ΠΙΝΑΚΑΣ 7Γ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (2) ΜΑΡΤΙΟΣ (3) ΤΡΙΜΗΝΟ [1+2+3] (4) ΑΠΡΙΛΙΟΣ (5) ΜΑΙΟΣ (6) ΙΟΥΝΙΟΣ (7) ΕΞΑΜΗΝΟ [4+5+6+7] (8) Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 7.660 7.236 31.950.443 31.965.339 7.257 266.036 2.280.962 34.519.593 0 1. Πωλήσεις (=α+β) 0 α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 70+71+72 0 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 0 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 31.941.517 31.941.517 0 257.800 2.270.696 34.470.013 0 γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 0 δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 2.113.056 2.113.056 0 257.800 2.270.696 4.641.552 0 ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 29.828.461 29.828.461 0 29.828.461 0 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 0 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 7.654 7.236 8.926 23.816 6.975 8.236 8.736 47.762 0 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 6 6 282 0 1.530 1.818 0 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 0 Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΙΟΥΛΙΟΣ (9) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (10) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (11) 6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 0 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 7.824.379 1.808.609 3.252.384 12.885.372 3.315.630 1.771.973 1.996.719 19.969.694 0 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 0 ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 0 η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 0 θ) Παρεπόμενες Παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 0 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 68.029 76.755 85.978 230.762 93.806 140.207 146.182 610.957 0 10. Παροχές Τρίτων 62 0 1.344 4.013 5.356 0 3.024 5.091 13.471 0 Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο- Υδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 0 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 0 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.05 0 Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 0 403 771 1.174 294 986 2.231 4.684 0 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 0 Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 0 12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες 7.756.338 1.727.713 3.161.288 12.645.339 3.219.327 1.621.625 1.840.391 19.326.682 0 Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (και 67**) 7.718.197 1.404.959 3.139.332 12.262.488 3.182.219 1.573.282 1.507.332 18.525.321 0 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 13 13 21 46 11 12 23 93 0 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού 0 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 0 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 0 2.785 1.084 3.869 2.485 7.105 5.031 18.491 0 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 0 2.785 1.084 3.869 2.485 7.105 5.031 18.491 0 16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων. [20-28] 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) -7.816.719-1.801.373 28.698.059 19.079.967-3.308.373-1.505.937 284.242 14.549.899 0 * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΕΙΣΡΟΕΣ 1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 0 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης 0 ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 0 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει νομοθετικής 0 ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43 0 α) Πληρωμές τόκων 0 β) Πληρωμές χρεολυσίων 0 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 0 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 0 10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τον τακτικό προϋπολογισμό 0 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενεργητικό (σύμφωνα με τα βιβλία στο τέλος του μήνα) 38.685.522 36.581.531 64.436.525 64.436.525 61.422.793 58.715.407 59.575.995 59.575.995 0 Διαθέσιμα (α+β+γ) 38.685.522 36.581.531 64.436.525 64.436.525 61.422.793 58.715.407 59.575.995 59.575.995 0 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 0 Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος 2.014.603 2.014.603 3.680.213 3.680.213 2.272.026 960.401 2.602.794 2.602.794 0 Από πόρους του ΠΔΕ 2.014.603 2.014.603 3.680.213 3.680.213 2.272.026 960.401 2.602.794 2.602.794 Από λοιπούς πόρους,0 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 36.670.919 34.566.928 60.756.312 60.756.312 59.150.767 57.755.006 56.973.201 56.973.201 0 Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους 36.670.919 34.566.928 60.756.312 60.756.312 59.150.767 57.755.006 56.973.201 56.973.201 Χρεόγραφα (α+β+γ) 1.402.814 1.402.814 1.343.043 1.343.043 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 1.402.814 1.402.814 1.343.043 1.343.043 0 Απαιτήσεις 0 α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) από φορείς εκτός ΓΚ Παθητικό (σύμφωνα με τα βιβλία στο τέλος του μήνα) Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού Λοιπές υποχρεώσεις 412 4.489 2.204.817 2.204.817 500.706 2.076 508.401 508.401 0 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) σε φορείς εκτός ΓΚ 412 4.489 2.204.817 2.204.817 500.706 2.076 508.401 508.401 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (που βαρύνουν την μισθοδοσία λογ. 60) 0 Αριθμός προσωπικού (μόνιμοι)
Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Αριθμός προσωπικού ορισμένου χρόνου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ [8+9+10+11] [12+13+14+15] (13) (14) (15) (12) (Β) 34.519.593 0 34.519.593 34.470.013 0 34.470.013 4.641.552 0 4.641.552 29.828.461 0 29.828.461 47.762 0 47.762 1.818 0 1.818 19.969.694 0 19.969.694 610.957 0 610.957 13.471 0 13.471 4.684 0 4.684 19.326.682 0 19.326.682 18.525.321 0 18.525.321 93 0 93 18.491 0 18.491 18.491 0 18.491 14.549.899 0 14.549.899