«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε / 57 / Β / 09 / 16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 1 / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Αριθ. Αποφ.1/ 2013 Θέμα: 1 ο Ψήφιση διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» οικ. Έτους Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.μαε 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ.πρωτ. 10/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, Λογιστής, κάτοικος Χρύσας, με Δ.Α.Τ. Χ / και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 2. Κόϊος Πασχάλης του Νικολάου, Ιατρός - Νευρολόγος, κάτοικος Αριδαίας, με Δ.Α.Τ. ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 3. Κώτσος Γεώργιος του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. ΑΒ / και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 4. Νούσκα Ελένη του Γεωργίου, Μαθηματικός, κάτοικος Λουτρακίου με Δ.Α.Τ. Ρ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας.

2 5. Κώτσου Ελένη του Ιωάννη, Φοιτήτρια ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. Χ / και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 6. Παπαπέτρος Ευάγγελος του Γεωργίου, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τάντση Αναστασία του Τραϊανού, Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αριδαίας, με Δ.Α.Τ. ΑΗ / και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 2. Σεστάκοβ Όλεγκ του Γιούρι, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αριδαίας, με Δ.Α.Τ. ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. 3. Τζέκος Πέτρος του Δημητρίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. ΑΙ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αριδαίας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: Για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», βάσει των καταστατικών της σκοπών και του άρθρου 8 παρ. 1 του κανονισμού διαχείρισης της επιχείρησης όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, και επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 257 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1820 περί ανωνύμων εταιριών καθώς και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ / , σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου εξαιτίας της υπαγωγής της εταιρίας στον προληπτικό έλεγχο δαπανών,σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Επίσης σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/ και 38135/ , οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο

3 ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος, και επίσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας περί αντιστοιχίας οργάνων λήψης αποφάσεων «1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχιακή Επιτροπή ή Οικονομική Επιτροπή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης. Επειδή θα πρέπει η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»να προβεί σε δαπάνες κατά το 2013, θα πρέπει προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί στην έγκριση της διάθεσης των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2013 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Δ.Κ.Κ. του Ν. 3463/2006. Στον προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που ψηφίστηκε με την 64/2012 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου προβλέπονται σχετικές πιστώσεις. Προτείνω την έγκριση και διάθεση όλων των σχετικών πιστώσεων, των ανωτέρω δαπανών, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α.του προϋπολογισμού έτους 2013, για λόγους ευελιξίας στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με τον κανονισμό Διαχείρισης της εταιρίας και το άρθρο 266 παρ. 4 και το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 τις εγκύκλιους 6347/ και 38135/ την ΚΥΑ οικ / την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. τον ψηφισθέντα με την αριθ. 64/2012 απόφαση Δ.Σ προϋπολογισμό της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις που είναι γραμμένες στους αντίστοιχους Κ.Α. του ψηφισθέντα με την αριθ. 64/2012 απόφασή μας, προϋπολογισμού της, Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», οικονομικού έτους 2013, για την καταβολή των αντίστοιχων δαπανών για την εκτέλεση των εργασιών, υπηρεσιών, προμηθειών κ.α της Εταιρίας, κατά το ανωτέρο οικονομικό έτος:

4 κ.α. Ονομασία ποσά σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία , Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού -σιδερώματος των σεντονιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών 4.481, , Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας στην πισίνα 0, Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών παρκαδόρου Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές για την μεταφορά χρημάτων (secourity) απο την επιχείρηση στην τράπεζα Aμοιβές για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operatorορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών) Παραγωγή ντοκυμαντέρ(dvd) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Αμοιβή για υπηρεσίες Εγκατάστασης μονάδας MicroFast4.5(βιολογικού καθαρισμού) , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου , Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου , Αποζημίωση διεθυνοντα συμβούλου , Αποζημίωση πρακτικογράφου 2.000, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών , Αμοιβή μελών Δ.Σ. Για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 3.000, Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην επιχείρηση ,00

