ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/ ΦΕΚ: 958/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/08.08.

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/ ΦΕΚ: 958/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. 3,74% 5, ,00 3,74% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,74% ,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗ - GGB % 7,91% 35, ,00 7,91% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,91% ,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 315 GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0, ,37 0,01% 211,37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,65% ,37 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) ALLIANZ 3,85% 104, , BASF 2,34% 71, , HOCHTIEF AG 2,02% 43, , SALZGITTER 2,75% 39, ,50 10,96% ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 415 LVMH 2,11% 138, , CREDIT AGRICOLE 2,23% 6, , BNP PARIBAS 1,88% 42, , LAFARGE 2,34% 48, , DASSAULT SYSTEMS SA 1,95% 84, ,90 10,51% ,50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) GLOBO TECHNOLOGIES 1,49% 0, , , GLAXOSMITHKLINE 2,28% 13, , , RIO TINTO 1,64% 35, , ,93 5,41% , ,72 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 205 SWATCH GROUP 2,88% 461, , ,42 2,88% , ,42 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) ARCELORMITTAL 1,23% 12, , ROYAL DUTCH SHELL 3,81% 25, ,00 5,05% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) LOTTOMATICA GROUP SPA 3,79% 17, ,00 3,79% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) IBERDROLA SA 1,94% 4, ,00 1,94% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) 200 APPLE COMPUTER 2,96% 532, , , WELLS FARGO AND COMPANY 2,04% 34, , , GOOGLE INC 2,76% 707, , , M COMPANY 2,58% 92, , ,90 10,34% , ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΣΕ EUR) INBEV-STRIP VVPR-DIVSH 0,00% 0,001 1,28 0,00% 1,28 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50,88% ,72

2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 75 EFSF % 0,28% 100, ,38 75 EFSF % 0,28% 100, ,75 0,56% ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 0,56% ,13 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) OTE % 5,30% 96, , FIAT % 3,90% 106, , MOL MAGYAR OLAG % 1,85% 100, , TERNA SPA % 4,00% 108, , HSBC FINANCE % 3,67% 99, , BANK OF AMERICA % 1,69% 92, , EFG HELLAS % 5,40% 98, ,50 25,81% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 25,81% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77,24% ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 88,90% ,72 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΣΕ USD) 16 ALLY FINANCIAL INC 0,00% 0,010 0,16 0,12 0,00% 0,16 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 88,90% ,84 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 2.023,897 EFSF TREASURY BILL ,43% 99, ,24 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,04% 1.025,72 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,18% ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8,64% ,75 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 0,77% ,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 0,77% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2,04% ,96 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,04% ,96 ΣΕ EUR 1.074,42 ΣΕ GBP 2.318, ,66 ΣΕ USD , ,79 ΣΕ CHF , ,75 ΣΕ NOK 24,55 3,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,81% ,96 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,35% ,55 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,26% ,85 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,09% ,52 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,35% ,37 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,18 (Μερίδια ,47 * 6,1589 EUR)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ,12, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,49 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 88,91% 91,03% -2,12% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 3,74% 0,00% 3,74% ΟΜΟΛΟΓΑ 7,91% 5,46% 2,45% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,00% 0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 50,88% 48,37% 2,51% ΟΜΟΛΟΓΑ 26,37% 33,86% -7,49% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 3,34% -3,34% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 7,43% 0,00% 7,43% TREASURY BILLS 7,43% 0,00% 7,43%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 5.351,27 II. Τόκοι Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 3.986,45 IΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,77 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής , ,73 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,36 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (61.430,86) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (2.047,69) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (7.005,89) IV. Φόροι (5.644,96) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (5,73) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (1.658,78) ,36 (77.793,91) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,65 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,83 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,71 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,30 Μείον Εξαγορές μεριδίων (23.345,940) ( ,79) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,22 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,05 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α Από Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,84 Σε τρέχουσες τιμές την ,08 β Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,21 Σε τρέχουσες τιμές την , ,24-366, ,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,18 (Μερίδια ,47 * 6,1589 EUR)

5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/ , , ,18 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,5842 5,0337 6,1589 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,96 2,04% EFG HELLAS PLC ΟΜΟΛΟΓΑ EFG HELLAS ,375% ,50 5,40% 7,44% ΟΤΕ ΑΕ ΟΤΕ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,74% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE % ,00 5,30% 9,04%

6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,54 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,18% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,74% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η αποτίμηση των Ομολόγων και των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Το χρεόγραφο ALLY FINANCIAL INC αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,01 USD. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑIK. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

8 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/12-31/12/12 Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το Το Α/Κ επωφελήθηκε από τη θετική τάση των αγορών και με συνδυασμό ενεργητικής διαχείρισης της κατανομής ενεργητικού αλλά και με την ανάληψη ρίσκου στο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, μέσω τοποθέτησης σε ελληνικό χρέος, πέτυχε απόδοση 22,35% το Το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 46,3% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το 2012.Τέλος, το Α/Κ διατηρεί έκθεση σε μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ που κυμαίνεται από 5% έως 20% του καθαρού ενεργητικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/20009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ ,08.