ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE AMERICA MOVIL - ADR , , ,47 AU OPTRONICS CORP - ADR , , ,48 CEMEX SAB DE CV ADR , , ,27 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS SA - ADR , , ,77 CHINA MOBILE HK LTD-SP ADR , , ,06 CNOOC LTD-ADR , , ,63 COCA COLA FEMSA SAB-SP ADR , , ,82 EMPRESA BRASILEIRA DE AE - ADR , , ,86 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR , , ,96 ICICI BANK LTD ADR (ICICI) , , ,82 ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPL NPV ADR , , ,94 KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR , , ,28 KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR , , ,74 MAGUAR TELEKOM TELE-SPON ADR , , ,85 MOBILE TELESYSTEMS , , ,18 PETROCHINA CO LTD - ADR , , ,60 PETROLEO BRASILEIRO SA - ADR , , ,96 PHILIPPINE LONG DIST - SP ADR , , ,31 SK TELEKOM CO LTD - ADR , , ,24 TAIWAN SEMICINDUCTOR-SP ADR , , ,41 TATA MOTORS SPONSORED ADR (TTM) , , ,04 TELEKOMUNIK INDONESIA - ADR , , ,51 TURKCELL ILETISIM HIZMET -ADR , , ,67 WIMM BILL DANN FOODS-ADR , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,71 34,96% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ GAZPROM ADS , , ,31 HON HAI PRECISION - GDR , , ,26 LUKOIL- SPONSORED ADR , , ,43 SAMSUNG ELECTR-GDR REGS , , ,04 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,42 7,98% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AMEX ISHARES FTSE/XINHUA CHINA , , ,83 SPDR S&P BRIC 40 ETF , , ,15 SPDR S&P EMERGING EUROPE ETF , , ,96 SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAST , , ,46 VANGUARD EMERGING MARKETS , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,21 23,42% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ,34 66,36%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΑΝΙΑΣ CARLSBERG AS-B , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 1,38% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ DKK ,09 67,74% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ FRAZER AND NEAVE LTD , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 1,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ SGD ,60 69,54% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ANADOLU EFES BIRACILIK , , ,03 COCA-COLA ICECEK AS , , ,02 HACI OMER SABANCI HOLDING , , ,57 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE , , ,29 TURKIYE IS BANKASI-C , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,82 6,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ TRY ,82 75,57% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ BANK OF CHINA LTD - H , , ,90 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS , , ,07 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD , , ,82 CHINA MERCHANTS BANK , , ,15 DENWAY MOTORS LTD , , ,02 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H , , ,91 SWIRE PACIFIC LTD , , ,18 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,72 6,52% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ HKD ,72 47,13% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ KASIKORNBANK PCL , ,00 CEZ AS , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 1,62%

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ LYXOR ETF TURKEY , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,63% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,50 9,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,07 91,34% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,14 3,70% ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 4,96% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,21 96,30% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 28,04 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR ,82 3,25% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD , ,37 0,64% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 114,29 74,87 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NOK 285,50 31,66 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 41,12 48,26 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 1.645,22 761,18 0,07% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ DKK 2.846,00 382,17 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HKD , ,67 0,10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SGD 1.003,46 490,91 0,04% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.882,41 0,33% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.329,60 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 100,00%

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,92 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,77 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού ,15 Απαιτήσεις ,61 Χρεώστες διάφοροι 28,04 Χρηματικά διαθέσιμα ,57 Σύνολο Ενεργητικού ,53 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 5.212,01 Πιστωτές διάφοροι 3.882,41 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.329,60 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,31 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,79 Σύνολο Παθητικού ,53 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/09-30/06/09 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,72 Τόκοι 757,86 Σύνολο ,58 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 0,00 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,01 Σύνολο ,01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές ,61 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές ,75 Σύνολο ,86 Σύνολο εσόδων ,57 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,08 Παροχές τρίτων -26,55 Φόροι Τέλη ,53 Διάφορα έξοδα ,06 Σύνολο εξόδων ,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,79 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,45 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/ , ,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/ , ,81 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες ,33 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , , ,31 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/ ,52 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ , ,37 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,15 Μερίδια σε κυκλοφορία ,9980 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,8998 ΕΥΡΩ

5 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-30/06/09 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,23% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/08-31/12/08 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,62% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/09 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/09. Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2009 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.