ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Transcript

1 EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Ομολογίες Εσωτερικού ,00 Ομολογίες Εξωτερικού , ,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,03 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,42 Προθεσμιακές Καταθέσεις , ,72 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις ,01 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν ,61 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού , ,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,99 Μείον: Υποχρεώσεις - ( ,23) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. (7.184,94) - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,76 Έσοδα χρεογράφων ,00 Τόκοι , ,42 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 5.457, ,19 Μείον: Ζημίες απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (36.664,99) ( ,41) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές (608,36) ,41 Πράξεις σε παράγωγα ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,47 Έξοδα κτήσεως προσόδων (31.362,02) ( ,07) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (2.294,89) ( ,77) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,63 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων , ,63 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,751

2 EUROBANK GREEK EQUITES EUROBANK WIN-WIN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 98/ Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α , ,00 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. 645,00 - Μετοχές εξωτερικού ,00 - Δικαιώματα μτχ εισηγμένων στο ΧΑ Ομολογίες Εσωτερικού ,50 Ομολογίες Εξωτερικού ,30 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς ,16 Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,59 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 573,74 - Προθεσμιακές Καταθέσεις ,32 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις ,06 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1.135, ,02 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,89 Μείον: Υποχρεώσεις ( ,78) ( ,52) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,37 Έσοδα χρεογράφων ,80 - Τόκοι 2.908, ,58

3 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,95 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,20) ( ,91) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ,73) ,57 Έξοδα κτήσεως προσόδων ( ,98) (76.959,79) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ( ,08) ( ,58) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,20 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,79) Σε μείωση του κεφαλαίου ( ,79) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ,20 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,741

4 EUROBANK EMERGING EUROPE EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α ,80 - Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού , ,79 Ομολογίες Εσωτερικού Ομολογίες Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια , ,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ,29 - ( ,29) Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς Πράξεις Forward Καταθέσεις όψεως 7.548, ,72 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,85 Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις , ,86 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν , ,25 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 28,19 995,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,10 Μείον: Υποχρεώσεις (10.214,96) ( ,38) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,72 Έσοδα χρεογράφων , ,67 Τόκοι 1.159, ,39 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,01 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,87) ( ,71) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων 59, ,95 Συναλαγματικές διαφορές 4.420, ,56 Πράξεις σε παράγωγα (1.088,71) ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (49.840,40) ,35 Έξοδα κτήσεως προσόδων (19.200,34) ( ,10) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (29.034,96) ( ,70) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,55 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (98.075,70) - Σε μείωση του κεφαλαίου (98.075,70) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ,55 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,356

5 EUROBANK EQUITY BLEND EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO FUND OF FUNDS MIKTO Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Ομολογίες εσωτερικού Ομολογίες εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ,00 - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,77 Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,73 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,99 Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 899,72 - Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 609,38 885,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,56 Μείον: Υποχρεώσεις (74.288,35) (61.408,31) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,25 Έσοδα χρεογράφων 4.360, ,12 Τόκοι 2.707, ,37 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,90 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,28) (51.703,65) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές , ,33 Πράξεις σε παράγωγα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,07 Έξοδα κτήσεως προσόδων (1.265,56) (1.765,85) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ( ,62) ( ,39) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,83 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων , ,83 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,393 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗ

6 EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ EUROBANK NTT GLOBAL EUROBANK NTT MIKTO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) BOND ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 237/ Απόφ. Ε.Κ. 237/ Απόφ. Ε.Κ. 237/ Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α ,75 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. - Μετοχές εξωτερικού , ,68 Ομολογίες εσωτερικού , , ,60 Ομολογίες εξωτερικού , ,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ,75 - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς - Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως , , ,63 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,16 Προθεσμιακές Καταθέσεις - Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις , ,17 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 0,15 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού , , ,98 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,12 Μείον: Υποχρεώσεις ( ,34) (46.105,70) (10.435,28) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,84 Έσοδα χρεογράφων , ,10 Τόκοι , , ,82 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,25 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων - ( ,45) ( ,63) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων - 1,94 - Συναλαγματικές διαφορές , ,43 Πράξεις σε παράγωγα - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,97 Έξοδα κτήσεως προσόδων ( ,59) ( ,42) (15.140,12) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων ( ,22) ( ,19) (44.726,90) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , , ,95 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων , , ,95 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , , ,908 ROBANK ASSET MANAGEMENT

7 EUROBANK ΝΤΤ METOXIKO EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) Απόφ. Ε.Κ. 237/ Απόφ. Ε.Κ. 237/ Απόφ. Ε.Κ. 237/ Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α ,50 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. - Μετοχές εξωτερικού , ,03 - Ομολογίες εσωτερικού - Ομολογίες εξωτερικού ,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 3.582, Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς - Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως , , ,22 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,81 135,61 Προθεσμιακές Καταθέσεις ,14 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν ,29 - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις , ,43 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν ,61 - Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 33,07 22,08 661,42 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,39 Μείον: Υποχρεώσεις (24.380,37) (5.424,07) (2.064,28) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,11 Έσοδα χρεογράφων , ,14 - Τόκοι 388,47 580, ,27 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,84 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,68) (617,16) (5.018,00) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων - (100,49) - Συναλαγματικές διαφορές , ,55 (52,97) Πράξεις σε παράγωγα (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ,06) , ,14 Έξοδα κτήσεως προσόδων (24.124,79) (8.256,40) (10.917,54) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων (64.860,71) (19.064,57) (1.696,66) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,94 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,56) Σε μείωση του κεφαλαίου ( ,56) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων , ,94 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , , ,817