5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000, Ταχυδρομικά τέλη 1.000, Ταχυδρομικά Τέλη,courier 1.000, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, Κινητή Τηλεφωνία 0, Κινητή τηλεφωνία 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) Έξοδα υλοποίησης υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεοφωρείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου(π.χ. PHILOXENIA) τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας 0, Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.000, Συνδρομές internet 2.000, Συνδρομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο SERVER 2.000,00

6 Λοιπές συνδρομές 1.000, Λοιπές συνδρομές 1.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου , Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο , Προμήθεια αναψυκτικών,χυμών,εμφιαλομμένων νερών και αλκοολούχων ποτών Προμήθεια ειδών αφεψήματος Προμήθεια ειδών διατροφής , Προμήθεια παγάκια 8.000, Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλομένων νερών και αλκοολούχων ποτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Προμήθεια ειδών διατροφής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.634, Προμήθεια παγάκια (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 748, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για την θεώρηση εισιτηρίων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 9 9

7 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτάκτων υπαλλήλων ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 9.000, Αμοιβές νομικού συμβούλου 0, Αμοιβές συμβολαιογράφου για υπογραφή πρακτικών και παρουσία στη γενική συνέλευση Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών 2.000, , Αμοιβές τεχνικών , Αμοιβές Υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ 2.000, Αμοιβές ηλεκτρολόγου , Αμοιβή για τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των Λουτρών σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 2.000, Αμοιβή για την έκδοση άδειας χρήσης Νερού για την Ιαματική Πηγή Αμοιβή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αναψυκτηρίου 0, , , Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της πισίνας 1.200, Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Παλιού υδροθεραπευτηρίου Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Νέου υδροθεραπευτηρίου Αμοιβή για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το γυμναστήριο -Μασάζ λόγω αλλαγής χρήσης 1.200, , , Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες 6.000,00

8 Αμοιβές Λογιστών , Αμοιβες λογιστων από 27/12/ /6/2012 συνεχιζόμενο 0, Αμοιβες ελεγκτων για τον ελεγχο των οικονομικων καταστασεων της χρησης 1/1/ /12/ Αμοιβες λογιστων από 01/07/ /12/2012 0, Αμοιβες λογιστων για έκδοση μισθοδοσίας από 01/01/ /12/ Αμοιβες ελεγκτων για τον ελεγχο των οικονομικων καταστασεων της χρησης 1/1/ /12/ Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΠΟ 01/07/ /06/ Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) απο 01/07/ /06/ Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/ Αμοιβες λογιστων για έκδοση μισθοδοσίας από 01/01/ /12/2013 0,00 0, , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων των Λουτρών 7.000, Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων των Λουτρών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση και επισκευή πισινών 8.000, Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου parking των Λουτρών 6.900, Συντήρηση και επισκευή ξύλινων κάγκελων και περιφράξεων στο εσωτερικό των Λουτρών , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών 3.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων (ξύλινα τραπέζια, καθίσματα κ.α του Αναψυκτηρίου , ,00

9 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 4.000, Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Συντήρηση και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών Συντήρηση και επισκευή εξαερισμών Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και καλοριφέρ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 9.200, Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte για τα προγράμματα pos tables,pos pda, food & beverage και hotel works 3.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Epsilon net μισθοδοσία 2.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (γενική λογιστική) Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 1.000, , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 8.500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίου, συντριβανιού και τσιμενταύλακα στο χώρο της Λαϊκής αγοράς των Λουτρών 7.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων των Λουτρών 1.500, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.000, Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000,00

10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνόσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500, Προμήθεια βιβλίων κλπ 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(εισιτήρια,κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α) , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.000, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) 4.000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Έκδοση τουριστικών χαρτών-επαγγελματικών καρτών - Γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ , Είδη κλινοστρωμνών , Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών(σεντόνια, μαξιλαροθήκες,κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες κ.α) για το ξενοδοχείο και τα υδροθεραπευτήρια Προμήθεια στολών(πουκάμισα, μπλούζες, γιλέκα, καπέλα κ.α ) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 7.000, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης)σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του Ν.3986/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά ,00 0,00

11 Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης)σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του Ν.3986/ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.475, , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες,folder κ.α) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και έθιμα της περιοχής Προμήθεια κινηματογραφιού υλικού Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων , Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος , Προμήθεια ασφαλτομείγματος ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, Ανταλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500, Υλικά Φαρμακείου 2.500, Προμήθεια υλικών φαρμακείου 2.500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 9.000, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προμήθεια φυτών, δενδρυλίων, γλαστρών,χώματος κ.α για τις ανάγκες καλωπισμού των Λουτρών Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 4.000, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) 4.000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων 2.500, Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τις πισίνες 2.000, Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για τροφοδότηση ντουζιέρων Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών 3.000, Προμήθεια συστήματος εξοπλισμού ποσιθεραπείας , Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης 2.500, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς 2.000, Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης λουώμενων εντός πισινών , Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού 0, Μεταφορικά μέσα , Προμήθεια μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας , Έπιπλα Σκεύη Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax κ.α , Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών - ενημερωτικών πινακίδων Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 3.000, , , Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 4.000, Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης(τσάπες,καρότσια, φτυάρια, τζουγκράνες,κλαδευτήρια κ.α) Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ,καφετιέρες,καλάθια απορριμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης 7.000,00

13 Προμηθεια αλουμινενιων κατασκευων αποδυτηριων εσωτερικου και εξωτερικου χωρου Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών , Προμήθεια ειδικής ξύλινης κατασκευής κιόσκι 6.000, Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών προθηκών και καθρεφτών Προμήθεια μονάδας MicroFAST4.5 (βιολογικός καθαρισμός) Προμήθεια μαρμάρων 1.500, ΕΡΓΑ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης , Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων και επένδυση με πέτρα Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας Κατασκεύη και Διαμόρφωση χώρου ΜΥΗΣ , Κατασκευή αποδυτηρίων και WC , Πλατείες πάρκα παιδότοποι , Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Κατασκευή αντιπλυμηρικού έργου , Συντήρηση και αποκατάσταση καταρακτών , Προστατευτικά κυγκλιδώματα και αντιστοίριξη βράχων , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως , Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων , Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης , Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών , Συντήρηση και καθαρισμός κοίτης ποταμού,τσιμενταυλάκων , Κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των Λουτρών 3.000, Ράντισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 2.000, Καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 4.500, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,77

14 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων , Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ξενοδοχείου ΑΥΡΑ ως συνεδριακού Κέντρου Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη ηλεκτρομιχανολογικού σχεδιασμού υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , , , , Λοιπές μελέτες Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των επενδύσεων , Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνεδριακού Κέντρου 3.000,00 0, Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου , ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000, Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Οφειλές Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ(ρύθμιση δόσεις 2012) Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2011) προσωπικού Αορίστου χρόνου Οφειλές μισθοδοσίας(δεκέμβριος και διαφορές δώρου χριστουγέννων 2011) Έκτακτου προσωπικού ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 0,00 0,00 0, , Οφειλές Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ (δόσεις ρύθμισης) Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012) προσωπικού Αορίστου χρόνου Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος-επίδομα & αποζημίωση αδείας 2012) Έκτακτου προσωπικού , , ,31

15 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , Οφειλές αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ(Καταχώρηση στο ΘΕΜΑ) ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Οφειλή Αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 3.500,00 553, , Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ (ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 6.324, Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) , Οφελές απο αμοιβή Ιατρού (ΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 3.900, Οφειλές από αμοιβή ιατρού (ΖΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ) 2.600, Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμούσιδερώματος των σεντονιών(μπεσερη Ο.Ε) 1.019, Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών παρκαδόρου(νουσκασ ΣΤΑΥΡΟΣ) Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων Ανάπτυξης(ΣΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών Β. Λογιστή για έκδοση μισθοδοσίας (ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου (ΧΑΤΖΗΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (μετάδοση μηνύματος απο RADIO TV PRESS ΠΕΛΛΑ ΕΠΕ) Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΕΚΑ) Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (ARIDAIA NEWS-ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Οφειλή από Συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών(μπουρναζησ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (μετάδοση ΣΠΟΤ) ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε Οφειλή από Συντήρηση και επισκευή εξαερισμώνκλιματιστικών (ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.305, , ,00 619, ,00 500, ,00 900, Οφειλή από Συντήρηση και αποκατάσταση καταρακτών(λεπιτκασ ΘΩΜΑΣ) 9.799, Οφειλή απο επίδοση εξωδίκων (ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΡΟΛΗ) 336,40

