ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Transcript

1 ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12

2 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.304/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ /06/2012) (Άρθρο 28 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/ ) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε Ξ.Ν σε EUR ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 17,27 0,86 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 15,42 0,77 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 14,79 0,74 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 14,16 0,71 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,90 0,70 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,61 0,68 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,26 0,66 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,53 0,68 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,21 0,66

3 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,11 0,66 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,89 0,64 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,55 0,63 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,93 0,65 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,52 0,63 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,87 0,64 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,79 0,64 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,51 0,63 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,75 0,64 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,88 0,64 ΟΕ 24/02/ Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,02 0,65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG 1,00 0,327 0,33 ΣΥΝΟΛΟ 13,84 0,00

4 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,84 0,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MORGAN STANLEY(GAZPROM) 28/02/ /03/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, , ,41 PHILIP MORRIS INTL 16/05/08-16/05/13 4,875% BLOOMBERG A ,000 1, , ,08 WYETH 14/02/ /03/ % BLOOMBERG AA ,000 1, , ,56 AKZO NOBEL 27/03/ /03/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,00 CASINO GUICHARD PERRACH 04/04/ /04/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,50 ARCELORMITTAL 03/06/ /06/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,00 MICHELIN LUXEMBURG 24/04/ /04/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,00 LAFARGE 28/05/ /05/ % BLOOMBERG BB ,000 1, ,00 LANXESS FINANCE 09/04/ /04/ % BLOOMBERG BBB ,000 1, ,50 GOLDMAN SACHS 28/01/ /01/ % BLOOMBERG A ,000 1, ,00 PHILIP MORRIS INTL 17/11/08-17/03/14 6,875% BLOOMBERG A ,000 1, , ,14 ΙΒΜ CORP 15/06/ /06/ % BLOOMBERG ΑΑ ,000 1, , ,57 BP CAPITAL MARKET 01/10/ /10/ % BLOOMBERG A ,000 1, , ,01 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 06/110/10-06/04/16 3,75% BLOOMBERG BBB ,000 1, , ,78 ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ HYUNDAI CAPITAL AMERICA 06/110/10-06/04/16 3,75% 2.252,26 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA+ 0,200 99, ,99 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA+ 0, , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,85 22,18 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFSF T. BILL 12/03/12 12/09/12 6 M BLOOMBERG 0, , ,73 ΣΥΝΟΛΟ 2,73 0,00

5 ΣΥΝΟΛΟ ,58 22,18 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) HSBC FINANCE 26/10/ /10/2013 0,96% BLOOMBERG A ,000 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,32 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ,58 23,51 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NYSE (USD) WALT DISNEY 2.000,000 48, , ,26 PROCTER & GAMBLE 8.000,000 61, , ,69 ELI LILLY 2.000,000 42, , ,20 MERCK & CO 9.000,000 41, , ,09 BANK OF AMERICA CORP ,000 8, , ,37 EXXON MOBIL CORP ,000 85, , ,75 MC DONALDS CORP 7.000,000 88, , ,88 COCA COLA 3.000,000 78, , ,49 PFIZER 5.000,000 23, , ,32 JP MORGAN CHASE 2.000,000 35, , ,32 SCHLUMBERGER 4.000,000 64, , ,12 JOHNSON & JOHNSON 9.000,000 67, , ,62 BRISTOL MYERS SQUIBB 4.000,000 35, , ,61 WAL MART STORES 2.000,000 69, , ,54 FORD MOTOR CO 5.000,000 9, , ,77 GOLDMAN SACHS 3.000,000 95, , ,33 ALCOA ,000 8, , ,38 I.B.M. 500, , , ,74 HEWLETT PACKARD 7.000,000 20, , ,94 GENERAL ELECTRIC ,000 20, , ,61 DUPONT DE NEMOURS & CO 2.000,000 50, , ,58 WELLS FARGO & CO 1.000,000 33, , ,76 NIKE INC CLASS B 3.000,000 87, , ,96 CHEVRON CORP 3.000, , , ,94 VERIZON COMMUCTNS 4.000,000 44, , ,39 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.000,000 55, , ,95 3M COMPANY 3.000,000 89, , ,73 BOEING CO 2.000,000 74, , ,16 CATERPILLAR INC 2.000,000 84, , ,80 UNITED TECHNOLOGIES CORP 7.000,000 75, , ,31 AT & T INC 6.000,000 35, , ,36 KRAFT FOODS INC 1.000,000 38, , ,13 BAXTER 3.000,000 53, , ,11 COLGATE-PALMOLIVE CO 2.000, , , ,30 HASBRO INC 1.000,000 33, , ,30 LOWE'S COS 2.000,000 28, , ,70 LOCKHEED MARTIN CORP 3.000,000 87, , ,97 CONOCOPHILLIPS 8.000,000 55, , ,38 WALGREEN 3.000,000 29, , ,50 BEST BUY CO 5.000,000 20, , ,65

6 PHILIP MORRIS 2.000,000 87, , ,92 CSX CORP 2.000,000 22, , ,25 UNITED PARCEL SERVICE - CL B 2.000,000 78, , ,14 DOW CHEMICAL CO 3.000,000 31, , ,55 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.000,000 21, , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,74 21,07 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP ,000 30, , ,17 INTEL CORP 2.000,000 26, , ,18 CISCO ,000 17, , ,27 DELL INC ,000 12, , ,46 QUALCOMM 4.000,000 55, , ,26 ORACLE 7.000,000 29, , ,02 MICRON TECHNOLOGY ,000 6, , ,13 GOOGLE INC 1.400, , , ,01 APPLE INC 900, , , ,09 AMAZON.COM INC 700, , , ,85 OLD DOMINION FREIGHT LINE 2.000,000 43, , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,29 6,72 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) ING GROEP ,000 5, ,00 UNILEVER NV 1.000,000 26, ,00 ARCELORMITTAL ,000 12, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) SIEMENS 7.000,000 66, ,00 DEUTSCHE BANK AG 6.000,000 28, ,00 SAP AG 3.000,000 46, ,00 BASF 7.000,000 54, ,00 DAIMLER 4.000,000 35, ,00 BAYER AG 1.500,000 56, ,00 ALLIANZ AG 7.000,000 79, ,00 E.ON AG ,000 17, ,00 MUENCHENER RUECKVERSICHE 1.000, , ,00 RWE AG (NEU) 6.500,000 32, ,50 DEUTSCHE BOERSE AG 2.000,000 42, ,00 WACKER CHEMIE AG 4.000,000 54, ,00 VOLKSWAGEN - PFD 500, , ,00 ADIDAS AG 1.000,000 56, ,00 PUMA AG 1.000, , ,00 BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 3.000,000 56, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 8,95 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. MΑ ΡΙΤΗΣ (EURO) BANCO SANTAΝDER CENTRAL HISP ,000 5, ,00

7 IBERDROLA SA ,000 3, ,00 TELEFONICA S.A ,000 10, ,00 REPSOL YPF SA ,000 12, ,00 BBVA BILB VIZ ARG ,000 5, ,00 EBRO FOODS 6.000,000 13, ,00 DIA SM ,000 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,95 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO) ENI SPA 8.000,000 16, ,00 ASSICUR GENERL SPA ,000 10, ,00 ENEL SPA ,000 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,02 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) TOTAL SA ,000 35, ,00 VIVENDI ,350 14, ,91 GROUPE DANONE 5.000,000 49, ,00 AIR LIQUIDE 1.000,000 90, ,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.000,000 29, ,00 AXA S A UAP ,000 10, ,00 LOREAL FRF 1.500,000 92, ,00 SANOFI 4.000,000 59, ,00 CARREFOUR 7.000,000 14, ,00 BNP PARIBAS 5.000,000 30, ,00 FRANCE TELECOM SA ,000 10, ,00 SOCIETE GENERALE 9.000,000 18, ,00 LVMH MOET HENNESSY 2.500, , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC 3.000,000 43, ,00 VINCI 3.500,000 36, ,50 SUEZ ENVIRONNEMENT 5.000,000 8, ,00 GDF SUEZ SA 5.000,000 18, ,00 PPR 1.200, , ,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 8.000,000 9, ,00 BOUYGUES SA 2.000,000 21, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,41 8,71 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EURO) ANHEUSER-BUSCH 2.000,000 61, ,00 DELHAIZE GROUP 6.000,000 28, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 51,53 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (EURO) S H MONECOURT 6.310, , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 2,14 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,24 77,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,09 77,18

8 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 142,36 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD 7.678,44 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ EURO ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,96 0,45 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ξ.Ν Τιµή Ξ.Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO ,15 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ,930 0, ,97 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 193,570 1, ,92 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ USD ,000 0, ,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO 278,60 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ,500 0, ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,47 22,78 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,31 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,39 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,77 ΣΥΝΟΛΟ ,16-0,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/ ,76 100,00 (Μερίδια ,6560 x Ευρώ 6,4516)

9 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /06/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,04 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 30/06/ , ,00 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 30/06/ , ,05 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,00 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,99 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,96 - Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 0,00 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού ,53 Σύνολο ,49 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγµατικές ιαφορές ,95 -Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο ,95 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,73 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,52 Σύνολο ,21. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -Κέρδη ,98 -Ζηµιές ,70 Σύνολο ,28 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ ) ,93 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης ,35 Αµοιβή θεµατοφυλακής ,55 Αµοιβή Ελεγκτών ,26 Έξοδα κτήσης προσόδων ,79 Φόροι-τέλη ,69 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,54 Σύνολο ,18 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,75 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ ,76 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/ ,74 ιαφορά αποτιµήσεως ,98

10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/ ,76 (Μερίδια ,6560 x Ευρώ 6,4516) 3. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/ άρθρο 4) 2,32% 4. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Άρθρο 22 8 Ν.3283/2004) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ SOCIETE GENERALE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3,64 ΜΕΤΟΧΕΣ SOCIETE GENERALE 0,44 4,08 ΟΜΙΛΟΣ ARCELORMITTAL ΜΕΤΟΧΕΣ ARCELORMITTAL 0,49 ΟΜΟΛΟΓΟ ARCELORMITTAL 03/06/ /06/ % 1,41 1,90 ΟΜΙΛΟΣ GOLDMAN SACHS ΜΕΤΟΧΕΣ GOLDMAN SACHS 0,61 ΟΜΟΛΟΓΟ GOLDMAN SACHS 28/01/ /01/ % 2,75 3,36 ΟΜΙΛΟΣ PHILIP MORRIS ΜΕΤΟΧΕΣ PHILIP MORRIS 0,37 ΟΜΟΛΟΓΟ PHILIP MORRIS INTL 16/05/08-16/05/13 4,875% 0,44 ΟΜΟΛΟΓΟ PHILIP MORRIS INTL 17/11/08-17/03/14 6,875% 2,34 3,15 ΟΜΙΛΟΣ IBM ΜΕΤΟΧΕΣ IBM 0,21 ΟΜΟΛΟΓΟ ΙΒΜ CORP 15/06/ /06/ % 0,68 0,89

11 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ A. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών" σύμφωνα με την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί μέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιμηθεί ως εξής: 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής (PSI+) Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕΔ. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονομαστικής αξίας των κατεχόμενων ΟΕΔ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονομαστικής αξίας των συγκεκριμένων ομολόγων με 20 νέα ΟΕΔ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονομαστικής αξίας και οι δεδουλευμένοι τόκοι των παλαιών ομολόγων ανταλλάχθηκαν με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονομαστικής αξίας με τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων ομολόγων ΟΕΔ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα ομόλογα στην ονομαστική αξία τους κατά την ημέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζημίες στο κονδύλι "Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. 2. Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/ Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/ /10/2042 αποτιμήθηκε με βάση τη μέση τιμή ζήτησης των διαπραγματευτών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/ Τα ομόλογα που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία μέση τιμή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/ Οι μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/ Οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, 29/06/2012, του ξένου νομίσματος. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2012 (Δολάριο Η.Π.Α. 0, και Λίρα Αγγλίας 1, ). 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι και την 29/06/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήματος και των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος έχουν μειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους.

12 Β. Έγινε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση. Τα καθαρά κέρδη Ευρώ ,28 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου 29/06/2012 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στα Χρηματιστήρια Παραγώγων έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Γ. Ο Σύνθετος Δείκτης Συνολικών εξόδων ορίζεται ως το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίσθηκε σύμφωνα με την απόφαση 8/335/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο σύνθετο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2011, τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ καθώς επίσης και η αμοιβή διαχείρισης που εισπράττει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία είναι επενδεδυμένο το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο (η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη που βαρύνουν την επένδυση), σταθμισμένη με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή της στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΘΗΝΑ, 27/08/2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Αρ. Ε.Κ. 304/118/ Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Tηλ: , Φαξ: , Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Tηλ: Φαξ:

14 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ of 2

15 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: Fax: ateaedak@otenet.gr Internet site: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: , Fax: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