ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προϋπολογισθέντα όπως Κωδικός Περιγραφή Διαμορώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 52 Εισφορές , , ,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ497/Β )) , , , Είσπραξη τροφείων , , ,00 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφον. σταθμών (άρθρ.12 Ν.2880/2001) , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , Λοιπά τακτικά έσοδα , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση Δήμου , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 3.000, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος υπαλλήλων 3.000, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,15 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Είσπραξη Φόρου Εισοδήματος για τη ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου , , , Είσπραξη κράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 3.500,00 141,58 141,58 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 4122 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.750, Είσπραξη Φόρου Εισοδήματος για τη ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 2.500, Είσπραξη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , Είσπραξη φόρου για προμήθεια αγαθών 4%+1% , Είσπραξη φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 20% , Είσπραξη φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,00 417,24 417, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.000, Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4.000,00 193,61 193, Είσπραξη κράτησης για ΤΑΔΚΥ Προμηθευτών (ΤΕΑΔΥ+ΤΠΔΥ) 2.000, Είσπραξη κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Είσπραξη κράτησης υπέρ Δ.Π.Σ.Α ,00 223,63 223, Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Είσπραξη κράτησης για ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ , , , Είσπραξη κράτησης για ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ) ,00 684,34 684, Είσπραξη κράτησης ΜΤΠΥ για ΔΟΥ Π. Φαλήρου 7.400,00 319,9 319, Είσπραξη κράτησης για το ΙΚΑ , , ,72

2 Είσπραξη κράτησης για ΤΕΑΔΥ 8.510,00 362,86 362, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% ,00 512,85 512, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% ,00 172,55 172, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1% Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 5.370,00 191,91 191, Είσπραξη κράτησης για ΤΠΔΥ 9.200,00 282,76 282, Είσπραξη για σύνταξη υπέρ Δημοσίου για τη ΔΟΥ Π.Φαλήρου ,00 396,51 396, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , Είσπραξη κράτησης Ν.103/75 εφάπαξ βοηθήματος , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.200, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.200, Είσπραξη κράτησης-συνδρομής στο Σύλλογο εργαζομένων Δ. Αλίμου 1.200, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 223,63 223, Επιστροφές χρημάτων ,00 223,63 223, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000, Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4.000, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών 4213 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 5.000, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 5.000, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 223,63 223,63 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αφορά ποσά από περικοπές αποδοχών λόγω συμμετοχής σε απεργία ή άδειας άνευ αποδοχών κλπ) 5.000,00 223,63 223,63 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,37 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,62 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5111 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,47 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη 5113 ειδικευμένων δαπανών , , ,89 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εν γένει 5119 δαπάνες , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5.000, , ,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5.000, , ,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών , , ,09 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για εν γένει 5129 δαπάνες , , ,79 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προϋπολογισθέντα όπως Κωδικός Περιγραφή Διαμορώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,52 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 757, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ /61 και 33 νδ 5441/66) , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ- ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ) (Ν.3655/ ΦΕΚτ.Α 58) , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚτ.Α 58) , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.200, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 6073 σεμινάρια 2.200, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.200, Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 757, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0 0

3 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 6117 του ελεύθερου επαγγελματία , Αμοιβές υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών , Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση του συναγερμού 1.500, Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης , Δαπάνες αιρετών 9.500,00 757,76 0 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού 6121 συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 9.500,00 757,76 0 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθ.92 Ν.3852/2010, άρθρα ,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500,00 757, Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυδρομικά τέλη και δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα 8.800, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης Φιλοξενία ιστοσελίδας Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.300, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 5.300, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβ.πράξεων 5.000, Παροχή υπηρεσιών διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.500, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 651 λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 652 επενδυτικών δαπανών) 2.000, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000, Τόκοι εκ λοιπών χρεών (εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων) 2.000, Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,52 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , Διάφορα έξοδα , Λοιπά γενικά έξοδα , Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρου εισοδήματος για την ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου , , , Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 3.500,00 141,58 141,58 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 8222 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.750, Απόδοση φόρου εισοδήματος για την ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 2.500, Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ , Απόδοση φόρου εισοδήματος για προμήθεια αγαθών 4%+1% , Απόδοση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 20% , Απόδοση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% ,00 0 0

4 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,00 417,24 417, Απόδοση χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1.000, Απόδοση λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4.000,00 193,61 193, Απόδοση κράτησης για ΤΑΔΚΥ προμηθευτών (ΤΕΑΔΥ+ΤΠΔΥ) 2.000, Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Απόδοση κράτησης υπέρ Δ.Π.Σ.Α ,00 223,63 223, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Απόδοση κράτησης για ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ , , , Απόδοση κράτησης για ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ) ,00 684,34 684, Απόδοση κράτησης ΜΤΠΥ για ΔΟΥ Π. Φαλήρου 7.400,00 319,9 319, Απόδοση κράτησης για το ΙΚΑ , , , Απόδοση κράτησης για ΤΕΑΔΥ 8.510,00 362,86 362, Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% ,00 512,85 512, Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% ,00 172,55 172, Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1% Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 5.370,00 191,91 191, Απόδοση κράτησης για ΤΠΔΥ 9.200,00 282,76 282, Απόδοση κράτησης σύνταξης υπέρ Δημοσίου για ΔΟΥ Π.Φαλήρου ,00 396,51 396, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , Απόδοση κράτησης για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.200, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.200, Απόδοση κράτησης-συνδρομής στο Σύλλογο εργαζομένων Δ.Αλίμου 1.200, Πάγιες προκαταβολές 4.000, Πάγια προκαταβολή 4.000, Παγία Προκαταβολή 4.000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,31 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,31 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , ,20 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Τακτικές Αποδοχές , , ,20 Αποζημίωση υπαλλήλων πρώην ΙΒΣΑ σύμφωνα με το άρθρ Ν.3518/ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,46 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6021 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,46 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδ.)αοριστου ΧΡΟΝΟΥ , , ,46 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 6022 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Τακτικών υπαλλήλων , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 2.600,00 181,43 181, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Α.Χ , , ,02 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , Αμοιβές λογιστών , Αμοιβή ορκωτών λογιστών , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου ,00 0 0

5 62 Παροχές τρίτων , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σχολικών λεωφ. & Αυτ/των τροφίμων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 6262 έργων) , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000, Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 4.000, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 2.040, Συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων 1.000, Συντήρηση και επισκευή ενυδρείου Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.900, Συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικών μέσων Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φαξ 3.000, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.400, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 6265 λοιπού εξοπλισμού , Συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών απορροφητήρων 1.000, Συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων 3.000, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρ.ειδών (ψυγείων-πλυντ.ρούχωντηλεοράσεων κ.λ.π.) , Συντήρηση (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) πυροσβεστήρων 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 3.000, Συντήρηση και επισκευή κουζινών 2.000, Συντήρηση αντλίας-αποχέτευσης 1.000, Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας 5.000, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 7.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις 7.000, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , Ύδρευση κτιρίων κ.λ.π , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6273 υπηρεσίες , Φωτισμός (ΔΕΗ) , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000, Δαπάνες απολύμανσης-μυοκτονιών 2.000, Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-ταπήτων 4.000, Δαπάνη καθαρισμού στρωμάτων 2.000, Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας - κάρτα καυσαερίων Λοιπά γενικά έξοδα , Έξοδα δημοσιεύσεων 6.500, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000, Έξοδα Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 3.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000, Έξοδα Δημοσίευσης Προκηρύξεων 2.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Προμήθεια ειδών παντοπωλείου , Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου , Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων (ψάρια-λαχανικά) , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου , Προμήθεια ειδών αρτοποιίας , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0 0

6 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, Προμήθεια εποπτικού υλικού & ειδών χειροτεχνίας νηπίων 2.500, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6613 εκτυπώσεων 4.500, Προμήθεια εντύπων διαχείρισης 2.500, Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια,toner εκτυπωτή,cd,dvd) 2.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000, Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού (χαρτί-γραφίτης) 5.000, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας , Προμήθεια απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων 3.000, Καύσιμα και λιπαντικά , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.500, Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.500, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια οικοδομικών & ξυλουργικών υλικών 4.000, Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου-κιγκαλερίας & χρωματοπωλείου 3.000, Προμήθεια λοιπών ειδών 3.000, Προμήθεια καθρεπτών και υαλοπινάκων 1.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 8.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 4.000, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 1.500, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου Υλικά φαρμακείου 1.500, Υλικά φαρμακείου 1.500, Υλικά φαρμακείου 1.500, Λοιπές προμήθειες , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , Προμήθεια σκευών μαγειρείου-εξοπλισμού τραπεζαρίας , Προμήθεια τροφής ψαριών Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (είδη οικιακής χρήσεως) 5.000, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , Προμήθειες παγίων , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια επαγγελματικών κουζινών,απορροφητήρων & πλυντηρίων πιάτων , Προμήθεια ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ψυγεία,πλυντήρια ρούχων,σκούπες,μίξερ κλπ) , Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και μονάδων εξαερισμού , Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης , Λοιπές προμήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 7134 λογισμικά , Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 6.000, Προμήθεια και αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού 6.000, Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος ANTIVIRUS Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια φωτοαντιγραφικών & λοιπών μηχανών γραφείου 5.000,00 0 0

7 Προμήθεια τεντών 2.000, Προμήθεια επιγραφών 3.000, Προμήθεια σκευών μαγειρείου-εξοπλισμού τραπεζαρίας 3.000, Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού , Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για προαύλιο χώρο , Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών σε προαύλιο χώρο , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , Διάφορα Έξοδα , Λοιπά γενικά έξοδα , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Έργα , ,18 0 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού 734 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , ,18 0 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγ. Πλαισίου 7341 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , ,18 0 Δράση χρηματοδοτούμενη από ΕΣΠΑ με τίτλο "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " , ,18 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 91 δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , Αποθεματικό , Αποθεματικό , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,83 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα , , ,00 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,15 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,37 ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα , , ,83 Αποθεματικό ,69 ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