Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας Αθήνα Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία Αριθμ. πρωτ.: 1829 Τηλέφωνο : Fax :

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας Αθήνα Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία Αριθμ. πρωτ.: 1829 Τηλέφωνο : Fax : Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορεία του Νοσοκομείου στη Συνεδρίαση της 03ης Οκτωβρίου 2018 έλαβε υπ όψη το υπ αριθμ. πρωτ. 1138/ έγγραφο σας με θέμα: «Περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2018». Κατόπιν αυτού η Εφορεία σας διαβιβάζει την απόφασή της σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκειμένου να προβείτε στις περαιτέρω ενέργειες σας. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας Κοινοποίηση: - Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 28ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 03 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2018 (επισυνάπτεται) Στο ως άνω θέμα η Εφορεία του Νοσοκομείου λαμβάνει υπ όψιν το υπ αριθ. 1138/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, το οποίο αφορά στην έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο παρατίθενται αναλυτικώς και με απόλυτη τεκμηρίωση, οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία αιτείται της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους Κατόπιν τούτου η Εφορεία και μετά από διαλογική συζήτηση και θετική γνώμη των μελών αυτής Αποφασίζει 1. την έγκριση της 2 ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού. 2. την υποβολή της 2ης Τροποποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να προωθηθεί προς τους αρμόδιους φορείς για την τελική έγκριση αυτής, όσο το δυνατόν συντομότερα. Ακριβές Απόσπασμα Αθήνα Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου

3 Αθήνα 02/10/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : Σεβασμία Οικονόμου oikonom@aretaieio.uoa.gr Αριθμ. Πρωτ.: 1138 ΠΡΟΣ: την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018 Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου). ΣΧΕΤ: α) Η Σ.Α. Ε046 17/07/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΡ465ΧΙ8 ΡΜ4) και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου /07/2018 των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε για συνεχιζόμενα έργα β) Η Σ.Α. Ε546 24/07/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΝ3465ΧΙ8 Ο3Φ) και αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου /07/2017 των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε για επαναλαμβανόμενες δράσεις γ) Οι από 26/07/2018 και 27/09/2018 αποφάσεις της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εφαρμογής του τρίτου άρθρου του Ν. 4542/2018, περί δυνατότητας πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της 2 ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 που οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με τις Σ.Α. Ε046 17/07/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΡ465ΧΙ8 ΡΜ4) και Σ.Α. Ε546 24/07/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΝ3465ΧΙ8 Ο3Φ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 έργων εξοπλισμού και κτιριακών του Αρεταιείου Νοσοκομείου, τόσο για συνεχιζόμενα έργα όσο και για επαναλαμβανόμενες δράσεις αντίστοιχα, με σύνολο εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2018, ύψους ,14 ευρώ. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις του ΠΔΕ, κατανεμημένες ανά έργο θα πρέπει να εγγραφούν στην 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 2. Σύμφωνα με τις από 26/07/2018 και 27/09/2018 αποφάσεις της Εφορείας και βάσει των διατάξεων του τρίτου άρθρου του Ν. 4542/2018, περί δυνατότητας πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς τους αρμόδιους φορείς για την πρόσληψη συνολικά σαράντα (40) ατόμων διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, για δύο (2) έτη, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου. Βάσει των προβλεπομένων στην ανωτέρω νομοθετική διάταξη το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, αφού η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού αυτού βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. Με την κατάρτιση της 2 ης τροποποίησης εγγράφηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για το οικονομικό έτος 2018.

4 3. Βάσει αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από την Εφορεία του Νοσοκομείου για την πρόσληψη εννέα (9) επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2018 οι αντίστοιχες πιστώσεις. Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τοποθέτηση των επικουρικών ιατρών εκδόθηκε την 19/09/2018 με αριθμ /Ζ2, κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή των αντίστοιχων πιστώσεων. 4. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα να υπάρχει ρεαλιστική αποτύπωση των πιστώσεων προβήκαμε στην τροποποίηση αυτών στους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, σύμφωνα με δεδομένα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του. Για τους παραπάνω λόγους συντάξαμε την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2018, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση της και προώθηση της στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Τμήμα Εποπτείας) για τελική έγκριση. Κοινοποίηση: Τμήμα Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Σεβασμία Οικονόμου

5 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α/ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2018 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (ΕΟΠΥΥ) ,00 0, , ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ,00 0, , ,00 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Β/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2018 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων ,00 0, , ,00 ΌΧΙ 0219 Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (επικουρικού ιατρικού και λοιπού ΝΕΟΣ προσωπικού) ΚΑΕ 0, ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0223 Επίδομα μεταπτυχικών σπουδών 5.000,00 0, , ,00 ΌΧΙ 0224 Οικογενειακή παροχή , ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας , ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0257 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ,00 0, , ,00 ΌΧΙ 0561 Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ , ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0911 Φόροι (ΕΝΦΙΑ) ,00 0, , ,00 ΌΧΙ 1611/1 Προμήθεια υγρών καυσίμων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΌΧΙ 9723/1 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρέχοντος έτους , ,00 0, ,00 ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ , , , ,00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2018 Α) ΕΣΟΔΑ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ,95 0, , ,95 Ταμ. Υπόλοιπο:Τακτικού Προϋπολογισμού ,48 0,00 0, ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,43 0, , ,43 Β) ΕΞΟΔΑ Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού , , , ,31 Αποθεματικό Ειδικό 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,31

6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ /07/2018 ΚΑΙ /07/2018-ΤΡΟΠ. 0) ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2005ΣΕ ,34 0,00 0, , ΣΕ ,85 0, , , ΣΕ ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0,00 0, , ΣΕ ,81 0, , , ΣΕ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο ,00 0, , ,14 Ταμειακό Υπόλοιπο έτους ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε ,00 0, , ,14

7 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ /07/2018 ΚΑΙ /07/2018-ΤΡΟΠ. 0) ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοστιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ ) Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ ) Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε ΕΞΟΔΑ (Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Β) ΕΞΟΔΑ (Α+Β) ΕΞΟΔΩΝ 2005ΣΕ ,34 0, ,34 0,00 0, , ΣΕ ,85 0, ,85 0, , , ΣΕ , ,00 0,00 0, , ΣΕ ,00 0, ,00 0,00 0, , ΣΕ ,81 0, ,81 0, , , ΣΕ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΣΕ ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,14

8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 1η Τροποποίηση Μειώσεις από 1η Τροποποίηση Διαμόρφωση από 1η Τροποποίηση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,20 0, , , ,31 Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 2η Τροποποίηση Μειώσεις από 2η Τροποποίηση , ,31 0, , , , , ,31 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 2η Τροποποίηση Μειώσεις από 2η Τροποποίηση Διαμόρφωση από Δ' Τροποποίηση , ,00 0, , , , , ,14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού ,95 Δημοσίων Επενδύσεων , ,09 Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,48 0, , ,57 ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικό Αποθεματικό , ,14 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,45 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου Σεβασμία Οικονόμου Αθανάσιος Κωστούρος