Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Θεονία Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο: FAX: Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας Αθήνα, 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 810 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 34ο: Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2017 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 11 ης Συνεδρίας της Εφορείας της 29 ης Μαρτίου 2018 που αφορά στο θέμα 34ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2017». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ Κοινοποίηση : Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11 ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 29 ης Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο... ΘΕΜΑ 34 ο Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2017 (επισυνάπτεται) Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη τα αναγραφόμενα στον απολογισμό οικονομικού έτους 2016 που έχει υποβάλλει η Δ/νση Οικονομικού με την υπ αριθμ. πρωτ. 3722/ εισηγητική έκθεση, που επισυνάπτεται, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφασίζει 1. Την έγκριση του Απολογισμού 2017 του Νοσοκομείου που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Οικονομικό έτος 2017 Υπόλοιπο (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο , , , , , ,91 Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , ,43 ΔΙΑΦΟΡΑ (ταμειακό υπόλοιπο ) ,48 2. την προώθηση του προς έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 23/03/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης: 3722 Π ρ ο ς Αριθμ. πρωτ. Εφορείας: 311 την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η επί του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ έτους ΣΚΟΠΟΣ : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : O Θεόδωρος και η Ελένη Αρεταίου άφησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή, την σε ακίνητες και κινητές αξίες περιουσία τους, όπου από το χρηματικό κεφάλαιο α) να αγορασθεί οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί Νοσοκομείο και θα φέρει την επιγραφή «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιδρυθείσα υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ» και β) να χορηγείται βραβείο σε εργασίες «περί την ιατρικήν ή τας φυσικάς επιστήμας» βραβευμένες από την Ακαδημία Αθηνών. Η σημερινή περιουσία του Κληροδοτήματος αποτελείται: α) από το επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας Νοσοκομείο β) από το επί της Σταδίου και Χρ. Λαδά οκταόροφο ακίνητο γ) από το επί της Αιόλου 89 ακίνητο δ) από το επί της Λεωνίδου 24 οικόπεδο Οι πέντε (5) μετοχές ΣΠΑΠ και οι σαράντα (40) μετοχές Υφαντουργικής Εταιρείας Φαλήρου, που αναφέρονται στους απολογισμούς προηγούμενων ετών, μετά από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μεν είναι πλέον άνευ αξίας, οι δε έχουν παραγραφεί. Η αξία κτήσης της ανωτέρω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης ανέρχεται στο ποσό των ,19 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017). 1

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Οικονομικό έτος 2017 Υπόλοιπο (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο , , , , , ,91 Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , ,43 Υπόλοιπο ,48 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ : Για το πρώτο μέρος της εκτέλεσης του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή συντήρηση και λειτουργία του Νοσοκομείου δαπανήθηκε το έτος 2017 το ποσό των ,43 ευρώ, ενώ για το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη χορήγηση βραβείων, δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών, προς απόδοση αυτού. Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού έτους 2017 του Νοσοκομείου και την προώθησή του για δημοσίευση και έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Προϊσταμένη Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 2

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2017 Τμήμα Χρηματικού ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ.Π. Π.Δ.Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/2017) , ,81 0, ,79 + Τυχόν μετρητά Ταμείου την 31/12/ ,49 0,00 0,00 Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/ ,82 0, ,79 + Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 (σε περίπτωση επιβάρυνσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ , ,48 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,48 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.(σε ευρώ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ,48 0,00 0,00 0, ,48 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Σεβασμία Οικονόμου 3

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Επί του Απολογισμού ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ χρήσης του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Κληροδότημα ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ συνίσταται από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία : α) Από το Αρεταίειο Νοσοκομείο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 76. β) Από το οκταόροφο ακίνητο επί των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κ.α. γ) Από το ακίνητο επί της οδού Αιόλου 89 στο οποίο στεγάζονται εμπορικά καταστήματα. δ) Από το οικόπεδο επί της οδού Λεωνίδου. Η αξία κτήσης της παραπάνω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης αυτής, ανέρχεται σε ,19 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας που συντάσσεται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση του Κληροδοτήματος ασκήθηκε και κατά το οικονομικό έτος 2017, της μεν περιουσίας του από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του δε Νοσοκομείου από την Εφορεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ 641/77 άρθρο 10, 708/77 άρθρο 8 και τις υπ αριθμ.347/ και 365/ γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, με ενιαίο όμως προϋπολογισμό και με δύο Τραπεζικούς Λογαριασμούς για τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην ΕΤΕ, έναν για τις λειτουργικές δαπάνες και έναν 4

8 για την καταβολή των μισθοδοτικών αμοιβών, μέσω ΕΑΠ, έναν τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, ενώ η κίνηση των λογαριασμών των έργων των Δημοσίων Επενδύσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα Ελλάδος. Οι εισπράξεις του Κληροδοτήματος και η πραγματοποίηση των δαπανών του, κατά την χρήση 2017 έγινε με βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την 1 η τροποποίηση αυτού, σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ /854/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 2141/ ). Ακολούθησαν τρεις ακόμη τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, από τις οποίες η 2 η και η 3 η εγκρίθηκαν με σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τα υπ αριθμ. πρωτ /5696/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 13605/ ) και /7036/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 369/ ) έγγραφά της, ενώ η 4 η τροποποίηση θα ελεγχθεί απολογιστικά, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 806/41/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 2866/ ) έγγραφό της. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων εξόδων ταξινομήσαμε τον προϋπολογισμό όπως και στα προηγούμενα έτη, σε δύο μέρη. Στο πρώτο εμφανίζονται όλα τα έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου, πλην των Δημοσίων Επενδύσεων, δηλ. ο Τακτικός Προϋπολογισμός (Τ.Π). Στο δεύτερο όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που προέρχονται από Δημόσιες Επενδύσεις, δηλαδή ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Τα παραπάνω ακολουθούνται και στον απολογισμό του έτους αυτού. 5

9 Β. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το έτος 2017 προέρχονται από έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού σε ποσοστό 98,87% και από έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 1,13%. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, προέρχονται από : 1) Εισπράξεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου (νοσήλια,κλπ.) σε ποσοστό 73,95%. 2) Επιχορήγηση του Κράτους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ποσοστό 15,23%. 3) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και λοιπά έσοδα σε ποσοστό 5,40%. 4) Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών σε ποσοστό 3,23%. 5) Ενοίκια ακινήτων σε ποσοστό 1,98%. 6) Συνεισφορά λοιπών Κληροδοτημάτων σε ποσοστό 0,20%. Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το 2017 ανήλθαν συνολικά (Τ.Π+ΠΑΝ/ΜΙΟ+Δ.Ε) στο ποσό των ,69 ευρώ έναντι των ,93 ευρώ που προϋπολογίσθηκαν (ποσοστό 98,63%). Από το σύνολο αυτό των εισπραχθέντων, το ποσό των ,28 ευρώ αφορά σε έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και το υπόλοιπο ,41 ευρώ σε έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έτος 2016 εισπράχθηκαν συνολικά ,49 ευρώ ( ,16 Τ.Π. και ,33 Δ.Ε) ενώ είχαν προϋπολογισθεί ,44 ευρώ συνολικά (ποσοστό 65,78%). Τα έσοδα του έτους 2017 κατά πηγή προέλευσής τους εμφανίζονται ως εξής: 6

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Προϋπολογίσθηκαν Προϋπ/ντων % Εισπρ/ντων% σε ευρώ Από Νοσ/μείο Από Παν/μιο ΣΥΝΟΛΟ Συνόλου Κατηγορίας Συνόλου Κατηγορίας Α) ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ α' Νοσοκομείο Εισπράξεις από νοσήλια, παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, διαθέσεις φαρμάκων, κλπ. (ΚΑΕ , ,87 0, ,87 11,03 15,10 11,22 15,17 εκτός 3144) Εισπράξεις από Απογευματινά Ιατρεία (παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κλπ.) (KAE 3144) , ,48 0, ,48 0,24 0,33 0,19 0,26 Εισπράξεις παρελθόντων ετών από νοσήλια & παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, κλπ (ΚΑΕ 8410) , ,92 0, ,92 61,56 84,23 62,18 84,08 Εισπράξεις από λοιπές περιπτώσεις (ΚΑΕ 3200,3300,3500,3900,4000) , ,07 0, ,07 0,25 0,34 0,36 0,48 ΣΥΝΟΛΟ , ,34 0, ,34 73,08 100,00 73,95 100,00 β' Ενοίκια ακινήτων Εισπράξεις από ακίνητα (ΚΑΕ 3400) ,00 0, , ,71 0,54 27,10 0,54 27,10 Εισπράξεις από ακίνητα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 8440) ,00 0, , ,09 1,46 72,90 1,44 72,90 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,80 2,01 100,00 1,98 100,00 γ' Λοιπά Κληροδοτήματα (ΚΑΕ 5400) Από Κληροδότημα Μαγγίνα (ΚΑΕ ) ,41 0, , ,41 0,10 45,74 0,10 49,35 Από Κληροδότημα Κατερινοπούλου (ΚΑΕ ) 1.000,00 0, , ,00 0,00 2,20 0,00 2,38 Από Κληροδότημα Ζαννέτου (ΚΑΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Από Κληροδότημα ΖΑΪΜΗ (ΚΑΕ ) ,00 0, , ,00 1,31 32,25 0,07 34,79 Από δωρεές (ΚΑΕ 5411) 9.000, ,00 0, ,00 0,04 19,81 0,03 13,48 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,41 1,46 100,00 0,20 100,00 δ' Κρατική Επιχορηγία Από Κρατική Επιχορηγία μέσω ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 0113) , ,05 0, ,05 15,48 100,00 15,23 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 0, ,05 15,48 100,00 15,23 100,00 ε Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους (ΚΑΕ 0115) , ,00 0, ,00 3,27 100,00 3,23 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 3,27 100,00 3,23 100,00 στ Λοιπά έσοδα Κρατήσεις υπέρ τρίτων Απολήψεις για πληρωμές που έγιναν (ΚΑΕ 5100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου & τρίτων (ΚΑΕ 5200,2000) , ,93 0, ,93 5,75 97,01 5,23 96,85 Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων 102,95 80,11 102,25 144,50 102,43 99,69 99,67 99,67 100,00 100,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 100,00 63,06 92,68 99,64 99,64 100,00 100,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 92,04 7

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογίσθηκαν σε ευρώ Από Νοσ/μείο Από Παν/μιο ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Προϋπ/ντων % Εισπρ/ντων% Συνόλου Κατηγορίας Συνόλου Κατηγορίας Επιστροφές χρημάτων και λοιπά έσοδα (ΚΑΕ 5500,5600) , ,75 0, ,75 0,18 2,99 0,17 3,15 ΣΥΝΟΛΟ , ,68 0, ,68 5,93 100,00 5,40 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ , , , ,28 100,00 100,00 100,00 100,00 Ταμειακό Υπόλοιπο , , ,22 5,18 5,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,50 100,00 105,18 100,00 105,12 Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων 97,30 92,19 101,23 101,17 Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Για εξοπλισμό (ΚΑΕ 9340) , ,45 0, ,45 48,80 75,41 Για επισκευές διαρρυθμίσεις κτιρίων (ΚΑΕ 9320,9330,9379) , ,96 0, ,96 51,20 24,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε , ,41 0, ,41 100,00 100,00 100,00 100,00 Ταμειακό Υπόλοιπο ,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε , ,41 0, ,41 100,00 100,00 46,86 14,57 30,33 30,33 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2017 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,28 96,32 98,87 101,23 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,41 0, ,41 3,68 1,13 30,33 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,69 100,00 95,00 100,00 94,93 98,63 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Τ.Π , ,22 0, ,22 5,00 5,07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Δ.Ε ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,91 100,00 100,00 98,70 8

12 Από τα συνοπτικά αυτά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την προέλευση και το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων, προκύπτουν τα παρακάτω, ενώ οι όποιες διαφορές εμφανίζονται μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων αιτιολογούνται στο κεφάλαιο «Αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ» (σελ. 72 έως 85). Α ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1. Πρώτη πηγή εσόδων αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από την «Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Νοσοκομείου» κυρίως από παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς. Προϋπολογίσθηκαν ,15 ευρώ και εισπράχθηκαν συνολικά ,34 ευρώ (102,43%). Το 2016 είχε προϋπολογισθεί ποσό ,91 ευρώ και είχε εισπραχθεί το ποσό των ,98 ευρώ (32,70%). 2. Δεύτερη πηγή εσόδων είναι «η Κρατική Επιχορηγία», μέσω Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας. Προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε ποσό ,05 ευρώ (99,64%). 3. Η τρίτη πηγή προέρχεται από την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα» της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων αντιστοιχεί σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (αντικριζόμενα έσοδα) και περιλαμβάνει : α) τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται επί των αποδοχών των υπαλλήλων, των προμηθειών, κ.α. β) τα έσοδα από επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίστηκαν συνολικά ,00 ευρώ και εισπράχθηκαν ,68 ευρώ (ποσοστό 92,19%). Το προηγούμενο έτος είχαν προϋπολογισθεί ποσό ,00 ευρώ συνολικά και είχαν εισπραχθεί (από Νοσοκομείο και από Πανεπιστήμιο) ,59 ευρώ (96,15%). 4. Τέταρτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2017, αποτελούν αυτά που προέρχονται από την Ειδική Επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ίδιο ποσό (100%). Το έτος 2016 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ίδιο ποσό (100%). 5. Πέμπτη πηγή αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τα «Eνοίκια Ακινήτων του Κληροδοτήματος». Προϋπολογίσθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και είσπραξη των ενοικίων, ποσό ,00 ευρώ συνολικά. Το Νοσοκομείο εισέπραξε μέσω της ανωτέρω Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων το ποσό των 9

13 ,80 ευρώ (99,67%), από το οποίο ,09 ευρώ αφορά σε ενοίκια προηγουμένων ετών. Το έτος 2016 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,69 ευρώ (158,33%) εκ των οποίων ,81 ευρώ παρελθόντος έτους. 6. Η έκτη πηγή εσόδων προέρχεται από τα «Διάφορα Κληροδοτήματα και Δωρεές» (Ζαννέτου Κατερινοπούλου Μαγγίνα, κ.α.). Προϋπολογίσθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Δ/νση Κληροδοτημάτων, το ποσό των ,41 ευρώ συνολικά και εισπράχθηκε το ποσό των ,41 ευρώ (ποσοστό 92,68%). Τη μέριμνα, παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων από τα διάφορα Κληροδοτήματα έχει η Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου Αθηνών. Το 2016 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,53 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,53 ευρώ (ποσοστό 66,46%) Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2017 από «Δημόσιες Επενδύσεις» ανέρχονται στο ποσό των ,41 ευρώ έναντι ,37 ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί δηλ. ποσοστό 30,33%. Το 2016 είχε εισπραχθεί ποσό ,33 ευρώ έναντι ,00 ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί δηλ. ποσοστό 39,67%. Τα προϋπολογισθέντα ποσά στην ομάδα αυτή των εσόδων συναρτώνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανά έργο που ορίζουν οι εγκεκριμένες ΣΑΕ. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ποσών του έτους 2017 οφείλεται όπως κάθε χρόνο στον τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή : Για την προμήθεια εξοπλισμού : τα ποσά χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, της οποίας όμως προηγούνται ενέργειες όπως τροποποίηση προϋπολογισμού έγκριση αυτού προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης. Για τα κτιριακά έργα : τα ποσά εισπράττονται μετά την έναρξη αυτών και ανάλογα με την εξέλιξή τους, δηλαδή μετά την αποστολή προς το Νοσοκομείο από την ΤΥΠΑ των πιστοποιήσεων των εργασιών. 10

14 Από την ανακεφαλαίωση των εσόδων έτους 2017 (σελ. 8) προκύπτει ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος εισπράχθηκαν συνολικά σε ποσοστό 98,63% αυτών που προϋπολογίσθηκαν. Αναλυτικότερα : 1) Επί συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται σε 96,32% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 3,68%. 2) Επί συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε 98,87% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 1,13 %. 3) Επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 101,23%, ενώ επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 30,33%. ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, το Νοσοκομείο για το έτος 2017 είχε ανεπτυγμένες 157 κλίνες, ενώ είχαν προϋπολογισθεί 122, και οι οποίες είναι κατανεμημένες σε Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις ως ακολούθως : 11

