Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,58 5, , , ,30

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,88 39, , , ,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 26, , , ,00 ALPHA BANK (KO) ,31 23, , , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) ,82 11, , , ,00 ΑΤΕbank (KO) ,90 3, , , ,60 PROTON BANK ,96 10, , , ,00 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,58 5, , , ,30 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ,08 3, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛ.ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ,98 11, , , ,00 ATTICA GROUP ,21 4, , , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) ,48 20, , , ,36 COSMOTE (KO) ,31 22, , , ,42 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,44 10, , , ,24 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,52 20, , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) ,78 18, , , ,36 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ BLUE STAR GROUP (KA) ,16 3, , , ,43 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,25 28, , , ,52

2 ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) ,78 8, , , ,47 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΛΒΑΛ(ΚΑ) ,51 4, , , ,10 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ,79 6, , , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡ.(ΚΟ) ,54 5, , , ,33 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,75 13, , , ,00 ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,61 40, , , ,49 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) ,73 15, , , ,76 Κ.Α.Ε.(ΚΟ) ,80 14, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,80 Μετοχές μη Εισηγμένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ,31 88, , ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,80 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1.017, ,90 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,66 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,06 ALPHA BANK USD , ,70 REPOS EURO 29/03/ /04/2007 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,69% , ,75 292,61 30/03/ /04/2007 EFG EUROBANK 3,80% , ,93 106,16 30/03/ /04/2007 PROTON BANK 3,87% , ,63 215,59 30/03/ /04/2007 BNP PARIBAS 3,63% , ,80 199,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,43 813,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,51

3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) PUBLICIS GROUPE , , , , ,00 SANOFI AVENTIS , , , ,00 720,00 VALEO SA , , , , ,00 RHODIA SA ,7900 2, , , ,00 ALSTOM , , , , ,00 Χρηματιστήριο Βριξελλες DELHAIZE GROUP , , , , ,00 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτη (Γερμανία) Q-CELLS AG , , , , ,00 WACKER CHEMIE AG , , , , ,00 Χρηματιστήριο Άμστερνταμ (Ολλανδία) AEGON NV , , , , ,00 AHOLD ,1008 8, , , ,40 Χρηματιστήριο Τόκυο(Ιαπωνία) NTT DOCOMO INC , , , ,20-559,27 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) BRITISH PETROLEUM ,3675 8, , , ,33 BHP BILLITON PLC , , , , ,22 ARM HOLDINGS PLC ,9370 1, , , ,40 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) AMGEN INC , , , , ,29 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) CITIGROUP , , , , ,90 CHEVRON CORP , , , , ,37 ISHARES MSCI JAPAN INDEX , , , ,92-220,79 JSFC SISTEMA GDR , , , , ,57 SONY CORP , , , , ,30 ZIMMER HOLDINGS INC , , , , ,43 Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ) PHARMA HOLDRS , , , , ,82 UNITED STATES OIL FUND , , , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,26 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5.001,00 127,46 122, , , ,63 SHANTI ALPHA BETA FUND 938, , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,01

4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL EURO , ,93 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,31 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD 9.748, ,00 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN JPY , ,06 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,80 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) ΣΜΕ FTASE 20 JUN , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡIKOY (III) , , ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures EUROBUNDJUNE ,82 114, , , ,00 EUROFX CURR FUT JUNE ,00 1, , , ,84 DAX INDEX FUT JUN , , , , ,00 S&P500 EMINI FUT JUN , , , , ,26 NSDQ JUN E-MINI , , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ IV , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , , ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,52 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/03/2007.

5 β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος , όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG γ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία αυτών. δ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/03/2007 ε) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/03/2007 ανέρχεται σε euro 3,40 στ)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 30/03/2007 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Γιώργος Βασιλειάδης Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Ο Γενικός Γραμματέας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Θεόφιλος Μητσάκος