ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις /1 Διαφορά Απολογισμός /2 Εκτιμήσεις /1 Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / Γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εισροές από την Ε.Ε Ίδια έσοδα II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Α. Πρωτογενείς δαπάνες Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) Ε. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό σκέλος ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / / Σύμφωνα με τον Απολογισμό. 4/ Στις Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους, συμπεριλαμβάνεται ποσό εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , το ποσό αυτό ανέρχεται σε 502 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και το τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν σχετίζονται με τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού έτους και του ΜΠΔΣ που τέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. 5/ Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων στην στήλη και στη στήλη Απολογισμός περιλαμβάνουν μόνο τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Στις στήλες Πραγματοποιήσεις και Εκτιμήσεις περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικά έσοδα αποκρατικοποιήσεων.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Απολογισμός /1 Εκτιμήσεις /2 Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ /3 (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) / / Σύμφωνα με τον Απολογισμό. 2/ Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό / Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Εκτιμήσεις Απολογισμός Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Πραγμ. Πραγμ. Διαφορά Εκτιμήσεις /1 /1 / /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) I. Άμεσοι φόροι Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων Νομικών προσώπων Ειδικών κατηγοριών Φόροι στην περιουσία Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί άμεσοι φόροι II. Έμμεσοι φόροι Φόροι συναλλαγών Φ.Π.Α πετρελαιοειδών καπνού λοιπών Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους Μεταβιβάσεις κεφαλαίων Χαρτόσημο Φόροι κατανάλωσης Φόρος ασφαλίστρων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Λοιποί φόροι κατανάλωσης Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί έμμεσοι Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) III. Απολήψεις από Ε.Ε IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) Δ. Επιστροφές εσόδων Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) A. Εισροές από την Ε.Ε B. Ίδια έσοδα Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ / Σύμφωνα με τον Απολογισμό. 4/ Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων στην στήλη και στη στήλη Απολογισμός περιλαμβάνουν μόνο τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Στις στήλες Πραγματοποιήσεις και Εκτιμήσεις περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικά έσοδα αποκρατικοποιήσεων.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις /1 Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ /4 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) ,2% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) ,7% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,4% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) ,7% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης ,2% Μισθοί / ,9% Έκτακτη παροχή δικαστικών ,2% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ,6% Συντάξεις ,7% Λοιπές παροχές ,9% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ ,8% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,0% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,9% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,9% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ / ,7% 3. Νέες προσλήψεις ,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία ( ) ,0% 4. Δαπάνες περίθαλψης ,8% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,9% Ο.Γ.Α ,0% Ι.Κ.Α ,8% Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,2% Ν.Α.Τ ,7% Ο.Α.Ε.Ε ,3% ΤΑΠ-ΟΤΕ ,5% Ο.Α.Ε.Δ ,5% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ,9% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) ,3% Κοινωνική χρηματοδότηση ,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,1% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ,0% 6. Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφλησης παλαιών οφειλών τους ,2% 7. Koινωνική προστασία ,8% Επιδόματα πολυτέκνων ,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,2% Επίδομα θέρμανσης ,4% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,5% Κοινωνικό μέρισμα ,4% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) ,4% 8. Επιχορηγήσεις φορέων ,2% Συγκοινωνιακοί Φορείς ,0% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ ,4% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,7% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή ,9% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες ,6% Αποδόσεις στην ΕΕ ,0% Επιδοτήσεις γεωργίας ,0% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι ,9% Ε. Αποθεματικό ,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) / ,6% ΙII. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF ,4% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) ,4% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,8% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) / ,5% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,9% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ ,9% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ,4% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) ,1% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) / ,8% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού ,8% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών ,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ,9% Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών ,4% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης ,0% 2/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. 3/ Για λόγους συγκρισιμότητας, για το στην κατηγορία Αποδοχών και συντάξεων Κεντρικής διοίκησης και ειδικότερα στους Μισθούς της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου μεταφέρθηκε ποσό 61,6 εκατ. ευρώ από τις αποδοχές Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ στους Μισθούς Κεντρικής Διοίκησης που αφορούν σε πληρωμές αποδοχών του κλήρου, οι οποίες κατά το καταβάλλονται μέσω των τακτικών αποδοχών και όχι με επιχορήγηση. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής