ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 832 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/2/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-31/1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 138.000,00 0,00 0,00 06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 0,00 0,00 06.01.0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 0,00 0,00 06.01.0136 Επιχορηγήσεις για την καταβολή 1.650.000,00 0,00 0,00 06.01.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 150.000,00 0,00 0,00 06.01.3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 165.000,00 98.359,31 98.359,31 06.01.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων 50.000,00 0,00 0,00 06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2.070,00 0,00 0,00 06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.050,00 0,00 0,00 06.01.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. 1.050,00 0,00 0,00 06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 2.050,00 0,00 0,00 06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1.050,00 0,00 0,00 06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 510,00 0,00 0,00 06.01.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.150,00 0,00 0,00 06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 1.050,00 0,00 0,00 06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 2.050,00 0,00 0,00 06.01.5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). 21.000,00 0,00 0,00 06.01.5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 42.470,00 0,00 0,00 06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & 324.750,00 0,00 0,00 06.01.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 25.750,00 0,00 0,00 06.01.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 06.01.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται 2.500,00 0,00 0,00 06.09.9329 Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 2.624.500,00 52.122,48 52.122,48 06.09.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών 1.020.000,00 0,00 0,00 06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 150.000,00 0,00 0,00 Σύνολα : 11.080.500,00 150.481,79 150.481,79 σελ 1/5
ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 91.500,00 0,00 0,00 02.01.0224 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 3.000,00 0,00 0,00 02.01.0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 15.700,00 0,00 0,00 02.01.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 1.504,62 0,00 0,00 02.01.0263 Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτεριν σς ώρες. 1.593,88 0,00 0,00 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 55.876,68 0,00 0,00 02.01.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 0,00 0,00 02.01.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 13.500,00 0,00 0,00 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 62.050,00 0,00 0,00 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.000,00 0,00 0,00 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.500,00 0,00 0,00 02.01.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 14.000,00 0,00 0,00 02.01.0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου 22.241,59 0,00 0,00 02.01.0562 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) 3.025,00 0,00 0,00 02.01.0565 Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου 5.733,23 0,00 0,00 02.01.0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 2.675,00 0,00 0,00 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 1.180,00 0,00 0,00 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 500,00 0,00 0,00 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 16.200,00 0,00 0,00 02.01.0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 9.400,00 0,00 0,00 02.01.0721 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 10.530,00 0,00 0,00 σελ 2/5
02.01.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 11.400,00 0,00 0,00 02.01.0732 εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 3.300,00 0,00 0,00 02.01.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 4.300,00 0,00 0,00 02.01.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.600,00 0,00 0,00 02.01.0772 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 500,00 0,00 0,00 02.01.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.400,00 0,00 0,00 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 823.280,00 0,00 0,00 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 28.450,00 0,00 0,00 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 99.260,00 0,00 0,00 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 200,00 0,00 0,00 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 140.000,00 0,00 0,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 25.600,00 0,00 0,00 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 400.000,00 0,00 0,00 02.01.0843 Πλυντικά 1.510,00 0,00 0,00 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 493.200,00 0,00 0,00 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 16.950,00 0,00 0,00 02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 0,00 0,00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.000,00 0,00 0,00 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.650,00 0,00 0,00 02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 19.100,00 0,00 0,00 02.01.0879 02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 02.01.0888 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 26.320,00 0,00 0,00 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.100,00 0,00 0,00 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών 2.740,00 0,00 0,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.150,00 0,00 0,00 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 600,00 0,00 0,00 02.01.0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.550,00 0,00 0,00 02.01.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 17.000,00 0,00 0,00 02.01.0892 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ 407.290,00 0,00 0,00 σελ 3/5
02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 139.800,00 0,00 0,00 02.01.0912 Τέλη. 66.340,00 0,00 0,00 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 4.500,00 0,00 0,00 02.01.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. 34.200,00 0,00 0,00 02.01.1261 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 10.400,00 0,00 0,00 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.000,00 0,00 0,00 02.01.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 44.750,00 0,00 0,00 02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.250,00 0,00 0,00 02.01.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.100,00 0,00 0,00 02.01.1413 επισκευής κτιρίων γενικά 9.900,00 0,00 0,00 02.01.1429 02.01.1431 02.01.1432 02.01.1438 02.01.1439 επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10.200,00 0,00 0,00 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.250,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.600,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. 2.400,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 12.600,00 0,00 0,00 02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 130.400,00 0,00 0,00 02.01.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 700,00 0,00 0,00 02.01.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 12.510,00 0,00 0,00 02.01.1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.100,00 0,00 0,00 02.01.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 22.930,00 0,00 0,00 02.01.2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 0,00 0,00 02.01.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.350.000,00 0,00 0,00 02.01.2636 Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. 1.650.000,00 0,00 0,00 02.01.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 149.000,00 0,00 0,00 02.01.2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 15.000,00 0,00 0,00 02.01.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000,00 0,00 0,00 σελ 4/5
02.01.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 02.01.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 1.000,00 0,00 0,00 02.01.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 2.000,00 0,00 0,00 02.01.3343 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 02.01.3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 0,00 02.01.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 0,00 0,00 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 2.000,00 0,00 0,00 02.01.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 20.000,00 0,00 0,00 02.01.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. 41.500,00 0,00 0,00 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 318.000,00 0,00 0,00 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.000,00 0,00 0,00 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 32.650,00 0,00 0,00 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 3.000,00 0,00 0,00 02.01.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 1.800,00 0,00 0,00 02.01.7123 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 37.740,00 0,00 0,00 02.01.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 600,00 0,00 0,00 02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 4.000,00 0,00 0,00 02.01.9854 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 0,00 0,00 02.09.9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 2.572.010,00 0,00 0,00 02.09.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 999.600,00 0,00 0,00 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.000,00 0,00 0,00 Σύνολα : 10.857.490,00 0,00 0,00 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου σελ 5/5