263.771 1.879.483 392.376 390.391 420.809 1.203.576 3.083.058 409.779 407.484 407.523 1.224.786 4.307.844 0 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 70.000 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 70.000 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 31.371.296 0 890.510 2.321.087 2.806.338 6.017.935 2.020.203 2.753.596 2.178.735 6.952.533 12.970.469 3.278.675 1.808.694 3.457.844 8.545.213 21.515.682 2.322.049 3.582.695 3.880.871 9.785.615 31.371.296 0 Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3.210.935 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 3.210.935 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 34.582.232 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 34.582.232 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 5.578.911 4.060.887 3.899.794 4.224.465 4.316.397 4.758.092 4.320.809 4.080.170 3.647.071 4.565.635 5.349.080 3.747.138 4.346.726 3.336.234 4.183.824 4.604.129 1.918.505 1.391.330 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 3

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι (π.χ. 2014) ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 1.272.270 0 55.000 55.000 81.199 191.198 168.483 175.164 55.000 398.646 589.845 55.000 265.552 97.331 417.884 1.007.728 79.619 80.356 104.566 264.542 1.272.270 0 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.336.620 0 0 222.776 117.783 340.559 116.176 13.129 103.909 233.214 573.773 114.926 21.076 172.218 308.219 881.992 114.217 166.743 173.668 454.628 1.336.620 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 4 1.336.620 0 0 222.776 117.783 340.559 116.176 13.129 103.909 233.214 573.773 114.926 21.076 172.218 308.219 881.992 114.217 166.743 173.668 454.628 1.336.620 0 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 964 964 964 2.892 964 964 964 2.892 5.784 964 964 964 2.892 8.676 964 964-10.604-8.676 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 1.123.856 0 43.856 104.009 103.981 251.846 102.662 106.382 102.358 311.403 563.249 102.103 112.856 105.628 320.587 883.836 108.879 1.385 129.756 240.020 1.123.856 0 χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 369.432 0 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 369.432 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 4.102.178 0 469.252 752.181 673.359 1.155.928 757.717 665.071 631.663 1.315.587 2.102.083 642.425 769.880 745.574 1.419.014 3.151.665 673.111 618.881 766.818 1.319.945 4.102.178 0 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ (π.χ 2014) - ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.177.590 0 84.745 179.992 179.100 443.837 176.190 187.403 179.238 542.831 986.668 180.962 180.173 184.109 545.244 1.531.912 178.163 174.557 292.958 645.678 2.177.590 0 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 7.350 0 92 92 92 275 92 92 92 275 550 92 92 1.321 1.504 2.054 92 92 5.113 5.296 7.350 0 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 54.000 0 0 20.000 20.000 40.000 14.000 0 0 14.000 54.000 0 0 0 0 54.000 0 0 0 0 54.000 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 745.638 0 3.664 41.324 42.287 87.275 49.401 72.673 47.842 169.916 257.191 35.326 42.228 83.412 160.966 418.156 41.878 77.620 207.983 327.482 745.638 0 έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 1.107.856 0 8 44.510 105.420 149.938 105.961 100.696 108.597 315.254 465.192 104.960 104.238 112.050 321.249 786.441 110.557 108.802 102.056 321.415 1.107.856 0 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 9.743 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 9.743 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 4.102.178 0 88.509 285.918 346.898 721.325 345.644 360.863 335.769 1.042.276 1.763.601 321.340 326.731 380.892 1.028.963 2.792.563 330.690 361.071 608.110 1.299.871 4.102.178 0 Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 11.569 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 11.569 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 4.113.746 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 4.113.746 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 380.743 466.263 326.461 434.603 412.073 304.208 295.895 273.311 338.482 321.085 443.149 364.682 390.052 359.102 342.421 257.809 158.708 20.074 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 0 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 5

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι (π.χ. 2014) ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 36.000 0 0 5.701 2.850 8.551 2.850 2.850 2.850 8.551 17.102 2.850 0 5.701 8.551 25.653 2.850 2.850 4.646 10.347 36.000 0 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.346.600 0 10.986 134.529 142.513 288.028 133.483 30.037 142.283 305.802 593.831 150.948 36.312 167.145 354.405 948.236 135.385 146.050 116.929 398.364 1.346.600 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 8.000 0 2.526 312 4.214 7.052 684 264 0 948 8.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 8.000 0 Σύνολο Γραμμής 4 1.354.600 0 13.512 134.842 146.726 295.081 134.167 30.300 142.283 306.750 601.831 150.948 36.312 167.145 354.405 956.236 135.385 146.050 116.929 398.364 1.354.600 0 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 362.900 0 8.818 31.451 29.575 69.844 31.436 34.184 35.296 100.917 170.761 38.325 36.891 37.734 112.950 283.711 33.317 34.773 11.099 79.189 362.900 0 χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 176.520 0 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 176.520 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 1.930.020 0 198.850 348.514 355.672 549.996 344.974 243.855 356.950 592.738 966.214 368.644 249.723 387.100 652.426 1.442.120 348.073 360.193 309.194 664.420 1.930.020 0 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ (π.χ 2014) - ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 787.200 0 15.344 60.011 57.930 133.285 60.712 66.262 61.123 188.097 321.382 62.504 65.082 59.639 187.226 508.608 63.896 74.686 140.010 278.592 787.200 0 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 400 0 0 122 61 183 85 49 0 134 317 0 82 0 82 399 1 0 0 1 400 0 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 56.300 0 2.375 2.375 2.375 7.125 4.175 5.186 7.126 16.487 23.612 3.249 7.617 2.375 13.241 36.854 2.375 3.805 13.266 19.446 56.300 0 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 45.000 0 0 42.906 2.094 45.000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.500 0 0 0 0 0 0 0 336 336 336 624 0 0 624 960 0 0 540 540 1.500 0 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 1.500 0 0 0 0 0 0 0 336 336 336 624 0 0 624 960 0 0 540 540 1.500 0 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 675.900 0 3.242 68.851 40.399 112.492 58.474 67.548 49.116 175.138 287.630 45.134 42.971 50.533 138.638 426.268 18.237 67.354 164.041 249.632 675.900 0 έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 361.900 0 4.256 10.020 34.880 49.155 35.061 35.177 43.773 114.011 163.167 9.424 72.320 37.389 119.133 282.299 43.693 35.282 625 79.601 361.900 0 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 1.820 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1.820 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 1.930.020 0 25.216 184.285 137.739 347.240 158.508 174.222 161.474 494.204 841.444 120.935 188.072 149.936 458.944 1.300.388 128.202 181.127 318.483 627.812 1.930.020 0 Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 20.754 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 20.754 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 1.950.774 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 1.950.774 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 173.634 164.229 217.933 202.756 186.466 69.632 195.475 98.534 124.770 247.708 61.651 237.164 193.482 141.732 219.870 179.066-9.289 36.608 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 7

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι (π.χ. 2014) ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40.060 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 4 40.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40.060 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10.000 χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 74.929 0 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 124.989 0 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929-50.060 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ (π.χ 2014) - ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7.600 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά 105.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-105.700 έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10.000 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 1.489 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1.489 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 124.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.489-123.500 Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 124.989 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 124.989 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 74.929 73.440 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 9

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 427/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μ. ΚΟΥΡΗ Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος, ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 19.12.2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης, Χ.Κοκοτίνης Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ.Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Κ. Σεφτελής, 10