της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, μετά την αναβληθείσα από συνεδρίαση, σύμφωνα με την οικ.3293/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 6. Γεωργίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο προϊστάμενο του Δήμου κ.κακάτσιος. Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 27/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ.4437/2016 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) και το Π.Δ. 113/2010 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα) 1

2 Εγκρίνει την 2 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης, που έχει ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο θεσμικό πλαίσιο 3.000,00 2 ΕΞΟΔΟ Λοιπές Συνδρομές 500,00 3 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα ,00 4 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,59 5 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,53 6 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια γάλακτος ,00 7 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου Ηλιούπολης και εφαρμογής της στα κινητά τηλέφωνα 0,00 8 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης - live streaming εκδηλώσεων του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 9 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες διασύνδεσης οικονομικής διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω συστήματος ΔΙΑΣ 0,00 10 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 11 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ερμαρίων αρχειοθέτησης βιβλιοθηκών (ξύλινες, ντεξιον, κλπ) 5.000,00 12 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων ,00 13 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης σε διάφορους δημοτικούς χώρους 0,00 14 ΕΞΟΔΟ Κατασκευές ασφαλείας σε Δημόσια Κτίρια (Συνεχιζόμενο 2015) 2.368,00 15 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 16 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Δημαρχείου κ.λπ. (Νέο Τ.Π. 2016) ,00 17 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα 0,00 18 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,64 19 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,17 20 ΕΞΟΔΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 0,00 21 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης στο θέατρο του Άλσους Κιντή 0,00 22 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση δημοτικού κινηματογράφου "Μελίνα Μερκούρη" 0,00 23 ΕΞΟΔΟ Εργασίες για την Βελτίωση των Συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 24 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν 4071/12 άρθρο ,00 25 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης για το πολιτικό & διοικητικό προσωπικό του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 26 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια φωτογραφιών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης 4.000,00 27 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ Σχολείων) 0,00 28 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων για εξοικονόμηση νερού στα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ) 0, ΕΞΟΔΟ Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων (Συνεχιζόμενα 2016) ,00

3 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β Αθλητικό Κέντρο (ΔΗΑΝΑ) 0,00 31 ΕΞΟΔΟ Τοπογραφικές Αποτυπώσεις κολυμβητηρίου, αθλητικών χώρων και Δημ. Σταδίου Δ. Ηλ/λης 3.992,00 32 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα 0,00 33 ΕΞΟΔΟ Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-δημότες, κλπ) ,00 34 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και τοποθέτηση ελαιοδιαχωριστή 0,00 36 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων 2.000,00 37 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες απολύμανσης 2.700,00 38 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,57 39 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,73 40 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης και ταξινόμησης αποθηκών του Δήμου 0,00 41 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 42 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια οργάνων, δαπέδων για τη συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών ,00 43 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ξυλείας για κοινόχρηστους χώρους 5.000,00 44 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων των σιντριβανιών του Δήμου 5.000,00 45 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστικών φωλιών 5.000,00 46 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια & τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου 0,00 47 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Αποχ/σης) σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 47/06 (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 48 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09 έσοδα από αποχέτευση 0,00 49 ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση Αναψυκτηρίου Άλσος Κιντής (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 50 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση - Ανάπλαση παιδικών χαρών ,00 51 ΕΞΟΔΟ Αναπλάσεις - Συντηρήσεις πάρκων - πλατειών (ΝΈΟ ΕΡΓΟ 2016) ,00 52 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα - τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση (συνεχιζόμενο 2016) ,00 53 ΕΞΟΔΟ Αντιστηρίξεις και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης 0,00 54 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο 2016) 3.395,00 55 ΕΞΟΔΟ Περιφράξεις δημοτικών χώρων (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 56 ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 57 ΕΞΟΔΟ Αποκατάσταση επικινδύνων σημείων για την Δημόσια Υγεία (λιμνάζοντα ύδατα, διαρροές κ.α) 0,00 58 ΕΞΟΔΟ Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων (ΝΈΟ ΕΡΓΟ 2016) ,00 59 ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδου του ΚΔΑΠ (Συνεχιζόμενο 2016) 2.688,00 60 ΕΞΟΔΟ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το Α' Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης 0,00 3

4 61 ΕΞΟΔΟ Στατική μελέτη μεταλλικής στέγης στο κτίριο του Άλσους Κιντή & μεταλλικής πέργκολας στον αύλειο χώρο 0,00 62 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 5.336,00 63 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 5.336,00 64 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 5.336,00 65 ΕΞΟΔΟ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίου ανοικτού χώρου Χαλικάκι Δ.Ηλιούπολης 0,00 66 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,19 67 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,33 68 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια γάλακτος ,00 69 ΕΞΟΔΟ Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης. Μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου ,00 70 ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Ρύθμιση) ,84 71 ΕΞΟΔΟ Μισθώματα χημικών τουαλετών ,00 72 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων 5.000,00 73 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση - επισκευή & τεχνική υποστήριξη ρομποτικών κάδων διαχείρισης απορριμμάτων 0,00 74 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια σκευασμάτων και υλικών για τη διενέργεια ψεκασμών στο πλαίσιο αντιμετώπισης εντόμων (κουνούπια, κατσαρίδες) & τρωκτικών 0,00 75 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ,00 76 ΕΞΟΔΟ Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων ,00 77 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός(1) μεταχειρισμένου φορτηγού Mercedes Ateko 0,00 78 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός (1)μεταχειρισμένου τράκτορα Volvo FH2-16 0,00 79 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός (1)μεταχειρισμένου τράκτορα DAF XF 510 EURO 5 0,00 80 ΕΞΟΔΟ Επισκευή-συντήρηση-επέκταση αρδευτικών συστημάτων 0,00 81 ΕΞΟΔΟ Επέκταση και συντήρηση αρδευτικών συστημάτων (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2016) ,00 82 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 83 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 0,00 84 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια γάλακτος 5.500,00 85 ΕΞΟΔΟ Εργασίες ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του κοιμητηρίου του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 86 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 87 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων - τροφίμων (κονιάκ, παξιμάδια, κλπ) ,00 88 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή διαφόρων διαμορφώσεων στο δημοτικό κοιμητήριο (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 89 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα 0,00 90 ΕΞΟΔΟ Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) 0, ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 0,01

5 92 ΕΞΟΔΟ Ασφαλτοστρώσεις οδών (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 0,01 93 ΕΞΟΔΟ Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου - Οργάνωση χρήσεων Γης & λειτουργιών - Σημειακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης 0,01 94 ΕΣΟΔΟ Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου - Οργάνωση χρήσεων Γης & λειτουργιών - Σημειακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης 0,01 95 ΕΣΟΔΟ Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 0,01 96 ΕΣΟΔΟ Ασφαλτοστρώσεις οδών (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 0,01 97 ΕΣΟΔΟ Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) 0,01 Σύνολο: ,67 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-3, 6-13, 20-25, 27-28, 30, 32-37, 40-46, 68, 70-71, 73, 75, 77-79, 84-87, 89 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 14-16, 29, 31, 47-65, 80-81, 88, αφορούν το: με το αρ. πρωτ.: 576/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 69, 72, 74, 76 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: 3879/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 26 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: 1956/ έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος Πολιτισμού- Αθλητισμού Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 4-5, 18-19, 38-39, 66-67, αφορούν το: ΔΥ/ από το Τμήμα Μισθοδοσίας. Αρχικό Αποθεματικό : ,90 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,96 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 0,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,65 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,53 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,12 = ,74 5 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6