Α. Π.: 4342 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/06/2018

0000120918 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.08 13:40:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ψ1Κ469Β7Λ-ΛΛΗ Α. Π.: 4342 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 08/06/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-31/5/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 06.01.0111 06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 138.00 3.350.00 124.20 3.015.00 124.20 3.015.00 06.01.0133 06.01.0136 06.01.1299 06.01.3511 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων Επιχορηγήσεις για την καταβολή Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 1.350.00 1.650.00 150.00 165.00 1.214.161,80 53.00 98.359,31 1.214.161,80 53.00 98.359,31 50.00 2.07 1.05 24.841,72 125,45 39,79 24.841,72 125,45 39,79 1.05 2.05 1.05 51 5.15 1.05 2.05 224,49 278,46 224,49 278,46 21.00 42.47 324.75 1.354,50 7.983,47 58.888,78 1.354,50 7.983,47 58.888,78 25.75 978,48 978,48 50 2.50 2.624.50 1.020.00 150.00 491.029,95 16.118,06 491.029,95 16.118,06 Σύνολα : 11.080.50 5.106.584,26 5.106.584,26 06.01.3524 06.01.5211 06.01.5221 06.01.5239 06.01.5241 06.01.5243 06.01.5244 06.01.5252 06.01.5259 06.01.5261 06.01.5266 06.01.5271 06.01.5291 06.01.5299 06.01.5511 06.01.5689 06.09.9329 06.09.9339 06.09.9392 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 91.50 ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 16.164,72 16.164,72 σελ 1/5

02.01.0224 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 3.00 464,00 464,00 02.01.0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 15.70 2.721,29 2.721,29 02.01.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.009,24 1.504,62 1.504,62 02.01.0263 Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτεριν σς ώρες. 3.187,76 1.593,88 1.593,88 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 59.854,80 3.978,12 3.978,12 02.01.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 10.128,19 1.29 1.29 02.01.0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 20 02.01.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 15.276,89 4.455,71 4.455,71 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 64.387,52 9.197,82 9.197,82 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.013,19 900,97 900,97 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.50 02.01.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.00 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 14.00 02.01.0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου 22.883,18 4.610,27 4.610,27 02.01.0562 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) 3.164,23 139,23 139,23 02.01.0565 Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου 5.866,46 1.013,65 1.013,65 02.01.0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 2.877,88 202,88 202,88 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 1.18 8 8 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 1.080,18 580,18 580,18 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 16.984,74 1.799,79 1.379,62 02.01.0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 1.00 144,00 144,00 02.01.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 10.481,00 1.702,50 1.608,00 02.01.0721 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 11.45 1.76 1.52 σελ 2/5

02.01.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 12.120,32 3.024,69 3.024,69 02.01.0732 εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 4.02 1.02 1.02 02.01.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 5.174,93 1.153,69 1.153,69 02.01.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.60 02.01.0772 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 50 02.01.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.40 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 866.114,99 306.094,60 279.781,11 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 32.000,45 6.667,21 6.325,52 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 160.31 91.95 90.15 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 20 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 140.169,00 48.947,00 48.947,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 25.644,50 9.590,21 9.590,21 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 400.00 271.744,00 271.744,00 02.01.0843 Πλυντικά 1.51 02.01.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 187,20 187,20 187,20 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 529.165,22 118.630,75 88.949,97 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 17.533,89 1.574,52 1.351,32 02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.00 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.65 02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 32.638,88 12.860,28 12.860,28 02.01.0879 02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 02.01.0888 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 28.389,23 3.561,38 3.561,38 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.10 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών 2.74 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.310,20 2.996,40 2.996,40 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 60 02.01.0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 11.937,33 6.387,33 6.387,33 02.01.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 17.498,97 682,49 682,49 02.01.0892 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ 454.986,75 114.467,90 90.488,89 σελ 3/5

02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 1.00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.00 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 141.128,60 49.411,34 49.411,34 02.01.0912 Τέλη. 66.34 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 7.066,80 2.07 2.07 02.01.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. 34.20 19.826,60 19.826,60 02.01.1261 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 11.175,69 775,69 775,69 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.00 02.01.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 80.764,95 72 72 02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 499,59 499,59 499,59 02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.25 02.01.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.10 02.01.1413 επισκευής κτιρίων γενικά 12.686,66 3.605,11 3.195,61 02.01.1429 02.01.1431 02.01.1432 02.01.1438 02.01.1439 επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 12.941,40 3.889,52 3.889,52 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.25 140,49 140,49 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.60 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. 2.40 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 17.700,40 5.912,80 5.912,80 02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 141.192,52 54.202,96 53.306,31 02.01.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 70 02.01.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 21.051,40 02.01.1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.936,73 836,73 02.01.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 2.113,57 02.01.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 24.409,94 2.030,67 1.750,67 02.01.2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.00 3.00 3.00 02.01.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.423.289,09 558.138,16 540.605,71 02.01.2636 Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. 3.186.00 1.547.00 1.547.00 02.01.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 170.427,85 66.883,28 61.883,28 02.01.2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 28.50 13.50 13.50 σελ 4/5

02.01.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.00 125,45 125,45 02.01.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 39,79 39,79 02.01.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 1.00 02.01.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 2.00 02.01.3343 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 02.01.3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 50 02.01.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.00 224,49 224,49 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 2.00 278,46 278,46 02.01.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 20.00 1.354,50 1.354,50 02.01.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. 41.50 7.983,47 7.983,47 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 318.00 53.202,80 53.202,80 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.00 845,38 845,38 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 50.690,04 12.566,87 9.133,99 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 3.122,00 122,00 122,00 02.01.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 2.80 02.01.7123 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 71.083,95 27.758,46 02.01.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 60 02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 37.079,41 14.976,00 14.976,00 02.01.9854 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.00 24.841,72 24.841,72 02.09.9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 2.804.300,04 349.844,97 334.026,97 02.09.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 999.60 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.00 18.302,76 18.302,76 Σύνολα : 13.131.227,75 3.900.753,34 3.745.695,83 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου α/α Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Ελένη Α. Θανοπούλου σελ 5/5