10 Φεβρουαρίου Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Transcript

1 10 Φεβρουαρίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους χρήσης και την αποποίηση ευθυνών στην τελευταία σελίδα, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο μέρος της.

2 Η αγορά αναμένεται να κινηθεί στο ρυθμό των οικονομικών ανακοινώσεων, την ώρα που στο χρηματοπιστωτικό χώρο κυοφορούνται σημαντικές εξελίξεις Οι χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Fed, ότι η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνη της στη παρούσα φάση και ότι τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, αλλά και οι δηλώσεις του Obama, για την ανάγκη προστασίας των υπερχρεωμένων πολιτειών ενίσχυσαν το δολάριο, το οποίο διαπραγματεύεται ανοδικά κατά τις πρωινές ώρες των συναλλαγών. Στην Ευρώπη τα νέα έχουν περιορισθεί αρκετά και το μοναδικό νέο που προκάλεσε πιέσεις στο ευρώ ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι το γερμανικό υπουργείο οικονομικών θα προχωρούσε σε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη, Axel Weber. Η σημαντικότητα του γεγονότος, πέρα από το ότι είναι Γερμανός σημαντικό στοιχείο για τη τρέχουσα χρονική στιγμή, είναι ότι ο Weber χαρακτηρίζεται ως ένας σκληροτράχηλος τεχνοκράτης που απεχθάνεται τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Η ισοτιμία EUR/USD διαπραγματεύεται με πτώση στα 1,3670 ενώ πτωτικά διαπραγματεύεται και έναντι της στερλίνας με την ισοτιμία EUR/GBP να διαπραγματεύεται στα 0,8510. Σημαντική είναι η ημέρα σήμερα για τη στερλίνα καθώς η BOE συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει για τα επιτόκια. Η σημερινή συνεδρίαση είναι ίσως η σημαντικότερη αλλά και η δυσκολότερη των τελευταίων ετών καθώς τα μέλη της επιτροπής αντιμετωπίζουν το δίλημμα της αύξησης των επιτοκίων ή τη διατήρηση της υπάρχουσας νομισματικής πολιτικής. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή καθώς μια αύξηση των επιτοκίων θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, ενώ η διατήρηση της νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζεται θα εκτοξεύσει το πληθωρισμό. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα υπάρξουν με ξεχωριστό άρθρο στην ιστοσελίδα μας. Για την ώρα η ισοτιμία GBP/USD σημειώνει πτώση στα 1,6080 ενώ η ισοτιμία GBP/CHF διαπραγματεύεται σταθεροποιητικά στα 1,5450. Πτώση για το ελβετικό φράγκο μετά την ανακοίνωση της πρόβλεψης για την οικονομία από τον οργανισμό SECO, στις 10 μονάδες έναντι 11 μονάδων που ήταν οι εκτιμήσεις. Ο πληθωρισμός απογοήτευσε καθώς σημείωσε πτώση κατά 0,4% έναντι εκτιμήσεων για πτώση κατά 0,1%, σπρώχνοντας την Ελβετία στο δρόμο του αποπληθωρισμού. Η ισοτιμία EUR/CHF διαπραγματεύεται στα 1,3160 και η ισοτιμία USD/CHF στα 0,9640. Στην Αυστραλία παρά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα το επίπεδο απασχόλησης βελτιώθηκε κατά θέσεις εργασίας έναντι εκτιμήσεων για θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 5,0%. Η ισοτιμία διαπραγματεύεται στα 1,0065. Πτώση καταγράφει και η ισοτιμία NZD/USD που διαπραγματεύεται στα 0,7680 μετά τις εκτιμήσεις για μείωση του ρυθμού ανάκαμψης αλλά και από τη πτώση των εμπορευμάτων. Οι αναδυόμενες αγορές τείνουν να μετατραπούν σε εφιάλτη για τους επενδυτές στις αρχές του 2011, με την Ινδία να βρίσκεται προτελευταία στη λίστα των αποδόσεων μεταξύ 80 χρηματιστηρίων. Τελευταία βρίσκεται η Αίγυπτος μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Για τις αναδυόμενες αγορές ισχύουν δυο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι τα μέτρα περιορισμού της ρευστότητας που λαμβάνουν, έχουν αποτέλεσμα την εκροή κεφαλαίων προς τις αναπτυγμένες χώρες και ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος στην ουσία ενισχύει το πρώτο, είναι η πολιτική αστάθεια σε αρκετές από τις αναδυόμενες αγορές και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αποσυρθεί αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια από αυτές τις χώρες με προορισμό τα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης. Τα χρηματιστήρια από την άλλη (οι εταιρίες διαχείρισής τους), ετοιμάζονται να διαδραματίσουν το νέο τους ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι που διαμορφώθηκε και εξακολουθεί να διαμορφώνεται μετά την οικονομική κρίση. Έτσι τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής ατζέντας βρίσκονται οι συζητήσεις για εξαγορές μεταξύ χρηματιστηρίων. Χθες ήταν η πρόθεση του χρηματιστηρίου της Αγγλίας (LSE) να εξαγοράσει το χρηματιστήριο του Καναδά (TMX), σήμερα αποκαλύφθηκε ένα ακόμα πιο ηχηρό deal που σχεδιάζεται, αυτό της εξαγοράς του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) από το γερμανικό Deutsche Borse αλλά και της συγχώνευσης των χρηματιστήριων Αυστραλίας και Σιγκαπούρης.

3 Σημαντικά οικονομικά νέα σήμερα, με τη δημοσιοποίηση της μηνιαίας έκθεσης της ΕΚΤ, όπου σύμφωνα με το Τρισέ, αναμένεται να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη τάση του πληθωρισμού. Στην Αγγλία, εκτός από τα επιτόκια και τις δηλώσεις της BOE αναμένεται σε λίγο η ανακοίνωση της μεταποιητικής παραγωγής και της βιομηχανικής παραγωγής ενώ στην Αμερική αναμένονται με ιδιαίτερη σημασία, οι αιτήσεις ανεργίας. Μια μείωση του αριθμού νέων αιτήσεων κρίνεται απαραίτητη αφού σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Bernanke όσο οι αιτήσεις παραμένουν σταθερά πάνω από τις η μείωση της ανεργίας δε θα έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τεχνική Ανάλυση EUR/USD Διόρθωση από σημαντικές αντιστάσεις καθώς οι ανησυχίες επιστρέφουν στις αγορές. Αντιστάσεις: 1, / 1,3680/ 1,3710/ 1, / 1,3780/ 1,3820 Στηρίξεις: 1, / 1, / 1,3500/ 1,

4 Σχόλιο: Το ευρώ κινήθηκε ανοδικά φτάνοντας μέχρι τις σημαντικές αντιστάσεις στην περιοχή του 1, , καθώς οι δηλώσεις του προέδρου της FED οδήγησαν το δολάριο χαμηλότερα, αλλά η πίεση στο δολάριο δεν κράτησε για πολύ καθώς σήμερα δείχνει να επιστρέφει δυναμικά ανοδικά στο προσκήνιο δοκιμάζοντας ή και διασπώντας σημαντικά και κρίσιμα επίπεδα αντίστασης. Το συναίσθημα για το ευρώ σήμερα βρίσκεται προς την αρνητική πλευρά, καθώς φήμες για την Πορτογαλία επιστρέφουν στο προσκήνιο, τα spreads κινούνται ξανά ανοδικά, η απόσυρση της υποψηφιότητας του Weber από την ηγεσία της ΕΚΤ και οι ανησυχίες γενικά για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες δείχνουν να επιστρέφουν στην ειδησεογραφία. Αυτό κάνει τους αγοραστές του ευρώ νευρικούς και η πτωτική κίνηση από τις κορυφές του 1, φλερτάρει με τη χθεσινή βάση του 1, Καθοδική διάσπαση της βάσης του 1,3600 φέρνει ξανά την περιοχή του 1,3550 και του 1,3500 στο προσκήνιο, ενώ η καθοδική διάσπαση της τελευταίας μετατρέπει τις τελευταίες διακυμάνσεις σε σχηματισμό αντιστροφής (4ωρο γράφημα ανάλυσης) ανοίγοντας σενάρια για κίνηση σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα. Αντοχή των στηρίξεων στην περιοχή του 1,3600 και κίνηση πάνω από το 1,3700 ξανά αλλάζει την αρνητική εικόνα και τις αρνητι8κές ενδείξεις που δείχνουν να διαμορφώνονται.

5 *ΤΑΚΤΙΚΕΣ: Δοκιμάζουμε πωλήσεις στις αντιδράσεις προς την περιοχή του 1, και 1,3730. Θα θέσουμε τα στοπ πάνω από το 1,3760 και τους στόχους στην περιοχή του 1,3550 και 1,3550. Πωλήσεις θα δοκιμάσουμε και στην καθοδική διάσπαση του 1,3600. *Οι τακτικές οι οποίες αναφέρονται αφορούν θέσεις τις οποίες πιθανόν να ακολουθήσουμε για ιδία χρήση σε προσωπικούς λογαριασμούς, ανάλογα με την ανάλυση της αγοράς τη δεδομένη στιγμή της προσέγγισης των επιπέδων στήριξης ή αντίστασης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση, καθώς η αποτελεσματική τους χρήση αφορά σωστή διαχείριση του ρίσκου και την ικανότητα αναπροσαρμογής των προστατευτικών εντολών και των εντολών αποκόμισης κερδών ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. **Τις πλήρεις τεχνικές αναλύσεις όλων των αγορών, με τακτικές trading, αντιστάσεις, στηρίξεις, στόχους και Trading Alerts μπορείτε να βρείτε στο

6 Οικονομικό Ημερολόγιο

7 Αποποίηση Ευθυνών 1. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στις πιο πάνω αναλύσεις, αποτελούν ερευνητικό έργο και έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Καμιά από τις πληροφορίες των πιο πάνω αναλύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή ή πρόσκληση για το άνοιγμα θέσεων στην αγορά του FOREX ή στην αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων ή οποιασδήποτε αξίας η οποία διαπραγματεύεται σε οργανωμένη ή μη αγορά. 2. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πάσης φύσεως οφέλη, ζημιές, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν τμηματικά ή στο σύνολό τους από πράξεις που βασίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στην επεξεργασία ή στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών, των στοιχείων και των επενδυτικών συστημάτων που ο αναγνώστης μπορεί να βρει στις αναλύσεις. Αντίθετα ο αναγνώστης φέρει εξ' ολοκλήρου την ευθύνη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά και για τα αποτελέσματα των ενεργειών του. 3. Οι αποδέκτες των αναλύσεων, πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται πως οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές και ιδιαίτερα στη Spot αγορά του FOREX, ενέχουν κινδύνους (μεγάλους, μικρούς και σπάνια μηδενικούς), μείωσης ή και απώλειας ακόμη της αξίας της επένδυσης. Γι' αυτό, θα πρέπει πάντα να είναι άκρως επιφυλακτικοί και ερευνητικοί πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. 4. Επιφυλασσόμαστε για κάθε δικαίωμα, όσον αφορά την τροποποίηση των όρων και των χαρακτηριστικών των αναλύσεων. 5. Το περιεχόμενο των αναλύσεων, είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, έκδοση, διαμόρφωση, τροποποίηση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση τους σε τρίτους. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά, αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να τηρεί τις οικίες διατάξεις του νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.