Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Θεονία Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο: FAX: Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας Αθήνα, 13/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 987 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 27ο: Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 11 ης Συνεδρίας της Εφορείας της 12 ης Μαΐου 2015 που αφορά στο θέμα 27ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Ιωάννης Ευδοκιμίδης Κοινοποίηση : -Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11 ς Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 12 ης Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:15π.μ., η Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας, στο γραφείο συνεδριάσεων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι κ.κ. Ιωάννης Ευδοκιμίδης : Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος Ευαγγελία Κουσκούνη : Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιο/γίας, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κρεατσάς : Καθηγητής, Δ/ντής της Β Μαιευτικής-Γυν/κής Κλινικής, μέλος. Γεώργιος Πολυμενέας : Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Ιωάννης Κόντης : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Παναγιώτα υπάλληλος του ΤΕ Κλάδου Νοσηλευτικής με Δημητροπούλου : βαθμό Β, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος, μέλος Νοσηλευτικού Προσωπικού (αιρετό μέλος). Χρήστος Βασιλόπουλος : υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων με βαθμό Δ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής, εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων (αιρετό μέλος). Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν η κα Αλεξία Μπολουδάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και εισηγήτρια των Διοικητικών θεμάτων και η κα Σεβασμία Οικονόμου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως εισηγήτρια επί των Οικονομικών θεμάτων. Επίσης παρευρίσκονται η κ. Χριστιάννα Αντιπάτη, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομική Σύμβουλος των Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Ιωάννης Γαλάτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Θεονία Γιαννακοπούλου, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ.423/91 (ΦΕΚ154/ τ.α ) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου-Αρεταιείου», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης....

3 ΘΕΜΑ 27 ο Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 (επισυνάπτεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη τα αναγραφόμενα στον απολογισμό οικονομικού έτους 2014 που έχει υποβάλλει η Δ/νση Οικονομικού με την υπ αριθμ. πρωτ. 4564/ εισηγητική έκθεση, που επισυνάπτεται, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφασίζει 1. Την έγκριση του Απολογισμού 2014 του Νοσοκομείου που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Οικονομικού έτους 2014 Υπόλοιπο Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , , , , , ,26 Προσωρινό υπόλοιπο ,37 Μείωση Τ.Υ. λόγω απόσυρσης ποσού από έργο του Π.Δ.Ε. την 31/12/ ,58 Τελικό υπόλοιπο ,79 2. την προώθηση του προς έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 1 -

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα 07/05/2015 Αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης: 4564 Π ρ ο ς Αριθμ. πρωτ. Εφορείας: 414 την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η επί του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ έτους ΣΚΟΠΟΣ : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : O Θεόδωρος και η Ελένη Αρεταίου άφησαν στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, την σε ακίνητες και κινητές αξίες περιουσία των, όπου από το χρηματικό κεφάλαιο α) να αγορασθεί οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί Νοσοκομείο και θα φέρει την επιγραφή «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιδρυθείσα υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ» και β) να χορηγείται βραβείο σε εργασίες «περί την ιατρικήν ή τας φυσικάς επιστήμας» βραβευμένες από την Ακαδημία Αθηνών. Η σημερινή περιουσία του Κληροδοτήματος αποτελείται: α) από το επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας Νοσοκομείο β) από το επί της Σταδίου και Χρ. Λαδά οκταόροφο ακίνητο γ) από το επί της Αιόλου 89 ακίνητο δ) από το επί της Λεωνίδου 24 οικόπεδο Οι πέντε (5) μετοχές ΣΠΑΠ και οι σαράντα (40) μετοχές Υφαντουργικής Εταιρείας Φαλήρου, που αναφέρονται στους απολογισμούς προηγούμενων ετών, μετά από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μεν είναι πλέον άνευ αξίας, οι δε έχουν παραγραφεί. Η αξία κτήσης της ανωτέρω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης ανέρχεται στο ποσό των ,12 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Οικονομικού έτους 2014 Υπόλοιπο Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο , , , , , ,26 Προσωρινό υπόλοιπο ,37 Μείωση Τ.Υ. λόγω απόσυρσης ποσού από έργο του Π.Δ.Ε. την 31/12/ ,58 Τελικό υπόλοιπο ,79 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ : Για το πρώτο μέρος της εκτέλεσης του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή συντήρηση και λειτουργία του Νοσοκομείου δαπανήθηκε το έτος 2014 το ποσό των ,21 ευρώ, ενώ για το δεύτερο μέρος, δηλαδή την χορήγηση βραβείων, αποδόθηκε ποσό 8.000,00, κατόπιν εγγράφου αιτήματος από την Ακαδημία Αθηνών. Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού έτους 2014 του Νοσοκομείου και την προώθησή του για δημοσίευση και έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Τμήμα Λογιστηρίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ - 3 -

7 Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/2014) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2014 Τμήμα Χρηματικού Τ.Π. Π.Δ.Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) , ,70 0,00 + Τυχόν μετρητά Ταμείου την 31/12/ ,85 0,00 0,00 -Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/ ,59 0,00 0,00 + Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2015 (σε περίπτωση επιβάρυνσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ , ,70 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,79 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.(σε ευρώ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ ,09 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 8.449,70 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ,79-4 -

8 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Επί του Απολογισμού ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ χρήσης του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Κληροδότημα ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ συνίσταται από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: α) Από το Αρεταίειο Νοσοκομείο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 76. β) Από το οκταόροφο ακίνητο επί των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κ.α. γ) Από το ακίνητο επί της οδού Αιόλου 89 στο οποίο στεγάζονται εμπορικά καταστήματα. δ) Από το οικόπεδο επί της οδού Λεωνίδου. Η αξία κτήσης της παραπάνω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης αυτής, ανέρχεται σε ,12 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας που συντάσσεται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση του Κληροδοτήματος ασκήθηκε και κατά το οικονομικό έτος 2014, της μεν περιουσίας του από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του δε Νοσοκομείου από την Εφορεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ 641/77 άρθρο 10, 708/77 άρθρο 8 και τις υπ αριθμ.347/ και 365/ γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, με ενιαίο όμως προϋπολογισμό και με δύο Τραπεζικούς Λογαριασμούς για τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην ΕΤΕ, έναν για τις λειτουργικές δαπάνες και έναν για την καταβολή των μισθοδοτικών αμοιβών, μέσω ΕΑΠ, ενώ η κίνηση των λογαριασμών των έργων των Δημοσίων Επενδύσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα Ελλάδος

9 Οι εισπράξεις του Κληροδοτήματος και η πραγματοποίηση των δαπανών του, κατά την χρήση 2014 έγινε με βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 209/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 736/ ). Οι τέσσερις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εγκρίθηκαν με σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τα υπ αριθμ. πρωτ. 4053/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 6631/14/07/2014), 69596/822/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 10758/ ) και 82365/2075/ (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 355/ ) έγγραφά της. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων εξόδων ταξινομήσαμε τον προϋπολογισμό όπως και στα προηγούμενα έτη, σε δύο μέρη. Στο πρώτο εμφανίζονται όλα τα έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου, πλην των Δημοσίων Επενδύσεων, δηλ. ο Τακτικός Προϋπολογισμός (Τ.Π). Στο δεύτερο όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που προέρχονται από Δημόσιες Επενδύσεις, δηλαδή ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Τα παραπάνω ακολουθούνται και στον απολογισμό του έτους αυτού

10 Β. Ε Σ Ο Δ Α Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το έτος 2014 προέρχονται από έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού σε ποσοστό 99,54% και από έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 0,46 %. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, προέρχονται από: α) Επιχορηγία του Κράτους, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ποσοστό 65,07%. β) Εισπράξεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου (νοσήλια,κλπ.) σε ποσοστό 23,86%. γ) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και λοιπά έσοδα σε ποσοστό 7,67%. δ) Ενοίκια ακινήτων σε ποσοστό 3,13%. ε) Συνεισφορά λοιπών Κληροδοτημάτων 0,20%. στ) Επιχορηγία Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για αποζημίωση και καταβολή υποτροφιών αλλοδαπών υποτρόφων σε ποσοστό 0,00%. Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το 2014 ανήλθαν συνολικά (Τ.Π+ΠΑΝ/ΜΙΟ+Δ.Ε) στο ποσό των ,93 ευρώ έναντι των ,79 ευρώ που προϋπολογίσθηκαν (ποσοστό 91,76%). Από το σύνολο αυτό των εισπραχθέντων, το ποσό των ,34 ευρώ αφορά σε έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και το υπόλοιπο ,59 ευρώ σε έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έτος 2013 εισπράχθηκαν συνολικά ,70 ευρώ ( ,88 Τ.Π. και ,82 Δ.Ε) ενώ είχαν προϋπολογισθεί ,50 ευρώ συνολικά (ποσοστό 70,47%). Τα έσοδα του έτους 2014 κατά πηγή προέλευσής των εμφανίζονται ως εξής: - 7 -

11 Συνοπτικός πίνακας απολογιστικών στοιχείων εσόδων 2014 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Α)ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ α' Νοσοκομείο Εισπράξεις από νοσήλια, παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, διαθέσεις φαρμάκων, κλπ. (ΚΑΕ 3100) Εισπράξεις από Απογευματινά Ιατρεία (παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κλπ.)(kae 3144) Εισπράξεις παρελθόντων ετών από νοσήλια & παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, κλπ (ΚΑΕ 8410) Εισπράξεις από λοιπές περιπτώσεις (ΚΑΕ 3200,3300,3500,3900,4000) Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Από Παν/μιο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων , ,85 0, ,85 9,53 32,19 2,55 10,69 24, , ,11 0, ,11 0,26 0,87 0,13 0,53 45, , ,07 0, ,07 19,50 65,88 20,92 87,70 99, , ,13 0, ,13 0,31 1,06 0,26 1,08 76,45 ΣΥΝΟΛΟ , ,16 0, ,16 29,60 100,00 23,86 100,00 74,72 β' Ενοίκια ακινήτων Εισπράξεις από ακίνητα (ΚΑΕ 3400) ,00 0, , ,37 0,78 27,47 1,17 37,50 139,15 Εισπράξεις από ακίνητα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 8440) ,00 0, , ,35 2,07 72,53 1,96 62,50 87,85 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,72 2,85 100,00 3,13 100,00 101,94 γ' Λοιπά Κληροδοτήματα (ΚΑΕ 5400) Από Κληροδότημα Μαγγίνα (ΚΑΕ ) , ,69 0, ,69 0,18 94,62 0,20 98,74 100,00 Από Κληροδότημα Κατερινοπούλου (ΚΑΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Από Κληροδότημα Ζαννέτου (ΚΑΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Από δωρεές (ΚΑΕ 5411) 2.000,00 450,00 0,00 450,00 0,01 5,38 0,00 1,26 22,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,69 0, ,69 0,19 100,00 0,20 100,00 95,83 δ' Κρατική Επιχορηγία Από Κρατική Επιχορηγία μέσω Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΚΑΕ 0113) , ,00 0, ,00 24,81 41,11 26,75 41,11 100,00 Από Κρατική Επιχορηγία παρελθόντος έτους Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΚΑΕ 8111) , ,00 0, ,00 2,33 3,85 2,51 3,85 100,00-8 -

12 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ν.4281/2014 (ΚΑΕ 6118) Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Από Παν/μιο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων , ,00 0, ,00 33,20 55,03 35,81 55,03 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 60,33 100,00 65,07 100,00 100,00 ε Επιχορήγηση Υπ. Υγείας - Κοιν. Αλληλεγγύης Επιχορήγηση για αποζημίωση ειδικευομένων ιατρών & αλλοδαπών υποτρόφων Υπ. Υγείας (ΚΑΕ 0140) Επιχορήγηση Υπ. Υγείας παρελθόντος έτους (ΚΑΕ 8114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ###### #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ###### #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ###### #ΔΙΑΙΡ/0! στ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Κρατήσεις υπέρ τρίτων Απολήψεις για πληρωμές που έγιναν (ΚΑΕ 5100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου & τρίτων (ΚΑΕ 5200 και 2000) , ,93 0, ,93 6,66 94,85 7,33 94,75 102,13 Επιστροφές χρημάτων και λοιπά έσοδα (ΚΑΕ 5500,5600) , ,84 0, ,84 0,36 5,15 0,34 5,25 104,23 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 0, ,77 7,02 100,00 7,67 100,00 102,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ , , , ,34 100,00 85,72 100,00 84,77 92,72 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,42 0, ,42 14,28 15,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,76 100,00 100,00 100,00 100,00 93,76 Β' ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1) Για εξοπλισμό (ΚΑΕ 9340) , ,85 0, ,85 27,29 18,42 2) Για επισκευές - διαρρυθμίσεις κτιρίων (ΚΑΕ ) , ,74 0, ,74 72,71 32,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ Δ.Ε , ,59 0, ,59 100,00 87,23 66,00 28,43 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,28 0, ,28 100,00 12,77 34,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε , ,87 0, ,87 100,00 100,00 37,57-9 -

13 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Από Παν/μιο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,34 98,51 99,54 92,72 2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,59 0, ,59 1,49 0,46 28,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,93 100,00 85,74 100,00 84,66 91,76 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Τ.Π , ,42 0, ,42 14,07 15,14 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Δ.Ε , ,28 0, ,28 0,19 0,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , , , ,63 100,00 100,00 92,

14 Από τα συνοπτικά αυτά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την προέλευση και το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων, προκύπτει ότι: Α ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1. Η πρώτη πηγή εσόδων είναι «η Κρατική Επιχορηγία», μέσω Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας. Προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των ,00 ευρώ και εισπράχθηκε ακριβώς το ίδιο ποσό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η έκτακτη χρηματοδότηση του Ν. 4281/2014, ποσού ,00 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 2. Δεύτερη πηγή εσόδων αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από την «Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Νοσοκομείου» κυρίως από παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς. Προϋπολογίσθηκαν ,20 ευρώ και εισπράχθηκαν συνολικά ,16 ευρώ (74,72%). Το 2013 είχε προϋπολογισθεί ποσό ,82 ευρώ και είχε εισπραχθεί το ποσό των ,02 ευρώ (8,32%). Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις σελίδες 76 παρ. 2 έως 84 (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 3. Η τρίτη πηγή προέρχεται από την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα» της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων αντιστοιχεί σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (αντικριζόμενα έσοδα) και περιλαμβάνει: α) τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται επί των αποδοχών των υπαλλήλων, των προμηθειών, κ.α. β) τα έσοδα από επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίστηκαν συνολικά ,85 ευρώ και εισπράχθηκαν (από Νοσοκομείο και από Πανεπιστήμιο) ,77 ευρώ (102,23%). Το προηγούμενο έτος είχαν προϋπολογισθεί ,92 ευρώ συνολικά και είχαν εισπραχθεί (από Νοσοκομείο και από Πανεπιστήμιο) ,39 ευρώ (108,30%). Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναγράφονται στην σελίδα 85 παρ (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 4. Τέταρτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2014, αποτελούν αυτά που προέρχονται από «Eνοίκια Ακινήτων του Κληροδοτήματος». Προϋπολογίσθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και είσπραξη των ενοικίων, ποσό ,00 ευρώ συνολικά. Από την ανωτέρω Διεύθυνση Κληροδοτημάτων εισπράχθηκε το ποσό των ,72 ευρώ (101,94%), από το οποίο ,35 ευρώ αφορά σε ενοίκια προηγουμένων ετών. Το έτος 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,32 ευρώ (106,74%) εκ των οποίων ,17 παρελθόντος έτους. 5. Πέμπτη πηγή αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τα «Διάφορα Κληροδοτήματα και Δωρεές» (Ζαννέτου Κατερινοπούλου Μαγγίνα, κ.α.). Προϋπολογίσθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Δ/νση Κληροδοτημάτων, το ποσό των ,69 ευρώ συνολικά και

