ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) ,61 7, , , ,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,71 7, , , ,58 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,78 7, , , ,54 MARFIN POPULAR BANK LTD ,09 2, , ,00 158,67 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X. (ΚΟ) ,62 2, , ,00 0,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ,14 1, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,10 5, , , ,98 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,47 10, , , ,00 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,50 6, , , ,96 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε ,35 14, , , ,71 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε ,30 3, , , ,00 ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,41 4, , , ,64 ΥΓΕΙΑ Α.Ε ,90 2, , , ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,76 8, , , ,69 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,94 5, , , ,21

2 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA H.B.C. (ΚΟ) ,02 14, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,55 2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 759,30 759,30 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,48 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,80 0,00 ALPHA BANK USD 0,71 0,71 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS 295,67 295,67 0,00 A/C ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,08-0,08 0,00 ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σε EURO 30/06/ /07/2009 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1,45% , ,62 60,45 30/06/ /07/2009 BNP PARIBAS 0,25% , ,59 3,86 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,09 64,31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,86 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) CREDIT AGRICOLE ,85 8, , , ,00 PIN-PRINTEMPS REDOUTE ,48 58, , , ,20 LAFARGE SA ,65 48, , , ,90 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία) SIEMENS ,97 49, , , ,20 ALLIANZ SE ,19 65, , , ,40 Χρηματιστήριο Ελσίνκι (Φιλανδία) NOKIA (AB) OYJ HELSINKI ,21 10, , , ,00 Χρηματιστήριο Στοκχόλμης OMX (Σουηδία) SWEDISH MATCH AB ,28 11, , , ,33

3 Χρηματιστήριο Όσλο (Νορβηγία) AKER SOLUTIONS ASA ,27 5, , , ,79 Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) UNICREDIT SPA ,55 1, , , ,86 Χρηματιστήριο Μαδρίτης (Ισπανία) IBERDROLA RENOVABLES ,38 3, , , ,00 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) ANGLO AMERICAN PLC ,22 20, , , ,80 BHP BILLITON PLC ,53 16, , , ,58 Χρηματιστήριο London International (Μ.Βρετανία) OAO GAZPROM-SPON GDR ,31 14, , , ,34 LUKOIL (OAO) ADR (EACH PEPR ,62 31, , , ,38 Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία) TRANSELECTRICA S.A ,73 2, , , ,58 ROMPETROL RAFINARE SA ,00 0, , , ,02 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) INTEL CORP ,33 11, , , ,31 Χρηματιστήριο NYSE-Amex (ΗΠΑ) THAI FUND ,17 5, , , ,16 UNITED STATES OIL FUND ,78 26, , , ,23 SPDR S&P HOMEBUILDERS ,46 8, , , ,09 ISHARES MSCI BRAZIL ,27 37, , , ,03 OIL SERVICES HOLDRS TRUST ,48 69, , , ,21 ISHARES EMERGING MRK IN ,80 22, , , ,28 POWERSHARES DB AGRICULT ,54 18, , , ,55 SPDR KBW BANK ETF ,52 12, , , ,93 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) CATERPILLAR INC ,27 23, , , ,35 SUNCOR ENERGY INC ,48 21, , , ,24 MACY'S INC ,40 8, , , ,34 COCA COLA COMPANY ,53 33, , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,81

4 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND 938,25 151,81 159, , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,38 3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NEWEDGE GROUP EURO , ,86 0,00 NEWEDGE GROUP USD , ,81 0,00 NEWEDGE GROUP GBP 571,92 571,92 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,39 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,08 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP 3.044, ,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,05 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures (ΣΜΕ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.1 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡIKOY (III) 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures EUROFX CUR FUTSEP ,4063 1, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,25

5 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2009, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές που αποτιμήθηκαν με μέση τιμή κτήσης. β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2009, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG. γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την 30/06/2009. δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2009 ανέρχεται σε euro 2,75. ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. στ) Οι τιμές στις στήλες 2,3 του παραγώγου EUROFX CUR FUT JUN09 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία 30/06/2009 (1.4134). ζ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ALPHA BANK (ΚΟ) αξίας ,44 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας ,14, EUROBANK ERGASIAS αξίας ,35, MARFIN POPULAR BANK αξίας ,60 και πώλησης μετοχών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας ,58 που προκύπτουν από συναλλαγές της 29/06/2009. Αθήνα, 30/06/2009 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Γιώργος Βασιλειάδης Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραμματέας Η Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Σαπφώ Στελιανίδου