ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 11-ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ) Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου Γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων II. απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε+ΣΤ) Α. Πρωτογενείς δαπάνες Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση) Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) 4/ ΣΤ.Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E) (+πλεόνασµα, - έλλειµµα) Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II) / Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους / Οι δαπάνες τόκων για το πρώτο ενδεκάµηνο του, αναλύονται σε: α)ταµειακές πληρωµές ύψους 6,6 δις ευρώ περίπου και β) εδουλευµένους τόκους ύψους 4,9 δις ευρώ περίπου που καταβλήθηκαν µε βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ, στους οµολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του PSI. Μεθοδολογική Παρατήρηση: Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2013.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 11 -ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Πραγµ. 1/ Εκτιµήσεις 2/ Στόχοι 3/ (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού II. απάνες κρατικού προϋπολογισµού III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές IV. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/ Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III) VI. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + IV) Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VI-V) 5/ / Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους / Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του / Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ. 5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 11 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχος 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις 3/ Στόχος 1/ (1) (2) (3) (3=2-3) (4) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισµού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισµού (A+B+Γ- ) Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) I. Άµεσοι φόροι Φόρος εισοδήµατος Φ.Ε. φυσικών προσώπων Φ.Ε. νοµικών προσώπων Ειδικών κατηγοριών Φόροι στην περιουσία Αµεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί άµεσοι φόροι II. Έµµεσοι φόροι Φόροι συναλλαγών Φ.Π.Α πετρελαιοειδών καπνού λοιπών Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους Μεταβιβάσεις κεφαλαίων (439) (337) (322) Χαρτόσηµο (323) (310) (271) Φόροι κατανάλωσης Φόρος ασφαλίστρων Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων Λοιποί φόροι κατανάλωσης Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί έµµεσοι φόροι Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) III. Απολήψεις από Ε.Ε IV. Λοιπά µη φορολογικά έσοδα Σύνολο µη φορολογικών εσόδων (III+IV) B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών Έσοδα προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω ΙΙ. της χρηµατοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση οµολόγων του IV. Ε.. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήµατος Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωµάτων ηµοσίου Σύνολο εσόδων προ µείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) Επιστροφές εσόδων Έσοδα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (A+B) A. Εισροές από την Ε.Ε B. Ίδια έσοδα / Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους 2013.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-NOEMΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) Συνολικές απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) ,5% 1. Συνολικές απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (I+II+III+IV+V+VI+VII) ,1% Ποσοστό εκτέλεσης (%) I. Πρωτογενείς απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) ,2% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) ,0% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης ,0% Μισθοί ,1% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ,2% Συντάξεις ,6% Λοιπές παροχές ,7% Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σµών ,5% 2. Αποδοχές Νοσοκοµείων, ιδρυµάτων πρόνοιας,νπδδ ,3% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυµάτων ,6% Εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ ,9% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων ,2% Ιδρυµάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ ,6% 3. Νέες προσλήψεις Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία ( ) ,6% 4. απάνες περίθαλψης ,7% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων ,5% Ο.Γ.Α ,0% Ι.Κ.Α ,6% Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,0% Ο.Π.Α Ν.Α.Τ ,6% Ο.Α.Ε.Ε ,0% ΤΑΠ-ΟΤΕ ,9% Ο.Α.Ε ,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τοµείς ασφάλισης ΕΗ ,8% ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων ηµοσίου) ,7% Κοινωνική χρηµατοδότηση ,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ,9% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ,0% 6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης ,6% 7. Koινωνική προστασία ,3% Επιδόµατα πολυτέκνων ,9% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,0% Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις ,7% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) ,9% 8. Επιχορηγήσεις φορέων ,3% Συγκοινωνιακοί Φορείς ,3% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς ,1% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανοµή ,5% 10.Αντικρυζόµενες δαπάνες ,6% Αποδόσεις στην ΕΕ ,2% Επιδοτήσεις γεωργίας ,6%. Αποδιδόµενοι πόροι ,3% Ε. Αποθεµατικό ,0% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους ,9% ΙΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 3/ ,4% ΙV. Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF ,4% V. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθνικής Αµυνας (ταµειακή βάση) ,3% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,3% VII. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) 3/ ,6% 2. Συνολικές απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων ,0% Επιµέρους Στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+ +Ε+ΣΤ+Ζ) 2/ ,8% Α. Χρεολύσια µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού (καθαρή βάση) 3/ ,6% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσµου δανεισµού ,7% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων µε έκδοση οµολόγων ,4%. Συµµετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών ,2% E. Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης ,0% ΣΤ. Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ,5% Ζ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης ,0% 2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού, κατά τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαρισµών (ΕΣΛ95) 3/ Για λόγους συγκρισιµότητας των µεγεθών όλων των στηλών παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.