15 εισπράχθηκε το ποσό των ,69 ευρώ (ποσοστό 95,83%). Την μέριμνα, παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων από τα διάφορα Κληροδοτήματα έχει η Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου Αθηνών. Το 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των ,00 ευρώ (98,72%). 6. Η έκτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2014, από την κατηγορία «Επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», υπήρξε μηδενική. Επισημαίνεται ότι, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα έσοδα για πληρωμή υποτροφιών σε αλλοδαπούς υπότροφους. Προϋπολογίσθηκε για το λόγο αυτό το ποσό των 6.000,00 ευρώ αλλά δεν πραγματοποιήθηκε είσπραξη, για το λόγο ότι δεν τοποθετήθηκε από το Υ.Υ. αλλοδαπός υπότροφος στο Νοσοκομείο μας. Το ίδιο είχε ισχύσει και για το έτος Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2014 από «Δημόσιες Επενδύσεις» ανέρχονται στο ποσό των ,59 ευρώ έναντι ,05 ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί δηλ. ποσοστό 28,43%. Το 2013 είχε εισπραχθεί ποσό ,97 ευρώ έναντι ,76 που είχε προϋπολογισθεί (10,66%). Τα προϋπολογισθέντα ποσά στην ομάδα αυτή των εσόδων συναρτώνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανά έργο που ορίζουν οι εγκεκριμένες ΣΑΕ. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ποσών του έτους 2014 οφείλεται όπως κάθε χρόνο στον τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή: Για την προμήθεια εξοπλισμού: τα ποσά χρηματοδοτούνται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, της οποίας όμως προηγούνται ενέργειες όπως τροποποίηση προϋπολογισμού έγκριση αυτού ένταξη των ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης. Για τα κτιριακά έργα: τα ποσά εισπράττονται μετά την έναρξη αυτών και ανάλογα με την εξέλιξή τους, δηλαδή μετά την αποστολή προς το Νοσοκομείο από την ΤΥΠΑ των πιστοποιήσεων των εργασιών. Από την ανακεφαλαίωση των εσόδων έτους 2014 (σελ. 8 10) προκύπτει ότι: Τα έσοδα του Κληροδοτήματος εισπράχθηκαν συνολικά σε ποσοστό 92,93% αυτών που προϋπολογίσθηκαν, αναλυτικότερα: 1) Επί συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανέρχονται σε 98,51% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 1,49%

16 2) Επί συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε 99,54% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 0,46 %. 3) Επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού εισπράχθηκαν έσοδα σε 92,72%, ενώ επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν έσοδα σε 28,43%. ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, το Νοσοκομείο για το έτος 2014 είχε ανεπτυγμένες 151 κλίνες που είναι κατανεμημένες σε Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις ως ακολούθως:

17 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2014 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ Νοσ. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΙI)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΙΙI)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το Νοσοκομείο το έτος 2014 διέθετε : 1.Στο Νεογνικό Τμήμα: α)36 κουνάκια εκ των οποίων ένα (1) κουνάκι βρίσκεται στην Αίθουσα Τοκετών και ένα στο Χειρουργείο β) 7 θερμοκοιτίδες εκ των οποίων η μία (1) είναι ανοιχτού τύπου και άλλη μία (1) φορητή. Πραγματοποιήθηκαν 1213 τοκετοί, εκ των οποίων 531 φυσιολογικοί, 41 με αναρροφητική εμβρυουλκία και 641 με καισαρική τομή. 2. Στο Νεφρολογικό Τμήμα: 14 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού εκ των οποίων τα 13 μηχανήματα βρίσκονται στο τμήμα του Τεχνητού Νεφρού και το ένα στην ΜΕΘ. Το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν αιμοκαθάρσεις Από τα παραπάνω στοιχεία κλινών και ημερών νοσηλείας δεν λειτούργησαν το έτος 2014 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω τα εξής: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ /01/ /04/ /07/ /09/ /11/ /12/2014 Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ /08/ /08/2014 Γ 306 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΩΚΑ /01/ /12/2014 2Α/2Βα/3Ββ/ 4Γ Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΕΝΗΣ /08/ /08/2014 4Βα/14Γ 432 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΚΑΤΩ ΚΛΙΝΙΚΗ /01/ /12/2014 2Βα/9Ββ/2Γ (Ε.Θ.) ΣΥΝΟΛΟ Λόγω έλλειψης προσωπικού

19 Στο Νοσοκομείο το 2014: Εισήλθαν ασθενείς έναντι ασθενείς του έτους 2013 Εξήλθαν ασθενείς «4.939 ασθενείς «2013 Παρέμειναν για ασθενείς «42 ασθενείς «2012(για 2013) Πραγματοποιήθηκαν « «2013 ημ.νοσηλείας ημ.νοσηλείας Η πληρότητα ανήλθε 44% (επί 151 κλινών) «49% (επί 151 κλινών) «2013 (επί 151 κλ.) Η πληρότητα ανήλθε 56,76% (επί 116 κλινών) «60% (επί 124 «2013 (124 κλ.) κλινών) Ο μέσος όρος παραμονής ασθενούς 5,30 ημέρες «5,5 ημέρες «2013 Πραγματοποιήθηκαν χειρ.επεμβάσεις «4.002 «2013 χειρ.επεμβάσεις Πραγματοποιήθηκαν 531 τοκετοί «612 τοκετοί «2013 Ακολουθούν πίνακες κίνησης κλινών του Νοσοκομείου και Κλινικών: α) με όλες τις κλίνες του Νοσοκομείου και β) με όσες είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει

20 ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕ- ΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2014 με όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοσηλείας Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις Γ' * ,61 50,39 Γ' ,34 39,67 Ββ ,15 26,42 Ββ ,00 3,29 Βα ,79 32,12 Βα ,17 11,05 Α' ,47 65,98 Α' ,25 2,88 Σύνολο ,75 46,43 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕ- ΝΕΣ Κλίνες από προηγ. Έτος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ παραμένων Ημέρες Νοσηλείας Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % 1954 ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προ ηγ. Έτο ς ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Σύνολο ,43 27,44 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕ- ΝΕΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Γ' ,17 43,68 Γ' ,72 46,72 Ββ ,41 44,04 Ββ ,05 30,73 παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % 2930 Χειρ. Επεμβάσεις 976 Χειρ. Επεμβάσεις Βα ,47 72,26 Βα ,38 34, Α' ,06 80,41 Α' ,28 59,49 Σύνολο ,35 48,74 Σύνολο ,30 43,36 * Περιλαμβάνει και 8 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) τοκετοί

21 ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2014 με όσες κλίνες είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει το νοσοκομείο. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Γ' * ,61 66,68 Γ' ,34 54,59 Ββ ,15 52,85 Ββ ,00 36,00 Βα ,79 64,25 Βα ,17 17,74 Α' ,47 65,98 Α' ,25 21,00 Σύνολο ,75 64,41 Σύνολο ,43 47,33 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Χειρ. Επεμβάσεις 1954 ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις 976 ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Γ' ,17 43,68 Γ' ,72 58,05 Ββ ,41 44,04 Ββ ,05 48,28 Βα ,47 72,26 Βα ,38 49,69 Α' ,06 80,41 Α' ,28 68,64 Σύνολο ,35 48,74 * Περιλαμβάνει και 6 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) ΤΟΚΕΤΟΙ 531 ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Σύνολο ,30 56, τοκετοί 2930 Χειρ. Επεμβάσεις

22 Στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και στα γραφήματα 1 και 2 εμφανίζονται τα ποσοστά κάλυψης, ανά Ταμείο, των ημερών νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν και των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο σε σύγκριση με το ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ,21% 95,30% ,51% 91,27% ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ,83% 1,49% ,97% 4,68% ΑΠΟΡΟΙ 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% ΙΔΙΩΤΕΣ ,96% 3,21% ,51% 4,05% ΣΥΝΟΛΟ % 100,00% ,00% 100,00% Γράφημα 1:Σύγκριση νοσηλευθέντων ασθενών, ανά ταμείο, κατά τη διετία ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

23 Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Το έτος 2014 παρατηρείται μείωση των νοσηλευθέντων ασθενών κατά 460. Συγκεκριμένα στον ΕΟΠΥΥ η μείωση αυτή κυμαίνεται σε ποσοστό 0,09% και τους Ιδιώτες 0,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα στα Λοιπά Ταμεία παρατηρείται αύξηση των ασθενών κατά 0,34%. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2014 προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ (4.278 δηλαδή ποσοστό 95,21% του συνόλου των ασθενών) ενώ ακολουθούν οι Ιδιώτες (133 δηλαδή ποσοστό 2,91% του συνόλου των ασθενών) και τα Λοιπά Ταμεία (82 δηλαδή ποσοστό 1,83% του συνόλου των ασθενών). Γράφημα 2 Σύγκριση ημερών νοσηλείας, ανά ταμείο, κατά την διετία ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΟΠΥΥ Το παραπάνω γράφημα καταδεικνύει μείωση στις ημέρες νοσηλείας του έτους 2014 σε σχέση με αυτές του Ακολουθούν πίνακες με την κίνηση έτους 2014 των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, στους οποίους εμφανίζονται τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και πίνακες με το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων 2014 από εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς. Επισημαίνεται ότι τα πραγματοποιηθέντα σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει δυνατότητα να καταγραφούν αναλυτικά ανά μονάδα, αλλά καταγράφονται συνολικά ως απαιτήσεις. Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στους πίνακες Απολογισμού

24 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κ.Κ. 111 & 611 ( ) Ιατρ. Πράξεις Ποσό από επισκέψεις Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις και Έσοδα Εξωτερικών Ιατρείων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ασθενείς Αντιστοιχία Επισκέψεων Ασθενείς Ποσό από επισκέψεις Ιατρ. Πράξεις Αντιστοχία Επισκέψεων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ποσοστό % από επισκ Α)ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Χειρουργικό(4010) , , , , , ,25 2,89 8,92 13 Αγγειοχ/γικό(4020) * , , , , , ,00 0,00 34,44 0 Ουρολογικό(4040) , ,00 100, , ,00 65,00 4,61 3,90 2 Ορθοπεδικό(4050) * 0 0,00 0 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ιατρείο Μαστού(4060) , , , , , ,82 99,18 86,85 3 Ενδοσκοπικό(4070) * 475, , , , , ,12 0,00 60,12 0 Ογκολογικό(4080) * * 0,00 0 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,19 29,71 18,4 18 Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ( ) Γυναικολογικά , , , ,72 43,68 0,00 15 ( ) 9.160, ,72 Μαιευτικά(4190) , , , ,00 0,00 47,46 0 Γυν/κή Ογκολ.(4150) ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Γυν/κή Ενδοκριν. (4140) Παιδική & Εφηβ. Γυν/γία(4191) Γυν/κή Ουρολογία(4160) Ημερ. Κίνηση Ε.Ι ασθενείς /μέρα 2.730, , , , ,00 0,00 58, , , , , ,00 75,84 0, , , , , , ,75 51,25 37,24 2 Γυν. Υπερήχων(1031) , , , , , ,79 0,00 0,00 0 Εξωσωμ. Γονιμοποίηση( ) Κλιμακτ. & Εμμηνόπαυση(4170) Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου(4180) , , , , , ,95 62,23 0, , , , , ,00 68,16 106,02 7 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,

