ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της εταιρίας MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ Α.Ρ Μ.Α.Ε. AMAE 44419/58/Β//79/023- Γ.Ε.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της εταιρίας MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ Α.Ρ Μ.Α.Ε. AMAE 44419/58/Β//79/023- Γ.Ε.ΜΗ Στο Αιγίνιο σήμερα την ημέρα Δεοτέρα και ώρα π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. στην οδό Λ. Δημοκρατίας 101, στο Αιγίνιο συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκκαθαριστές της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές συζήτησαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης που είνα ι: 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων & ορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 2. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Λύσης και Οριστικής Εκκαθάρισης της 26/10/ Έκθεση πεπραγμένων Εκκαθαριστών χρήσεως 2016 (08/10/ /10/2016). Επί των παραπάνω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ" ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ = EN OX IOY ΕΔΡΑ: ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε I58/B/79/Q23 Α.Φ-Μ Δ.Ο Υ- ΑΙΓΙΝΙΟΥ 1

2 ΘΕΜΑ Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ Α.Ρ Μ.Α.Ε. AMAE 44419/58/Β//79/023- Γ.Ε.ΜΗ » Σύμφωνα με to νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οχ ΕκκαΟαριστές καλούν τους μετόχους της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», και εκπροσωπείται ν ό μ ιμ α, σε Έ κ τα κ τη Γ ενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 12η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09;00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Λ. Δημοκρατίας αρ. 101 στο Αιγίνιο Πιερίας, προκειμενσυ να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης. 2. Απόφαση για οριστική παύση εργασιών εταιρίας 3. Απαλλαγή Εκκαθαριστή. 4. Λοιπά Θέματα. Παρακαλσύνται οι κ.κ. μέτοχοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. 1 / Φάκας Ιωάννης Κατσιούλα Σταυρούλα MEDITERANtO "C Ν.υ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ I ν/τ rl llf\n fcmcpjti ΕΠΕΝΔΥΙ 1 1!r\ ίκη Π A.ll Α. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΔΡΑ-. ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Φ.Μ Δ Ο Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2

3 ΘΕΜΑ 2 Οι εκκαθαριστές ενημερώθηκαν από τον προϊστάμενο ταυ λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνεταξε τον προσωρινό Ισολογισμό Εκκαθάρισης χρήσης από 08/10/2016 έως 26/10/2016, σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 όπως ισχύουν σήμερα, τον Ν,4308/14 και τη φορολογική νομοθεσία. Αφού δόθηκαν στους Εκκαθαριστές οι απαραίτητες εξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων ομόφωνα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις περάτωσης ήτοι Ισολογισμό τέλους εκκαθάρισης - έκθεση εκκαθαριστών και προσάρτημα χωρίς καμιά τροποποίηση. ΘΕΜΑ 3ο ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08/10/2016 toe 26/10/2016. Κ ύ ρ ιο ι Μ έτο χο ι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας σας παραθέτουμε μια σειρά οικονομικών στοιχείων της εταιρίας μας και τις οικονομικές καταστάσεις τέλους εκκαθάρισης και παρακαλούμε μετά από μελέτη και ανάλυση να τις εγκρίνετε ή να τις τροποποιήσετε. Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/20 για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκκαθάρισης. Τα κονδύλια των ετησίων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά των περιεχομένων αυτών και νομίζουμε ότι σε αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας. 1) Εξέλιξη εργασιών της εταιρίας Η εταιρία εκκαθαρίστηκε, οι ζημίες πολυετούς απόσβεσης μείωσαν την αξία των μέτοχων ήτοι του μ ετο χικ ο ύ κ εφ α λ α ίο υ το οποίο διανεμήθηκε αναλόγως ποσοστών μετοχών και μετόχων 2) Οικονομική θέση της εταιρίας Το υπόλοιπο των λογαριασμού του Ισολογισμού ήτοι Ταμείο θα διανεμηθεί και θα κλείσει αφού διανεμηθεί η αξία του στον λογαριασμό μέτοχοι - αξία μετοχών αναλόγως του ποσοστού συμμέτοχης στο μετοχικό κεφάλαιο. Η πραγματική οικονομική κατάσταση ανταποκρίνεται στην εικόνα του Ισολογισμού τέλους εκ κ α θ ά ρ ισ η ς. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν επισφαλείς πελάτες. 3) Π ρ ο β λ επ ό μ εν η π ο ρ εία τ η ς ετα ιρ ία ς Η εταιρία εκκαθαρίστηκε και εισήρθε σε κατάσταση λύσης 4) Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα Δεν υπάρχουν 5) Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει 6) Ακίνητα της εταιρίας Δεν' υπάρχουν 7) Σημαντικά γεγονότα Η εταιρία μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης θα λυθεί οριστΐ)^(ΐηηρε^($0οίτ^αΐ απ0δρ0σμ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔ rtri Α.Ε. το μητρώο των ανωνύμων εταιριών. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΔΡΑί AiriWtO ΠΙΕΡΙΑΣ / A.MVAE. 4441W68/B/791 /023 ί.φ.μ. 09ΜΜΦΓ Δ.Ο.Υ. AΪΙΊΝΙΟΥ

