ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΣΕ USD ishares FTSE/Xinhua China 25 I , , ishares MSCI All Country Asia , , ishares MSCI Brazil Index Fund , , ishares MSCI Emerging Markets , , ishares MSCI Indonesia Investa , , ishares MSCI South Africa Inde , , ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND 1, , , ProShares Ultra MSCI Emerging , , SPDR S&P Emerging Europe ETF , , SPDR S&P Emerging Middle East , , ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD America Movil SAB de CV , , AU Optronics Corp 4, , , Axis Bank Ltd , , BANCO BRADESCO BBD US 1, , , Banco do Brasil SA , , Banco Santander Brasil SA/Braz 1, , , BRF - Brasil Foods SA 1, , , Centrais Eletricas Brasileiras 2, , , China Mobile Ltd 2, , , Cia Brasileira de Distribuicao , , Cia Cervecerias Unidas SA , , Cia de Bebidas das Americas , , Cia de Minas Buenaventura SA , , CNOOC Ltd , , Coca-Cola Femsa SAB de CV , , Dr Reddy's Laboratories Ltd , , Empresa Brasileira de Aeronaut 1, , , Federal Hydrogenerating Co JSC 4, , , Gazprom OAO 6, , , Gerdau SA 1, , , Grupo Televisa SA 2, , , Hon Hai Precision Industry Co 4, , , ICICI Bank Ltd , , Itau Unibanco Holding SA 1, , , KB Financial Group Inc 1, , , Korea Electric Power Corp 3, , , Lukoil OAO , , Mail.ru Group Ltd , , MercadoLibre Inc , , Mobile Telesystems OJSC 2, , , PetroChina Co Ltd , , Petroleo Brasileiro SA 1, , , Philippine Long Distance Telep , , POSCO-ADR , , Samsung Electronics Co Ltd , , SK Telecom Co Ltd 3, , , Sohu.com Inc , , Southern Copper Corp , , Surgutneftegas OJSC 5, , , Taiwan Semiconductor Manufactu 1, , , Telekomunikasi Indonesia Tbk P 1, , , Teva Pharmaceutical Industries , , Uralkali , , Vale SA 2, , , Wal-Mart de Mexico SAB de CV 1, , , X5 Retail Group NV , ,455.92

2 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1,365, %

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ Anadolu Efes Biracilik Ve Malt 2, , , Ford Otomotiv Sanayi AS 1, , , Haci Omer Sabanci Holding AS 8, , , Turkiye Halk Bankasi AS 2, , , ΣΥΝΟΛΟ 69, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ TRY 69, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Bank of China Ltd 33, , , Belle International Holdings L 3, , , Cheung Kong Holdings Ltd 1, , , China Construction Bank Corp 23, , , China Life Insurance Co Ltd 5, , , China Shanshui Cement Group Lt 10, , , China Shenhua Energy Co Ltd 3, , , First Pacific Co Ltd/Hong Kong 10, , , GOME Electrical Appliances Hol 47, , , Industrial & Commercial Bank o 25, , , Swire Pacific Ltd 9, , , Swire Properties Ltd 1, , , Yue Yuen Industrial Holdings L 5, , , ZTE Corp 2, , , ΣΥΝΟΛΟ 123, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ HKD 123, % ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΣΕ EURO db x-trackers - MSCI EMERGING , ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO Hyundai Motor Co , Sberbank of Russia 3, , Tenaris SA , ΣΥΝΟΛΟ 56, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 56, % ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,614, % ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ USD 5, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 11, % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CAD % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CZK 21, % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ DKK % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HKD 36, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NOK % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SGD % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 20, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 71, , % ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3, % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2, % ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,695, %

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 1,614, Μετοχές και μερίδια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 1,524, Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06 89, Απαιτήσεις 86, Χρηματικά διαθέσιμα 81, Χρεώστες διάφοροι 4, Διαφορά αποτίμησης χρηματικών διαθεσίμων σε ξένα νομ. 30/06 1, Σύνολο Ενεργητικού 1,701, ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 5, Πιστωτές διάφοροι 3, Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2, Κεφάλαιο (Α/Κ) 1,596, Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06 91, Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 7, Σύνολο Παθητικού 1,701, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/12-30/06/12 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 18, Έσοδα Κεφαλαίου Σύνολο 19, ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 12, Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -3, Σύνολο 8, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 8, Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές Σύνολο 8, Σύνολο εσόδων 36, ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -22, Παροχές τρίτων Φόροι Τέλη -5, Διάφορα έξοδα Σύνολο εξόδων -28, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7, , ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/11 672, ,548, Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/12 56, , Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/12 36, , Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/12 692, ,596, ,596, ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/12 1,594, Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/12 1,685, , ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 1,695, Μερίδια σε κυκλοφορία ,869 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,4471 ΕΥΡΩ

5 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/12-30/06/12 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ % 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/11-31/12/11 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ % Ο είκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/12 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ ανέρχεται, κατά την 30/06/12, σε ,81 Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2012 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία ιαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.