25 Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις και Έσοδα Εξωτερικών Ιατρείων ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κ.Κ. 111 & 611 ( ) Ιατρ. Πράξεις Ποσό από επισκέψεις Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ασθενείς Αντιστοιχία Επισκέψεων Ασθενείς Ποσό από επισκέψεις Ιατρ. Πράξεις Αντιστοχία Επισκέψεων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ποσοστό % από επισκ Ημερ. Κίνηση Ε.Ι ασθενείς /μέρα Καθ'έξιν αποβολές(4130) Οικογενειακός Προγραμματισμός(41 20) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 90 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 63,15 110,03 33 Γ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιατρείο Πόνου(4310) , , , , , ,00 16,22 22,72 26 Δ)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νεφρολογικό Τμήμα(4210) Ε)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ , , , , , ,00 15,92 9 Αγγειογραφικό (4410) * * 5,00 1 0,00 5,00 0 5,00 1 0,00 5,00 0,00 0,00 0 Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΣΤ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αιματολογικό (4090) * * 460, ,00 460,00 795, ,00 0,00 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,41 64,26 85 (Α+Β+Γ+Δ) * δεν δόθηκαν στοιχεία στη Διεύθυνση Οικονομικού

26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Πραγματοποιηθείσες εξετάσεις Ιατρικές πράξεις Θεραπείες 2014 και έσοδα από εξωτερικούς ασθενείς, σε σύγκριση με αυτά του 2013 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κ.κ 611 Λογ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πραγματ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Έσοδα εξωτ. Ασθενών Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Α)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ) Α)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ) Πραγματ. Έσοδα εξωτ. Ασθενών Ημερήσια κίνηση 2014 (εργάσιμες μέρες 250) εξετάσεις/ημέρα Ακτινοθεραπευτικό(2100) , ,00 22 Αιμοδυναμικό(2040) , ,65 1 Ακτινοδιαγνωστικό(2060) Μαστογράφος(2060) , ,95 0 Οστεοπόρωση(2060) Αξον. Τομογράφος (νέος)(2030) Αξον. Τομογράφος (παλαιός)(2030) Από 20/06/2011 σταμάτησε η λειτουργία του λόγω παλαιότητας ,85 Από 20/06/2011 σταμάτησε η λειτουργία του λόγω παλαιότητας ,10 0 Μαγνητικός Τομογράφος(2030) Πυρην. Ιατρκής in vivo(2050) ,73 375,39 Πυρην. Ιατρκής in vitro(2050) Υπέρηχοι(2020) , ,20 12 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) , ,29 98 Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αιματολογικό - Αιμοδοσία(3020) , , , Μικροβιολογικό(3030) , , , Παθολογοανατομικό(3040) , , ,24 27 Κυτταρολογικό(3050) , , ,12 15 Ορμονολογικό(3070) , , ,79 76 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) , , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) , ,

27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2014 ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Η' ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΕ 3100) Α) ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 611,111 & 112) Λογ Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. ( ) Νεφρολογικό (4210) Ακτιν/κό Εργαστήριο ( &4410) Λοιπά Εργαστήρια ( &4090) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Αναισθησιολ. (4310) ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 7.229, ,90 0, , ,88 0,00 0, ,44 Υγειον. Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 Φάρμακα (03) 0,00 0,00 0,00 53,00 0, ,97 0, ,97 Επισκέψεις (05) 6.575, , ,00 5,00 460,00 0, , ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΠΥΥ ΜΕΣΩ SMART , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,65 Β) ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 521) Λογ Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. ( ) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. ( ) Τμήμα Αιμοκάθαρσης (1020) Κ.Κ Ακτιν/κό Εργαστήριο ( ) Λοιπά Εργαστήρια ( ) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Ιδιώτες εσωτ. (1027) Κ.Κ 101 Λογ ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 585,31 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 Υγειον. Υλικό (02) 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,30 Φάρμακα (03) 3.378,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Νοσήλια (04+06) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 Εφάπαξ εισφορά (05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) ,38 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0, , ,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) , , , , , , , ,

28 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (ΚΑΕ 3100) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014 % Ιατρικές Πράξεις (01) , ,18 38,83 Υγειον. Υλικό (02) , ,63 10,91 Φάρμακα (03) 4.903,52 404,99 8,26 Νοσήλια (04+06) , ,16 28,75 Επισκέψεις (05) , ,00 100,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΠΥΥ ,40 0,00 ΜΕΣΩ SMART ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) ,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,96 11,

