ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προυπολογισμ ού /1 Διαφορά /2 /6 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / Γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εισροές από την Ε.Ε Ίδια έσοδα II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Α. Πρωτογενείς δαπάνες Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) E. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό σκέλος ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / Πληροφοριακά Στοιχεία: /5 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 5/ Tο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και το τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνουν την επίπτωση: α) των επιστροφών φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών και β) των δαπανών για επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ειδική πίστωση για την οποία έχει προβλεφθεί ποσό 5,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους. 6/ Περιλαμβάνονται 8,15 εκατ. ευρώ εσόδων και 30,15 εκατ. ευρώ δαπανών τα οποία δεν έχουν προς το παρόν λογιστικοποιηθεί.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 /2 (1) (2) (3) (4) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές / Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού Αποκρατικοποιήσεις Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα / Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Εξοδα από αναλήψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης VI. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης VIΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) VIIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V + VI) Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VII) / / Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 3/ Αφορούν χρηματικές ροές (εισπράξεις και πληρωμές) οι οποίες συνιστούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 4/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προυπολογισ μού /1 Διαφορά /2 /5 Προυπολογισμο ύ /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) I. Άμεσοι φόροι Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων Νομικών προσώπων Ειδικών κατηγοριών Φόροι στην περιουσία Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί άμεσοι φόροι II. Έμμεσοι φόροι Φόροι συναλλαγών Φ.Π.Α πετρελαιοειδών καπνού λοιπών Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους Μεταβιβάσεις κεφαλαίων Χαρτόσημο Φόροι κατανάλωσης Φόρος ασφαλίστρων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Λοιποί φόροι κατανάλωσης Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί έμμεσοι Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) III. Απολήψεις από Ε.Ε IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) Δ. Επιστροφές εσόδων Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) A. Εισροές από την Ε.Ε B. Ίδια έσοδα Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού Αποκρατικοποιήσεις (χρηματοοικονομικές συναλλαγές) Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ / Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 5/ Περιλαμβάνονται 8,15 εκατ. ευρώ εσόδων τα οποία δεν έχουν προς το παρόν λογιστικοποιηθεί.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 /1 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) ,6% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) ,1% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,9% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) ,1% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης ,1% Μισθοί ,1% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων ,2% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ,3% Συντάξεις ,1% Λοιπές παροχές ,4% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ ,2% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,3% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ ,0% 3. Νέες προσλήψεις ,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία ( ) ,1% 4. Δαπάνες περίθαλψης ,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,4% Ο.Γ.Α ,0% Ι.Κ.Α ,0% Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,3% Ν.Α.Τ ,0% Ο.Α.Ε.Ε ,6% ΤΑΠ-ΟΤΕ ,4% Ο.Α.Ε.Δ ,9% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ,1% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) ,3% Κοινωνική χρηματοδότηση ,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ,0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ,2% 7. Koινωνική προστασία ,1% Επιδόματα πολυτέκνων ,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,0% Επίδομα θέρμανσης ,1% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,9% Κοινωνικό μέρισμα Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) ,9% 8. Επιχορηγήσεις φορέων ,9% Συγκοινωνιακοί Φορείς ,5% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ ,1% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,9% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή ,3% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες ,5% Αποδόσεις στην ΕΕ ,2% Επιδοτήσεις γεωργίας ,0% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι ,4% Ε. Αποθεματικό ,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) / ,0% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους ,4% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) ,0% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) / ,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,0% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ ,2% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ,7% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) ,4% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) / ,9% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού ,4% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών ,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Ζ. Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών ,0% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης ,0% Ι. 'Εξοδα από αναλήψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης ,2% 1/ Από το οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων εμφανίζονται στις γραμμές "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ- ΠΕΔΥ" και "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς" (για το ΕΚΑΒ). Για λόγους συγκρισιμότητας εμφανίζονται στις ίδιες γραμμές και για το. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 3/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. Για πληροφοριακούς λόγους τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στα στοιχεία του πίνακα 3.