Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Θεονία Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο: FAX: Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας Αθήνα, 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 755 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 28ο: Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2016 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 8 ης Συνεδρίας της Εφορείας της 30 ης Μαρτίου 2017 που αφορά στο θέμα 28ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2016». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ Κοινοποίηση : -Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 ς Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 30 ης Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο... ΘΕΜΑ 28 ο Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2016 (επισυνάπτεται) Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη τα αναγραφόμενα στον απολογισμό οικονομικού έτους 2016 που έχει υποβάλλει η Δ/νση Οικονομικού με την υπ αριθμ. πρωτ. 3690/ εισηγητική έκθεση, που επισυνάπτεται, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφασίζει 1. Την έγκριση του Απολογισμού 2016 του Νοσοκομείου που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Οικονομικό έτος 2016 Υπόλοιπο (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο , , , , , ,71 Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , ,59 ΔΙΑΦΟΡΑ ,12 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΟ Δ.Ε. 11,90 ΤΗΝ 31/12/2016 Υπόλοιπο ,22 2. την προώθηση του προς έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 28/03/2017 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης: 3690 Π ρ ο ς Αριθμ. πρωτ. Εφορείας: 389 την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η επί του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ έτους ΣΚΟΠΟΣ : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : O Θεόδωρος και η Ελένη Αρεταίου άφησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή, την σε ακίνητες και κινητές αξίες περιουσία τους, όπου από το χρηματικό κεφάλαιο α) να αγορασθεί οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί Νοσοκομείο και θα φέρει την επιγραφή «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιδρυθείσα υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ» και β) να χορηγείται βραβείο σε εργασίες «περί την ιατρικήν ή τας φυσικάς επιστήμας» βραβευμένες από την Ακαδημία Αθηνών. Η σημερινή περιουσία του Κληροδοτήματος αποτελείται: α) από το επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας Νοσοκομείο β) από το επί της Σταδίου και Χρ. Λαδά οκταόροφο ακίνητο γ) από το επί της Αιόλου 89 ακίνητο δ) από το επί της Λεωνίδου 24 οικόπεδο Οι πέντε (5) μετοχές ΣΠΑΠ και οι σαράντα (40) μετοχές Υφαντουργικής Εταιρείας Φαλήρου, που αναφέρονται στους απολογισμούς προηγούμενων ετών, μετά από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μεν είναι πλέον άνευ αξίας, οι δε έχουν παραγραφεί. Η αξία κτήσης της ανωτέρω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης ανέρχεται στο ποσό των ,19 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016).

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Οικονομικό έτος 2016 Υπόλοιπο (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο , , , , , ,71 Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , ,59 ΔΙΑΦΟΡΑ ,12 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΟ Δ.Ε. 11,90 ΤΗΝ 31/12/2016 Υπόλοιπο ,22 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ : Για το πρώτο μέρος της εκτέλεσης του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή συντήρηση και λειτουργία του Νοσοκομείου δαπανήθηκε το έτος 2016 το ποσό των ,59 ευρώ, ενώ για το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη χορήγηση βραβείων, δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών, προς απόδοση αυτού. Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού έτους 2016 του Νοσοκομείου και την προώθησή του για δημοσίευση και έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Προϊσταμένη Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2016 Τ.Π. Π.Δ.Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/2016) ,84 0,00 582,20 + Τυχόν μετρητά Ταμείου την 31/12/ ,53 0,00 0,00 -Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/ ,15 0,00 582,20 + Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2017 (σε περίπτωση επιβάρυνσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ,22 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.(σε ευρώ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ,22 0,00 0,00 0, ,22 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Σεβασμία Οικονόμου 4

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Επί του Απολογισμού ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ χρήσης του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Κληροδότημα ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ συνίσταται από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία : α) Από το Αρεταίειο Νοσοκομείο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 76. β) Από το οκταόροφο ακίνητο επί των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κ.α. γ) Από το ακίνητο επί της οδού Αιόλου 89 στο οποίο στεγάζονται εμπορικά καταστήματα. δ) Από το οικόπεδο επί της οδού Λεωνίδου. Η αξία κτήσης της παραπάνω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης αυτής, ανέρχεται σε ,19 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας που συντάσσεται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση του Κληροδοτήματος ασκήθηκε και κατά το οικονομικό έτος 2016, της μεν περιουσίας του από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του δε Νοσοκομείου από την Εφορεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ 641/77 άρθρο 10, 708/77 άρθρο 8 και τις υπ αριθμ.347/ και 365/ γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, με ενιαίο όμως προϋπολογισμό και με δύο Τραπεζικούς Λογαριασμούς για τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην ΕΤΕ, έναν για τις λειτουργικές δαπάνες και έναν για την καταβολή 5

8 των μισθοδοτικών αμοιβών, μέσω ΕΑΠ, ενώ η κίνηση των λογαριασμών των έργων των Δημοσίων Επενδύσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα Ελλάδος. Οι εισπράξεις του Κληροδοτήματος και η πραγματοποίηση των δαπανών του, κατά την χρήση 2016 έγινε με βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ /1240/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 4860/ ). Ακολούθησαν τέσσερις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, από τις οποίες η 1 η, η 2 η και η 3 η εγκρίθηκαν ταυτόχρονα, με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /5136/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 10885/ ) έγγραφό της, ενώ η 4 η τροποποίηση θα ελεγχθεί απολογιστικά, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /7248/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 3275/ ) έγγραφό της. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων εξόδων ταξινομήσαμε τον προϋπολογισμό όπως και στα προηγούμενα έτη, σε δύο μέρη. Στο πρώτο εμφανίζονται όλα τα έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου, πλην των Δημοσίων Επενδύσεων, δηλ. ο Τακτικός Προϋπολογισμός (Τ.Π). Στο δεύτερο όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που προέρχονται από Δημόσιες Επενδύσεις, δηλαδή ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Τα παραπάνω ακολουθούνται και στον απολογισμό του έτους αυτού. 6

9 Β. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το έτος 2016 προέρχονται από έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού σε ποσοστό 97,38% και από έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 2,62%. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, προέρχονται από : α) Επιχορήγηση του Κράτους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ποσοστό 56,05%. β) Εισπράξεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου (νοσήλια,κλπ.) σε ποσοστό 24,35%. γ) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και λοιπά έσοδα σε ποσοστό 10,14%. δ) Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών σε ποσοστό 5,52%. ε) Ενοίκια ακινήτων σε ποσοστό 3,51%. στ) Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς σε ποσοστό 0,25% ζ) Συνεισφορά λοιπών Κληροδοτημάτων σε ποσοστό 0,18%. Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το 2016 ανήλθαν συνολικά (Τ.Π+ΠΑΝ/ΜΙΟ+Δ.Ε) στο ποσό των ,49 ευρώ έναντι των ,44 ευρώ που προϋπολογίσθηκαν (ποσοστό 65,78%). Από το σύνολο αυτό των εισπραχθέντων, το ποσό των ,16 ευρώ αφορά σε έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και το υπόλοιπο ,33 ευρώ σε έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έτος 2015 εισπράχθηκαν συνολικά ,00 ευρώ ( ,11 Τ.Π. και ,89 Δ.Ε) ενώ είχαν προϋπολογισθεί ,78 ευρώ συνολικά (ποσοστό 46,90%). Τα έσοδα του έτους 2016 κατά πηγή προέλευσής τους εμφανίζονται ως εξής: 7

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Προϋπολογίσθηκαν σε Από ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Παν/μιο Προϋπ/ντων Α)ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ Συνόλου Κατηγορίας α' Νοσοκομείο Εισπράξεις από νοσήλια, παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, διαθέσεις φαρμάκων, κλπ. (ΚΑΕ 3100) Εισπράξεις από Απογευματινά Ιατρεία (παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κλπ.)(kae 3144) , ,36 0, ,36 7,19 14,42 3,33 13, , ,61 0, ,61 0,28 0,57 0,55 2,25 31,04 129,15 Εισπράξεις παρελθόντων ετών από νοσήλια & παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, κλπ (ΚΑΕ 8410) , ,37 0, ,37 41,95 84,11 19,97 82,03 31,89 Εισπράξεις από λοιπές περιπτώσεις (ΚΑΕ 3200,3300,3500,3900,4000) , ,64 0, ,64 0,45 0,89 0,49 2,02 ΣΥΝΟΛΟ , ,98 0, ,98 49,87 100,00 24,35 100,00 β' Ενοίκια ακινήτων Εισπράξεις από ακίνητα (ΚΑΕ 3400) ,00 0, , ,88 0,63 42,64 1,02 29,02 Εισπράξεις από ακίνητα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 8440) ,00 0, , ,81 0,85 57,36 2,49 70,98 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,69 1,49 100,00 3,51 100,00 γ' Λοιπά Κληροδοτήματα (ΚΑΕ 5400) Από Κληροδότημα Μαγγίνα (ΚΑΕ ) ,53 0, , ,53 0,06 33,69 0,09 50,84 Από Κληροδότημα Κατερινοπούλου (ΚΑΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Από Κληροδότημα Ζαννέτου (ΚΑΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Από Κληροδότημα ΖΑΪΜΗ (ΚΑΕ ) ,00 0, , ,00 0,74 63,15 0,09 49,16 Από δωρεές (ΚΑΕ 5411) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,16 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,53 0, , ,53 0,81 100,00 0,18 100,00 δ' Κρατική Επιχορηγία Από Κρατική Επιχορηγία μέσω ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 0113) , ,00 0, ,00 19,72 52,54 29,45 52,54 73,99 32,70 107,76 195,91 158,33 100,28 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 51,74 0,00 66,46 100,00 Από το Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΚΑΕ 6118) , ,00 0, ,00 17,81 47,46 26,60 47,46 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 37,53 100,00 56,05 100,00 ε Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών , ,00 0, ,00 3,70 100,00 5,52 100,00 Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους (ΚΑΕ 0115) ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 3,70 100,00 5,52 100,00 100,00 100,00 100,00 8

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Προϋπολογίσθηκαν σε Από ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Παν/μιο Προϋπ/ντων στ Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, ή Ειδ. Λογαριασμούς (ΚΑΕ 0210) , ,37 0, ,37 0,17 100,00 0,25 100,00 98,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,37 0, ,37 0,17 100,00 0,25 100,00 98,85 ζ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Κρατήσεις υπέρ τρίτων Απολήψεις για πληρωμές που έγιναν (ΚΑΕ 5100) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου & τρίτων (ΚΑΕ 5200 και 2000) , ,33 0, ,33 6,76 95,70 9,47 93,39 93,84 Επιστροφές χρημάτων και λοιπά έσοδα (ΚΑΕ 5500,5600) , ,26 0, ,26 0,30 4,28 0,67 6,61 148,36 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 0, ,59 7,06 100,00 10,14 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ , , , ,16 100,00 100,00 100,00 100,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,32 0, ,32 13,30 18,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,48 100,00 113,30 100,00 118,64 96,15 66,97 71,36 Β' ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1) Για εξοπλισμό (ΚΑΕ 9340) , ,72 0, ,72 77,01 92,31 2) Για επισκευές - διαρρυθμίσεις κτιρίων (ΚΑΕ ) , ,61 0, ,61 22,99 7,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ Δ.Ε , ,33 0, ,33 100,00 100,00 100,00 100,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,90 11,90 0,00 11,90 100,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε , ,23 0, ,23 100,00 100,00 47,56 13,27 39,67 39,68 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,16 95,65 97,38 66,97 2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,33 0, ,33 4,35 2,62 39,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,49 100,00 87,20 100,00 81,76 65,78 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Τ.Π , ,32 0, ,32 12,80 18,24 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Δ.Ε ,90 11,90 0,00 11,90 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,71 100,00 100,00 70,16 9

12 Α ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1. Η πρώτη πηγή εσόδων είναι «η Κρατική Επιχορηγία», μέσω Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας. Προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε ακριβώς το ίδιο ποσό (100%). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η έκτακτη χρηματοδότηση ποσού ,00 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (βλ. την υπ α ριθμ. 2/57103/ απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ τ. Β 1932). 2. Δεύτερη πηγή εσόδων αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από την «Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Νοσοκομείου» κυρίως από παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς. Προϋπολογίσθηκαν ,91 ευρώ και εισπράχθηκαν συνολικά ,98 ευρώ (32,70%). Το 2015 είχε προϋπολογισθεί ποσό ,34 ευρώ και είχε εισπραχθεί το ποσό των ,30 ευρώ (21,81%). Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις σελίδες 69 παρ. 2 έως 79 και σελ παρ (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 3. Η τρίτη πηγή προέρχεται από την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα» της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων αντιστοιχεί σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (αντικριζόμενα έσοδα) και περιλαμβάνει : α) τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται επί των αποδοχών των υπαλλήλων, των προμηθειών, κ.α. β) τα έσοδα από επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίστηκαν συνολικά ,00 ευρώ και εισπράχθηκαν ,59 ευρώ (96,15%). Το προηγούμενο έτος είχαν προϋπολογισθεί ,00 ευρώ συνολικά και είχαν εισπραχθεί (από Νοσοκομείο και από Πανεπιστήμιο) ,11 ευρώ (81,74%). Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναγράφονται στην σελίδα 80 παρ. 4 (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 4. Τέταρτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2016, αποτελούν αυτά που προέρχονται από την Ειδική Επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ίδιο ποσό (100%). Το έτος 2015 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ίδιο ποσό (100%). 10

13 5. Πέμπτη πηγή αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τα «Eνοίκια Ακινήτων του Κληροδοτήματος». Προϋπολογίσθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και είσπραξη των ενοικίων, ποσό ,00 ευρώ συνολικά. Το Νοσοκομείο εισέπραξε μέσω της ανωτέρω Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων το ποσό των ,69 ευρώ (158,33%), από το οποίο ,81 ευρώ αφορά σε ενοίκια προηγουμένων ετών. Το έτος 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,98 ευρώ (106,54%) εκ των οποίων ,10 ευρώ παρελθόντος έτους. 6. Η έκτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2016, προέρχεται από «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς» και αφορά στην επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων, μέσω προγράμματος του. Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ποσό των ,37 ευρώ (98,85%). 7. Η έβδομη πηγή εσόδων προέρχεται από τα «Διάφορα Κληροδοτήματα και Δωρεές» (Ζαννέτου Κατερινοπούλου Μαγγίνα, κ.α.). Προϋπολογίσθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Δ/νση Κληροδοτημάτων, το ποσό των ,53 ευρώ συνολικά και εισπράχθηκε το ποσό των ,53 ευρώ (ποσοστό 66,46%). Τη μέριμνα, παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων από τα διάφορα Κληροδοτήματα έχει η Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου Αθηνών. Το 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,72 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,72 ευρώ (ποσοστό 96,73%) Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2016 από «Δημόσιες Επενδύσεις» ανέρχονται στο ποσό των ,33 ευρώ έναντι ,00 ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί δηλ. ποσοστό 39,67%. Το 2015 είχε εισπραχθεί ποσό ,89 ευρώ έναντι ,72 που είχε προϋπολογισθεί (51,99%). Τα προϋπολογισθέντα ποσά στην ομάδα αυτή των εσόδων συναρτώνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανά έργο που ορίζουν οι εγκεκριμένες ΣΑΕ. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ποσών του έτους 2016 οφείλεται όπως κάθε χρόνο στον τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή : Για την προμήθεια εξοπλισμού : τα ποσά χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, της οποίας όμως προηγούνται ενέργειες όπως τροποποίηση προϋπολογισμού έγκριση αυτού προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης. Για τα κτιριακά έργα : τα ποσά εισπράττονται μετά την έναρξη αυτών και ανάλογα με την εξέλιξή τους, δηλαδή μετά την αποστολή προς το Νοσοκομείο από την ΤΥΠΑ των πιστοποιήσεων των εργασιών. 11

14 Από την ανακεφαλαίωση των εσόδων έτους 2016 (σελ. 9) προκύπτει ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος εισπράχθηκαν συνολικά σε ποσοστό 65,78% αυτών που προϋπολογίσθηκαν. Αναλυτικότερα : 1) Επί συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται σε 95,65% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 4,35%. 2) Επί συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε 97,38% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 2,62 %. 3) Επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 66,97%, ενώ επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 39,67%. ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, το Νοσοκομείο για το έτος 2016 είχε ανεπτυγμένες 157 κλίνες, ενώ είχαν προϋπολογισθεί 127, και οι οποίες είναι κατανεμημένες σε Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις ως ακολούθως : 12

15 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2016 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6 6. Νοσ. Τμήμα Βραχείας 7 ΣΥΝΟΛΟ 87 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙI)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ 18 ΣΥΝΟΛΟ 32 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΙI)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 27 ΣΥΝΟΛΟ 38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 157 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ

16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2016 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ 0 5. Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6 6. Νοσ. Τμήμα Βραχείας 7 ΣΥΝΟΛΟ 71 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙI)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ 0 2. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ 18 ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΙI)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 27 ΣΥΝΟΛΟ 38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 127 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ

17 Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το Νοσοκομείο το έτος 2016 διέθετε : 1.Στη Νεογνολογική Κλινική : α) 36 κουνάκια εκ των οποίων ένα (1) κουνάκι βρίσκεται στην Αίθουσα Τοκετών και ένα στο Χειρουργείο β) 7 θερμοκοιτίδες εκ των οποίων η μία (1) είναι ανοιχτού τύπου και άλλη μία (1) φορητή. 2. Στη Νεφρολογική Κλινική : 14 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού εκ των οποίων τα 13 μηχανήματα βρίσκονται στο τμήμα του Τεχνητού Νεφρού και το ένα στην ΜΕΘ. Το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν αιμοκαθάρσεις ενώ, 3. Στη Β Χειρουργική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν χειρουργικές επεμβάσεις και 550 πράξεις επεμβατικής ενδοσκόπησης. 4. Στη Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν 813 τοκετοί, εκ των οποίων 337 φυσιολογικοί (22 με αναρροφητική εμβρυουλκία και 2 μεταλλικές εμβρυουλκίες) και 476 με καισαρική τομή. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 722 γυναικολογικές επεμβάσεις. Από τα παραπάνω στοιχεία κλινών και ημερών νοσηλείας δεν λειτούργησαν το έτος 2016 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ /01/ /12/2015 Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΩΚΑ /01/ /12/2015 2Α/2Βα/3Ββ/7Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού Δεν είχε προϋπολογισθεί η κίνηση των κλινών αυτών ΚΑΤΩ ΚΛΙΝΙΚΗ /01/ /03/ /07/ /12/2016 2Βα/9Ββ/2Γ (Ε.Θ.) Λόγω έλλειψης προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ

18 Στο Νοσοκομείο το 2016 : Εισήλθαν ασθενείς έναντι ασθενείς Του 2015 έτους Εξήλθαν ασθενείς «3.728 ασθενείς «2015 Παρέμειναν για ασθενείς «16 ασθενείς «2015(για 2016) Πραγματοποιήθηκαν « «2015 Η πληρότητα ανήλθε ημ.νοσηλείας 42,08% (επί 127 προϋπ/ντων κλινών) ημ.νοσηλείας «31,49% (επί 157 κλινών) «2015 (επί 157 κλ.) Η πληρότητα ανήλθε 53,10% (επί 101 κλινών) «44,36% (επί 111 κλινών) «2015 (111κλ.) Ο μέσος όρος παραμονής ασθενούς 4,69 ημέρες «4,84 ημέρες «2015 Πραγματοποιήθηκαν χειρ.επεμβάσεις «2.820 χειρ.επεμβάσεις «2015 Πραγματοποιήθηκαν 337 φυσιολογικοί τοκετοί «417 φυσιολογικοί τοκετοί «2015 Ακολουθούν πίνακες κίνησης κλινών του Νοσοκομείου και Κλινικών α) με όλες τις κλίνες του Νοσοκομείου β) με όσες είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει. 16

19 ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Με όλα τα κρεβάτια του Νοσοκομείου ΕΤΟΣ:2016 ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Γ' * ,92 49,26 Γ' ,99 31,08 Ββ ,93 12,31 Ββ ,00 0,00 Βα ,13 21,74 Βα ,74 6,67 Α' ,57 40,84 Α' ,00 0,00 Σύνολο ,64 38,37 Σύνολο ,02 21, Μ.Δ.Ν Πληρότητα % 1198 Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Γ' ,83 35,82 Γ' ,22 42,03 Ββ ,34 22,81 Ββ ,45 15,01 Βα ,21 45,00 Βα ,29 21, Α' ,16 79,18 Α' ,08 40,56 Σύνολο ,11 34,96 Σύνολο ,69 34,13 * Περιλαμβάνει και 8 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) Μ.Δ.Ν Πληρότητα % 337 τοκετοί 3054 Χειρ. Επεμβάσεις 17

20 ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Με όσες κλίνες είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει το Νοσοκομείο ΕΤΟΣ:2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Γ' * ,92 93,61 Γ' ,99 46,49 Ββ ,93 68,62 Ββ ,00 0,00 Βα ,13 47,89 Βα ,74 9,97 Α' ,57 43,86 Α' ,00 0,00 Σύνολο ,64 74,55 Σύνολο ,02 38, Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις 1198 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ασθενείς εισελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Γ' ,83 35,72 Γ' ,22 63,18 Ββ ,34 22,75 Ββ ,45 32,45 Βα ,21 44,88 Βα ,29 32, Α' ,16 78,96 Α' ,08 48,54 Σύνολο ,11 34,86 Σύνολο ,69 53,10 * Περιλαμβάνει και 6 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) Μ.Δ.Ν Πληρότητα % τοκετοί Χειρ Επεμβάσεις 18

21 Στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και στα γραφήματα 1 και 2 εμφανίζονται τα ποσοστά κάλυψης, ανά Ταμείο, των ημερών νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν και των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο, κατά το έτος 2016 σε σύγκριση με το ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ,57% 94,00% ,19% 94,76% ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ,17% 1,51% ,11% 1,51% ΑΠΟΡΟΙ ,04% 1,10% ,62% 1,10% ΙΔΙΩΤΕΣ ,22% 3,39% ,08% 2,62% ΣΥΝΟΛΟ % 100,00% ,00% 100,00% Γράφημα 1:Σύγκριση νοσηλευθέντων ασθενών, ανά ταμείο, κατά τη διετία ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

22 Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Το έτος 2016 παρατηρείται αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα στο Ταμείο του ΕΟΠΥΥ και ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ παρατηρείται αύξηση, που ανέρχεται σε 421 και 128 ασθενείς αντίστοιχα, ενώ στα Λοιπά Ταμεία και στους ιδιώτες διαπιστώνεται μείωση, που ανέρχεται σε 7 και 75 ασθενείς αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2016 προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ (3.915 δηλαδή ποσοστό 93,57% του συνόλου των ασθενών) ενώ ακολουθεί η κατηγορία ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (169 δηλαδή ποσοστό 4,04% του συνόλου των ασθενών), οι Ιδιώτες (51 δηλαδή ποσοστό 1,22% του συνόλου των ασθενών) και τα Λοιπά Ταμεία (49 δηλαδή ποσοστό 1,17% του συνόλου των ασθενών). Γράφημα 2 Σύγκριση ημερών νοσηλείας, ανά ταμείο, κατά την διετία ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ Το παραπάνω γράφημα καταδεικνύει αύξηση στις ημέρες νοσηλείας του έτους 2016 σε σχέση με αυτές του Ακολουθούν πίνακες με την κίνηση έτους 2016 των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, στους οποίους εμφανίζεται ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών, όσον αφορά τις Κλινικές, καθώς και πίνακες με τον αριθμό των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών στα Εργαστήρια. Επισημαίνεται ότι για τα πραγματοποιηθέντα των εξωτερικών ασθενών δεν υπάρχει δυνατότητα να καταγραφούν αναλυτικά ανά μονάδα, αλλά καταγράφονται συνολικά ως απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέες εφαρμογές για την εκκαθάριση τόσο των νοσηλίων, όσο και των παρακλινικών, δεν συνδέονται με το Π.Σ. HELIOS. Η σύνδεση θα επιτευχθεί μόνο με την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου πλέον Π.Σ. HELIOS. Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στους πίνακες Απολογισμού. 20

23 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις Εξωτερικών Ιατρείων ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κ.Κ. 111 & 611 ( ) Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ποσό από επισκέψεις Αντιστοίχια Επισκέψεων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ημερήσια Κίνηση Εξ. Ιατρείων 2016 ασθενείς /μέρα Α)ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Χειρουργικό(4010) ,00 11 Αγγειοχ/γικό(4020) ,00 2 Ουρολογικό(4040) ,00 2 Ορθοπεδικό(4050) ,00 1 Ιατρείο Μαστού(4060) ,00 2 Ενδοσκοπικό(4070) ,00 3 Ογκολογικό(4080) ,00 14 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0 0,00 0,00 34 Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Γυναικολογικά ( ) ,00 7 Μαιευτικά(4190) ,00 18 Γυν/κή Ογκολ.(4150) ,00 2 Γυν/κή Ενδοκριν. (4140) ,00 5 Παιδική & Εφηβ. Γυν/γία(4191) ,00 2 Γυν/κή Ουρολογία(4160) ,00 1 Γυν. Υπερήχων(1031) ,00 0 Εξωσωμ. Γονιμοποίηση( ) ,00 1 Κλιμακτ. & Εμμηνόπαυση(4170) ,00 6 Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου(4180) 0 0,00 0 Καθ'έξιν αποβολές(4130) ,00 0 Οικογενειακός Προγραμματισμός(4120) ,00 0 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0 0,00 0,00 43 Γ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιατρείο Πόνου(4310) ,00 0,00 17 Δ)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νεφρολογικό Τμήμα(4210) ,00 0,00 8 Ε)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αγγειογραφικό (4410) 0 0 0,00 0,00 0 Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" ΣΤ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ,00 0 0,00 0,00 16 Αιματολογικό (4090) ,00 4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) δεν δόθηκαν στοιχεία στην Οικονομική Υπηρεσία 21

24 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Πραγματοποιηθείσες εξετάσεις - Ιατρικές Πράξεις - Θεραπείες έτους 2016 από εξωτ. ασθενείς σε σύγκριση με αυτά του έτους 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κ.κ 611 Λογ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Ημερήσια κίνηση 2015 (εργάσιμες μέρες 251) εξετάσεις/ημέρα Α)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ) Α)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ) Ακτινοθεραπευτικό(2100) Αιμοδυναμικό(2040) Ακτινοδιαγνωστικό(2060) Μαστογράφος(2060) Οστεοπόρωση(2060) Αξον. Τομογράφος (νέος)(2030) Μαγνητικός Τομογράφος(2030) Πυρην. Ιατρκής in vivo(2050) Πυρην. Ιατρκής in vitro(2050) Υπέρηχοι(2020) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αιματολογικό - Αιμοδοσία(3020) , Μικροβιολογικό(3030) , Παθολογ/κό(3040) ,00 29 Κυτταρολογικό(3050) ,00 15 Ορμονολογικό(3070) ,00 95 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

25 Λογ Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. (4100- Νεφρολογικό (4210) 4193) Ακτιν/κό Εργαστήριο ( &4410) Λοιπά Εργαστήρια ( &4090) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Αναισθησιολ. (4310) Ιατρικές Πράξεις (01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υγειον. Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φάρμακα (03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επισκέψεις (05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΚ 111 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ INFOHEALTH ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ (INFOHEALTH ΠΡΩΗΝ ΚΚ ,76 211) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Λογ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Η' ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΕ 3100) Α) ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 611,111 & 112) Β) ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 521) Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. ( ) Τμήμα Αιμοκάθαρσης (1020) Κ.Κ Ακτιν/κό Εργαστήριο ( ) Λοιπά Εργαστήρια ( ) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Ιδιώτες εσωτ. (1027) Κ.Κ 101& 106 Λογ ,27 INFOHEALTH ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 6.737,85 0, , ,85 Υγειον. Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 Φάρμακα (03) ,14 0, ,14 Νοσήλια (04+06) , , , ,08 Εφάπαξ εισφορά (05) 205,38 29,34 234,72 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) ,71 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0, , ,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) , , ,00 0,00 0,00 0, , ,11 : ΕΟΠΥΥ ,13 ΛΟΙΠΑ ,14 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑ 2016" : , ,25 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑ 2016" : , ,67 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑ 2016" ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (ΚΑΕ 3100) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016 % Ιατρικές Πράξεις (01) , ,91 121,71 Υγειον. Υλικό (02) 0, ,07 #ΔΙΑΙΡ/0! Φάρμακα (03) , ,09 0,96 Νοσήλια (04+06) , ,90 2,86 Επισκέψεις & ΕΦΑΠΑΞ (05) 234,72 0,00 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ,27 0,00 INFOHEALTH ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,97 5,68 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ,61 ΕΥΡΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΕ

26 Σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, (σελ. 9) η αναλογία είσπραξης κάθε ημέρας και με βάση τις ημέρες νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν το έτος αυτό, ανέρχεται στο ποσό των 502,14 ευρώ και αναλογεί κατά πηγή είσπραξης μόνο του Τ.Π ως ακολούθως: Πηγή Είσπραξης Ημερήσια Είσπραξη Ημερήσια Είσπραξη Ποσό ( ημέρες νοσηλείας) ( ημέρες νοσηλείας) α) Επιχειρηματική δραστηριότητα Νοσοκομείου (περίπτωση α ) ,98 146, ,30 155,84 β) Εισπράξεις από ενοίκια (περίπτωση β ) ,69 21, ,98 10,13 γ) Κληροδοτήματα (περίπτωση γ ) ,53 1, ,72 3,28 δ) Κρατική Επιχορηγία από Υπουργείο Παιδείας (περίπτωση δ ) ,00 337, ,00 234,97 ε) Επιχορηγία Υπ.Υγείας & Αλληλεγγύης (περίπτωση ε ) ,00 33, ,00 37,60 στ) Επιχορηγήσεις από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς.(περίπτωση στ ) Ποσό ,37 1,49 0,00 0,00 ζ) Λοιπά έσοδα & κρατήσεις υπέρ τρίτων (περίπτωση ζ ) ,59 61, ,11 60,32 ΣΥΝΟΛΑ ,16 602, ,11 502, *Σημείωση: Η κίνηση των ασθενών καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των Εξωτερικών Ιατρείων, των Εργαστηρίων και του Χειρουργείου προέκυψαν από τα μηνιαία στοιχεία που συλλέγουν τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού Η αναλογία είσπραξης ημερησίως χωρίς την πηγή ζ παρ. ζ, ανέρχεται σε 541,33 ευρώ. Η αύξηση της ημερήσιας είσπραξης συγκριτικά με το έτος 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2016 εισπράχθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους ,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους, ενώ το έτος 2015 δε χορηγήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση (πηγή δ παρ. δ ). 24

27 Γ. ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα του Κληροδοτήματος το έτος 2016 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους στο ποσό των ,66 ευρώ έναντι των ,13 ευρώ του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού για μεν τον Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογίσθηκαν δαπάνες ,76 ευρώ έναντι ,71 ευρώ του προηγούμενου έτους που αποτελούν σε ποσοστό το 96,21% των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού, για δε τις Δημόσιες Επενδύσεις προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,90 ευρώ έναντι ,42 ευρώ του έτους 2015, που αντιστοιχεί στο 3,79% των προϋπολογισθέντων. Οι δαπάνες του Κληροδοτήματος που πραγματοποιήθηκαν το 2016 ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ,59 ευρώ έναντι ,57 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το 2016 με το ποσό των ,26 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και αποτελεί σε ποσοστό το 97,68% του συνόλου των πληρωθέντων, ενώ με το ποσό των ,33 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων δηλ. ποσοστό 2,32% επί του συνόλου των πληρωθέντων. Οι δαπάνες που έγιναν σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε ποσοστό 65,84% αυτών που προϋπολογίσθηκαν, ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 39,67%. Τέλος το ποσό των ,59 ευρώ που δαπανήθηκε συνολικά (Δ.Ε + Τ.Π), (ποσοστό 64,85%) κατανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής : 25

28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Προσοστό ανά κατηγορία Πληρ/ντων % Προϋπ- Πληρ/ντων % Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μισθοδοσία, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις 1 προσωπικού (ΚΑΕ 0200) , ,76 9,17 11,82 84,89 2 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 0400) , ,15 14,40 16,82 76,89 3 Συμμετοχή στην Κοιν. Πρόνοια & Ασφάλιση (ΚΑΕ 0500) , ,45 2,27 2,85 82,61 4 Οδοιπορικά (ΚΑΕ 0700) 2.500,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (φωτισμός, 5 ύδρευση, τηλέφωνο, συντηρήσεις, κλπ (ΚΑΕ 0800) εκτός , ,22 12,40 12,91 68,54 ΚΑΕ , Φόροι-Τέλη (ΚΑΕ 0900) , ,43 0,52 0,79 100,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών όπως φάρμακα, 7 τρόφιμα, ιατρικά αέρια, καύσιμα, είδη ιμματισμού, , ,97 51,43 44,88 57,47 υπόδηδη προσωπικού, κ.ά. (ΚΑΕ 1000) Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους (ΚΑΕ ) , ,00 0,23 0,10 29,24 Πληρωμές αντικρυζόμενες σε έσοδα που έγιναν 9 αχρεωστήτως ή για λογαριασμό τρίτων (ΚΑΕ 3000) , ,75 6,08 8,63 93,44 10 Πληρωμές για τόκους υπερημερίας (ΚΑΕ 6000) 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 11 Κεφαλαιακές δαπάνες (ΚΑΕ 7000 πλήν ) , ,40 1,76 1,10 41,06 Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων (ΚΑΕ , και ) , ,64 1,52 0,03 1,40 13 Πληρωμές για επενδύσεις (ΚΑΕ 9000) #ΔΙΑΙΡ/0! α. Από έσοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9700) , ,49 0,20 0,06 20,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,26 100,00 100,00 65,84 14 Αποθεματικό (Ειδικό) 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π , ,26 Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Εξοπλισμός (ΚΑΕ 9340) , ,72 77,01 92,31 47,56 2. Κτηριακά (ΚΑΕ 9320, 9330, 9379) , ,61 22,99 0,00 13,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,33 100,00 92,31 39,67 26

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Προσοστό ανά κατηγορία Πληρ/ντων % Προϋπ- Πληρ/ντων % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ (Τ.Π. + Δ.Ε) ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2015 Αποθεματικό (Τακτικό - Ειδικό) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , ,26 96,21 97,68 65, , ,33 3,79 2,32 39, , ,59 100,00 100,00 64,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 27

30 Από το συνοπτικό πίνακα των εξόδων προκύπτει ότι : Α Στον τακτικό προϋπολογισμό : Ο προϋπολογισμός, ως προς το σκέλος των εξόδων, εκτελέσθηκε σε ποσοστό 64,85%, έναντι 58,56% του 2015, δηλαδή με απόκλιση 35,15% επί των προϋπολογισθέντων. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να περιορισθούν οι δαπάνες και να παραμείνουν αδιάθετες πιστώσεις και αφετέρου δεν επιτεύχθηκε η εξόφληση όλων των οφειλών του Νοσοκομείου προς τρίτους. Η τελευταία αυτή αδυναμία προέκυψε από την αδυναμία των ασφαλιστικών Ταμείων και κυρίως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να πληρώσουν τις οφειλές τους προς το Νοσοκομείο από νοσήλια και εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς ασφαλισμένους τους κατά το έτος 2016 αλλά και των προηγουμένων ετών. Επίσης, ποσό ,00 ευρώ που αφορούσε την τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας εκταμιεύτηκε την 29/11/2016 και ποσό ,00 που αφορούσε πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας εισπράχθηκε την 07/12/2016, ενώ μετά τις άοκνες προσπάθειες του Νοσοκομείου, ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε προς το Νοσοκομείο ποσό ,50 ευρώ, έναντι των οφειλών του, την 23/11/2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση πληρωμών. Αναλυτικότερα, με βάση τον συνοπτικό πίνακα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά κατηγορία ή ομάδες είναι οι παρακάτω, ενώ οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προϋπολογισθέντων και δαπανηθέντων οφείλονται στους λόγους που αναφέρονται στις σελ. 83 έως 89 (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 1. Κατηγορία 1. : «Μισθοδοσία προσωπικού, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού» (ΚΑΕ 0200). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,76 ευρώ (84,89%). Το έτος 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,74 ευρώ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για υπερωρίες εφημερίες μονίμου και εκτάκτου προσωπικού, καθώς και αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ, κ.α. 2. Κατηγορία 2. : «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» (ΚΑΕ 0400). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,47 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,15 ευρώ (76,89%). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για πληρωμή υπηρεσιών προς το Νοσοκομείο : της ΗΔΙΚΑ για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού. του συνεργείου καθαριότητας, του προσωπικού εστίασης και της εταιρείας φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου (Security). των μελών ΔΕΠ (ειδική αμοιβή του Ν.2889/01 αρ.13 παρ.6 και Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 1δ για την παροχή κλινικού έργου). των ιατρών που απασχολούνται σε απογευματινά ιατρεία για τη μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων. διαφόρων άλλων, όπως συνεργείου απεντόμωσης μυοκτονίας, μεταφοράς αίματος κλπ. 28

31 Το έτος 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,42 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των ,53 ευρώ. 3. Κατηγορία 3. : «Συμμετοχή στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση του Προσωπικού» (ΚΑΕ 0500). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,45 ευρώ δηλ. ποσοστό 82,61%. Αποτελεί το 2,85% του συνόλου των πληρωθέντων και το 2,27% του συνόλου των προϋπολογισθέντων και ακολουθεί στις αυξομειώσεις τις δαπάνες μισθοδοσίας. Το έτος 2015 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,90 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,56 ευρώ δηλ. ποσοστό 84,32%. 4. Κατηγορία 5. : «Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες» (ΚΑΕ 0800). Αφορά σε δαπάνες φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, συντήρησης διαφόρων οργάνων κτιρίων, κ.α. Προϋπολογίσθηκε για την κατηγορία αυτή, το ποσό των ,03 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,22 ευρώ, δηλ. ποσοστό 68,54%. Το 2015 είχε πληρωθεί το ποσό των ,62 ευρώ έναντι των ,76 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί, δηλ. ποσοστό 40,22%. 5. Κατηγορία 6. : «Φόροι Τέλη» (ΚΑΕ 0900). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,43 ευρώ και πληρώθηκε το 100% αυτού. Το ποσό αυτό αφορά απόδοση στο Δημόσιο του χαρτοσήμου επί των ενοικίων των ακινήτων του Νοσοκομείου, φόρου εισοδήματος, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το έτος 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των ,45 ευρώ και είχε πληρωθεί ποσό ,30, δηλ. ποσοστό 99,58% αυτού. 6. Κατηγορία δαπανών 7. : «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» (ΚΑΕ 1000). Περιλαμβάνει τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, τροφίμων, καυσίμων, ραδιοϊσοτόπων, ιατρικών αερίων, φίλτρων τεχνητού νεφρού, κ.α. Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,26 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,97 ευρώ δηλ. ποσοστό 57,47%. Τα βεβαιωθέντα έξοδα μόνον του έτους αυτού, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθαν στο ποσό των ,29 ευρώ, έναντι των ,44 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2015 για την κατηγορία αυτή των δαπανών είχε πληρωθεί το ποσό των ,82 ευρώ, ενώ είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,69 ευρώ (ποσοστό 33,77%). Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή είναι οι πλέον ανελαστικές έναντι όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτό οφείλεται κυρίως : στο μίας χρήσεως υλικό που έχει σχεδόν αντικαταστήσει το υλικό πολλαπλών χρήσεων στα τμήματα και χειρουργεία. στις νέες μεθόδους, υψηλού κόστους που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια και Χειρουργεία Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι, κάθε έτος βαίνουν μειούμενες, εξαιτίας της περιστολής δαπανών, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του Νοσοκομείου και της άοκνης προσπάθειας του Νοσοκομείου να εισπράττει τις απαιτήσεις του από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ. Στους λόγους αυτούς οφείλεται και η ύπαρξη αδιάθετου ποσού ,29, ενώ στο έτος 2017 μεταφέρθηκε προς εξόφληση ποσό ,79 (αιτιολόγηση σελ. 87 και 88). 29

32 7. Κατηγορία 8. : «Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους» (ΚΑΕ 2000). Περιλαμβάνονται δαπάνες : α) για χορήγηση βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών σύμφωνα με την παράγραφο Δ της από διαθήκης του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΕΤΑΙ ΟΥ για εργασία «περί της ιατρικής ή των φυσικών επιστημών». Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ για τον σκοπό αυτό, το οποίο δεν αποδόθηκε, γιατί δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών. β) για έξοδα νοσηλείας ανασφάλιστων απόρων ασθενών από έσοδα Κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,01 και πληρώθηκε το ποσόν των ,00 ευρώ. 8. Κατηγορία 9. : «Πληρωμές αντικριζόμενες σε πραγματοποιηθέντα έσοδα» (ΚΑΕ 3000). Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,10 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,75 ευρώ (93,44%). Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας αυτής είναι συνήθως δαπάνες αντικριζόμενες σε αντίστοιχα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν υπέρ τρίτων (κρατήσεις κατηγορία 3300) και περιλαμβάνει : α) την επιστροφή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως εισπραχθέντων νοσηλίων εξετάσεων. β) την απόδοση στους δικαιούχους των κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές του προσωπικού και προμήθειες όπως φόρος, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, κ.α. Το έτος 2015 είχαν προϋπολογισθεί ,64 ευρώ και είχαν πληρωθεί ,84 ευρώ (94,89%). Η μεγάλη αυτή απόκλιση μεταξύ των δυο ετών, οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2015 στην κατηγορία αυτή και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3193, προϋπολογίσθηκε ποσό ,44 ευρώ και πληρώθηκε ποσό ,44, που αφορούσε επιστροφή του υπολοίπου της έκτακτης χρηματοδότησης του Ν. 4281/2014, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που δεν απορροφήθηκε έως την 31/12/ Κατηγορία δαπανών 11. : «Κεφαλαιακές δαπάνες» (ΚΑΕ 7000 πλην ). Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,35 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,40 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (επιστημονικών οργάνων, επίπλων, εξοπλισμού μηχανογράφησης, κ.α.). Το προηγούμενο έτος είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των ,31 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των ,75 ευρώ. 10. Κατηγορία 12. : «Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων» (ΚΑΕ , και ). Περιλαμβάνονται δαπάνες για εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα της Β Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ και λειτουργικά έξοδα της Β Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,41 ευρώ, και πληρώθηκε το ποσό των 4.319,64 ευρώ. Η διάθεση του ποσού γίνεται από την Εφορεία του Νοσοκομείου μετά από πρόταση των Διευθυντών των δυο Κλινικών και σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Το έτος 2015 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,65 ευρώ, και πληρώθηκε το ποσό των ,24 ευρώ 30