Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο: FAX: Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας Αθήνα, 19/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2142 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 42: Περί έγκρισης της Δ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 17 ης Συνεδρίας της Εφορείας της 13 ης Νοεμβρίου 2014 που αφορά στο θέμα 42ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης της Δ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Αντιπρόεδρος Καθηγήτρια Ευαγ. Κουσκούνη Κοινοποίηση : -Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17 ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 13 ης Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Σήμερα 13 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30π.μ., η Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας, στο γραφείο συνεδριάσεων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι κ.κ. Ιωάννης Ευδοκιμίδης : Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος Ευαγγελία Κουσκούνη : Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιο/γίας, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κρεατσάς : Καθηγητής, Δ/ντής της Β Μαιευτικής-Γυν/κής Κλινικής, μέλος. Γεώργιος Πολυμενέας : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Ιωάννης Κόντης : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Παναγ. Δημητροπούλου : Υπάλληλος του ΤΕ Κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό Β, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος, μέλος Νοσηλευτικού Προσωπικού (αιρετό μέλος). Χρήστος Βασιλόπουλος : Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων με βαθμό Δ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής, εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων (αιρετό μέλος). Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν η κα Αλεξία Μπολουδάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και εισηγήτρια των Διοικητικών θεμάτων και η κα Σεβασμία Οικονόμου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως εισηγήτρια επί των Οικονομικών θεμάτων. Επίσης παρευρίσκονται η κ. Χριστιάννα Αντιπάτη, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομική Σύμβουλος των Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, ο Αναπλ. Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Τσακανιάς Παράσχος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Αναπληρώτρια Γραμματέας κα Γιαννακοπούλου Θεονία, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ.423/91 (ΦΕΚ154/ τ.α ) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου-Αρεταιείου», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης....

3 ΘΕΜΑ 42 ο Περί έγκρισης της Δ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη το από (με αριθμ. πρωτ.10368/ ) έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, σχετικά με την έγκριση της Δ τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Κληροδοτήματος Θ. και Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), το οποίο καταθέτει η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού, κα Οικονόμου Σεβ., ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά σύμφωνα με το οποίο καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της Δ τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 που οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με τις Συλλογικές Αποφάσεις Ε546/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: 60ΗΔΦ-ΤΑ2) και Ε046/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΦ-1ΤΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΠΔΕ 2014 για έργα εξοπλισμού και κτιριακά του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για επαναλαμβανόμενες δράσεις και για συνεχιζόμενα έργα αντίστοιχα, με σύνολο εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2014, ύψους ,05 ευρώ, έναντι των αρχικά εγκεκριμένων πιστώσεων ύψους ,52 ευρώ. Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να εγγραφούν στην Δ τροποποίηση του προϋπολογισμού. 2. Επιπλέον, με αφορμή: 1) τη μέχρι σήμερα πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού έτους ) τη διαμόρφωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ως αποτέλεσμα των επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, προς επίτευξη του σκοπού του 3) την εκτίμηση της πορείας των πληρωμών των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του έως 31/12/2014, βάσει της (γ) σχετικής υπουργικής απόφασης 4) τον ανακαθορισμό της επιχορήγησης του Νοσοκομείου, έτους 2014, βάσει των (δ) σχετικών υπουργικών αποφάσεων 5) το γεγονός της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους 2014 και προκειμένου να εξασφαλίζουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, προβήκαμε στην τροποποίηση πιστώσεων των ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, όπου υπήρχε απόλυτη αναγκαιότητα. Συγκεκριμένα: Α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 1) στην κατηγορία εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό» και στην υποκατηγορία 0110 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας», ενισχύθηκε η πίστωση κατά ,00 ευρώ, βάσει των υπ αριθμ. πρωτ /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΟ5Ρ9-ΣΛΝ) και /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΚΥΒ9-0Ρ8) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2) στην κατηγορία εσόδων 3100 «Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών», και στην υποκατηγορία 3120 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από ΝΠΔΔ (Λοιπά Ταμεία)», μειώθηκαν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, δεδομένου ότι είναι ελάχιστα πλέον

4 τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια δε δημιουργούνται έσοδα. Στην υποκατηγορία 3130 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΟΠΥΥ» απαλείφτηκε η πίστωση για έσοδα από νοσήλια, για το λόγο ότι, αν και έχουν πραγματοποιηθεί έσοδα από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά το τρέχον έτος, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό αυτά να βεβαιωθούν προς τον Οργανισμό, εξαιτίας των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, έτσι όπως ορίζει κάθε φορά ο ΕΟΠΥΥ. Στην υποκατηγορία 3140 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών» μειώθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους περισσότερους από τους ΚΑΕ, δεδομένου ότι η προσέλευση ασθενών με ιδίαις δαπάνες έχει μειωθεί σημαντικά. 2) στην κατηγορία εσόδων 6100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό», και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 6118, εγγράφηκε πίστωση ύψους ,00, βάσει της υπ αριθμ /11/2014 (ΑΔΑ 7ΣΗ99-ΥΘΞ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3) στην κατηγορία εσόδων 8000 «Έσοδα παρελθόντων ετών», μειώθηκαν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στην ομάδα 8410 «Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών παρελθόντων ετών», ανάλογα με την πορεία είσπραξης εσόδων της κατηγορίας αυτής. Η μη είσπραξή του συνόλου των απαιτήσεων του Νοσοκομείου δεν οφείλεται σε απραγία αυτού, αλλά στην αδυναμία των ΟΚΑ και κυρίως του ΕΟΠΥΥ, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, λόγω μη ύπαρξης ταμειακών διαθεσίμων. Εν τούτοις, αν και οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ, από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών κατά τα παρελθόντα έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2012 και μετέπειτα εξακολουθούν να ισχύουν, επιβάλλεται η μείωση των πιστώσεων αυτών, ώστε η προσαρμογή των εξόδων σε συνάρτηση με την πορεία των εσόδων να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστική. Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Σε όλες γενικά τις κατηγορίες εξόδων υπάρχει μεταβολή, προσαρμόζοντας όλους τους ΚΑΕ, τόσο του τρέχοντος όσο και του παρελθόντος έτους, ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η κατάσταση και με το πώς εκτιμάται να διαμορφωθεί, έως 31/12/2014. Υπενθυμίζεται ότι, σε όλες τις κατηγορίες εξόδων έχει συντελεσθεί σημαντική περιστολή δαπανών, στο βαθμό που επιτρέπει η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του, ενώ κάθε νέα δαπάνη αξιολογείται και ιεραρχείται αρμοδίως. Κατόπιν τούτου η Εφορεία του Νοσοκομείου μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποδέχεται, τους λόγους υποβολής προς έγκριση της Γ Τροποποίησης του προϋπολογισμού 2014 από την Διεύθυνση Οικονομικού και

5 αποφασίζει 1. Την έγκριση της Δ Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2014, που ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και έξοδα, διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού ,74 Δημοσίων Επενδύσεων , ,79 Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Τ.Π ,42 Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Δ.Ε , ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,49 ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού ,16 Δημοσίων Επενδύσεων ,33 Ειδικό Αποθεματικό 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,49 2. Την υποβολή της Δ τροποποίησης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την εν συνεχεία προώθησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων-Τμήμα Εποπτείας, για τελική έγκριση. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, Η Αναπληρώτρια Γραμματέας ΘΕΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

6 Έγγρ.προς Εφορεία έγκρισης Δ τροπ.2014.doc Αθήνα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: Αρ. Πρωτ. Εφορείας: 1227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ Τηλέφωνο: εσωτ. 401 ΠΡΟΣ: την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου ΘΕΜΑ: Έγκριση Δ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2014 Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου). ΣΧΕΤ: α) Η Σ.Α. Ε546/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: 60ΗΔΦ-ΤΑ2 και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου /10/2014) των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε για επαναλαμβανόμενες δράσεις β) Η Σ.Α. Ε046/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΦ-1ΤΝ και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου /10/2014) των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε για συνεχιζόμενα έργα γ) Η υπ αριθμ /11/2014 (ΑΔΑ 7ΣΗ99-ΥΘΞ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δ) Οι υπ αριθμ. πρωτ /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΟ5Ρ9-ΣΛΝ) και /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΚΥΒ9-0Ρ8) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ανακαθορισμού επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2014 των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και έκτακτης χρηματοδότησης Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2014