15 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2017 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ 2. Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ 3. Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ 5. Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6. Νοσ. Τμήμα ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙI) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ 2. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΙI) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 2. Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ

16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2017 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ 2. Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ 3. Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ 5. Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6. Νοσ. Τμήμα ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙI) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ 2. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΙI) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 2. Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ

17 Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το Νοσοκομείο το έτος 2017 διέθετε : 1.Στη Νεογνολογική Κλινική : α) 36 κουνάκια εκ των οποίων ένα (1) κουνάκι βρίσκεται στην Αίθουσα Τοκετών και ένα στο Χειρουργείο β) 7 θερμοκοιτίδες εκ των οποίων η μία (1) είναι ανοιχτού τύπου και άλλη μία (1) φορητή. 2. Στη Νεφρολογική Κλινική : 14 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού εκ των οποίων τα 13 μηχανήματα βρίσκονται στο τμήμα του Τεχνητού Νεφρού και το ένα στην ΜΕΘ. Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν αιμοκαθάρσεις ενώ, 3. Στη Β Χειρουργική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν χειρουργικές επεμβάσεις και 620 πράξεις επεμβατικής ενδοσκόπησης. 4. Στη Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν 307 φυσιολογικοί τοκετοί, 39 με αναρροφητική εμβρυουλκία και 506 με καισαρική τομή. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 883 γυναικολογικές επεμβάσεις. Από τα παραπάνω στοιχεία κλινών και ημερών νοσηλείας δεν λειτούργησαν το έτος 2017 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω τα εξής: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟ ΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ /01/ /12/2017 ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΩΚΑ /01/ /12/2017 Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού 2Α/2Βα/3Ββ/ 7Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού Δεν είχε προϋπολογισθεί η κίνηση των κλινών αυτών ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ /12/ /12/2017 2Α/16Γ 144 Λόγω σύμπτυξης τμημάτων ΚΑΤΩ ΚΛΙΝΙΚΗ /01/ /01/ /07/ /09/ /09/ /12/2017 2Βα/9Ββ/2Γ (Ε.Θ.) ΣΥΝΟΛΟ Λόγω έλλειψης προσωπικού 14

18 Στο Νοσοκομείο το 2017 : Εισήλθαν ασθενείς ασθενείς 2015 Εξήλθαν ασθενείς ασθενείς 2015 Παρέμειναν (για το 2017) 29 ασθενείς 25 ασθενείς 2015 (για το 2016) Πραγματοποιήθηκαν ημέρες νοσηλείας ημέρες νοσηλείας 2015 έναντι του έτους 41,82 % (επί 122 προϋπ/ντων κλινών) 42,08 % (επί 127 προϋπ/ντων κλινών) 2015 (επί 157 κλινών) Η πληρότητα ανήλθε 44,13 % (επί 116 κλινών) 53,10 % (επί 101 κλινών) 2015 (επί 111 κλινών) Ο μέσος όρος παραμονής ασθενούς 3,40 ημέρες 4,69 ημέρες 2015 Πραγματοποιήθηκαν χειρ. επεμβάσεις χειρ. επεμβάσεις φυσιολ. τοκετοί 337 φυσιολ. τοκετοί 2015 Ακολουθούν πίνακες κίνησης κλινών του Νοσοκομείου και Κλινικών α) με όλες τις κλίνες του Νοσοκομείου β) με όσες είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει. 15

19 ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Με όλα τα κρεβάτια του Νοσοκομείου ΕΤΟΣ:2017 ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Γ' * ,95 47,08 Γ' ,12 33,63 Ββ ,78 11,43 Ββ ,50 1,19 Βα ,43 15,84 Βα ,00 2,60 Α' ,76 38,59 Α' ,00 0,00 Σύνολο ,46 36,19 Σύνολο ,12 22, Μ.Δ.Ν Πληρότητα % 1389 Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Γ' ,91 32,90 Γ' ,97 40,79 Ββ ,18 18,97 Ββ ,46 13,24 Βα ,16 46,44 Βα ,58 18, Α' ,02 78,36 Α' ,91 38,72 Σύνολο ,44 32,32 Σύνολο ,40 32,50 * Περιλαμβάνει και 8 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) Μ.Δ.Ν Πληρότητα % 346 τοκετοί 3182 Χειρ. Επεμβάσεις 16

20 ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Με όσες κλίνες είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει το Νοσοκομείο ΕΤΟΣ:2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Γ' * ,95 77,61 Γ' ,12 50,45 Ββ ,78 14,85 Ββ ,50 13,00 Βα ,43 30,87 Βα ,00 3,90 Α' ,76 41,70 Α' ,00 0,00 Σύνολο ,46 52,80 Σύνολο ,12 40, Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις 1389 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ασθενείς εισελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Γ' ,91 32,90 Γ' ,97 57,61 Ββ ,18 18,97 Ββ ,46 16,90 Βα ,16 46,44 Βα ,58 26, Α' ,02 78,36 Α' ,91 46,60 Σύνολο ,44 32,32 Σύνολο ,40 44,13 * Περιλαμβάνει και 6 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) Μ.Δ.Ν Πληρότητα % τοκετοί Χειρ Επεμβάσεις 17

21 Στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και στα γραφήματα 1 και 2 εμφανίζονται τα ποσοστά κάλυψης, ανά Ταμείο, των ημερών νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν και του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο, κατά το έτος 2017 σε σύγκριση με το έτος 2016 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΟΠΥΥ ,56% 93,57% ,97% 93,19% ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ,88% 1,17% ,90% 1,11% ΑΠΟΡΟΙ ,14% 4,04% ,59% 4,62% ΙΔΙΩΤΕΣ ,42% 1,22% ,54% 1,08% ΣΥΝΟΛΟ % 100% % 100% Γράφημα 1 Σύγκριση νοσηλευθέντων ασθενών, ανά Ταμείο, κατά τη διετία ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ Γράφημα 2 Σύγκριση ημερών νοσηλείας, ανά Ταμείο, κατά τη διετία

22 Από τα παραπάνω γραφήματα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Ως προς τον αριθμό των ασθενών (Γράφημα 1): Το έτος 2017 παρατηρείται αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα στο Ταμείο του ΕΟΠΥΥ και ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ παρατηρείται αύξηση, που ανέρχεται σε και 222 ασθενείς αντίστοιχα, ενώ στα Λοιπά Ταμεία και στους ιδιώτες διαπιστώνεται μείωση, που ανέρχεται σε 1 και 28 ασθενείς αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2017 προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ (5.015 δηλαδή ποσοστό 91,56% του συνόλου των ασθενών) ενώ ακολουθεί η κατηγορία ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (391 δηλαδή ποσοστό 7,14% του συνόλου των ασθενών), τα Λοιπά Ταμεία (48 δηλαδή ποσοστό 0,88% του συνόλου των ασθενών) και οι Ιδιώτες (23 δηλαδή ποσοστό 0,42% του συνόλου των ασθενών). Σημειώνεται δε, ότι αν στην κατηγορία του ΕΟΠΥΥ συμπεριληφθεί και η κατηγορία των ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (Ν. 4368/2016), αφού τα παραστατικά και οι δαπάνες νοσηλείας της κατηγορίας αυτής υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, η πλειοψηφία των ασθενών προέρχεται από τον Οργανισμό αυτό (5.406 ασθενείς δηλαδή ποσοστό 98,70% του συνόλου των ασθενών) Ως προς τις ημέρες νοσηλείας (Γράφημα 2): Το έτος 2017 παρατηρείται μείωση στις ημέρες νοσηλείας σε σχέση με αυτές του 2016, που οφείλεται στη μείωση του μέσου όρου παραμονής των ασθενών από 4,69 ημέρες το 2016 σε 3,40 ημέρες το Ακολουθούν πίνακες με την κίνηση έτους 2017 των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, στους οποίους εμφανίζεται ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών, όσον αφορά τις Κλινικές, καθώς και πίνακες με τον αριθμό των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών στα Εργαστήρια. Επισημαίνεται ότι για τα πραγματοποιηθέντα των εξωτερικών α σθενών δεν υπάρχει δυνατότητα να καταγραφούν αναλυτικά ανά μονάδα, αλλά καταγράφονται συνολικά ως απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέες εφαρμογές για την εκκαθάριση τόσο των νοσηλίων, όσο και των παρακλινικών, δεν συνδέονται με το Π.Σ. HELIOS. Η σύνδεση θα επιτευχθεί μόνο με την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου πλέον Π.Σ. HELIOS. Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στους πίνακες Απολογισμού. 19

23 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις Εξωτερικών Ιατρείων Ημερήσια Κίνηση Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Εξωτ. Ιατρείων 2017 ασθενείς /ημέρα Α) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Χειρουργικό (4010) Αγγειοχειρουργικό (4020) Ουρολογικό (4040) Ορθοπεδικό (4050) Ιατρείο Μαστού (4060) Ενδοσκοπικό (4070) Ιατρείο ιδιοπαθών φλεγμονών νόσων εντέρου (Ι.Φ.Ν.Ε.) Μονάδα παθήσεων Παχέος εντέρου και Ορθού Ογκολογικό (4080) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Γυναικολογικά ( ) Μαιευτικά (4190) Γυν/κή Ογκολογία (4150) Γυν/κή Ενδοκρινολογία (4140) Παιδική & Εφηβ. Γυν/γία (4191) Γυν/κή Ουρολογία (4160) Γυν. Υπερήχων (1031) Εξωσωματική Γονιμοποίηση ( ) Κλιμακτήριος & Εμμηνόπαυση (4170) Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου (4180) Καθ' έξιν αποβολές (4130) Οικογενειακός Προγραμματισμός (4120) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιατρείο Πόνου (4310) Δ) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νεφρολογικό Τμήμα (4210) Ε) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αγγειογραφικό (4410) 0 Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" ΣΤ) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αιματολογικό (4090) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) δεν δόθηκαν στοιχεία στην Οικονομική Υπηρεσία 20

24 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πραγματοποιηθείσες εξετάσεις Ιατρικές Πράξεις Θεραπείες έτους 2017 από εξωτ. ασθενείς σε σύγκριση με αυτά του έτους 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κ.κ 611 Λογ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εσωτερικοί Εξωτερικοί Σύνολο Εσωτερικοί Εξωτερικοί Σύνολο Ημερήσια κίνηση 2017 (εργάσιμες ημέρες 251) εξετάσεις/ημέρα Α) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ) Ακτινοθεραπευτικό (2100) Αιμοδυναμικό (2040) Ακτινοδιαγνωστικό (2060) Μαστογράφος (2060) Οστική πυκνότητα (2060) Αξονικός Τομογράφος (2030) Μαγνητικός Τομογράφος (2030) Πυρηνική Ιατρκή in vivo (2050) Πυρηνική Ιατρκή in vitro (2050) Υπέρηχοι(2020) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αιματολογικό Αιμοδοσία (3020) , Μικροβιολογικό (3030) , Παθολογοανατομικό (3040) ,00 25 Κυτταρολογικό (3050) ,00 15 Ορμονολογικό (3070) ,00 92 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Η' ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΕ 3100) Α) ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Λογ Χειρουργική Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή Μαιευτ. Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. ( ) Νεφρολογικό (4210) Ακτιν/κό Εργαστήριο ( & 4410) Λοιπά Εργαστήρια ( & 4090) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Αναισθησιολογικό (4310) ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υγειονομικό Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φάρμακα (03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΟΠΥΥ ,47 Επισκέψεις (05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΚ ΛΟΙΠΑ ,78 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ,34 INFOHEALTH ΤΑΜΕΙΑ 2017" INFOHEALTH ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ , ,69 (INFOHEALTH ΠΡΩΗΝ ΚΚ 211) ,35 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ Β) ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ 2017" Λογ Χειρουργική Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή Μαιευτ. Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. ( ) Τμήμα Αιμοκάθαρσης (1020) Κ.Κ Ακτιν/κό Εργαστήριο ( ) Λοιπά Εργαστήρια ( ) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Ιδιώτες εσωτερικοί (1027) Κ.Κ 101 & 106 Λογ Ιατρικές Πράξεις (01) 54, , , ,88 Υγειονομικό Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 Φάρμακα (03) 1.016,80 0, ,80 Νοσήλια (04+06) , , , ,16 Εφάπαξ εισφορά (05) 1.246,95 601, ,42 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) 107,52 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0, , ,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) , , ,00 0,00 0,00 0, , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑ 2017" ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ιατρικές Πράξεις (01) Υγειονομικό Υλικό (02) Φάρμακα (03) Νοσήλια (04+06) Επισκέψεις & ΕΦΑΠΑΞ (05) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ INFOHEALTH ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (ΚΑΕ 3100) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017 % , ,49 209,24 0, ,99 #ΔΙΑΙΡ/0! 1.016, ,80 539, , ,59 31, ,42 0,00 0, ,34 0,00 107, , ,87 33,83 ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ,48 ΕΥΡΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΕ 3144 Σημείωση : Η κίνηση των ασθενών καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των Εξωτερικών Ιατρείων, των Εργαστηρίων και του Χειρουργείου προέκυψαν από τα μηνιαία στοιχεία που συλλέγουν τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού Τα οικονομικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από πληροφοριακό σύστημα INFOHEALTH, ως προς τα πραγματοποιηθέντα και από το HELIOS ως προς τα εισπραχθέντα 22

26 Σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, (σελ. 7& 8) η αναλογία είσπραξης κάθε ημέρας και με βάση τις ημέρες νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν το έτος αυτό, ανέρχεται στο ποσό των 1.113,42 ευρώ και αναλογεί κατά πηγή είσπραξης μόνο του Τ.Π ως ακολούθως: Πηγή Είσπραξης α) Επιχειρηματική δραστηριότητα Νοσοκομείου (περίπτωση α ) β) Εισπράξεις από ενοίκια (περίπτωση β ) γ) Κληροδοτήματα (περίπτωση γ ) δ) Κρατική Επιχορηγία από Υπουργείο Παιδείας (περίπτωση δ ) ε) Επιχορηγία Υπ.Υγείας (περίπτωση ε ) στ) Λοιπά έσοδα & κρατήσεις υπέρ τρίτων (περίπτωση στ ) Ποσό Ημερήσια Είσπραξη* Ημερήσια Είσπραξη Ποσό ( ημ. νοσηλείας) ( ημ. νοσηλείας) ,34 823, ,98 146, ,80 22, ,69 21, ,41 2, ,53 1, ,05 169, ,00 337, ,00 35, ,00 33, ,68 60, ,59 61,09 ΣΥΝΟΛΑ , , ,79 600,93 Σημείωση : Η αναλογία είσπραξης ημερησίως, χωρίς την πηγή στ) περίπτωση στ, ανέρχεται στο ποσό των 1.053,28. Η αύξηση της ημερήσιας είσπραξης συγκριτικά με το έτος 2016 οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2017 ο ΕΟΠΥΥ εξόφλησε σημαντικό μέρος των οφειλών του προς το Νοσοκομείο 23

27 Γ. ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα του Κληροδοτήματος το έτος 2017 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους στο ποσό των ,15 ευρώ έναντι των ,66 ευρώ του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού για μεν τον Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογίσθηκαν δαπάνες ,78 ευρώ έναντι ,76 ευρώ του προηγούμενου έτους που αποτελούν σε ποσοστό το 96,16% των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού, για δε τις Δημόσιες Επενδύσεις προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,37 ευρώ έναντι ,90 ευρώ του έτους 2016, που αντιστοιχεί στο 3,84% των προϋπολογισθέντων. Οι δαπάνες του Κληροδοτήματος που πραγματοποιήθηκαν το 2017 ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ,43 ευρώ έναντι ,59 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το 2017 με το ποσό των ,02 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και αποτελεί σε ποσοστό το 98,01% του συνόλου των πληρωθέντων, ενώ με το ποσό των ,41 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων δηλ. ποσοστό 1,99% επί του συνόλου των πληρωθέντων. Οι δαπάνες που έγιναν σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε ποσοστό 59,65% αυτών που προϋπολογίσθηκαν, ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 30,33%. Τέλος το ποσό των ,43 ευρώ που δαπανήθηκε συνολικά (Δ.Ε + Τ.Π), (ποσοστό 58,53%) κατανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής : 24

