ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

Transcript

1 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/Β/ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ XΡΗΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210/A/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP, R-5,00% ,00 4, ,25 1,27% Ηµεροµηνία έναρξης-λήξης: 19/03/10-19/03/15 Τύπος επιτοκίου: Σταθερό, Πηγή αποτίµησης: ΧΑΑ Εκδότης: Marfin Investment Group A.E. Συµµετοχών ΣΥΝΟΛΟ ,25 1,27% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 3, ,00 7,56% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E ,00 6, ,00 9,13% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ,00 3, ,00 5,50% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E ,00 0, ,00 0,08% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.Ε.Λ ,00 2, ,00 4,12% ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε ,00 2, ,00 2,07% MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ,00 1, ,85 3,13% ΣΥΝΟΛΟ ,85 31,59% ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 0, ,00 2,20% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,20% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,00 4, ,00 1,03% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,03% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡ/ΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ E.B. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε ,00 4, ,00 1,58% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,58% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 9, ,00 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,74% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,00 3, ,00 3,68% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,68% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ,00 16, ,70 4,65% ΣΥΝΟΛΟ ,70 4,65% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 4, ,00 1,92% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,92% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡEΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,00 5, ,00 4,76% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,76% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,00 7, ,00 3,73% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,73% ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,00 10, ,00 4,50% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,50% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦ.Α.Ε ,00 12, ,00 9,49% ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,49% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε ,00 6, ,00 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 5, ,00 0,79% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,79% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO A.E.Ε ,00 4, ,00 2,33% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,33% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε ,00 19, ,00 4,56% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,56% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,55 82,20%

2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚA Α/Κ Α/Κ ALPHA ETF FTSE ATHEX20 METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,4576 6, ,32 0,98% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 0,98% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 84,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,12 84,45% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,36 13,51% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,82 1,97% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,76 0,52% ΣΥΝΟΛΟ ,94 16,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 100,45% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (33.340,34) -0,17% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (53.163,84) -0,28% ΣΥΝΟΛΟ (86.504,18) -0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,88 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,867 x 1,3925 ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙA ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ FTAS20 MAR11 18/03/ ΘΕΣΗ LONG , ,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,03 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ , ,85 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ( ,5600) ,6390 ( ,52) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,36 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ,48 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ,88 ΙΑΦΟΡΑ ( ,60) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ,74 ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,91 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,65 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ,00 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,77 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,92 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( ,72) ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ( ,00) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ( ,25) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ,97) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ( ,05) MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ,00) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (68.174,40) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (66.486,85) ΦΟΡΟΙ (59.657,15) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ( ,40) ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (630,43) (630,43) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,88) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,88 ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,867 x 1,3925 )

3 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ( ,88) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ( ,88) ( ,88) 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,88 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 1,9145 2,0838 1, ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2010 : -33,18% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 : 2,13% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 : 3,38% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 31ης εκεµβρίου H αποτίµηση των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εσωτερικού του χαρτοφυλακίου, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 31ης εκεµβρίου Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως µέχρι και της 31ης εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της χρήσεως. 4. Τα Οµολογιακό άνειο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτιµήθηκε µε βάση τη τελευταία τιµή κλεισίµατος. Οι δεδουλευµένοι τόκοι έως και την 31η εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της χρήσεως. 5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2010 έγινε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο βαθµός κινδύνου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/1-31/12/10 ήταν χαµηλός. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ανήλθαν στο ποσό των ,10 ευρώ -ποσό ζηµιάς. Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται από την 3/378/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 6. Οι ανοικτές θέσεις από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στο χρηµατιστήριο παραγώγων Αθηνών, παρακολουθούνται στους λογαριασµούς τάξεως στην αξία κτήσεώς τους.τα κέρδη και οι ζηµιές από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. 7. Στη διάρκεια της χρήσεως 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2010 εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης συµµετείχαν και άσκησαν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή. 8. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " κατά την 31η εκεµβρίου 2010 που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 είχαν ως εξής: - Όµιλος : Κινητές Αξίες MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2,20% MARFIN POPULAR BANK 3,13% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP 1,27% - Όµιλος : Κινητές Αξίες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1,92% ΜΕΤΚΑ 0,74% - Όµιλος : Κινητές Αξίες ALPHA BANK 7,56% ALFA ETF FTSE ATHEX 20 METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,98% 9. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. Ο σύνθετος.σ.ε. αµοιβαίου κεφαλαίου ισούται µε το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστος προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο συνολικό λειτουργικό κόστος ισούται µε το συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο της επένδυσής του σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια ή/και οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, περιλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αµοιβαίων ή/και οργανισµών συλλογικής επένδυσης που συµπεριλαµβάνονται στο.σ.ε. πρέπει να είναι σταθµισµένα µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Στον ανωτέρω σύνθετο δείκτη συνολικών εξόδων του αµοιβαίου κεφαλαίου MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ δεν συµπεριλαµβάνεται το λειτουργικό κόστος από την επένδυσή του στο αµοιβαίο κεφάλαιο ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(ISIN:GRF ). To µέγιστο ποσοστό της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει το εν λόγω αµοιβαίο κεφάλαιο είναι 1% ενώ οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς είναι 0%. 10. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων.

4 11. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Μετοχές , ,55 Μερίδια Α/Κ , ,32 Οµόλογα , ,25 Χρηµατικά ιαθέσιµα , ,36 Απαιτήσεις , , , ,06 Κατηγορία 1 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E. ΑΘΗΝΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A. AΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «MILLENNIUM A.E.Δ.Α.Κ.» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

6 Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