29 Σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, (σελ.8 10) η αναλογία είσπραξης κάθε ημέρας και με βάση τις ημέρες νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν το έτος αυτό, ανέρχεται στο ποσό των 750,69 ευρώ και αναλογεί κατά πηγή είσπραξης μόνο του Τ.Π ως ακολούθως: Πηγή Είσπραξης Ποσό Ημερήσια Είσπραξη Ημερήσια Είσπραξη Ποσό ( ημέρες νοσηλείας) ( ημέρες νοσηλείας) α) Επιχειρηματική δραστηριότητα Νοσοκομείου (περίπτωση α ) ,16 179, ,02 27,91 β) Εισπράξεις από ενοίκια (περίπτωση β ) ,72 23, ,32 15,61 γ) Κληροδοτήματα (περίπτωση γ ) ,69 1, ,00 1,70 δ) Κρατική Επιχορηγία από Υπουργείο Παιδείας (περίπτωση δ ) ,00 488, ,00 746,02 ε) Επιχορηγία Υπ.Υγείας & Αλληλεγγύης (περίπτωση ε ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ζ) Λοιπά έσοδα & κρατήσεις υπέρ τρίτων (περίπτωση στ ) ,77 58, ,39 68,85 ΣΥΝΟΛΑ ,34 750, ,73 860,08 *Σημείωση: Η κίνηση των ασθενών καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των Εξωτερικών Ιατρείων, των Εργαστηρίων και του Χειρουργείου προέκυψαν από τα μηνιαία στοιχεία που συλλέγουν τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού Η αναλογία είσπραξης ημερησίως χωρίς την πηγή στ παρ. ζ, ανέρχεται σε 692,59 ευρώ. Η μείωση της ημερήσιας είσπραξης συγκριτικά με το έτος 2013 οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2014 εισπράχθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους ,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους, ενώ το έτος 2015 εισπράχθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ,00 (πηγή δ παρ. δ ), δηλ. μειωμένη κατά ,

30 Ε Ξ Ο Δ Α Τα έξοδα του Κληροδοτήματος το έτος 2014 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους στο ποσό των ,49 ευρώ έναντι των ,01 ευρώ του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού για μεν τον Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογίσθηκαν δαπάνες ,16 ευρώ έναντι ,43 ευρώ του προηγούμενου έτους που αποτελούν σε ποσοστό το 98,53% των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού, για δε τις Δημόσιες Επενδύσεις προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ έναντι ,58 ευρώ του έτους 2013, που αντιστοιχεί στο 1,47% των προϋπολογισθέντων. Οι δαπάνες του Κληροδοτήματος που πραγματοποιήθηκαν το 2014 ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ,26 ευρώ έναντι ,51 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το 2014 με το ποσό των ,67 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και αποτελεί σε ποσοστό το 99,43% του συνόλου των δαπανηθέντων, ενώ με το ποσό των ,59 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων δηλ. ποσοστό 0,57% επί του συνόλου των δαπανηθέντων. Οι δαπάνες που έγιναν σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε ποσοστό 64,45% αυτών που προϋπολογίσθηκαν, ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 24,80%. Τέλος το ποσό των ,26 ευρώ που δαπανήθηκε συνολικά (Δ.Ε + Τ.Π), (ποσοστό 63,87%) κατανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, έτους 2014 Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Προσοστό ανά κατηγορία Πληρ/ντων % Προϋπ- Πληρ/ντων % Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μισθοδοσία, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού (ΚΑΕ 0200) , ,15 4,50 6,27 89,88 2 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 0400) , ,76 15,73 20,01 82,02 3 Συμμετοχή στην Κοιν. Πρόνοια & Ασφάλιση (ΚΑΕ 0500) , ,75 1,02 1,35 85,45 4 Οδοιπορικά (ΚΑΕ 0700) 8.000, ,00 0,04 0,05 100,00 5 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, συντηρήσεις, κλπ (ΚΑΕ 0800) εκτός ΚΑΕ , , ,67 11,73 12,29 67,56 6 Φόροι-Τέλη (ΚΑΕ 0900) , ,01 0,56 0,87 99,85 7 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών όπως φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά αέρια, καύσιμα, είδη ιμματισμού, υπόδηδη προσωπικού, κ.ά. (ΚΑΕ , ,06 56,81 48,60 55, ) 8 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους (ΚΑΕ 2000) , ,00 0,54 0,38 45,69 9 Πληρωμές αντικρυζόμενες σε έσοδα που έγιναν αχρεωστήτως ή για λογαριασμό τρίτων (ΚΑΕ 3000) , ,20 5,80 9,12 101,33 10 Πληρωμές για τόκους υπερημερίας (ΚΑΕ 6000) 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 11α. Κεφαλαιακές δαπάνες (ΚΑΕ 7000 πλήν ) , ,75 1,77 0,91 33,10 Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων (ΚΑΕ , και ) , ,20 1,34 0,02 1,10 11β. Πληρωμές για επενδύσεις (ΚΑΕ 9000) #ΔΙΑΙΡ/0! α. Από έσοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9700) , ,12 0,17 0,12 43,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,67 100,00 100,00 64, Αποθεματικό (Ειδικό) 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π , ,67 Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Εξοπλισμός (ΚΑΕ 9340) , ,85 26,31 17,68 16,66 2. Κτηριακά (ΚΑΕ 9320, 9330, 9379) , ,74 73,69 0,00 27,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,59 100,00 17,68 24,

32 Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Προσοστό ανά κατηγορία Πληρ/ντων % Προϋπ- Πληρ/ντων % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ (Τ.Π. + Δ.Ε) ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,67 98,53 99,43 64,45 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,59 1,47 0,57 24,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , ,26 100,00 100,00 63,87 Αποθεματικό (Τακτικό - Ειδικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ , ,

33 Από τον συνοπτικό πίνακα των εξόδων προκύπτει ότι: Α Στον τακτικό προϋπολογισμό: Ο Προϋπολογισμός, ως προς το σκέλος των εξόδων, εκτελέσθηκε σε ποσοστό 63,87%, έναντι 64,09% του 2013, δηλαδή με απόκλιση 36,13%. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να περιορισθούν οι δαπάνες και να παραμείνουν αδιάθετες πιστώσεις και αφετέρου δεν επιτεύχθηκε η εξόφληση των οφειλών του Νοσοκομείου προς τρίτους. Η τελευταία αυτή αδυναμία προέκυψε από την αδυναμία των ασφαλιστικών Ταμείων και κυρίως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να πληρώσουν τις οφειλές τους προς το Νοσοκομείο από νοσήλια και εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς ασφαλισμένους τους κατά το έτος 2014 αλλά και των προηγουμένων ετών. Επίσης, ποσό ,00 που αφορούσε την τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας εκταμιεύτηκε την 11/12/2014 και ποσό ,00 που αφορούσε αύξηση της επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας εισπράχθηκε την 30/12/2014, ενώ η έκτακτη χρηματοδότηση του Ν. 4281/2014, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, ύψους ,00 εκταμιεύτηκε την 15/12/2014. Αναλυτικότερα, με βάση τον συνοπτικό πίνακα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά κατηγορία ή ομάδες είναι: 1. Στην ομάδα «Μισθοδοσία προσωπικού, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού» (ΚΑΕ 0200). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,91 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,15 ευρώ (89,88%). Το έτος 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,89 ευρώ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για υπερωρίες εφημερίες μονίμου και εκτάκτου προσωπικού, καθώς και αποδοχές τυχόν προσωπικού ΙΔΟΧ, κ.α. (βλ. αιτιολόγηση σελ. 89). 2. Η ομάδα δαπανών «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία». (ΚΑΕ 0400). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,88 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,76 ευρώ (82,02%). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για πληρωμή υπηρεσιών προς το Νοσοκομείο: της ΗΔΙΚΑ για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού. του συνεργείου καθαριότητας, του προσωπικού εστίασης και της εταιρείας φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου (Security). των ΔΕΠ (ειδική αμοιβή του Ν.2889/01 αρ.13 παρ.6 και Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 1δ για την παροχή κλινικού έργου. των ιατρών που απασχολούνται σε απογευματινά ιατρεία για τη μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων. διαφόρων άλλων, όπως συνεργείου απεντόμωσης μυοκτονίας, μεταφοράς αίματος κλπ. Το έτος 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των ,00 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και δαπανηθέντων 2014 οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις σελίδες 89 και 90 του Απολογισμού αυτού (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ)

34 3. Στην ομάδα εξόδων με ΚΑΕ 0500 «Συμμετοχή στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση του Προσωπικού». Προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,35 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,75 ευρώ δηλ. ποσοστό 85,45%. Αποτελεί το 1,35% του συνόλου των δαπανηθέντων και 1,02% του συνόλου των προϋπολογισθέντων και ακολουθεί στις αυξομειώσεις τις δαπάνες μισθοδοσίας. Το έτος 2013 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των ,29 ευρώ δηλ. ποσοστό 88,77%. 4. Η ομάδα δαπανών «Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες» (ΚΑΕ 0800) αφορά σε δαπάνες φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, συντήρησης διαφόρων οργάνων κτιρίων, κ.α. Προϋπολογίσθηκε για την κατηγορία αυτή, το ποσό των ,30 ευρώ, πληρώθηκε το ποσό των ,67 ευρώ, δηλ. ποσοστό 65,90%. Το 2013 είχε πληρωθεί το ποσό των ,14 ευρώ έναντι των ,10 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και δαπανηθέντων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις σελ. 90 και 91 (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 5. Στην ομάδα «Φόροι Τέλη» με ΚΑΕ 0900 προϋπολογίσθηκε το ποσό των ,01 ευρώ και πληρώθηκε το 100% αυτού. Το ποσό αυτό αφορά απόδοση στο Δημόσιο του χαρτοσήμου επί των ενοικίων των ακινήτων του Νοσοκομείου καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το έτος 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των ,01 ευρώ και είχε πληρωθεί το 100% αυτού. 6. Η κατηγορία δαπανών για «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» με ΚΑΕ 1000 περιλαμβάνει τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, τροφίμων, καυσίμων, ραδιοϊσοτόπων, ιατρικών αερίων, φίλτρων τεχνητού νεφρού, κ.α. Προϋπολογίστηκε το ποσό των ,98 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των ,06 ευρώ δηλ. ποσοστό 55,13%. Τα βεβαιωθέντα έξοδα μόνον του έτους αυτού, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθαν στο ποσό των ,05 ευρώ, έναντι των ,08 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2013 για την κατηγορία αυτή των δαπανών είχε πληρωθεί το ποσό των ,03 ευρώ, ενώ είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,21 ευρώ (ποσοστό 62,14%). Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή είναι οι πλέον ανελαστικές έναντι όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτό οφείλεται κυρίως: στο μίας χρήσεως υλικό που έχει σχεδόν αντικαταστήσει το υλικό πολλαπλών χρήσεων στα τμήματα και χειρουργεία. στις νέες μεθόδους, υψηλού κόστους που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια και Χειρουργεία και Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι, κάθε έτος βαίνουν μειούμενες, εξαιτίας της περιστολής δαπανών, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του Νοσοκομείου και της δυνατότητας εξόφλησης μέρος αυτών από την έκτακτη χρηματοδότηση. Στους λόγους αυτούς οφείλεται και η ύπαρξη αδιάθετου ποσού ,92, ενώ στο έτος 2015 μεταφέρθηκε προς εξόφληση ποσό ,17 (αιτιολόγηση σελ. 92 και 93). 7. Στην κατηγορία «Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους» ΚΑΕ 2000 περιλαμβάνονται δαπάνες: