ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Transcript

1 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ateaedak@otenet.gr ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.304/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ /12/2012) (Άρθρο 77 Ν.4099/12, ΦΕΚ 250Α/ ) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε Ξ.Ν σε EUR ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG 1,00 0,67 0,67 ΣΥΝΟΛΟ 0,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,67 0,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RBS (DEUTSCHLAND) 01/03/ % 28/02/ /03/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, , ,27 EXP.INP. BANK OF KOREA 14/01/15 5,875% 14/07/ /01/ % BLOOMBERG A ,00 1, , ,64 ΙΒΜ CORP 15/06/ % 15/06/ /06/ % BLOOMBERG AA ,000 1, , ,86 BP CAPITAL MARKET 01/10/ /10/ % BLOOMBERG A ,000 1, , ,34 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 06/110/10-06/04/16 3,75% BLOOMBERG BBB ,000 1, , ,71 TENCENT HOLDINGS LTD 12/12/2016 4,625% 12/12/ /12/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, , ,79 LANXESS FINANCE 09/04/ /04/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,50 AKZO NOBEL 27/03/ ,25% 27/03/ /03/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,00 CASINO GUICHARD PERRACH 04/04/ /04/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,50 ARCELORMITTAL 03/06/ /06/ % BLOOMBERG BB ,000 1, ,00 LAFARGE 28/05/ /05/ % BLOOMBERG BB ,000 1, ,00 GOLDMAN SACHS 28/01/ /01/ % BLOOMBERG A ,000 1, ,00 INTESA SANPAOLO SPA 19/01/ % 19/01/ /01/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΤΟΚΟΙINTESA SANPAOLO SPA 19/01/ % 19/01/ /01/ % ,20 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA+ 0, , ,01 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA+ 0, , ,19

3 ΣΥΝΟΛΟ ,01 20,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 20,90 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NYSE (USD) WALT DISNEY 7.000,000 49, , ,86 PROCTER & GAMBLE 2.000,000 67, , ,38 MERCK & CO ,000 40, , ,69 EXXON MOBIL CORP ,000 86, , ,69 HOME DEPOT 2.000,000 61, , ,70 MC DONALDS CORP 4.000,000 88, , ,49 COCA COLA ,000 36, , ,20 PFIZER ,000 25, , ,13 SCHLUMBERGER 2.000,000 69, , ,59 JOHNSON & JOHNSON 4.000,000 70, , ,77 BRISTOL MYERS SQUIBB 4.000,000 32, , ,45 ABBOTT LABORATORIES 2.000,000 65, , ,52 WAL MART STORES 5.000,000 68, , ,41 GOLDMAN SACHS 1.000, , , ,28 ALCOA ,000 8, , ,46 I.B.M , , , ,24 HEWLETT PACKARD 8.000,000 14, , ,88 GENERAL ELECTRIC ,000 20, , ,37 DUPONT DE NEMOURS & CO 5.000,000 44, , ,52 WELLS FARGO & CO 3.000,000 34, , ,12 NIKE INC CLASS B 8.000,000 51, , ,38 PEPSICO 3.000,000 68, , ,40 CHEVRON CORP 2.000, , , ,94 VERIZON COMMUCTNS 4.000,000 43, , ,79 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.000,000 63, , ,18 3M COMPANY 2.000,000 92, , ,74 CATERPILLAR INC 1.000,000 89, , ,07 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.000,000 82, , ,06 AT & T INC ,000 33, , ,25 COLGATE-PALMOLIVE CO 2.000, , , ,91 LOCKHEED MARTIN CORP 2.000,000 92, , ,87 TARGET CORP 2.000,000 59, , ,25 CONOCOPHILLIPS 6.000,000 57, , ,68 PHILIP MORRIS 2.000,000 83, , ,86 RAYTHEON COMPANY 1.000,000 57, , ,88 CSX CORP 3.000,000 19, , ,28 UNITED PARCEL SERVICE - CL B 1.000,000 73, , ,44 DOW CHEMICAL CO 3.000,000 32, , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,03 17,96 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP ,000 26, , ,95 INTEL CORP ,000 20, , ,28 CISCO 6.000,000 19, , ,04

4 DELL INC ,000 10, , ,87 ORACLE 3.000,000 33, , ,68 MICRON TECHNOLOGY 7.000,000 6, , ,49 GOOGLE INC 300, , , ,23 APPLE INC 1.500, , , ,84 AMAZON.COM INC 1.200, , , ,27 KRAFT FOODS GROUP INC 2.000,000 45, , ,24 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.000,000 25, , ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,87 5,69 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) ING GROEP ,000 7, ,00 UNILEVER NV 8.000,000 28, ,00 ARCELORMITTAL ,000 12, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) SIEMENS 6.000,000 82, ,00 DEUTSCHE BANK AG 4.000,000 32, ,00 BASF 3.000,000 71, ,00 DEUTSCHE TELEKOM ,000 8, ,00 DAIMLER 4.000,000 41, ,00 BAYER AG 3.000,000 71, ,00 ALLIANZ AG 5.000, , ,00 E.ON SE ,000 14, ,00 MUENCHENER RUECKVERSICHE 1.000, , ,00 RWE AG (NEU) 8.500,000 31, ,00 HENKEL AG & CO 2.000,000 51, ,00 WACKER CHEMIE AG 5.000,000 49, ,00 ADIDAS AG 1.500,000 67, ,00 PUMA AG 1.300, , ,00 BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 1.000,000 72, ,00 BEIERSDORF AG 3.000,000 61, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,77 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. MΑ ΡΙΤΗΣ (EURO) BANCO SANTAΝDER CENTRAL HISP ,000 6, ,00 IBERDROLA SA ,000 4, ,00 TELEFONICA S.A ,000 10, ,00 BBVA BILB VIZ ARG ,000 6, ,00 ITX SM ( INDITEX ) 3.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,95 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO) ENI SPA ,000 18, ,00 ASSICUR GENERL SPA ,000 13, ,00 UNICREDIT SPA ,000 3, ,00 ENEL SPA ,000 3, ,00 INTESA SANPAOLO SPA ,000 1, ,00

5 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,59 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) TOTAL SA ,000 39, ,00 VIVENDI 4.000,000 16, ,00 GROUPE DANONE 4.500,000 49, ,50 AIR LIQUIDE 2.000,000 95, ,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1.000,000 32, ,00 AXA S A UAP 5.000,000 13, ,00 LOREAL FRF 1.500, , ,00 SANOFI 5.000,000 71, ,00 BNP PARIBAS 4.000,000 42, ,00 FRANCE TELECOM SA ,000 8, ,00 LVMH MOET HENNESSY 1.500, , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.000,000 54, ,00 VINCI 5.000,000 35, ,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.000,000 9, ,00 GDF SUEZ SA ,000 15, ,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT ,000 9, ,00 ESSILOR INTERNATIONAL 1.000,000 76, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 8,54 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EURO) ANHEUSER-BUSCH 8.000,000 65, ,00 DELHAIZE GROUP 3.000,000 30, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,63 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 49,46 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (EURO) S H MONECOURT 6.310, , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 2,11 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,24 72,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,91 72,47 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 344,50 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD 7.326,93 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,75 0,06 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ξ.Ν Τιµή Ξ.Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO ,32 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ,480 0, ,29 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 193,570 1, ,19 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ USD ,000 0, ,00

6 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO 0,19 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,99 27,16 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 0,67 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,08 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,46-0,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/ ,22 100,00 (Μερίδια ,9010 x Ευρώ 6,5523)

7 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,42 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 31/12/ , ,17 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 31/12/ , ,84 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,38 Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,37 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,08 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού ,14 Σύνολο ,22 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγµατικές ιαφορές ,94 -Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο ,94 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,18 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,62 Σύνολο ,56. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -Κέρδη ,04 -Ζηµιές ,25 Σύνολο ,79 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ ) ,63 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης Αµοιβή θεµατοφυλακής Αµοιβή Ελεγκτών Έξοδα κτήσης προσόδων Φόροι-τέλη Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων Σύνολο , , , , , , ,88 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,75 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,22 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/ ,12 ιαφορά αποτιµήσεως ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/ ,22 (Μερίδια ,9010 x Ευρώ 6,5523)

8 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ άρθρο 4 παρ. 6) Ανατίµηση/ (Υποτίµηση) 31/12/2012 Κινητές Αξίες / Μέσα χρηµαταγοράς 4. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) Σε Ευρώ ,90 Σε Ευρώ Καθαρά κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία µεριδίων την 31/12/ ,75 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ,75 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) ποσά σε ευρώ Σύνολο Ενεργητικού , , ,22 Καθαρή τιµή µεριδίου 6,3851 6,1774 6, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / Απόφ. 17/633/ Ε.Κ.) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ARCELORMITTAL ΜΕΤΟΧΕΣ ARCELORMITTAL 0,44 ΟΜΟΛΟΓΟ ARCELORMITTAL 03/06/ /06/ % 1,36 1,80 ΟΜΙΛΟΣ GOLDMAN SACHS ΜΕΤΟΧΕΣ GOLDMAN SACHS 0,26 ΟΜΟΛΟΓΟ GOLDMAN SACHS 28/01/ /01/ % 2,74 3,00 ΟΜΙΛΟΣ NTESA SANPAOLO SPA ΜΕΤΟΧΕΣ INTESA SANPAOLO SPA 0,17 ΟΜΟΛΟΓΟ INTESA SANPAOLO 19/01/15 3,375% 1,11 1,28 ΟΜΙΛΟΣ IBM ΜΕΤΟΧΕΣ IBM 0,69 ΟΜΟΛΟΓΟ ΙΒΜ CORP 15/06/ /06/ % 0,62 1,31

9 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ 2012 / 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ άρθρο 4 παρ. 5) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ 17,44 17,50 16,01 16,07 1,43 1,43 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 3,39 3,40 6,26 6,29-2,87-2,89 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ 0,00 0,00 1,31 1,32-1,31-1,32 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 20,82 20,90 23,58 23,67-2,76-2,77 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ 25,72 25,81 25,09 25,18 0,63 0,63 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 23,57 23,65 23,47 23,55 0,10 0,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 49,29 49,46 48,55 48,73 0,73 0,73 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 2,11 2,11 1,11 1,11 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 72,22 72,47 73,25 73,51-1,02-1,04 ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,77 21,85 20,29 20,37 1,48 1,48 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5,29 5,31 5,60 5,62-0,31-0,31 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 27,06 27,16 25,89 25,99 1,17 1,16

10 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών" σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί µέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιµηθεί ως εξής: 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµετείχε στο πρόγραµµα ανταλλαγής (PSI+) Οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕ. Το πρόγραµµα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονοµαστικής αξίας των κατεχόµενων ΟΕ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονοµαστικής αξίας των συγκεκριµένων οµολόγων µε 20 νέα ΟΕ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονοµαστικής αξίας και οι δεδουλευµένοι τόκοι των παλαιών οµολόγων ανταλλάχθηκαν µε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονοµαστικής αξίας µε τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων οµολόγων ΟΕ. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα οµόλογα στην ονοµαστική αξία τους κατά την ηµέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζηµίες στο κονδύλι "Ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. 2. Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/ /10/2042 αποτιµήθηκε µε βάση τη µέση τιµή ζήτησης των διαπραγµατευτών της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Τα οµόλογα που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία µέση τιµή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Οι µετοχές που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/ Οι καταθέσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµήθηκαν µε βάση την τρέχουσα ισοτιµία, 31/12/2012, του ξένου νοµίσµατος. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε ευρώ έγινε µε βάση το δελτίο ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2012 ( ολάριο Η.Π.Α. 0, και Λίρα Αγγλίας 1, ). 6. Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι και την 31/12/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήµατος και των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος έχουν µειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. Β. Έγινε χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση. Τα καθαρά κέρδη Ευρώ ,79 από το κλείσιµο των θέσεων µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του χρήσης 31/12/2012 περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ηµερησίως και δεν είναι σηµαντική. Η αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι εισηγµένα στα Χρηµατιστήρια Παραγώγων έγινε σε όλη την διάρκεια της χρήσης στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί.

11 Γ. Το εν λόγω Α/Κ ακολούθησε αµυντική επενδυτική πολιτική, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους, όσον αφορά τις τοποθετήσεις του σε Ευρωπαϊκές µετοχές, λόγω της αυξηµένης αβεβαιότητας που υπήρχε στις Ευρωπαϊκές αγορές κατά το διάστηµα αυτό. Μετά τον Ιούνιο και ύστερα από την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επωφελούµενο από τις χαµηλές αποτιµήσεις των χρηµατιστηριακών αξιών, αύξησε το ποσοστό του ενεργητικού του που ήταν επενδεδυµένο σε µετοχές. Το ποσοστό οµολόγων εξωτερικού κυµάνθηκε κοντά στο 23%, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το συνολικό ποσοστό των τοποθετήσεων σε ολλάρια Αµερικής κυµάνθηκε µεταξύ 35-40% επί του συνολικού ενεργητικού. ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

12 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Αρ. Ε.Κ. 304/118/ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

13 που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: Fax: ateaedak@otenet.gr Internet site: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: , Fax: ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