ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,48 22, , , ,25 COSMOTE (KO) ,31 22, , ,00 12.

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/06/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/06/2007 ( ) Διαφορά Αξίας Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,65 42, , , ,77 ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ,46 21, , ,50 687,26 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,39 27, , , ,00 ALPHA BANK(KO) ,49 23, , , ,48 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,27 17, , ,00 760,58 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) ,62 2, , ,00 0,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ,08 3, , , ,00 ALTIUS Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ,08 1, , ,00-210,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,48 22, , , ,25 COSMOTE (KO) ,31 22, , , ,49 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,44 11, , , ,48 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,52 19, , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε ,78 20, , , ,83 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ) ,01 6, , , ,26 ANEK LINES (KO) ,92 2, , , ,34 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,25 26, , , ,52 ΥΓΕΙΑ EUROMEDICA A.E. (ΚΟ) ,00 9, , ,00 160,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) ,80 12, , , ,07 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΛΒΑΛ(ΚΑ) ,87 4, , , ,12

2 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ (ΚΟ) ,51 3, , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,03 Μετοχές μη Εισηγμένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ,75 87, , ,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,03 2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1.137, ,42 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ AC ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,64 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,03 0,00 ALPHA BANK ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ , ,60 0,00 ALPHA BANK USD , ,99 0,00 PROTON BANK 296,09 296,09 0,00 REPOS EURO 29/06/ /07/2007 BNP PARIBAS ATHENS 3,85% , ,79 506,32 29/6/ /7/2007 EFG EUROBANK 3,98% , ,89 224,49 28/06/ /07/2007 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,94% , ,71 473,05 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,89 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) SANOFI AVENTIS , , , , ,00 RHODIA SA , , , , ,00 NATIXIS , , , , ,55 SCOR REGROUPE , , , , ,56

3 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτη (Γερμανία) DEUTSCHE BANK , , , , ,00 RWE AG , , , , ,00 DAIMLER CHRYSLER , , , , ,40 Χρηματιστήριο Άμστερνταμ (Ολλανδία) ASML HOLDINGS N.V , , , , ,40 WERELDHAVE NV , , , , ,91 Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) INTESA SANPAOLO ,6700 5, , , ,00 Χρηματιστήριο Ελσίνκι(Φιλανδία) METSO CORPORATION , , , , ,54 OUTOKUMPU OYJ , , , , ,80 SAMPO OYJ , , , , ,00 WARTSILA CORPORATION , , , , ,00 Χρηματιστήριο Βιέννης(Αυστρία) TELEKOM AUSTRIA , , , , ,55 Χρηματιστήριο Τόκυο(Ιαπωνία) NTT DOCOMO , , , , ,23 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) BRITISH PETROLEUM ,4374 8, , , ,44 ARM HOLDINGS PLC ,9370 2, , , ,55 INMARSAT PLC ,0442 5, , , ,44 PERSIMMON PLC , , , , ,46 Χρηματιστήριο Στοκχόλμης (Σουηδία) ENIRO AB ,6431 9, , , ,97 NORDEA BANK , , , , ,90 TELIASONERA AB ,5281 5, , , ,53 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) AMGEN INC , , , , ,24 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) COCA COLA COMPANY , , , , ,94 CHEVRON CORPO , , , , ,90 CITIGROUP , , , , ,14 ISHARES MSCI JAPAN INDEX , , , , ,17 TEXAS INSTRUMENTS INC , , , , ,73 MICRON TECHNOLOGY INC ,0752 9, , , ,11 BRISTOL MEYRES SQUIBB CO , , , , ,46 Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ) PHARMA HOLDRS , , , , ,48 UNITED STATES OIL FUND , , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,39

4 2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5.001,00 127,46 154, , , ,41 SHANTI ALPHA BETA FUND 938, , , , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,23 3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL EURO , ,82 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,38 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,34 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN JPY , ,66 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ , ,58 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,78 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,73 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures DJ EUROSTOXX50 SEP , , , , ,00 EUROFX CURR FUT SEP ,3350 1, , , ,70 S&P500 EMINI FUT SEP , , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , , ,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,90 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της , με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές που αποτιμήθηκαν με μέση τιμή κτήσης. β) Οι τιμές στις στήλες 2 και 3 των παραγώγων EUROFX CURR και S&P500 EMINI είναι σε USD ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία ( ). γ)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος , όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG

5 δ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία αυτών. ε)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/06/2007 στ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2007 ανέρχεται σε euro 3,37 ζ)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 10 /07/ 2007 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Γιώργος Βασιλειάδης Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραμματέας H Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Σαπφώ Στελιανίδου