ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων , ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά , Σύνολο Κ.Α , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) , , , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,23 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α , , , ,23 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) , Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Σελίδα 1 από 118

4 Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο για ακίνητο του δήμου (κληροδότημα Ζουκίου) Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο για ακίνητα του Δήμου μας προς ενοικίαση , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία Δημάρχου, αντιμισθία αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου , Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Ν.3463/2006) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας & λοιπών παροχών σε αιρετούς. Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθία αιρετών ΙΚΑ - ΤΑΠ ΔΕΗ Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθίας αιρετών κλάδου υγείας, πρόνοιας, επικουρικής ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Εργοδοτική εισφορά απί αντιμισθίας αιρετών ΤΑΠΙΤ - ΤΑΞΥ Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) ,25 Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Σελίδα 2 από 118

5 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έκδοση μηχ/νων κατ/σεων μισθοδοσίας προσωπικού 2011 συν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ,80 688,80 συν. για την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α ,80 688,80 Σύνολο Κ.Α ,80 688,80 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,80 Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία , τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) , Σύνολο Κ.Α , , Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου , Σελίδα 3 από 118

6 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Λοιποί φόροι Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό (smart care) , Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου Δράσεις προβολής & δημοσιότητας για την υλοποίηση προγράμματος SMART CARE Σύνολο Κ.Α Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Σύνολο Κ.Α Σελίδα 4 από 118

7 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, συνδιαλέξεων για τη ν υλοποίηση του προγράμματος SMART CARE Σύνολο Κ.Α Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2013 Έξοδα δημοσιεύσεων ,79 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2013 συν ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2014 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) , ,40 Σελίδα 5 από 118

8 Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , Σύνολο Κ.Α Έξοδα για φωτοτυπίες δικογράφων και σχετικών εγγράφων δικογραφιών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,81 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ , , , ,89 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου , Σύνολο Κ.Α , , , ,89 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 6 από 118

9 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ,30 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) , Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες & σχολικός τροχονόμος) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) , , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , ,90 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , ,89 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) , , , , , ,40 Σελίδα 7 από 118

10 Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,79 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό , , , ,08 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού , Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2012 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.έτους , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , ,47 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 7.771, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,47 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Α/θμίας εκπαίδευσης Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Β/θμίας εκπαίδευσης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Σελίδα 8 από 118

11 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Σύνολο Κ.Α Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Ζουκίου Σύνολο Κ.Α Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σελίδα 9 από 118

12 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,26 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ κ.λ.π.) Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Λοιπές εγγυήσεις Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,29 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,29 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου Εκλογική αποζημίωση 4.662,00 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ , Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΕΠ , Σελίδα 10 από 118

13 Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση 63 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά , ΔΕΗ εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ,35 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,25 Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ , ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΠΟΤΕ , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 συν Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 2.201, ,39 Προμήθεια γάλακτος Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 11 από 118

14 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αμοιβές Εκτιμητών Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α , ,50 Σύνολο Κ.Α , ,50 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ , Σελίδα 12 από 118

15 Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ο.Ε. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 συν Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Υπηρεσία υποστήριξης μηχ/κού συστήματος παρακολούθησης - ενημέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων με την , ,04 944, Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,04 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , , ,04 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων , Μίσθωση πούλμαν Σελίδα 13 από 118

16 Σύνολο Κ.Α Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α , Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Δημαρχείου Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν 4.387, ,99 Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2013 συν , ,70 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2013 συν Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , , , ,70 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Επισκευή και συντήρηση επειγούσης φύσεως κτιρίων του Δήμου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2014 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) 2011 συν , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2014 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν ,07 47,97 Σελίδα 14 από 118

17 Σύνολο Κ.Α ,07 47, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2014 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ , , , Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων, κτιρίων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2014 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2014 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων(συμπ/νων αντ/κων & αναλωσίμων) Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ 2014 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2010 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2013 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2013 συν Συντήρηση & επέκταση BMS Δημ.Κατ/τος 2014 Συντήρηση BMS Δημοτικού 738,00 369,00 Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ Σύνολο Κ.Α ,00 369, Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 15 από 118

18 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων , ,62 853, Σύνολο Κ.Α ,62 853, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων , Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία Δημοτικών κτιρίων 2014 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ &επεκτάσεις Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2012 συν Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2013 συν Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , ,80 442,80 Σύνολο Κ.Α ,72 962, , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,50 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Πρόστιμα ΙΚΑ 15 51, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Σελίδα 16 από 118

19 Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 23,00 23,00 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των Σύνολο Κ.Α , ,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση , μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Σύνολο Κ.Α , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών Σελίδα 17 από 118

20 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά , γραφείου Προμήθεια σφραγίδων , Εκλογικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 30,71 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 10,23 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2011 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,51 Σύνολο Κ.Α ,45 Σελίδα 18 από 118

21 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α ,45 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ) Σύνολο Κ.Α Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά επειγούσης συντ/σης & επισκευής Δημ. Καταστήματος 2011 συν Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων & σκιάστρων Δημοτικών κτιρίων Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. Κατ/τος 2012 Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. κατ/τος 2013 Προμήθεια φίλτρων κλιματισμού Δημαρχείου Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών 2013 συν Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση επιβατικων, φορτηγών μ.β. <3,5τ.ν., διτρόχων, και πιστοποιήσεις οχημάτων Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 97 Προμήθεια ελαστικών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν Προμήθεια αντλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β.<3,5 τν, μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 συν Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια φίλτρων κλιματισμού Δημαρχείου Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Σελίδα 19 από 118

22 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σημαιών , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ Πρόστιμα διάφορα Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (σπρέι) για την διαγράμμιση πάγκων εμποροπανήγυρις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Απαλλοτρίωση Φλοίσβου Σύνολο Κ.Α Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου επί της οδού Έλλης (10η δόση) Σύνολο Κ.Α Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας Δημοτολογίου Επέκταση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α , ,74 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου ,00 συν Προμήθεια μεταφορικού μέσου 2010 Έπιπλα σκέυη Σύνολο Κ.Α ,00 Προμήθεια επίπλων & σκευών , Προμήθεια σκιάστρων Προμήθεια ηχοπετασμάτων Σελίδα 20 από 118

23 Προμήθεια διαχωριστικών πετασμάτων Δημαρχείου Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Σύνολο Κ.Α , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων Δημιουργία και διαχείρηση ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου κσταχώρησης εγγράφου Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων κι αναβαθμίσεων πληροφορικής Στα πλαίσια επικοινωνίας & εξυπηρέτησης του πολίτη πολυκαναλική προσέγγιση με τη δημιουργία εφαρμογών για επικοινωνία έξυπνων κινητών & Η/Υ - Σύστημα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ευρωζωνικών υποδομών ( wirelless & hot spot) Έπεκταση διαχείρησης ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου καταχώρησης εγγράφων Λοιπός εξοπλισμός , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων-οχημάτων Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας Δημαρχείου 2009 συν Προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος Δημαρχείου Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΚΕΠ Εγκατάσταση αντλιοστασίου για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου ΕΡΓΑ 5.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Αποπεράτωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετασκευές στην αίθουσα Δημοτικού Σ/λίου και στα φουαγιέ του Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου συν Σύνολο Κ.Α Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σελίδα 21 από 118

24 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Συντήρηση & επέκτραση υδραυλικών , ,93 εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση Δημαρχείου & πολιτιστικού κέντρου 2013 συν Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2014 Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2013 συν Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α , , Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιριών 2014 Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2012 συν Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2013 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,40 453, Σύνολο Κ.Α ,40 453, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σελίδα 22 από 118