28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσοστό ανά κατηγορία Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Πληρ/ντων % Προϋπ Πληρ/ντων % Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μισθοδοσία, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού 1 (ΚΑΕ 0200) , ,01 9,81 14,59 88,71 2 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 0400) , ,81 14,79 17,28 69,69 3 Συμμετοχή στην Κοιν. Πρόνοια & Ασφάλιση (ΚΑΕ 0500) , ,07 2,18 2,92 79,71 4 Οδοιπορικά (ΚΑΕ 0700) 1.500, ,00 0,01 0,01 76,67 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (φωτισμός, 5 ύδρευση, τηλέφωνο, συντηρήσεις, κλπ (ΚΑΕ 0800) εκτός ΚΑΕ , ,43 15,27 12,18 47, , Φόροι Τέλη (ΚΑΕ 0900) , ,43 0,54 0,91 100,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών όπως φάρμακα, 7 τρόφιμα, ιατρικά αέρια, καύσιμα, είδη ιμματισμού, υπόδηδη , ,06 47,15 41,60 52,63 προσωπικού, κ.ά. (ΚΑΕ 1000) Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους (ΚΑΕ ) , ,00 0,15 0,15 61,29 Πληρωμές αντικρυζόμενες σε έσοδα που έγιναν 9 αχρεωστήτως ή για λογαριασμό τρίτων (ΚΑΕ 3000) , ,95 6,32 9,65 91,04 10 Κίνηση κεφαλαίων (ΚΑΕ 6000) 7.930,00 0,00 0,04 0,00 0,00 11 Κεφαλαιακές δαπάνες (ΚΑΕ 7000 πλήν ) , ,91 1,77 0,68 23,06 Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων (ΚΑΕ , και ) ,71 0,00 1,72 0,00 0,00 13 Πληρωμές για επενδύσεις (ΚΑΕ 9000) Από έσοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9700) , ,35 0,25 0,03 6,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,02 100,00 100,00 59,65 14 Αποθεματικό (Ειδικό) 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,02 Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 Εξοπλισμός (ΚΑΕ 9340) , ,45 48,80 75,41 46,86 2 Κτηριακά (ΚΑΕ 9320, 9330, 9379) , ,96 51,20 0,00 14,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,41 100,00 75,41 30,33 25

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσοστό ανά κατηγορία Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Πληρ/ντων % Προϋπ Πληρ/ντων % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ (Τ.Π. + Δ.Ε) ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2017 Αποθεματικό (Τακτικό Ειδικό) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , ,02 96,16 98,01 59, , ,41 3,84 1,99 30, , ,43 100,00 100,00 58,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 26

30 Από το συνοπτικό πίνακα των εξόδων προκύπτουν τα παρακάτω, ενώ οι όποιες διαφορές εμφανίζονται μεταξύ προϋπολογισθέντων και δαπανηθέντων αιτιολογούνται στο κεφάλαιο «Αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ» (σελ. 86 έως 89). Α Στον τακτικό προϋπολογισμό : Ο προϋπολογισμός, ως προς το σκέλος των εξόδων, εκτελέσθηκε σε ποσοστό 58,53%, έναντι 64,85% του 2016, δηλαδή με απόκλιση 41,47% επί των προϋπολογισθέντων. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να περιορισθούν οι δαπάνες και να παραμείνουν αδιάθετες πιστώσεις και αφετέρου δεν επιτεύχθηκε η εξόφληση όλων των οφειλών του Νοσοκομείου προς τρίτους. Η τελευταία αυτή αδυναμία προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία εξόφλησαν σημαντικό μέρος των οφειλών τους προς το Νοσοκομείο από νοσήλια και εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς ασφαλισμένους τους κατά το έτος 2017 αλλά και των προηγουμένων ετώ, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Επίσης, ποσό ,00 ευρώ που αφορούσε την τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας εκταμιεύτηκε την 29/12/2017. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση πληρωμών, λόγω λήξης του οικονομικού έτους. Αναλυτικότερα, με βάση τον συνοπτικό πίνακα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά κατηγορία ή ομάδες είναι οι παρακάτω: 1. Κατηγορία 1. : «Μισθοδοσία προσωπικού, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού» (ΚΑΕ 0200). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,01 ευρώ (88,71%). Το έτος 2016 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,76 ευρώ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για υπερωρίες εφημερίες μονίμου και έκτακτου προσωπικού, καθώς και αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ, κ.α. 2. Κατηγορία 2. : «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» (ΚΑΕ 0400). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,13 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,81 ευρώ (69,69%). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για πληρωμή υπηρεσιών προς το Νοσοκομείο : της ΗΔΙΚΑ για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού. του συνεργείου καθαριότητας, του προσωπικού εστίασης και της εταιρείας φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου (Security). των μελών ΔΕΠ (ειδική αμοιβή του Ν.2889/01 αρ.13 παρ.6 και Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 1δ για την παροχή κλινικού έργου). των ιατρών που απασχολούνται σε απογευματινά ιατρεία για τη μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων. διαφόρων άλλων, όπως συνεργείου απεντόμωσης μυοκτονίας, μεταφοράς αίματος κλπ. Το έτος 2016 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,47 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των ,15ευρώ. 27

31 3. Κατηγορία 3. : «Συμμετοχή στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση του Προσωπικού» (ΚΑΕ 0500). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,07 ευρώ δηλ. ποσοστό 79,71%. Αποτελεί το 2,92% του συνόλου των πληρωθέντων και το 2,18% του συνόλου των προϋπολογισθέντων και ακολουθεί τις αυξομειώσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας. Το έτος 2016 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,45 ευρώ δηλ. ποσοστό 84,32%. 4. Κατηγορία 5. : «Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες» (ΚΑΕ 0800). Αφορά σε δαπάνες φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, συντήρησης διαφόρων οργάνων κτιρίων, κ.α. Προϋπολογίσθηκε για την κατηγορία αυτή, το ποσό των ,28 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,43 ευρώ, δηλ. ποσοστό 47,58%. Το 2016 είχε πληρωθεί το ποσό των ,22 ευρώ έναντι των ,03 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί, δηλ. ποσοστό 68,54%. 5. Κατηγορία 6. : «Φόροι Τέλη» (ΚΑΕ 0900). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,43 ευρώ και πληρώθηκε το 100% αυτού. Το ποσό αυτό αφορά απόδοση στο Δημόσιο του χαρτοσήμου επί των ενοικίων των ακινήτων του Νοσοκομείου, φόρου εισοδήματος, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το έτος 2016 είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των ,43ευρώ και είχε πληρωθεί το 100% αυτού. 6. Κατηγορία 7. : «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» (ΚΑΕ 1000). Περιλαμβάνει τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, τροφίμων, καυσίμων, ραδιοϊσοτόπων, ιατρικών αερίων, φίλτρων τεχνητού νεφρού, κ.α. Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,21 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,06 ευρώ δηλ. ποσοστό 52,63%. Τα βεβαιωθέντα έξοδα μόνον του έτους αυτού, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθαν στο ποσό των ,60 ευρώ, έναντι των ,29 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2016 για την κατηγορία αυτή των δαπανών είχε πληρωθεί το ποσό των ,97 ευρώ, ενώ είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,26 ευρώ (ποσοστό 57,47%). Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή είναι οι πλέον ανελαστικές έναντι όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτό οφείλεται κυρίως : στο μίας χρήσεως υλικό που έχει σχεδόν αντικαταστήσει το υλικό πολλαπλών χρήσεων στα τμήματα και χειρουργεία. στις νέες μεθόδους, υψηλού κόστους που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια και Χειρουργεία Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι, κάθε έτος βαίνουν μειούμενες, εξαιτίας της περιστολής δαπανών, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του Νοσοκομείου και της άοκνης προσπάθειας του Νοσοκομείου να εισπράττει τις απαιτήσεις του από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ. Στους λόγους αυτούς οφείλεται και η ύπαρξη αδιάθετου ποσού ,15, ενώ στο έτος 2018 μεταφέρθηκε προς εξόφληση ποσό ,06 ευρώ έναντι ποσού ,79 ευρώ που μεταφέρθηκε το 2016 προς το

32 7. Κατηγορία 8. : «Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους» (ΚΑΕ 2000). Περιλαμβάνονται δαπάνες : α) για χορήγηση βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών σύμφωνα με την παράγραφο Δ της από διαθήκης του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α ΡΕΤΑΙΟΥ για εργασία «περί της ιατρικής ή των φυσικών επιστημών». Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ για τον σκοπό αυτό, το οποίο δεν αποδόθηκε, γιατί δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών. β) για έξοδα νοσηλείας ανασφάλιστων απόρων ασθενών από έσοδα Κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ και ΖΑΪΜΗ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,01 και πληρώθηκε το ποσόν των ,00 ευρώ. 8. Κατηγορία 9. : «Πληρωμές αντικριζόμενες σε πραγματοποιηθέντα έσοδα» (ΚΑΕ 3000). Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,11 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,95 ευρώ (91,04%). Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας αυτής είναι συνήθως δαπάνες αντικριζόμενες σε αντίστοιχα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν υπέρ τρίτων (κρατήσεις κατηγορία 3300) και περιλαμβάνει : α) την επιστροφή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως εισπραχθέντων νοσηλίων εξετάσεων. β) την απόδοση στους δικαιούχους των κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές του προσωπικού και προμήθειες όπως φόρος, ΜΤΠΥ, ΕΦ ΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, κ.α. Το έτος 2016 είχαν προϋπολογισθεί ,10 ευρώ και είχαν πληρωθεί ,75 ευρώ (93,44%). 9. Κατηγορία 10. : «Κίνηση κεφαλαίων» (ΚΑΕ 6000). Στην ομάδα αυτή μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού εγγράφηκε πίστωση 7.930,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην πίστωση υπό ΚΑΕ 6429 και αφορά στην παρακράτηση 5%ο επί των εσόδων του κληροδοτήματος και απόδοση αυτού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185) και την υπ αριθμ. πρωτ /5136/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ 629ΒΟΡ1Κ 7Λ2). 10. Κατηγορία δαπανών 11. : «Κεφαλαιακές δαπάνες» (ΚΑΕ 7000 πλην ). Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,90 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,91 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (επιστημονικών οργάνων, επίπλων, εξοπλισμού μηχανογράφησης, κ.α.). Το προηγούμενο έτος είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των ,35 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των ,40 ευρώ. 11. Κατηγορία 12. : «Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων» (ΚΑΕ , και ). Περιλαμβάνονται δαπάνες για εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα της Β Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ και λειτουργικά έξοδα της Β Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 29

33 ,71 ευρώ, και δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές. Η διάθεση του ποσού γίνεται από την Εφορεία του Νοσοκομείου μετά από πρόταση των Διευθυντών των δυο Κλινικών και σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Το έτος 2016 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,41 ευρώ, και πληρώθηκε το ποσό των 4.319,64 ευρώ 12. Κατηγορία δαπανών 13. : «Πληρωμές για επενδύσεις» (ΚΑΕ 9000 πλην ΚΑΕ 9300). Προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των ,00 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 3.236,35 ευρώ. Το 2016 είχε προϋπολογισθεί συνολικά το ποσό των ,70 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των 8.456,49 ευρώ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες που έγιναν για την βελτίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια εξοπλισμού, μικρής έκτασης και οικονομικής αξίας, από έσοδα του Νοσοκομείου. 30