ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.

Transcript

1 METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 13, ,00 2,04 % 2,05 % ,00 2,04 % 2,05 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,00 2,04 % 2,05 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ 1.575,000 0, ,50 0,00 % 0,00 % 346,50 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 346,50 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 2,04 % 2,05 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Αγγλία ASTRAZENECA 2.500,000 44, , ,64 0,99 % 1,00 % GLENCORE PLC ,000 2, , ,21 0,48 % 0,48 % TESCO ,000 2, , ,75 1,67 % 1,68 % GLAXOSMITHKLINE 9.800,000 15, , ,51 1,37 % 1,38 % WILLIAM HILL ,000 2, , ,19 1,82 % 1,83 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 4.300,000 22, , ,27 0,86 % 0,87 % VODAFONE GROUP PLC ,000 1, , ,81 2,69 % 2,70 % ,38 9,88 % 9,94 % Γαλλία VEOLIA ENVIRONMENT 8.000,000 16, ,00 0,99 % 1,00 % ENGIE 6.000,000 12, ,00 0,56 % 0,56 % RENAULT 850,000 84, ,50 0,55 % 0,55 % KLEPIERRE 4.000,000 37, ,00 1,15 % 1,15 % SAFRAN SA 2.000,000 68, ,00 1,05 % 1,06 % CAPGEMINI 1.650,000 80, ,50 1,01 % 1,02 % ORANGE SA ,000 14, ,00 1,11 % 1,11 % ,00 6,42 % 6,45 % Γερμανία DAIMLER AG 2.200,000 70, ,00 1,19 % 1,20 % BAYER AG-REG 1.500,000 99, ,00 1,14 % 1,15 % ,00 2,33 % 2,35 % Ελβετία LAFARGEHOLCIM LTD-REG 1.300,000 53, , ,53 0,50 % 0,50 %

2 ROCHE HOLDINGS 650, , , ,92 1,08 % 1,09 % NOVARTIS AG 2.500,000 74, , ,10 1,32 % 1,33 % NESTLE SA 6.000,000 73, , ,56 3,13 % 3,15 % ABB LTD-REG 3.300,000 21, , ,15 0,51 % 0,51 % ,26 6,54 % 6,57 % Ισπανία TELEFONICA SA ,000 8, ,40 1,17 % 1,18 % ,40 1,17 % 1,18 % Ιταλία PIAGGIO & C SPA ,000 1, ,00 1,07 % 1,08 % TELECOM ITALIA ,000 0, ,00 1,05 % 1,05 % ENEL SPA ,000 4, ,00 1,09 % 1,10 % ,00 3,21 % 3,23 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV 9.000,000 20, ,00 1,38 % 1,39 % ,00 1,38 % 1,39 % Σουηδία TELIA CO AB ,000 36, , ,57 0,47 % 0,47 % HENNES AND MAURITZ 4.500, , , ,89 0,92 % 0,92 % ,46 1,39 % 1,39 % Φιλανδία NOKIA OYJ ,000 4, ,00 0,91 % 0,92 % ,00 0,91 % 0,92 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,50 33,23 % 33,42 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX HTOGA 3 1/2 09/07/ , , ,50 2,74 % 2,76 % BHARTI AIRTEL ,375% , , ,00 3,31 % 3,33 % PPC FINANCE % ,000 86, ,00 0,99 % 1,00 % MOTOR OIL FIN ,125% , , ,00 3,17 % 3,19 % GAZPROM ,389% , , ,00 2,39 % 2,40 % PETROLEOS MEXICANOS ,75% ,000 96, ,50 1,86 % 1,87 % PEPSICO ,625% , , ,00 2,23 % 2,24 % RZD CAPITAL PLC % , , ,00 2,55 % 2,56 % ,00 19,24 % 19,35 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER ,309% ,000 59, ,00 3,63 % 3,65 % COCA COLA ,00% , , ,00 2,31 % 2,32 % ,00 5,93 % 5,96 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX FINANSBANK ,25% , , , ,78 3,76 % 3,78 % ,78 3,76 % 3,78 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS GOVT ,875% , , ,50 1,99 % 2,00 % SPANISH GOVT ,60% , , ,00 3,97 % 3,99 % ,50 5,95 % 5,99 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT ,00% , , , ,21 1,93 % 1,94 % ,21 1,93 % 1,94 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ,49 36,82 % 37,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 70,05 % 70,44 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,49 72,09 % 72,49 %

3 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ,000 0, ,86 0,00 % 0,00 % ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ,000 0, ,00 0,00 % 0,00 % 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73,86 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε USD FRANK-MENA-I ACCUSD ,667 6, , ,19 3,93 % 3,95 % ,19 3,93 % 3,95 % Α/Κ Ομολογιακά σε EURO FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR- ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,789 17, ,39 5,09 % 5,12 % ,39 5,09 % 5,12 % ,58 9,02 % 9,07 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 9,02 % 9,07 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,44 9,02 % 9,07 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,93 81,11 % 81,56 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 3.687,12 0,03 % 0,03 % ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 0,53 % 0,53 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,38 0,56 % 0,56 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF , ,63 0,79 % 0,79 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 464,52 62,48 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,75 6,90 % 6,93 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,77 5,94 % 5,97 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK , ,32 0,08 % 0,08 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK , ,88 2,48 % 2,50 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,18 0,23 % 0,23 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR ,82 1,92 % 1,93 % ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR 16,81 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,64 18,33 % 18,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,64 18,33 % 18,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,95 100,00 % 100,55 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,36-0,30 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,39-0,25 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,75-0,55 % -0,55 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,20 100,00 % (Μερίδια 744, * EUR)

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,56 % 90,50 % -8,94 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 2,05 % 6,29 % -4,24 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 33,42 % 35,20 % -1,78 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 37,02 % 39,79 % -2,77 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00 % 0,62 % -0,62 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,07 % 8,60 % 0,47 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 7.429,88 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,08 ΙΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,00 IV. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,30 Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων ,94 ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου 19,00 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης ,41 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,45 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,72 IV. Φόροι ,49 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -3,39 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,34 Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές Διαφορές ,47 Ζημιές Περιόδου , , , ,91 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,26 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων ,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,67 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,59 Ζημιές Περιόδου ,91 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,68

5 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,07 Σε τρέχουσες τιμές την ,93 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,14 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,61 Σε τρέχουσες τιμές την ,27 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,34 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,48 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,20 (Μερίδια 744, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,20 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 17, , ,4268 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική Διαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch FINANSBANK / TR / 30/04/2014 XS OXI CBBT Ba1 BBB- SPANISH GOVERNMENT / ES / 27/01/2015 ES Z1 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO OXI CBBT Aaa AAA HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR / GB / 10/07/2014 XS OXI CBBT Caa2 B+ BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL / 20/05/2014 XS OXI CBBT Baa3 BBB- BBB- PPC FINANCE / GB / 08/05/2014 XS NAI 9/2/2017 CBBT CCC- MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 22/05/2014 XS NAI 15/5/2017 CBBT PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS NAI 28/1/2026 CBBT A1 A Au RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- CYPRUS GOVERNMENT / CY / 06/05/2015 XS OXI CBBT B1 BB- GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 20/03/2013 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS OXI CBBT Baa3 BBB+ BBB+ Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου COCA-COLA HBC AG / US / 06/03/2015 XS OXI CBBT Aa3 AA- A+ SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS NAI 30/3/2017 CBBT Ba2 BB BB Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT) Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,89 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,45 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,06

6 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,47 Υποχρεώσεις , , ,17 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,30 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,090 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 17, , ,1621 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) , , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 Σύνολο , , ,89 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις και Κέρδη/(Ζημίες) Κεφαλαίου & Συναλλαγματικές Διαφορές , , ,53 Λοιπά εισοδήματα 7.429, , ,41 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) , , , , , , , , , , , ,42 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , ,34 Εξαγορές μεριδίων , , ,67 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,81 Σύνολο , , ,14 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,72 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Στο κονδύλι "Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων" της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου" αναπροσαρμόστηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην και ώστε να απεικονίζονται αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία με αυτά της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BGN. 6. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 7. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου.

7 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,07 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ) ενώ οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 14. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του Δείκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Για τον υπολογισμό της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το συνδυασμό του Δείκτη DJ Stoxx50 (Bloomberg ticker SX5P) που περιλαμβάνει 50 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης πανευρωπαϊκά κατά 50% και του δείκτη Citigroup EuroBig (Bloomberg ticker SBEB) που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά κρατικά και εταιρικά ομόλογα επίσης κατά 50%. Στις το VaR του Α/Κ ήταν ,44 ευρώ και το αντίστοιχο του Δείκτη Αναφοράς ,87 ευρώ, δηλαδή η Σχετική Δυνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 15,6% μικρότερη από αυτή του benchmark ή το 84,4% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 110% στις 2/3/2016 (VaR χαρτοφυλακίου ,70 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,48 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 82,3% στις 2/12/2016 (VAR χαρτοφυλακίου ,88 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,10 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 97,4% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,20 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,55 ευρώ). 16. Από ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 17. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 & 4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2016, ανήλθε σε ,98, εκ των οποίων ,94 για σταθερές αποδοχές και ,04 για μεταβλητές αποδοχές. β) Ο αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι έξι (6) πρόσωπα γ) - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές. - Οι Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έλαβαν το συνολικό ποσό των ,41, εκ των οποίων ,30 για σταθερές αποδοχές και ,11 για μεταβλητές αποδοχές. - Οι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, έλαβαν το συνολικό ποσό των ,78, εκ των οποίων ,78 για σταθερές αποδοχές και 3.034,00 για μεταβλητές αποδοχές. - Για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, για την χρήση 2016, έλαβαν σταθερές αποδοχές που ανέρχονται σε ,86 και επιπλέον μεταβλητές αποδοχές που ανέρχονται σε ,93. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν από την Εταιρία Διαχείρισης και δεν επιβάρυναν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα κριτήρια που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην παγκόσμια πολιτική του Ομίλου της MetLife. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την 337/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αθήνα 27/04/2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

8 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η παρελθούσα χρήση ξεκίνησε με έντονη υποχώρηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που διήρκησε σε όλο το α μισό του έτους, για να ακολουθήσει μία σταδιακή ανάκαμψη και ένα εντυπωσιακό κλείσιμο στη διάρκεια του γ και δ τριμήνου αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, η χρονιά ξεκίνησε με προβληματισμό για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω μίας σειράς αρνητικών στοιχείων από την Κίνα, αλλά και την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου που έπληττε οικονομίες όπως η Ρωσία. Η υποτίμηση τοπικών νομισμάτων αναδυόμενων αγορών έναντι του δολαρίου, κυρίως λόγω εκροών κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών αναπτυγμένων οικονομιών με αυτές τις αγορές, οδήγησε στην μεγάλη υποχώρηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο α τρίμηνο. Στο β τρίμηνο, η πτώση διευρύνθηκε λόγω της επίδρασης στην επενδυτική ψυχολογία του αναπάντεχου αποτελέσματος του βρετανικού δημοψηφίσματος για το BREXIT. Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας στο α εξάμηνο ήταν η επαναφορά των φόβων για την ευρωστία του τραπεζικού κλάδου, ενόψει των ελέγχων κοπώσεως που θα διενεργούνταν τον Ιούλιο. Στο γ τρίμηνο ανέλαβαν δράση η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα της Μ. Βρετανίας, με διεύρυνση πολιτικής παροχής ρευστότητας και σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των αναδυόμενων οικονομιών και κυρίως της Κίνας, συνέβαλε στην αναστροφή της πτωτικής τάσης. Στο δ τρίμηνο, εδραιώθηκε το θετικό κλίμα, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την εξασθένηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και την χρονική αλλά και ποσοτική επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ συνέβαλαν στην ανοδική κίνηση των αγορών. Στο τέλος του 2016, η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν μικτή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 έκλεισε με απώλειες 1,2%. Η αγορά στο Λονδίνο παρουσίασε τα υψηλότερα κέρδη (+14,4%), αλλά αυτό συνοδεύτηκε με ανατίμηση του ευρώ έναντι της στερλίνας κατά 16,65% (λόγω BREXIT), επομένως ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για τον ευρω-επενδυτή. Σημαντικές απώλειες για την αγορά της Ιταλίας (-10,2%), κυρίως λόγω των φόβων για τον τραπεζικό κλάδο και την ενίσχυση του πολιτικού ρίσκου. Στον αντίποδα, με κέρδη +6,9% έκλεισε η χρονιά στη Γερμανία, με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να ευνοούνται λόγω αδύναμου ευρώ. Κέρδη +4,9% σε ετήσια βάση στη Γαλλία, με σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη να διαδραματίζει ο τραπεζικός κλάδος, που σε αντίθεση με την Ιταλία, έδειξε σημάδια βελτίωσης και καθησύχασε τους φόβους κεφαλαιακών αναγκών. Ανοδική πορεία για τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης στην Ευρωζώνη, με το δείκτη SBEΒ να ενισχύεται +3,3% σε ετήσια βάση. Τα εταιρικά ομόλογα με ετήσια κέρδη +4,6% (δείκτης SBWFECU) υπεραπέδωσαν των αντίστοιχων κρατικών με κέρδη περίπου +2% (δείκτης SBEUEU). Σημειώνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα προέρχονται από την πορεία των τριών πρώτων τριμήνων, καθώς στο δ τρίμηνο η τάση αντιστράφηκε και τα ομόλογα υποχώρησαν περίπου -2,5% λόγω ενίσχυσης των πληθωριστικών προσδοκιών και της αύξησης της διάθεσης ανάληψης μετοχικού ρίσκου. Στα τέλη του έτους τα 2ετή κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης είχαν αρνητικές αποδόσεις από -0,18% για την Ιταλική Δημοκρατία έως -0,77% για την αντίστοιχη Γερμανική. Το 10ετές γερμανικό ομόλογο είχε απόδοση +0,21%. Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο υποχώρησε κατά 3,2% (από το 1,0887 στο 1,0541) σε ετήσια βάση. Τα επιτόκια στην χρηματαγορά ήταν αρνητικά και κυμαίνονταν από -0,08% για περίοδο 12μηνών έως -0,37% για περίοδο έως 1 μήνα, στο τέλος του Το Α/Κ πέτυχε οριακή θετική απόδοση +0,25% στο 2016, αλλά υποαπέδωσε ελαφρά σε σχέση με το δείκτη αναφοράς που ενισχύθηκε +0,60%. Το Α/Κ ήταν επενδυμένο σε μετοχές περίπου 43% κατά μέσο όρο στη διάρκεια του 2016 και 39,4% στο τέλος του Η ομολογιακή έκθεση μαζί με τα μέσα χρηματαγοράς κυμάνθηκε περίπου στο 42,5%, κατά μέσο όρο στη χρήση. Την 31/12/2016, η ομολογιακή έκθεση αντιπροσώπευε το 42,1% του καθαρού ενεργητικού.

9

10