Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2018

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 2 από 17 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘΡΟ192.Κ.Κ) 46.334,29 51.949,42 51.949,42 51.949,42 51.949,42 Σύνολο του ΚΑ: 0111 46.334,29 51.949,42 51.949,42 51.949,42 51.949,42 0114. Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 0114.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2 Β.. 24/9-20-10-58, 4.400,00 7.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 0114 4.400,00 7.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 50.734,29 58.949,42 54.649,42 54.649,42 54.649,42 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 80.734,29 88.949,42 84.649,42 84.649,42 84.649,42 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 32.905,78 22.710,83 22.710,83 22.710,83 22.710,83 Σύνολο του ΚΑ: 021 32.905,78 22.710,83 22.710,83 22.710,83 22.710,83 Σύνολο του ΚΑ: 02 32.905,78 22.710,83 22.710,83 22.710,83 22.710,83 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 733.899,98 337.674,93 337.674,93 640.000,00 640.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 733.899,98 337.674,93 337.674,93 640.000,00 640.000,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 0322. Τέλος ύδρευσης 371.084,06 382.906,23 141.693,92 141.693,92 141.693,92 Σύνολο του ΚΑ: 032 371.084,06 382.906,23 141.693,92 141.693,92 141.693,92

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 3 από 17 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (βυτιοφόρο λυµµάτων Ε Αλυζίας) 11.000,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 11.000,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 1.115.984,04 729.896,16 488.683,85 791.008,92 791.008,92 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.001 TΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 16.309,66 35.633,32 14.896,97 19.218,04 19.218,04 Σύνολο του ΚΑ: 0417 16.309,66 35.633,32 14.896,97 19.218,04 19.218,04 Σύνολο του ΚΑ: 041 16.309,66 35.633,32 14.896,97 19.218,04 19.218,04 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΑΡΘ. 24Ν. 2130/93) 23.186,30 26.092,39 26.092,39 26.092,39 26.092,39 Σύνολο του ΚΑ: 0441 23.186,30 26.092,39 26.092,39 26.092,39 26.092,39 Σύνολο του ΚΑ: 044 23.186,30 26.092,39 26.092,39 26.092,39 26.092,39 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 72,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 3.488,82 6.357,75 6.357,75 6.357,75 6.357,75 0469. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 1.512,42 17.253,47 17.253,47 17.253,47 17.253,47 Σύνολο του ΚΑ: 046 5.073,24 23.653,22 23.653,22 23.653,22 23.653,22 Σύνολο του ΚΑ: 04 44.569,20 85.378,93 64.642,58 68.963,65 68.963,65 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 15.62 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 15.62 0,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 4 από 17 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83 0,00 2.446,71 2.446,71 2.446,71 2.446,71 Σύνολο του ΚΑ: 052 0,00 2.446,71 2.446,71 2.446,71 2.446,71 Σύνολο του ΚΑ: 05 15.620,00 2.446,71 2.446,71 2.446,71 2.446,71 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.627.134,48 1.627.134,48 1.627.134,48 1.627.134,48 1.627.134,48 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 155.600,00 152.400,00 152.400,00 152.400,00 152.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 061 1.782.734,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 Σύνολο του ΚΑ: 06 1.782.734,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0712. Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0712.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 15 ν. 2130/93) 24.220,00 32.870,00 29.410,00 29.410,00 29.410,00 Σύνολο του ΚΑ: 0712 24.220,00 32.870,00 29.410,00 29.410,00 29.410,00 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0713.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 80 Κ Κ) 2.025,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 Σύνολο του ΚΑ: 0713 2.025,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 ΕΣΟ Α ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2880/2001-ΤΕΛΗ ΙΑΦΗ- ΜΙΣΕΩΝ 24.550,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 Σύνολο του ΚΑ: 0715 24.550,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716.003 ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 420,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Σύνολο του ΚΑ: 0716 420,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.655,09 3.177,66 3.177,66 3.177,66 3.177,66 Σύνολο του ΚΑ: 071 52.870,09 51.152,66 47.692,66 47.692,66 47.692,66 Σύνολο του ΚΑ: 07 52.870,09 51.152,66 47.692,66 47.692,66 47.692,66

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 5 από 17 Σύνολο του ΚΑ: 0 3.125.417,88 2.760.069,19 2.490.360,53 2.797.006,67 2.797.006,67 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 1211.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΕΡΓΟ ΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΣΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΑΕ )-ΕΚΤ. ΕΙ. 1211.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΜΟ ΑΕ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ (ΕΠ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΕΦΑΡΜ. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΜΙS 453149) - ΕΚΤ. ΕΙ. 90.000,00 82.141,64 82.141,64 75.000,00 75.000,00 25.40 0,00 25.400,00 25.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211 115.400,00 82.141,64 82.141,64 100.400,00 100.400,00 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΕΚΤ. ΕΙ. ΠΥΡΟΠΡ. 2018 13.073,98 13.073,98 13.073,98 24.835,24 24.835,24 Σύνολο του ΚΑ: 1214 13.073,98 13.073,98 13.073,98 24.835,24 24.835,24 1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 1215.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΚΤ. ΕΙ. 307.524,56 213.002,67 213.002,67 161.695,26 161.695,26 Σύνολο του ΚΑ: 1215 307.524,56 213.002,67 213.002,67 161.695,26 161.695,26 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΌ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΕΣ, ΩΣ Η 43478/19-12-17 ΑΠΟΦ. ΥΠΕΣ 142.544,45 135.266,91 135.266,91 9.277,78 9.277,78 Σύνολο του ΚΑ: 1219 142.544,45 135.266,91 135.266,91 9.277,78 9.277,78 Σύνολο του ΚΑ: 121 578.542,99 443.485,20 443.485,20 296.208,28 296.208,28 Σύνολο του ΚΑ: 12 578.542,99 443.485,20 443.485,20 296.208,28 296.208,28 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2018 225.030,00 225.030,00 225.030,00 225.030,00 225.030,00

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 6 από 17 Σύνολο του ΚΑ: 1311 225.030,00 225.030,00 225.030,00 225.030,00 225.030,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 1313. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. 1313.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 29.926,02 29.926,02 29.926,02 18.164,76 18.164,76 Σύνολο του ΚΑ: 1313 29.926,02 29.926,02 29.926,02 18.164,76 18.164,76 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 1314.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ 212.723,87 212.723,77 212.723,77 Σύνολο του ΚΑ: 1314 212.723,87 212.723,77 212.723,77 Σύνολο του ΚΑ: 131 486.879,89 486.879,79 486.879,79 262.394,76 262.394,76 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1321.001 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2018- MIS ΟΠΣ 5003651 22.00 0,00 37.440,00 37.440,00 1321.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΠΕΠ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ 248.192,05 248.192,05 248.192,05 1321.007 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΟΠΣ 5001075) 1321.008 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2014-2020. ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΚΩ. ΟΠΣ 5002194) 1.046.139,84 1.046.139,84 1.046.139,84 3.336.911,00 3.336.911,00 3.336.911,00 1321.017. 300.00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 4.953.242,89 4.668.682,89 4.668.682,89 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 1322.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΥΠ. ΥΠΟ. ΜΕΤΑΦ. & ΙΚΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤ. ΑΓΩΓΟΥ Υ Ρ. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 3,2ΚΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤ. ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΥΝ. ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ -Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ (2014ΣΕ57100004) 1322.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΩΣ Η 46333/14 ΑΠΟΦ. -ΣΑΕ 055- ΕΚΤ. ΕΙ ΙΚ. 1.500.00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 84.855,53 11.755,52 11.755,52 84.855,53 84.855,53

