06/08/ , , , ,00

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 Κωδικός Περιγραφή Λογαριασµού 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,50 943, Αµοιβή γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας , Αµοιβή ηλεκτρολόγου Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ απάνες αιρετών , , Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , , Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή Τηλεφωνία ,99 660, Λοιπές Επικοινωνίες ,33 147,78

2 Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη (KTEO) Λοιπά γενικά έξοδα ,61 407, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Συνέδρια και εορτές απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Έξοδα δηµοσιεύσεων ,13 67, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ,13 67, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,48 339, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ,48 339, Πληρωµές ανείων , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , Λοιπά έξοδα , , , , Έκτακτα έξοδα , , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , , , , , , Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 3584/ Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 3584/ Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 3518/06 (Πρώην ΙΒΣΘ) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ βασικός µισθός,δώρα ΚΛΠ) εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , ,74

3 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,26 584, ,26 584, Προµήθεια γάλακτος, σαπουνιού κλπ ,26 584, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές Λογιστών Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Αµοιβή παθολόγου µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή παιδιάτρων µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή λογοθεραπευτή µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές Υγειονοµικών επιτροπών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,45 875, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ,45 875, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών , , Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φαξ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών , Συντήρηση και επισκευή παιδικής χαράς Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού ,00 246, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Υπηρεσίες παραµετροποίησης και εκπαίδευσης , ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 5.00

4 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,60 95, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , απάνες καθαρισµού γραφείων απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π απάνες εκκένωσης βόθρων ,75 664, απάνες απολύµανσης-µυοκτονιών , , απάνες κοινοχρήστων ,14 291, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατικων αυτοκινήτων-λεωφορείων Παράβολα µεταβίβασης αυτοκινήτων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές προσώπων Μεταφορά µελών ΚΑΠΗ για θαλάσσια & ιαµατικά λουτρά Μεταφορά µελών ΚΑΠΗ για ηµερήσιες εκδροµές ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ Κ ΑΠ-ΜΕΑ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,22 87, Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων , ηµοσίευση προκηρύξεων ,30 87, ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τους παιδικους - βρεφονηπιακούς σταθµούς , , Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου , , Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου , , Προµήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου , , Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό Πρατήριο , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ , , Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,60 150, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , ,43

5 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ,11 191, Είδη κλινοστρωµνών Είδη κατασκήνωσης ,11 191, Προµήθεια κατασκευών - εκπαιδευτικού χαρακτήρα ηµοτικών Παιδικών Σταθµών ,11 191, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Προµήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας για τους παιδικούς-βρεφονηπιακο'ύς σταθµούς , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια πετρελαίου κίνησης µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια βενζίνης µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια λιπαντικώνµεταφορικών µέσων Φυσικό Αέριο , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , ΥΛΙΚΟ , ,65 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ Προµήθεια ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ µελανιών-τόνερ ΕΡΓΑΣΙΩΝκοι λοιπού υλικού , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,88 467, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,48 467, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,93 945, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,37 550, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , Υλικά Φαρµακείου & λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια επαγγελµατικών συσκευών (πλυντήρια ρούχων, πιάτων, ψυγείων, κουζίνω κλπ) Προµήθεια µικροσυσκευών Λοιπές προµήθειες παγίων

6 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ ΑΠ-ΜΕΑ Έπιπλα Σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , Φόροι -Τέλη ιάφορα έξοδα , , , Είδη τροφίµων , , , Λοιπά έξοδα , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Είδη καθαριότητας Πετρέλαια - Λιπαντικά , , , Λοιπές απάνες , , , Λοιπά έξοδα Προγραµµατική σύµβαση για ενίσχυση πυροπλήκτων του Ν.Ηλείας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων , , Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων Αποδοση και λοιπών φόρων συλλογικών προµηθευτών οργάνων εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ ,35 461, , , Απόδοση Φόρου 20% από κινητές αξίες ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ,47

7 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,98 206, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ 1.648, , , , , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ,45 ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ , Αποθεµατικό ,45 Σελίδα 1 από 11 Προοδευτικό Σύνολο : , , ,49 Γενικά Σύνολα : , , ,49

8

9

10

11

12

13

14