ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ:

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 1214/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Fax): ( ): ΠΡΟΣ : Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Δ/κής & Οικονομικής Υποστήριξης Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα ΣΤ Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Καραγιάννη ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α.195) «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Υποβάλλεται ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες Εσόδων Εξόδων) οικονομικού έτους 2014, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 56/ πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Συνημμένα: 1. Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού οικ. έτους Πίνακες εσόδων-εξόδων 4/πλούν 3. Απόσπασμα Συμβουλίου Ιδρύματος ΤΕΙ 4/πλούν 4. Ανάλυση Ταμειακών Υπολοίπων 5. Extrait Τραπέζης Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείo κ. Προϊστ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ /3/2015

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ο Απολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2014 είναι ο 31ος του ΝΠΔΔ. Αφορά τον προϋπολογισμό του ίδιου έτους για το χρονικό διάστημα από έως , ο οποίος ψηφίστηκε στη 23/ πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος κατόπιν υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ /ΙΒ/ Υπουργική απόφαση. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του τροποποιήθηκε εννέα φορές με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη ταμειακών υπολοίπων, συμπληρωματικών ποσών και αυξομειώσεων κ.α.ε στον Προϋπολογισμό του Ως προς Έσοδα: Ο απολογισμός συνοδεύεται με αναλυτικούς πίνακες εσόδων όπου αναλύονται τα έσοδα που προήλθαν κυρίως από την κρατική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για μισθοδοσία, δαπάνες για σίτιση σπουδαστών, δαπάνες για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ, τα έκτακτα έσοδα κ.λ.π. Επιπροσθέτως περιέχει το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2013 του Π.Δ.Ε ποσό ,51 το οποίο εντάχθηκε με την πρώτη τροποποίηση 2014 στα έργα από τα οποία προερχόταν. Καθώς επίσης και μέρος του Ταμειακού Υπολοίπου του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2013 μέχρι του ποσού των ,82 στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 με τροποποιήσεις (πρώτη, δεύτερη και τρίτη) ενώ παραμένει ανένταχτο το ποσό των ,22.

4 Ως προς τα Έξοδα: Ο απολογισμός συνοδεύεται με αναλυτικούς πίνακες εξόδων όπου φαίνεται το ποσό πληρωμής καθώς και ότι δεν υπήρξε καμία απόκλιση στους κ.α.ε του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. Στην πλειονότητα των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν έγινε προληπτικός έλεγχος από την 1 η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού Ηρακλείου ενώ σε όλα έγινε έλεγχος από το τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ της Διεύθυνση Οικονομικού (σύμφωνα με Π.Δ. 113/2010). Το μεταφερόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο στο οικονομικό έτος 2014 είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων. Ακολουθεί σχετική ανάλυση. ΕΣΟΔΑ (2014) 1. Τακτικού Προϋπολογισμού Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους ,82 Α. Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 Α.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,00 Α.2 Επιχορηγήσεις για δαπάνες σίτισης ,00 Α.3 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού ,00 Β. Έσοδα παρελθόντων ετών για δαπάνες σίτισης ,00 Γ. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ ,47 1. Πρόσοδοι από μερίδια Κοινού κεφαλαίου ,79 Δ. Έκτακτα έσοδα 189,23 Ε. Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές Στ. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τ/Π ,24 Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (1) ,68 2. Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους ,51 Α. Επιχορηγήσεις ( Π.Δ.Ε) ,67 Β. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε ,87 Σύνολο εσόδων Π.Δ.Ε(2) ,05 Γενικό Σύνολο Εσόδων (Τακτικού και Π.Δ.Ε 1+2) ,73

5 ΕΞΟΔΑ (2014) Δαπάνες λειτουργίας ,14 Δαπάνες σίτισης σπουδαστών ,06 Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ,14 Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Τακτικού Προϋπολογισμού ,24 1. Γενικό Σύνολο Εξόδων (Τακτικού Προϋπολογισμού) ,58 Δαπάνες Π.Δ.Ε ,22 Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Δ.Ε ,87 2. Γενικό Σύνολο Εξόδων Π.Δ.Ε ,09 Γενικό Σύνολο Εξόδων Τ/Π και Π.Δ.Ε (1+2) ,67 3. Αγορά μερίδων Κοινού Κεφαλαίου ,79 Γενικό Σύνολο Εξόδων Τ/Π και Π.Δ.Ε (1+2+3) ,46 Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου οικονομικού έτους Η διαφορά μεταξύ Εσόδων Εξόδων είναι το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014 και ανέρχεται στο ποσό των ,73 (Έσοδα) ,46 (Έξοδα) = , ,66 (ανάκληση ποσού) ,22 (ανένταχτο ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού 2013) = ,83 2. Επενδυτικά Κεφάλαια μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97: ,98 Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου 2014 το οποίο είναι μεταφερόμενο στο επόμενο οικ. έτος: ,81