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 7 από 17 1322.003 ΕΠΙΧΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΙΜΗΝΙΕΣ, ΩΣ Η 40431/15 ΑΠΟΦ.-ΣΑΕ 055- ΕΚΤ. ΕΙ. 1322.004 ΕΠΙΧΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΩΣ Η 4619/16 ΑΠΟΦ. -ΣΑΕ 055-ΕΚΤ. ΕΙ. 1322.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΩΣ Η 30419/16 ΑΠΟΦ. -ΣΑΕ 055- ΕΚΤ. ΕΙ. 1322.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ (ΣΑΕ 091) ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ -ΕΚΤ. ΕΙ. 46.546,80 46.481,73 46.481,73 65,07 65,07 86.000,00 35.530,06 35.530,06 50.469,94 50.469,94 55.636,48 29.719,77 29.719,77 25.916,71 25.916,71 263.307,38 78.171,44 78.171,44 1322.007. 380.07 0,00 1322.008. 307.50 0,00 1322.009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ Π..Ε. (2012 ΕΠ00100027) ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΕΚΤ. ΕΙ.-ΣΥΝΕΧ. 1322.010 ΕΠΙΧ. Π Ε (2012ΣΑΕΠ00011) ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΑΡΧΟΥΣΑΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Τ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΕΚΤ. ΕΙ.-ΣΥΝΕΧ. 71.996,31 67.396,31 67.396,31 1.079,13 Σύνολο του ΚΑ: 1322 2.796.991,63 123.487,08 123.487,08 1.806.875,00 1.806.875,00 1328. Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.002 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ 9.546,99 9.546,99 9.546,99 Σύνολο του ΚΑ: 1328 9.546,99 9.546,99 9.546,99 Σύνολο του ΚΑ: 132 7.759.781,51 123.487,08 123.487,08 6.485.104,88 6.485.104,88 Σύνολο του ΚΑ: 13 8.246.661,40 610.366,87 610.366,87 6.747.499,64 6.747.499,64 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 1411.001 ΑΠΟ ΟΧΗ ΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΠΟΡΤ Α.Ε. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1411 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 2.000,00 2.000,00 2.000,00 142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1421. Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 8 από 17 1421.003 ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΤΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ( ΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙ ΩΡΙΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ "ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΗΜΟΤΕΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ - ΜΟΝΑ ΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 16817/4-7-1994 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ 2016-2017 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1421 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 142 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6 Ν.. 356/74 ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93 28.555,80 29.943,92 29.943,92 29.943,92 29.943,92 Σύνολο του ΚΑ: 1511 28.555,80 29.943,92 29.943,92 29.943,92 29.943,92 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ Ν.. 805/71 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ 170/67 ΑΡΘΡΟ 31 Ν. 2130/93 105.973,70 57.215,97 57.215,97 57.215,97 57.215,97 Σύνολο του ΚΑ: 1512 105.973,70 57.215,97 57.215,97 57.215,97 57.215,97 Σύνολο του ΚΑ: 151 134.529,50 87.159,89 87.159,89 87.159,89 87.159,89 Σύνολο του ΚΑ: 15 134.529,50 87.159,89 87.159,89 87.159,89 87.159,89 Σύνολο του ΚΑ: 1 8.961.733,89 1.143.011,96 1.143.011,96 7.136.867,81 7.136.867,81 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 171.288,66 195.495,88 119.618,55 119.618,55 119.618,55 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 7.028,31 5.500,00 3.321,98 3.321,98 3.321,98 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 6,63 6,63 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 130,00 137.690,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 9 από 17 Σύνολο του ΚΑ: 2119 130,00 137.690,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 178.446,97 338.692,51 131.782,16 131.775,53 131.775,53 Σύνολο του ΚΑ: 21 178.446,97 338.692,51 131.782,16 131.775,53 131.775,53 Σύνολο του ΚΑ: 2 178.446,97 338.692,51 131.782,16 131.775,53 131.775,53 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 312 ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3122. άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3122.001 ΑΝΕΙΟ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ: Α) (1η Σ.Σ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤ. ΙΚΤ.. ΑΣΤΑΚΟΥ) & Β) ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ) 50.334,92 50.334,92 50.334,92 Σύνολο του ΚΑ: 3122 50.334,92 50.334,92 50.334,92 Σύνολο του ΚΑ: 312 50.334,92 50.334,92 50.334,92 313 ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3131. άνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων 3131.001 ΑΝΕΙΟ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ Π-Υ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤ. & ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΕΗ ΚΑΙ ΦΟΣ Α ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2016 1.017.945,05 984.770,09 984.770,09 Σύνολο του ΚΑ: 3131 1.017.945,05 984.770,09 984.770,09 Σύνολο του ΚΑ: 313 1.017.945,05 984.770,09 984.770,09 Σύνολο του ΚΑ: 31 1.068.279,97 984.770,09 984.770,09 50.334,92 50.334,92 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1.345.985,95 1.350.558,31 225.009,87 1.442.638,08 1.442.638,08 3213. Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3.862,87 3.862,87 319,40 3.543,47 3.543,47 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 102.802,20 100.523,41 12.037,95 90.663,48 90.663,48 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 229,58 229,58 0,00 229,58 229,58 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 183.052,02 182.325,78 8.614,88 173.710,90 173.710,90

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 10 από 17 3219.002 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Π.Ο.Ε. 111.555,60 106.514,50 11.134,57 116.116,28 116.116,28 3219.003 ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΟΕ 12.051,57 4.276,72 36,85 8.539,87 8.539,87 3219.004 ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Π.Ο.Ε. - ΑΣΤΑΚΟΥ 1.212,37 1.212,37 0,00 1.212,37 1.212,37 3219.005 ΤΕΛΟΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 32.875,84 32.650,44 1.526,87 31.123,57 31.123,57 3219.007 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - ΑΛΥΖΙΑΣ 8.168,06 8.168,06 0,00 8.168,06 8.168,06 3219.008 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΛΥΖΙΑΣ 2.208,58 2.208,58 46,95 2.161,63 2.161,63 3219.010 ΤΕΛΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4.845,18 4.845,18 0,00 4.845,18 4.845,18 3219.011 ΦΠΑ 13% ΠΟΕ 79.453,22 80.018,77 17.519,95 85.308,85 85.308,85 3219.012 ΦΠΑ 23% ΚΑΙ 24% ΠΟΕ 76.554,75 77.056,42 18.708,59 92.579,41 92.579,41 3219.013 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘ. 15 Ν. 2130/93 20.447,56 16.578,40 2.454,96 17.583,44 17.583,44 Σύνολο του ΚΑ: 3219 532.424,75 515.855,22 60.043,62 541.349,56 541.349,56 Σύνολο του ΚΑ: 321 1.985.305,35 1.971.029,39 297.410,84 2.078.424,17 2.078.424,17 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3222. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 3222.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 236.890,72 236.440,72 508,40 364.787,32 364.787,32 Σύνολο του ΚΑ: 3222 236.890,72 236.440,72 508,40 364.787,32 364.787,32 Σύνολο του ΚΑ: 322 236.890,72 236.440,72 508,40 364.787,32 364.787,32 Σύνολο του ΚΑ: 32 2.222.196,07 2.207.470,11 297.919,24 2.443.211,49 2.443.211,49 Σύνολο του ΚΑ: 3 3.290.476,04 3.192.240,20 1.282.689,33 2.493.546,41 2.493.546,41 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 3.500,00 2.822,52 2.822,52 3.000,00 3.000,00 4111.002 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.000,00 5.063,24 5.063,24 5.500,00 5.500,00 4111.003 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 47.000,00 35.613,31 35.613,31 41.000,00 41.000,00

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 11 από 17 Σύνολο του ΚΑ: 4111 56.500,00 43.499,07 43.499,07 49.500,00 49.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 56.500,00 43.499,07 43.499,07 49.500,00 49.500,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.000,00 37.288,35 37.288,35 38.000,00 38.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4121 40.000,00 37.288,35 37.288,35 38.000,00 38.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4122.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 14.00 0,00 2.000,00 2.000,00 4122.002 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 3.000,00 2.821,55 2.821,55 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4122 17.000,00 2.821,55 2.821,55 5.000,00 5.000,00 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 4123.002 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6.000,00 3.704,30 3.704,30 4.000,00 4.000,00 4123.003 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 53.000,00 46.132,53 46.132,53 52.000,00 52.000,00 4123.004 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1% 3.000,00 426,50 426,50 4123.005 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 13.000,00 12.025,01 12.025,01 13.000,00 13.000,00 4123.006 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 1.000,00 863,71 863,71 4123.007 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3 % 29.000,00 12.432,17 12.432,17 13.000,00 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 105.000,00 75.584,22 75.584,22 84.000,00 84.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 10.000,00 162,00 162,00 2.000,00 2.000,00 4124.002 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΠΛΗΝ 45.00 0,00 20.000,00 20.000,00 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4124.003 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 60.000,00 71.442,00 37.210,42 72.000,00 72.000,00 4124.004 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΠΑ 13% ΤΕΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 45.000,00 38.419,79 15.609,76 40.000,00 40.000,00 4124.005 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6.000,00 871,27 871,27 2.000,00 2.000,00 4124.006 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ Ε.Α.Α..Σ. 2.000,00 45,51 45,51 4124.007 Είσπραξη κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 2.000,00 399,63 399,63

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 12 από 17 4124.008 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 1.00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 171.000,00 111.340,20 54.298,59 139.000,00 139.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 333.000,00 227.034,32 169.992,71 266.000,00 266.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ ΚΥ 78.000,00 37.211,66 37.211,66 40.000,00 40.000,00 4131.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 105.000,00 93.171,63 93.171,63 95.000,00 95.000,00 4131.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΥΤ 3.500,00 2.440,32 2.440,32 3.000,00 3.000,00 4131.005 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕ Ε 15.000,00 10.896,80 10.896,80 12.000,00 12.000,00 4131.006 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 32.000,00 29.601,44 29.601,44 30.000,00 30.000,00 4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠ Υ 25.000,00 12.333,78 12.333,78 13.000,00 13.000,00 4131.009 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4.3% ΤΟΥ 2.000,00 648,60 648,60 ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1,2 Ν. 3660/08 - ΓΕΙΝΚΑ 4131.020 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2% ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 10.000,00 9.160,24 9.160,24 10.000,00 10.000,00 4131.021 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1% ΥΠΕΡ Τ.Π..Υ. 5.000,00 4.508,33 4.508,33 5.000,00 5.000,00 4131.022 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.. 6.000,00 3.526,28 3.526,28 4.000,00 4.000,00 4131.023 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 3986/11 6.000,00 2.999,45 2.999,45 3.500,00 3.500,00 4131.024 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΠΟΚΑ 1.00 0,00 500,00 500,00 4131.025 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 50 0,00 4131.026 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 60 0,00 4131.027 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 5% ΥΠΕΡ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1.00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 290.600,00 206.498,53 206.498,53 221.000,00 221.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 290.600,00 206.498,53 206.498,53 221.000,00 221.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141.001 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Π. ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ 9.000,00 7.520,04 7.520,04 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141 9.000,00 7.520,04 7.520,04 9.000,00 9.000,00

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 13 από 17 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.002 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΥ Κ 1.000,00 101,50 101,50 500,00 500,00 4142.003 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΠΕ Ε ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.000,00 101,50 101,50 500,00 500,00 4142.004 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 1.00 0,00 500,00 500,00 4142.007 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΑΠΌ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- 5.000,00 1.038,15 1.038,15 2.000,00 2.000,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΛΠ 4142.008 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ΑΠΌ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- 4.000,00 346,05 346,05 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΛΠ 4142.009 Είσπραξη Κράτησης 0,10% υπέρ Ε.Α..Σ. 5.00 0,00 4142.010 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2% ΥΠΕΡ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 3.00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 20.000,00 1.587,20 1.587,20 8.500,00 8.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 29.000,00 9.107,24 9.107,24 17.500,00 17.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 709.100,00 486.139,16 429.097,55 554.000,00 554.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4211.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 0,00 1.163,44 1.163,44 Σύνολο του ΚΑ: 4211 0,00 1.163,44 1.163,44 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 20.00 0,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212 20.00 0,00 20.000,00 20.000,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 25.000,00 272,76 272,76 11.000,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4219 25.000,00 272,76 272,76 11.000,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 45.000,00 1.436,20 1.436,20 31.000,00 31.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 45.000,00 1.436,20 1.436,20 31.000,00 31.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 754.100,00 487.575,36 430.533,75 585.000,00 585.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 14 από 17 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 87.972,71 245.223,57 245.223,57 37.300,00 37.300,00 157.250,86 49.582,49 49.582,49 Σύνολο του ΚΑ: 511 245.223,57 245.223,57 245.223,57 86.882,49 86.882,49 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5124. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π Ε) 5129. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 92.968,52 101.506,03 101.506,03 846.557,21 939.525,73 939.525,73 614.429,93 614.429,93 57.709,98 57.709,98 57.709,98 11.156,49 11.156,49 11.156,49 4.438,33 4.438,33 Σύνολο του ΚΑ: 512 1.008.392,20 1.008.392,20 1.008.392,20 720.374,29 720.374,29 Σύνολο του ΚΑ: 51 1.253.615,77 1.253.615,77 1.253.615,77 807.256,78 807.256,78 Σύνολο του ΚΑ: 5 1.253.615,77 1.253.615,77 1.253.615,77 807.256,78 807.256,78

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 15 από 17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.563.790,55 9.175.204,99 6.731.993,50 13.951.453,20 13.951.453,20

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 16 από 17 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.125.417,88 2.760.069,19 2.490.360,53 2.797.006,67 2.797.006,67 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.734,29 88.949,42 84.649,42 84.649,42 84.649,42 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 32.905,78 22.710,83 22.710,83 22.710,83 22.710,83 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.115.984,04 729.896,16 488.683,85 791.008,92 791.008,92 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 44.569,20 85.378,93 64.642,58 68.963,65 68.963,65 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.620,00 2.446,71 2.446,71 2.446,71 2.446,71 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.782.734,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 1.779.534,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 52.870,09 51.152,66 47.692,66 47.692,66 47.692,66 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.961.733,89 1.143.011,96 1.143.011,96 7.136.867,81 7.136.867,81 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ 578.542,99 443.485,20 443.485,20 296.208,28 296.208,28 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.246.661,40 610.366,87 610.366,87 6.747.499,64 6.747.499,64 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 134.529,50 87.159,89 87.159,89 87.159,89 87.159,89 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 178.446,97 338.692,51 131.782,16 131.775,53 131.775,53 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 178.446,97 338.692,51 131.782,16 131.775,53 131.775,53 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 3.290.476,04 3.192.240,20 1.282.689,33 2.493.546,41 2.493.546,41 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 1.068.279,97 984.770,09 984.770,09 50.334,92 50.334,92 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ 2.222.196,07 2.207.470,11 297.919,24 2.443.211,49 2.443.211,49 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 754.100,00 487.575,36 430.533,75 585.000,00 585.000,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 709.100,00 486.139,16 429.097,55 554.000,00 554.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 45.000,00 1.436,20 1.436,20 31.000,00 31.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.253.615,77 1.253.615,77 1.253.615,77 807.256,78 807.256,78 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 245.223,57 245.223,57 245.223,57 86.882,49 86.882,49 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.008.392,20 1.008.392,20 1.008.392,20 720.374,29 720.374,29 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 17.563.790,55 9.175.204,99 6.731.993,50 13.951.453,20 13.951.453,20

ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Σελίδα : 17 από 17 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 2 Τέλη στάθµευσης. 0,00 3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδοµών. 0,00 5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (και καθαρών κερδών επιχ.των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή 0,00 προοριζόµενα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΑ : 0,00