4 Η εταιρεία στα πλαίσια της εκκαθάρισης της σύμφωνα με τις διατάξεις τσυ άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/20 προέβηκε σε διευθέτηση φορολογικών υποχρεώσεων προκειμένσυ να λυθεί η εταιρεία και να αποδοθεί το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους της. Συνημμένα κατατίθενται οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης έως ήτοι Ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης καθώς και η έκθεση εκκαθαριστών και προσάρτημα που έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τους εκκαθαριστές. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην 'Εκθεση μας. Κλείνοντας την Έκθεση μας σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλαμε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την περίοδο 08/10/2016 έως 26/10/2016 ήτοι το πέρας της εκκαθάρισης. Ο Εκκαθαριστης / Η εκκαθαριστής \ Φάκας Ιωάννης Κατσιούλα Σταυρούλα MEDITERANEO "ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ" ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Λ Ε ΙΟ Τ ΕΔΡΑ: ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ 4

5 MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ A.E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΤΣΕΚΚΑΘΑΡΙΕΗΣ Λ.Ρ ΜΑ.Ε, ΑΜΑΕ 44419/58/Β//79/023- ΛΡ. Γ.ΕΑ1Η Περίοδος οικονομικών κκταστάσεΐλ 03/10/301(5 έως 2(5/10/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Α.Π ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14 ΙΣ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ε Λ Ο Υ Σ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Η Σ 8 /1 0 / /1 0 / Πβριουσιακα στοηχαια Π άγια Μειον: Ατιοσβεαμενα Απομειωμενα Ασωμ. Αχινη r χα: Εξοδα κόκ.απόσβεσης P & /1Q /20I6-0 8 /1 0 / /1 0 / Αποθεμ ατα Απαιτήσεις Προκαταβολές κα; έσοδα εισπρακτέα Ao'.Ufi Tot^cixita διαθέσιμα Ισοδύναμα 74676, ,50 Σύνολο Ενεργητικού 74676, ,50 Καθαρή θ έσ η και Υποχρεωθείς ,00 καί Αττοθεματίκα 0 Ζημίες Πολυετούς Απόσβεσης 13523,50 Μέτοχοι - Αξια μέτοχων τ.οος απσδοση 74676,50 Σύνολο Καθαρής θβ σ ης και υποχρεώσεων 74676, ,50 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ε Λ Ο Υ Σ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Η Σ 8 / 1 Ρ / /1 0 /1 6 8 /1 0 / Χρηματοοικονομικά έξοδα Πιστωτικοί τοκοι δτ στιναφη έσοδα Αποτελέσματα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων Φ ο ροι ακίνητης περιουσίας κλπ επιβαρύνσεις Εξοδα σταδίου εκκαθάρισης Κ βρδη /Ζ ημιές προ φόρων Φόρος εισοδήματος Κέρ6η/Ζημιές μετά από φόρους 0 0 Αιγίνιο 26/10/2016 ftckameo " ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ" ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΜΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : ΑΙΓΙΝΙ0 ΠΙΕΡΙΑΣ Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΜΙΟΥ

6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ε Λ Ο Υ Σ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Η Σ Σημειώσεις επί τω ν χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014) της επιχείρησης M E D IT E R A N E O Φ Ο Λ Ε Γ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Α.Ε. Α Μ Α Ε /5 8 /Β //7 9 /0 2 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 8/10/2016 έω ς 26/10/2016 Μένεθος οντότητας: «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία. : Ευρώ. Στοοννυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις: Δεν ένινε. Α/Α Απαιτούιιενη Γνωστοποίηση Απάντηση ( Ενδεικτική) 1 Σνετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 3 α Επωνυμία της οντότητας. MEDITERANBO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ β Νομικός τύπος της οντότητας. Α.Ε. Υ Περίοδος αναφοράς. 8/10/2016 ΕΩΣ 26/10/ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. Λ.ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΛΣ 101 ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ε Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η Α ρ.γ Ε Μ Η : οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση στ Η οντότητα λειτουονεί ιιε την παραδοχή της ΟΧΙ συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι; ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; ΝΑΙ Π Κατηγορία της οντότητας «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία» θ Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ό τ ι: «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 MEDITERANEO "ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ" ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΔΡΑ; ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

7 3 Σχετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 25 Tot ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηνήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. Προκαταβολές και Πιστώσει: Υπόλοιπο 26/10/2016: 0 Μ slow: Επιστροφές: 0 Συν: Αναλήψεις 0 Μείον: Διανοαφές: 0 Υπόλοιπο 26/10/2016:0 Επιτόκιο χορήνησης:. Δεσμεύσεις - Εννυήσεις: 0 Σγετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 34 και 16 παο. 7 MEDITERANEO "ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ" s e s s r

8 Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπηκη Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων*». *, Τα ταμειακα διαθέσιμα είναι στο ταμείο Ναι ΝΑΙ Οι μετοχες ρε υαλοποιήθηκαν και έγινε κατανομή σύμφωνα με τα πόα οστά κεφαλαίου ΝΑΙ ' Ό Ε Κ Κ ^Θ Λ ΡίΣΤΗ Σ Η ε κ κ α Μ ρ ις τ η ς ιφ Α ^ Α ^ Α Ν Ν Η Σ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Ω Ν Τ Η Σ M E D IT E R A N E O Φ Ο Λ Ε Γ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Α Ε Κύριοι μέτοχοι. Σύμφωνα με το άρθρο 43 "παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86,υποβάλλουμε συνημμένως στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση από έως με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές πάνω σε αυτές και τταρακαλούμε να τις εγκρ/νεται. 1) Εξελιξη εργασιών της εταιρίας Η εταιρία εκκαθαρίστηκε. 2) Οικονομικη θέση της εταιρίας Το υπόλοιπο των λογαριασμού του Ισολογισμού ήτοι Ταμείο θα διανεμηθεί και θα κλείσει αφού διανεμηθεί η αξία του στον λογαριασμό μέτοχοι - αξία μετοχών αναλόγως του ποσοστού σ υ μ μ έτο χη ς σ το μ ετο χικ ό κεφ άλαιο. Η πραγματική οικονομική κατάσταση ανταποκρίνεται στην εικόνα του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν επισφαλείς πελάτες. 3) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας Η εταιρία εκκαθαρίστηκε και εισήρθε σε κατάσταση λύσης 4) Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα Δεν υπάρχουν 5 )Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει / MEDITERANEO ' ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ' ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΠΝΙΟΥ

9 Δεν υπάρχει 6) Ακίνητα της εταιρίας Δεν υπάρχουν 7) Ση μαντικά γεγονότα Η ετα ιρία μετά τη ν απόφ αση της γενικ ή ς σ υ νέλευ σ η ς θα λυθεί οριστικά και θα διαγράφει από το μητρώο των ανωνύμων εταιριών. ΑΙΠΝΙΟ ΟΙ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ ΤΕ Ι Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. DITERANEO "ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ"