ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ / και ΑΔΑ: ΩΝ5ΟΡΙΑ-3ΝΞ) Λόγω μη εμφάνισης του διαχωριστικού των χιλιάδων από τους πίνακες του αρχείου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 30/06/2018 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , ,08 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα 0211 Πιστωτικά Ιδρύματα , , , Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες 500,00 0,00 0,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/ (ΦΕΚ 497/ Β )) , , ,50 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο Ν.1828/89) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 0718 ανωτέρω τάξεις , , ,80 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού 1211 προϋπολογισμού) , , ,62

2 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω 1212 του ΕΣΠΑ) , , ,11 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για 1213 υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος 1216 του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0, Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα 0,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 503,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 503,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 8.000, , ,78 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 100,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 100,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 1629 λογαριαμό τρίτων 1.003,00 0,00 0,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 1699 λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ" ,00 525,12 525, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Λοιπά έσοδα , , ,09 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 4111 έξοδα παράστασης , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 364,00 364, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,17

3 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 4122 συλλογικών οργάνων 2.003,00 127,58 127,58 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων 4123 επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3,00 0,00 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ , , ,22 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 4141 του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,47 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0, Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ Οικον /11652/1997). 500,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , ,49 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5111 ετών , , ,64 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5121 ετών 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,97

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 30/06/2018 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6011 επιδόματα) , , ,27 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 6012 πρόσθετες αμοιβές , , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,00 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6021 επιδόματα) , , ,92 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 6022 πρόσθετες αμοιβές , , ,43 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6031 επιδόματα) , , ,98 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6041 επιδόματα ) , , ,94 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 6051 Δημοσίου Δικαίου , , ,93 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 6052 Αορίστου Χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού , , ,36

5 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.600, , ,40 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, Ν.2262/ ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000,00 0,00 0,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 6061 ένστολου προσωπικού) ,68 0,00 0,00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο Ν.3584/2007) 2.500,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 6063 προσωπικού κ.λ.π.) , ,35 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 6073 σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 0,00 0, Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 6.500,00 0,00 0, Αμοιβές μεταφραστών κλπ 0,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 6117 επαγγελματία , , ,00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , ,60 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 6122 συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 8.000, , , Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 5.000, , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 6222 εσωτερικού , , , Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων , , ,88

6 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 6233 εγκαταστάσεων 4.744,20 744,20 744, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα , , ,40 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του 6261 Δήμου 500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , ,51 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και 6265 λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ , , ,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 6273 για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για 6279 ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα , , , Φόροι τόκων 50,00 0,00 0, Λοιποί φόροι ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 5.000, , ,96 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 6411 (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6421 αιρετών 3.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6422 υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 0,00

7 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα 6433 φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 6451 ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων ,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 405,35 405, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , ,82 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 6491 περιουσίας του Δήμου 1.000,00 10,00 10,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 6492 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 6494 επιμελητών 2.500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,42 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 403,62 403, Προμήθεια βιβλίων κλπ , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ,00 0,00 0, Είδη κλινοστρωμνών , , ,16 Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού 6631 υλικού , , ,89 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά 6633 κλπ) 8.000, , ,94

8 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 200,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ,86 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 6662 εγκαταστάσεων 300,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 6673 εξοπλισμού ,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωταγωγήσεων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 6692 έτοιμου χλοοτάπητα 500,00 369,51 369,51 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων 6693 και βελτιωτικών εδάφους 300,00 232,78 232, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,00 553,04 553,04 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 6718 εισοδημάτων σε τρίτους , , ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 6736 σωματεία. 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0,00 0,00 0, Εγγήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0, Λοιπές εγγυήσεις. 500,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , ,62 84, Μεταφορικά μέσα ,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη , , ,96 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 7134 συγκροτήματα και λογισμικά ,00 0,00 0,00

9 7135 Λοιπός εξοπλισμός , , ,18 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης 7311 κτιρίων ΟΤΑ 2.500,00 0,00 0,00 Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού 7341 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 0, Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0,00 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων 7422 κτισμάτων ,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 512,88 512,88 512, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.808, , , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,75 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 8121 παγίων , , ,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 8211 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 364,00 364, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , ,17 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 8222 λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 127,58 127,58 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 8223 ελευθέρων επαγγελματιών κλπ , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,00 931,15 931,15 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 8241 του Τ.Π. & Δ , , ,04

10 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές ,00 535,00 535, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,41 0,00 0, Αποθεματικό ,49 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,18 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