ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσηςνέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 1,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α ,00 1,00 1, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Δαπάνες διαδικασι ψν πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (έρθρο 13 Ν. 2597/97) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές Νομικού Συμβούλου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους Δαπάνες αιρετών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 1 από 11

4 00-62 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου) Ταχυμεταφορές Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 10 28, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ,17 Σύνολο Κ.Α ,17 Σύνολο Κ.Α ,17 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων , Σελίδα 2 από 11

5 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , ,26 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α , ,26 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές , , Σύνολο Κ.Α , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδόχες εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ) Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης) , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , ,11 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Σελίδα 3 από 11

6 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 3.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις) Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ Ύδρευση , Σύνολο Κ.Α , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών , Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σελίδα 4 από 11

7 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών , Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων από / , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων από / Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Εποπτικό υλικό Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γρφικής ύλης, μικροαντκειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σελίδα 5 από 11

8 Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων διαχείρησης Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων (μελάνια, toner) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Προμήθεια ιματισμού Εϊδη κατασκήνωσης - τρόφιμα Προμήθεια παιχνιδιών Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού από / Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού από / Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.) Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια πετρελαίου / Προμήθεια πετρελαίου / Προμήθεια πετρελαίου Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέιτ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , Σελίδα 6 από 11

9 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων Προμήθεια λοιπων αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, μονάδων εξαερισμού & πυρόσβεσης Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , Έπιπλα, σκέυη Προμήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 7 από 11

10 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Λοιπά έξοδα Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 8 από 11

11 Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Σύνολο Κ.Α , Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιστοφή εν γένει χρημάτων Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες , , ,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,68 Σελίδα 9 από 11

12 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ανακεφαλαίωση , , , , , , , , , , Λοιπά έξοδα , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,68 Σελίδα 10 από 11

13 Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , Άλλες υπηρεσίες , , ,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,68 Σελίδα 11 από 11

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από , , , , , , , , , , , , , , ,68 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από , , , , , , , , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,68 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../ ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1