7 Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της Δ τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 που οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με τις Συλλογικές Αποφάσεις Ε546/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: 60ΗΔΦ-ΤΑ2) και Ε046/ τροπ. 1 (ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΦ-1ΤΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΠΔΕ 2014 για έργα εξοπλισμού και κτιριακά του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για επαναλαμβανόμενες δράσεις και για συνεχιζόμενα έργα αντίστοιχα, με σύνολο εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2014, ύψους ,05 ευρώ, έναντι των αρχικά εγκεκριμένων πιστώσεων ύψους ,52 ευρώ. Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να εγγραφούν στην Δ τροποποίηση του προϋπολογισμού. 2. Επιπλέον, με αφορμή: 1) τη μέχρι σήμερα πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού έτους ) τη διαμόρφωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ως αποτέλεσμα των επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, προς επίτευξη του σκοπού του 3) την εκτίμηση της πορείας των πληρωμών των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του έως 31/12/2014, βάσει της (γ) σχετικής υπουργικής απόφασης 4) τον ανακαθορισμό της επιχορήγησης του Νοσοκομείου, έτους 2014, βάσει των (δ) σχετικών υπουργικών αποφάσεων 5) το γεγονός της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους 2014 και προκειμένου να εξασφαλίζουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, προβήκαμε στην τροποποίηση πιστώσεων των ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, όπου υπήρχε απόλυτη αναγκαιότητα. Συγκεκριμένα: Α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 1) στην κατηγορία εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό» και στην υποκατηγορία 0110 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας», ενισχύθηκε η πίστωση κατά ,00 ευρώ, βάσει των υπ αριθμ. πρωτ /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΟ5Ρ9-ΣΛΝ)

8 και /Β2/ (ΑΔΑ: ΩΚΥΒ9-0Ρ8) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2) στην κατηγορία εσόδων 3100 «Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών», και στην υποκατηγορία 3120 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από ΝΠΔΔ (Λοιπά Ταμεία)», μειώθηκαν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, δεδομένου ότι είναι ελάχιστα πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια δε δημιουργούνται έσοδα. Στην υποκατηγορία 3130 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΟΠΥΥ» απαλείφτηκε η πίστωση για έσοδα από νοσήλια, για το λόγο ότι, αν και έχουν πραγματοποιηθεί έσοδα από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά το τρέχον έτος, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό αυτά να βεβαιωθούν προς τον Οργανισμό, εξαιτίας των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, έτσι όπως ορίζει κάθε φορά ο ΕΟΠΥΥ. Στην υποκατηγορία 3140 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών» μειώθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους περισσότερους από τους ΚΑΕ, δεδομένου ότι η προσέλευση ασθενών με ιδίαις δαπάνες έχει μειωθεί σημαντικά. 2) στην κατηγορία εσόδων 6100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό», και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 6118, εγγράφηκε πίστωση ύψους ,00, βάσει της υπ αριθμ /11/2014 (ΑΔΑ 7ΣΗ99-ΥΘΞ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3) στην κατηγορία εσόδων 8000 «Έσοδα παρελθόντων ετών», μειώθηκαν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στην ομάδα 8410 «Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών παρελθόντων ετών», ανάλογα με την πορεία είσπραξης εσόδων της κατηγορίας αυτής. Η μη είσπραξή του συνόλου των απαιτήσεων του Νοσοκομείου δεν οφείλεται σε απραγία αυτού, αλλά στην αδυναμία των ΟΚΑ και κυρίως του ΕΟΠΥΥ, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, λόγω μη

9 ύπαρξης ταμειακών διαθεσίμων. Εν τούτοις, αν και οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ, από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών κατά τα παρελθόντα έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2012 και μετέπειτα εξακολουθούν να ισχύουν, επιβάλλεται η μείωση των πιστώσεων αυτών, ώστε η προσαρμογή των εξόδων σε συνάρτηση με την πορεία των εσόδων να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστική. Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Σε όλες γενικά τις κατηγορίες εξόδων υπάρχει μεταβολή, προσαρμόζοντας όλους τους ΚΑΕ, τόσο του τρέχοντος όσο και του παρελθόντος έτους, ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η κατάσταση και με το πώς εκτιμάται να διαμορφωθεί, έως 31/12/2014. Υπενθυμίζεται ότι, σε όλες τις κατηγορίες εξόδων έχει συντελεσθεί σημαντική περιστολή δαπανών, στο βαθμό που επιτρέπει η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του, ενώ κάθε νέα δαπάνη αξιολογείται και ιεραρχείται αρμοδίως. Για τους παραπάνω λόγους συντάξαμε την Δ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2014, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση της και προώθηση της στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Τμήμα Εποπτείας) για τελική έγκριση. Κοινοποίηση: - Τμήμα Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

10 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α/ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 0113 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και δαπάνες λειτουργίας , ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 0143 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες σε αλλοδαπούς ιατρούς 6.000,00 0, ,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3123 Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη προερχόμενα από τα λοιπά Ταμεία ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού προερχόμενα από τα λοιπά Ταμεία 2.000,00 0, ,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες προερχόμενα από τα λοιπά Ταμεία 5.000,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3133 Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη προερχόμενα από το ΕΟΠΥΥ ,00 0, ,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Νοσηλεία σε φάρμακα προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών 2.000,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Νοσηλεία σε υλικά προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών 5.000,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3144 Έσοδα από απογευματινά ιατρεία Νοσοκομείου ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από ακτινοθεραπείες προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από αξονικές τομογραφίες προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών , ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Έσοδα από μαγνητικές τομογραφίες προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 300,00 0,00 300,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3919 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου 3.000,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 200,00 0,00 200,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών 400,00 0,00 400,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 200,00 0,00 200,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200,00 0,00 200,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 300,00 0,00 300,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Προϊόν από Κληροδότημα ΜΑΓΓΙΝΑ για δαπάνες λειτουργίας & εξοπλισμού της Β Μαιευτικής Κλινικής 0, ,69 0, ,69 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5.000,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 300,00 0,00 300,00 0,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014 0, ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8412 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία) ,37 0, , ,37 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8413 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΕΟΠΥΥ ,55 0, , ,83 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας παρελθόντων ετών , ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ , , , ,89

11 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Β/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων ,00 0, , ,63 ΝΑΙ 18/11/ Οικογενειακή παροχή 700,00 0,00 197,05 502,95 ΝΑΙ 18/11/ Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 2.700,00 0, , ,33 ΝΑΙ 18/11/ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 18/11/ Αμοιβές διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία, παρελθόντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Ειδική αμοιβή Πανεπιστημιακών ιατρών των ΑΕΙ, τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Ειδική αμοιβή Πανεπιστημιακών ιατρών των ΑΕΙ, παρελθόντος έτους ,00 0, , ,74 ΝΑΙ 18/11/ /2 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματικών, παρελθόντος έτους ,00 0, , ,86 ΝΑΙ 18/11/ /1 Αμοιβή Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Έξοδα κηδείας λοιπών (απόρων, νεογνών, κλπ) τρέχοντος έτους 7.000,00 0, , ,35 ΝΑΙ 18/11/ Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 3.000,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/ Εισφορές στο ΙΚΑ ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 18/11/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 3.000,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε. παρελθόντος έτους 8.135, ,55 0, ,80 ΝΑΙ 18/11/ Λοιπές μεταφορές 5.000,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Ταχυδρομικά τέλη 3.500,00 0,00 800, ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις τρέχοντος έτους 7.322,28 0,00 176, ,83 ΝΑΙ 3/11/ /2 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις παρελθόντος έτους 2.677,72 176,45 0, ,17 ΝΑΙ 3/11/ /1 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων παρελθόντος έτους ,00 0, , ,37 ΝΑΙ 18/11/ /1 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους ,58 0, , ,58 ΝΑΙ 18/11/ /1 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών τρέχοντος έτους 5.000,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών ,11 0, , ,45 ΝΑΙ 18/11/ /1 Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κ.λ.π ,00 0, , ,27 ΝΑΙ 18/11/ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβολαιογραφικών πράξεων ,85 0, , ,85 ΝΑΙ 18/11/ Φόροι (& ΕΝ.Φ.Ι.Α.) , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 18/11/2014

12 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1281/2 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εργασιών παρελθόντος έτους 8.000,00 0,00 259, ,79 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης τρέχοντος έτους ,17 0, , ,17 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια υγειονομικού υλικού γενικά τρέχοντος έτους ,80 0, , ,80 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια υγειονομικού υλικού γενικά παρελθόντος έτους ,68 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθόντος έτους ,17 0, , ,48 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων-ραδιοφαρμάκων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ιατρικών αερίων τρέχοντος έτους ,63 0, , ,49 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παρελθόντος έτους ,00 0, , ,34 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων τρέχοντος έτους 4.064, ,00 0, ,30 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων τρέχοντος έτους ,00 420,11 0, ,11 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων παρελθόντος έτους 6.550,00 0,00 420, ,89 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών τρέχοντος έτους 5.719, ,00 0, ,37 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού παρελθόντος έτους ,00 0, , ,23 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια στολών νοσοκόμων (περιλαμβάνονται καλσόν και ζακέτες) ,21 0, ,21 0,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται και ζακέτες) ,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια υποδημάτων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών τρέχοντος έτους ,23 0, , ,92 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια αερίων ψύξης τρέχοντος έτους ,26 0, , ,09 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθόντος έτους 6.900,00 0, , ,02 ΝΑΙ 18/11/ /1 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά και μη) τρέχοντος έτους , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά και μη) παρελθόντος έτους ,00 0, , ,08 ΝΑΙ 18/11/ Βραβεία χρηματικά, για συγγραφή πραγματειών (παρ. Δ της από 30/7/1892 διαθήκης Θ. & Ε. Αρεταίου) ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ Τόκοι υπερημερίας από καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών ,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια επίπλων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού τρέχοντος έτους ,00 0, , ,11 ΝΑΙ 18/11/ /1 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθόντος έτους 3.000,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 18/11/2014

13 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ /1 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρέχοντος έτους ,50 0, , ,50 ΝΑΙ 18/11/ /2 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθόντος έτους ,50 0, , ,02 ΝΑΙ 18/11/ /1 9723/1 9749/1 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική από έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ , ,69 0, ,58 ΝΑΙ 18/11/2014 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/2014 Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΝΑΙ 18/11/2014 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ , , , ,47 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Α) ΕΣΟΔΑ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού , , , ,74 Ταμ. Υπόλοιπο:Τακτικού Προϋπολογισμού ,42 0,00 0, ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,16 Β) ΕΞΟΔΑ Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού , , , ,16 Αποθεματικό Ειδικό 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,16

14 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ /10/2014 ΚΑΙ /10/2014 τροπ. 1)) ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντηρήσεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξ. Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκευή κυλικείου και κατεδάφιση παλαιού από το διατηρητέο κτηρίο Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2005ΣΕ ,00 0, , , ΣΕ ,27 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, , , ΣΕ ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0,00 0,00 0, ΣΕ ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0,00 0,00 0, ΣΕ ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, , , ΣΕ ,25 0,00 0, ,25 παραγωγής ασφαλών τροφίμων Μικροφωτογράφηση αρχείου 2009ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,52 0, , ,05 Ταμειακό Υπόλοιπο έτους ,28 0,00 0, ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε ,80 0, , ,33

15 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ /10/2014 ΚΑΙ /10/2014 τροπ. 1) ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ ΝΕΟ Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξ. Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκευή κυλικείου και κατεδάφιση παλαιού από το διατηρητέο κτηρίο Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων ΕΞΟΔΑ (Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Β) ΕΞΟΔΑ (Α+Β) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2005ΣΕ ,00 0, ,00 0, , , ΣΕ ,27 0, ,27 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, ,00 0, , , ΣΕ , , ,58 0,00 0, , ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΕ ,00 0, ,00 0,00 0, , ΣΕ , , ,70 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, ,00 0, , , ΣΕ ,25 0, ,25 0,00 0, , Μικροφωτογράφηση αρχείου 2009ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε , , ,80 0, , ,33

16 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Α' Τροποποίηση Μειώσεις από Α' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Α' Τροποποίηση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 0, ,10 0, , , ,00 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Β' Τροποποίηση Μειώσεις από Β' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Β' Τροποποίηση Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Γ' Τροποποίηση Μειώσεις από Γ' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Γ' Τροποποίηση Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Δ' Τροποποίηση Μειώσεις από Δ' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Δ' Τροποποίηση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Αρχικός Προϋπολογισμός , ,74 Αυξήσεις από Α' Τροποποίηση 0,00 0,00 Μειώσεις από Α' Τροποποίηση 0,00 0,00 Διαμόρφωση από Α' Τροποποίηση , ,74 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Β' Τροποποίηση Μειώσεις από Β' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Β' Τροποποίηση Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Γ' Τροποποίηση Μειώσεις από Γ' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Γ Τροποποίηση Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Δ' Τροποποίηση Μειώσεις από Δ' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Δ Τροποποίηση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , ,47 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , ,80 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , ,80 0,00 0, , , , ,33

17 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού ,74 Δημοσίων Επενδύσεων , ,79 Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,49 ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικό Αποθεματικό , ,33 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,49 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου Σεβασμία Οικονόμου Αθανάσιος Κωστούρος