16 Oφειλή απο παροχή υπηρ. μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ -καταχώρηση στην εφημερ. ΕΘΝΟΣ Οφειλή απο Συντήρηση και καθαρισμό κοίτης ποταμού τσιμενταυλάκων(καμπουρησ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) Οφειλή απο προχ. διαγ. "Διαμονή-σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (καπη) 2012 (ΛΙΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε Οφειλή απο Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα(μπαντσησ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Oφειλή απο παροχή υπηρ. μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ -Μετάδοση ΣΠΟΤ απο ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.(ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.) 3.075, , ,63 590, , Οφειλή απο παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2012 (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) Οφειλή απο παρ. υπηρ. υπευθύνου Μάρκετινγκ (ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ) Οφειλή απο παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (COURIER) ΣΠΗΝΤΕΞ Οφειλή απο παρ. υπηρ. πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης(αδεμησ ΣΥΜΕΩΝ) Οφειλή για θεώρηση τιμοκαταλόγου Ξενοδοχείου (Σωμ. εν. δωμ) 4.797, ,10 325, ,60 92, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , Οφειλές ΔΕΗ , Οφειλές ΟΤΕ 832, Οφειλές απο θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 2.025, Οφειλές ΟΤΕ , Φόροι -Τέλη , Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων Παρελθόντων Οικ. Ετών , Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων , Διάφορα έξοδα , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ , Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Εώς και 31/12/2010) , Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Εώς και 31/12/2010) , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από μεταχρονολογημένες επιταγές ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/ , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00

17 Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 εως 31/12/2011) (ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 εως 31/12/2011) (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ) 2.538, , Οφειλή 2012 (ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) , Οφειλή 2012 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) 2.852, Οφειλή 2012 (ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΛΗ Ο.Ε) 8.262, Οφειλή 2012 (ΑΦΟΙ ΛΑΖΙΟΥ Ο.Ε) 2.460, Οφειλή 2012 (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ) 4.472, Οφειλή 2012 (ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) 1.695, Οφειλή 2012 (ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε) 615, Οφειλή 2012 (ΖΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 5.842, Οφειλή 2012 (Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-Π. Χ' ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) 3.640, Οφειλή 2012 (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ Γ. -ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Δ.) , Οφειλή 2012 (ΚΟΥΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ) 3.526, Οφειλή 2012 (ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ) 9.562, Οφειλή 2012 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ) 1.910, Οφειλή 2012 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.122, Οφειλή 2012 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 3.505, Οφειλή 2012 (ΝΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 3.412, Οφειλή 2012 (ΟΡΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 1.647, Οφειλή 2012 (ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 2.734, Οφειλή 2012 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 2.694, Οφειλή 2012 (ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ) 2.268, Οφειλή 2012 (ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ ΠΑΥΛΛΙΝΑ) 710, Οφειλή 2012 (ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 4.861, Οφειλή 2012 (ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ) 926, Οφειλή 2012 (ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 1.700, Οφειλή 2012 (Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) 3.718, Οφειλή 2012 (ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 6.370, Οφειλή 2012 (ΛΙΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε) 8.603, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων , Απόδοση φόρων,τελών και κρατήσεων (ΦΜΥ) , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00

18 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ ,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.500, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500, Αποθεματικό 2.500, Αποθεματικό 2.500,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ : ,46 2.Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων,αφού επισυναφθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 1/2013 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ακριβές Αντίγραφο Λουτρά 21/01/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Τα Μέλη ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