ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 505 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α58ΩΛΞ-ΝΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 505 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 39/2011 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 28 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 24) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 25) Μπεκύρης Μιχαήλ, 26) Ντάβαρη Ευαγγελία, 27) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Ούντρια Ευαγγελή, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πρασσάς Αναστάσιος, 32) Σαμουρέλης Κων/νος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Σουλούκου Ασπασία, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Λέτσιος Ιωάννης, 6) Παπακρίβος Χρυσόστομος και 7) Σούλτης Γεώργιος, Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 14/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που αφορά έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/ Την με αρ. 39/2011 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, ο οποίος παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο εσόδων: ,26 Γενικό Σύνολο εξόδων: ,26 3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Σουλούκου Ασπασίας, Μπαρτζώκη Γεώργιου, Ζωγράφου Βασίλειου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 39/2011 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 18

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 39.. ΑΠΟ ΤΟ 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη Προϋπολογισμός οικονομικού έτους Στη Λάρισα σήμερα 18.του μήνα Ιουλίου.του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες Κ.Τζανακούλης, Β.Λύτρα, M.Τζιαστούδης, Α.Μαμάκος,Α. Περήφανου, Α. Σπανοπούλου, Θ.Καραχάλιος, Δ.Χασάπης, Κ. Γκουτζή, Ν.Καλτσάς. Απουσίαζαν οι:.,, Ι. Γιαννούση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε απαρτία διότι παρευρίσκονται 10.. μέλη που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011 Είπε τα εξής: Kύριοι σύμβουλοι σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011,της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα. Ακολουθεί η έκθεση Προέδρου προς το Δ.Σ της Πινακοθήκης για τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων έτους ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Όπως κάθε χρονιά, έτσι και το 2011 θα είναι ένας χρόνος πλούσιος σε δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας και η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ολοκλήρωση των στόχων της. Σελίδα 3 από 18

4 Βασική πηγή των εσόδων της Πινακοθήκης είναι η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας μειωμένη φέτος κατά ,00 πέρυσι είχαμε εισπράξει ,00. ενώ είχαμε προϋπολογίσει ,00, φέτος προϋπολογίστηκε ποσό ,00 ευρώ. Ακόμη αντλούμε έσοδα από τις εγγραφές και τα δίδακτρα των μαθητών του «Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» και από τις πωλήσεις των εκδόσεών μας (κατάλογοι, αφίσες, κάρτες κ.λ.π.) αλλά και από την πώληση των μεταξοτυπιών της Κάκιας Χατζή Χαλήμαγα, του Ανδρέα Γιαννούτσου, των έξι αναπαραγωγών με θέματα της συλλογής,του ημερολογίου του Εργαστηρίου Ζωγραφικής, του λευκώματος της Δ.Π.Λ. και της λιθογραφίας του Αριστείδη Πατσόγλου. Αλλά και από την ενοικίαση των χώρων της Πινακοθήκης σε τρίτους. Για φέτος και στα πλαίσια των καταστατικών της επιδιώξεων η Πινακοθήκη θα προχωρήσει στη διοργάνωση τριών έως τεσσάρων εκθέσεων, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Λάρισας για της Αποκριές και το ποτάμι. Τέλος μέσα από το σύστημα των χορηγιών θα προχωρήσει στην εκτύπωση του απαραίτητου υλικού που θα απαιτηθεί για την καλύτερη παρουσίαση της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα στο νέο κτίριο. Τέλος βαρύτητα θα δοθεί στην συντήρηση των υποσταθμών της Δ.Π.Λ. και των συστημάτων χαμηλής τάσης και στον εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου (αυτόματο σύστημα ξενάγησης) του αμφιθεάτρου (βελτίωση του φωτισμού) και της βιβλιοθήκης ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικό μηχάνημα, σκάνερ, ηλεκτρονικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης των βιβλίων ). Όσον αφορά τα έξοδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, αυτά κατανέμονται στις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Π.Λ.: αποδοχές τακτικού προσωπικού συνολικά 2 (δύο) άτομα, αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 3 (τρία) άτομα, λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Θέρμανση κ.α.), δαπάνες εκθέσεων (μεταφορά, ασφάλιση έργων, αφίσες, πρόγραμμα, φιλοξενίες, δεξιώσεις), δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου (καθαριότητα, θέρμανση, ΟΤΕ, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.α.), δαπάνες για αμοιβές διδασκαλίας καθηγητών του Εργαστηρίου (14 άτομα) και σε δαπάνες σχετικές με την φιλοξενία των καλλιτεχνών και γενικά τις δημόσιες σχέσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα και τα έξοδα της Πινακοθήκης διαμορφώνονται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας να ανέλθει στα , Έσοδα από ενοίκιο αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ύψους Το ποσό υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο μίσθωμα του αναψυκτηρίου και Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία. Μέχρι το 2009 με εξαίρεση το 1994 και το 1995 που μας είχαν δοθεί τα ποσά των και δρχ., δεν είχε εισπραχθεί τίποτα, για φέτος λόγω της μετεγκατάστασης μας στο νέο κτίριο υπάρχουν υποσχέσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών για το ποσό των από τα αντίστοιχα υπουργεία. Σελίδα 4 από 18

5 Έσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου. Το ποσό των ,00 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 530 περίπου μαθητές, που πληρώνουν κατά μέσο όρο Έσοδα από δίδακτρα μαθητών Εργαστηρίου. Το ποσό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ όψην ότι κάθε μαθητής πληρώνει κατά μέσο όρο 195,00 το χρόνο Έσοδα από δωρεές προϋπολογίσαμε με βάση τις υποσχέσεις που είχαμε από ιδιώτες, τράπεζες και οργανισμούς καθώς και από τις εισπράξεις των προηγούμενων χρόνων το ποσό των , Έσοδα από πωλήσεις εντύπων και μεταξοτυπιών προϋπολογίσαμε ποσό ,00 με βάση τα προηγούμενα έτη και τις εισπράξεις που είχαμε τα έτη 2008, 2009 και Έσοδα από τόκους ανάλογα με την ροή χρηματοδότησης από τον Δήμο, θα φθάσουν περίπου τα 500,00 με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών Έσοδα περίπου υπολογίζεται να εισπράξουμε από την ενοικίαση χώρων της Πινακοθήκης. Τα έσοδα υπέρ τρίτων έχουν υπολογισθεί με βάση τα περσινά δεδομένα. και την αύξηση του προσωπικού αορίστου χρόνου κατά τρία άτομα ( μετάταξη από το Εικαστικό στην Πινακοθήκη ). ΕΞΟΔΑ Αποδοχές προσωπικού: στην Πινακοθήκη εργάζονται τρεις μόνιμοι υπάλληλοι. Με βάση τους μισθούς του Δεκεμβρίου 2010 και μια μείωση για το 2011 ύψους 5% προϋπολογίσθηκε το ποσό των , Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου : στην Πινακοθήκη εργάζονται από τις 4 Ιουλίου 2007 και οι τρείς υπάλληλοι του Εικαστικού οι οποίοι με το κλείσιμο του Εικαστικού μετατάχθηκαν στην Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. Με βάση τους μισθούς του Δεκεμβρίου 2010 και μια μειωση για το 2011 ύψους 5% προϋπολογίσθηκε το ποσό των , Εργοδοτικές εισφορές προϋπολογίσθηκαν , Αμοιβές τεχνικών για αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου , Αναθέσεις εργασιών οργάνωσης εκθέσεων, δημιουργικού και επιμέλειας εντύπων ποσό 5.000,00. Μειωμένο κατά ,00 σε σχέση με το Αμοιβές δασκάλων εργαστηρίου : το ποσό των ,00, με βάση ότι τα έξοδα μισθοδοσίας των δασκάλων του εργαστηρίου είναι ,00 Χ 8 μήνες = 95,000, Αμοιβή δασκάλων εργαστηρίου για εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ετήσιες εκδηλώσεις του εργαστηρίου ( Αποκριές, καρνάβαλος, Πηνειός, εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου και γιορτή Χριστουγέννων ποσό ,00. Μειωμένο κατά σε σχέση με το 2009 και για το 2008 λόγω της οικονομικής στενότητας της Δ.Π.Λ. Σελίδα 5 από 18

6 , και ποσό 0 λόγο της οικονομικής στενότητας και της απαγόρευσης των προσλήψεων για την αμοιβή των τριών ατόμων που εργάζονταν το 2010 στο πωλητήριο, στη συντήρηση και τις ξεναγήσεις που πραγματοποιούνταν στην Δ.Π.Λ. 62. Για παροχές υπέρ τρίτων θα διατεθεί το ποσό των ,00 και αφορά τις δαπάνες για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη τα ασφάλιστρα την συντήρηση το φωτισμό την θέρμανση και τον καθαρισμό των κτιρίων της Πινακοθήκης. Από το παραπάνω ποσό τα ,00 θα δοθούν για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και του σταθμού χαμηλής τάσης ενώ ποσό 1.500,00. αφορούν την συντήρηση των έργων της Συλλογής Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ. 64. Για Λοιπά Γενικά Έξοδα θα διατεθεί ποσό ,00. Από το ποσό αυτό, τα 8.000,00 αφορούν μεταφορές αγαθών και έργων τέχνης, τα 3.800,00 αφορούν οδοιπορικά και έξοδα αποζημιώσεων αιρετών, υπαλλήλων και συνεργατών, αλλά και τις δημόσιες σχέσεις τις Πινακοθήκης και του Εργαστηρίου. Τέλος ποσό 4.000,00 διατίθεται για συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εορτών και διαλέξεων. 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, έχει προϋπολογισθεί ποσό ,00. Μειωμένο κατά ,00 ε σε σχέση με το 2010 Από το ποσό αυτό 1.500,00 αφορούν τις εκδόσεις τις Πινακοθήκης, ,00 την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, τέλος ποσό 4.500,00 θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης Απόδοση δαπανών συντήρησης κτιρίου Πινακοθήκης στο Δήμο Λάρισας (ανάθεση συντήρησης μέσω των υπηρεσιών του Δήμου των εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων, των ανελκυστήρων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου της Δ.Π.Λ.) ποσού ,00 7. Για Επενδύσεις - Προμήθειες παγίων έχει προϋπολογισθεί ποσό ,00 το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την αγορά και την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται ( έπιπλα, μηχανήματα, βιβλιοθήκες,ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό) για τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο. 81. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών έτους 2011 προϋπολογίσθηκε ποσό ,00, μειωμένο κατά σε σχέση με το Λοιπές Αποδόσεις : ποσό ,00 ισχύει η ίδια αιτιολογία με την αντίστοιχη των εσόδων. 9. Αποθεματικό : ποσό ,26 έχει προϋπολογιστεί για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων. Οι κύριοι σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούσης της κ. Άννας Σπανοπούλου Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ., για το οικονομικό έτος 2011 όπως παρουσιάζεται και όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ,26 Ε Σ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Σελίδα 6 από 18

7 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,000 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,26 Ε Ξ Ο Δ Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,26 Σελίδα 7 από 18

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα Μισθώματα αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ΣΥΝΟΛΟ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ Εσοδα από ενοικίαση αμφιθεάτρου κ.λ.π. χώρων της Πινακοθήκης , ΣΥΝΟΛΟ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.21 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες 500, ΣΥΝΟΛΟ 500, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Eσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ ,00 Εσοδα από δίδακτρα μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ , ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0.71 Λοιπά τακτικά έσοδα Λοιπα τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση Δήμου Λάρισας , ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Σελίδα 8 από 18

9 12. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού , Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών , ΣΥΝΟΛΟ , ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141. Δ ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΩΝ Διάφορες δωρεές , ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπα έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχτούν στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ ,00 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών " Ε.Ε. " κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Σελίδα 9 από 18

10 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6.200, ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 3.100, ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6.000, ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2.200, ΤΕΑΔΥ 2.000, ΤΠΔΥ 750, ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΣΥΝΟΛΟ ,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , ΣΥΝΟΛΟ ,26 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,26 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ B.ΛΥΤΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Π.Λ.- Μ.Γ.Ι.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Α.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Κ.ΓΚΟΥΝΤΖΗ Α.ΜΑΜΑΚΟΣ Μ.ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Δ.ΧΑΣΑΠΗΣ Θ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Σελίδα 10 από 18

11 Ε Ξ Ο Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. 15 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6. Ε Ξ Ο Δ Α ΧΡΗΣΗΣ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 τακτικά επιδόματα 602. Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 τακτικά επιδόματα 60. ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 605. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. Εργοδότη 6.200, Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 6.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εργοδότη κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και φυλακτικού προσωπικού) 500, Λοιπές παροχές σε είδος 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 1.500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών Αμοιβές τεχνικών Αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού ,00 εξοπλισμού κτιρίου Αναθέσεις εργασιών οργάνωσης εκθέσεων, δημιουργικού και επιμέλειας εντύπων 5.000, Επίβλεψη λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων 1.000, Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 1.000, Ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας 0,00 Σελίδα 11 από 18

12 Ανάθεση εργασιών λειτουργιας ηχητικου και οπτικου εξοπλισμου της Δ.Π.Λ.- Μ.Γ.Ι.Κ , ΣΥΝΟΛΟ , Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές δασκάλων " Ελεύθερου Εργαστηρίου " ,00 Αμοιβές δασκάλων "Ε.Ε." για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του " Ε.Ε." , ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία Σύμβαση έργου για το πωλητήριο της Πινακοθήκης 0, Σύμβαση έργου για ξεναγήσεις στην Πινακοθήκη 0, Σύμβαση έργου για καλλιτεχνικό Δ/ντή (σύμβουλος επί εικαστικών θεμάτων) 0,00 Σύμβαση έργου για την συντήρηση των έργων τέχνης της Δ.Π.Λ Μ.Γ.Ι.Κ. 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ , ΣΥΝΟΛΟ 7.000, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 7.000, ΣΥΝΟΛΟ 7.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 7.000, ΣΥΝΟΛΟ 7.000, ΣΥΝΟΛΟ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Λοιπά ασφάλιστρα Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α , ΣΥΝΟΛΟ 7.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 5.000,00 Σελίδα 12 από 18

13 6261. ΣΥΝΟΛΟ 5.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 1.500, Συντήρηση ανελκυστήρων 1.500, Πιστοποίηση ανελκυστήρων 0, Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU 7.000,00 Συντήρηση Υ/Σ Υποσταθμού ΔΠΛ & πεδίων χαμηλης τασης αντισταθμησης , Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 1.000, Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης ΔΠΛ 1.000, ΣΥΝΟΛΟ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Λ , Συντήρηση έργων τέχνης 1.500, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000, ΣΥΝΟΛΟ , Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα ( λοιπές παροχές τρίτων ) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων Δ.Π.Λ. - " Ε.Ε. " , ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ. - " Ε.Ε. " 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , Εξοδα μεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών, φορτοεκφορτωτικά Εξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 2.000, Εξοδα μεταφοράς έργων τέχνης 6.000, ΣΥΝΟΛΟ 8.000, ΣΥΝΟΛΟ 8.000, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500,00 Σελίδα 13 από 18

14 6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 200, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 100, ΣΥΝΟΛΟ 800, Δημόσιες σχέσεις ( έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 3.000, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 500, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 500, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 3.000, ΣΥΝΟΛΟ 4.000, ΣΥΝΟΛΟ 4.000, Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, Εξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Εξοδα καλλιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " , ΣΥΝΟΛΟ , Διάφορα έξοδα γενικής φύσης Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου 2.000, Δαπάνες για αναλωσιμα υλικά για εκδηλώσεις του Εργαστηρίου 4.000, ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 Σελίδα 14 από 18

15 66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.500, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500, ΣΥΝΟΛΟ 7.500, Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 300, Προμήθεια χημικού υλικού 200, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ΣΥΝΟΛΟ , Ανταλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.500, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 3.500, Προμήθεια υδραυλικών υλικών 500, Ανταλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 7.500, Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφήσεων κ.α. 500, Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ 5.000, ΣΥΝΟΛΟ 5.000, Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,00 Σελίδα 15 από 18

16 6718. Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων Απόδοση δαπανών συντήρησης κτιρίου Πινακοθήκης στο Δήμο Λαρισαίων , ΣΥΝΟΛΟ ,00 7. Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ 71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.000, Επιπλα και σκεύη 3.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 4.000, Λοιπός εξοπλισμός 4.000, ΣΥΝΟΛΟ ,00 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ( Π.Ο.Ε. ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων , Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών) ,00 Απόδοση ΦΜΥ-ΦΕ 20% Στ' Διμήνου- Παρακράτηση φόρου τιμολογίων /07 & κ.α , Απόδοση οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία έτους , ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. Τακτικού προσωπικού Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 Σελίδα 16 από 18

17 8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών " Ε.Ε." κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων 3.100, Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων 2.200, Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 2.000, Εισφορες υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 750, Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων Αορίστου Χρόνου , ΣΥΝΟΛΟ ,00 9. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο ,26 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 91. δημιουργία νέων 911. Αποθεματικό μη προβλεπόμενων στον πρου[πολογισμό Αποθεματικό , ΣΥΝΟΛΟ ,26 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 71. ΠΑΓΙΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ0ΔΩΝ ,26 Σελίδα 17 από 18

18 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 39. Λάρισα 18 /7/2011 Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Π.Λ.- Μ.Γ.Ι.Κ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σελίδα 18 από 18