6 Συμφωνία με Τραπεζικούς Λογαριασμούς σύμφωνα με το extrait της Λογαριασμός Ταμειακής διαχείρισης υπόλοιπο με ,93 - Ανείσπρακτες επιταγές Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης ,40 Σύνολο: ,53 2. Αγορά ακινήτου στο Ρέθυμνο ,00 3. Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις-Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις ,70 - Ανείσπρακτες επιταγές 2014 Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις ,80 4. Μελέτη κατασκευή Νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων ,95 5. Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ,56 6. Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος ,94 7. Μελέτες Επιβλέψεις, Υπηρεσίες Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης 1.000,00 Σύνολο: ,30 8. Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου με ,98 Σύνολο: ,98 Γενικό Σύνολο: ,81 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

7 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε Σ Ο Δ Α 1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους ,88 2. Έσοδα οικονομικού έτους ,40 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: ,28 Ε Ξ Ο Δ Α 3. Έξοδα οικονομικού έτους ,46 4. Αύξηση Επενδυτικών Κεφαλαίων λόγω Μεταβολής της τρέχουσας τιμής των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: , ,65 5. Μείον επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου ,66 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 (μεταφερόμενο στο νέο οικονομικό έτος): ,81 Ηράκλειο Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

8 Κωδικός Λογαριασμού Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014 Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο Διαμορφωμένος Σύνολο Οικονομικό Έτος: 2014 Βεβαιωθέντα Σύνολο ποσό σε Εισπραχθέντα Σύνολο 06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , , , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , , , Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , , , , Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 0, , , , , Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , ,00

9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0, , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0, , , , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0, , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ. 0, , , , , Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 0, , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ , , , , , Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 1.000, , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ , , , , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ , , , , , Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών , , ,00 987,36 987, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 3.000, , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189,23 189,23 189,23 189,23

10 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189,23 189,23 189,23 189, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 189,23 189,23 189,23 189, Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 123,81 123,81 123,81 123, Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 65,42 65,42 65,42 65, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0, , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0, , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0, , , , , Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 0,00 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 246,00 246,00 0,00 0, , , , , , , , , , , β γ Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ Επιχορήγηση για μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2002ΣΕ , , ,00 0,00 0, , , , , , ν Επιχορηγήσεις για Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ , , , , , ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων(κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ: 2014ΣΕ , , ,00 0,00 0,00

11 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , , , , δ Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ & ΣΑ Ε543_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ , , , , , ζ Επιχορήγηση για έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος, ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ , , , , , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π , , , , , ε Έσοδα για Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου νέου κτιρίου 6.000, , , , ,12 ΣΕΥΠ _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών , , , , , δ Έσοδα για Προμήθεια επίπλων και σκευών σχολής νέου κτιρίου ΣΕΥΠ _ ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ , , , , , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού , , , , , δ Έσοδα για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ , , , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες , , , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , , , , α Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΜ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , , , , , , , , , , Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , , , , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ , , , , ,33

12 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ , , , , , Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2013 Τακτικού Προϋπολογισμού 0, , , , , α Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 (Δημοσίων Επενδύσεων) 0, , , , ,51 Γενικά Σύνολα : , , , , ,73 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

13 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014 Οικονομικό Έτος: 2014 ποσό σε Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0, , , , , , Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών 0, , , , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0, , , , , , Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές , , , , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , , , , Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , ,84 421,23 421, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90

14 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , , , , , , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523) , , , , , , , , , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 2.500, , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.500, , , , , , Βοηθήματα εφ άπαξ , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ , , , , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα ,00-554, , , , , , , , , , , , ,00 5,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 5.000, , , , , ,88

15 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων ,00-350, , , , , Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ , , , , , , Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά ,00 0, , , , , Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , , , ,00 0,00 0, Λοιπές μεταφορές , , , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , , , Λοιπές επικοινωνίες , , , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , , , , Ύδρευση και άρδευση ,00 790, , , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , , , , Πλυντικά. 900,00 0,00 900,00 325,00 245,21 245, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,00-57, , , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , , , , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ,00 720, , , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) ,00 0, , , , , Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,00 934, , , , , Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ,00 690, , , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , , , ,82

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , , , , , , α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου , , , , , , β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , , , , Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π , , , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων , , , , , , α β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων. Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού ,00 0, , , , , , , , , , , Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ , , , , , , Λοιπές δαπάνες , , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.500,00 0, , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.500,00 0, , , , , Τέλη ,00 0, , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , , , , ,56

17 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους , , , , , ,78 0,00 568,78 568,78 568,78 568,78 568, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 0,00 450,55 450,55 450,55 450,55 450, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1.500, , , , , , Προμήθεια ειδών αθλητισμού , , , , , , Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους , , , ,25 0,00 0, Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 3.000, , , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους , , , , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , , , , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.000, , , , , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού ,00 844, , , , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 500, , , , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών. 0,00 344,38 344,38 344,38 344,38 344, Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,00 793, , , , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 0, , , , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, παρελθόντος έτους. 0,00 793,47 793,47 793,47 793,47 793, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000, , , , , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους , , , , , , ,00 0, , , , ,87

18 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ 5.500,00-433, , , , , Προμήθεια απολυμαντικού υλικού , ,00 775,00 653,72 653,72 653, Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους , ,00 500,00 378,72 378,72 378, Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, παρελθόντος έτους. 0,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες. 0, , , , , , Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού ,00 0, , , , , ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.000, ,00 700,00 680,00 549,98 549, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , ,00 700,00 680,00 549,98 549, Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους , ,00 700,00 680,00 549,98 549, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , ,73 0, , , , , , , , , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. παρελθόντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.353,75 0, ,75 405,00 254,48 254, , , , , , , , , , , , ,19 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , , , , , ,79

19 Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης , , , , , , Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους , , , ,00 0,00 0, Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 2.000,00 0, , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 0, , ,00 837,63 837, Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 1.000,00 0, , ,00 837,63 837, Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους 1.000,00 0, , ,00 837,63 837, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 1.000,00 0, , ,00 995,93 995, Προμήθεια υποδημάτων ,00 0, , ,00 995,93 995, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ , , , , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους , , , , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , , , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος έτους ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , , , , ,09 0, , , , , , , , , , , ,43

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , , , , , , Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους , , , ,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ , , , , , , , , , , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , , , , Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 1.000, , , , , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , , , , , , Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , , , , Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ 7.000, , , , , , , , , , , ,97

21 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του , , , , , ,63 Δημοσίου Λοιπές αποδόσεις , , , , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους , , , , , , ,00 0, , , , ,83 0, , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , ,83

22 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά β γ ν Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ Μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2002ΣΕ Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ , , , , , ,09 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , ,95 0,00 0, , , , , , , ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων(κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ: 2014ΣΕ Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά , , , , , , δ ζ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης _ ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ & ΣΑ Ε543_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2009ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π , , , , , , ε Προμήθεια οργάνων ακριβείας,μέτρησης, κ.λ.π νέου κτιρίου ΣΕΥΠ _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ , , , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών , , , , , , δ Προμήθεια επίπλων και σκευών νέου κτιρίου ΣΕΥΠ_ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά , , , , , , , , , , , ,69

23 δ Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού , , , , , ,69 νέου κτιρίου ΣΕΥΠ_ΣΑ ΕΠ0028_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010ΕΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ , , , , , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , , , , , α Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΜ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου καί τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγραφήσεων κ.λ.π.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Προμήθεια μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους , , , ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανών γραφείου, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π , , , , , , Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., τρέχοντος έτους Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., παρελθόντος έτους ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π , , , , , , Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π., τρέχοντος έτους Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λ.π., παρελθόντος έτους ,00 0, , , , ,23 0, , , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών , , , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους , , , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά , , , , , ,82

24 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους , , , ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, παρελθόντος έτους. 0, , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 0, , , , , , ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 0, , , , , , Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 0, , , , , ,79 Γενικά Σύνολα : , , , , , ,46 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής