ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :29:07 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 09/02/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2351/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 31/01/2018 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της , , ,00 ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β )) 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)

2 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) , , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1217 Από προγράμματα της Ε.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1411 Προϊόν δωρεών 503,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 503,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 8.000,00 418,62 418, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και 10 εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριαμό τρίτων 1.003,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" ,00 0,00 0,00 ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ" 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Λοιπά έσοδα , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 72,73 72, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,71

3 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 9,00 0,00 0, Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 6,00 922,07 922, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων , , ,64 παρελθόντων ετών 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΑ , , ,29

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 31/01/2018 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , ,44 τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 0,00 0,00 τακτικά επιδόματα ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου ,00 156,45 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ,00 0,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 4.60

5 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/ ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,68 0,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/2007) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών κλπ 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου ,00 0,00 0,00 επαγγελματία 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και ΚΔΚ) 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 30.00

6 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα Φόροι τόκων Λοιποί φόροι Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 159,10 159, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.00

7 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & 1.00 αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,12 0,00 0, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 4.00 πράξεων 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,50 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 28,00 28, Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

8 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Είδη κλινοστρωμνών Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,24 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,80 0,00 0, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 6811 Εγγήσεις ενοικίου 6819 Λοιπές εγγυήσεις Τόκοι υπερημερίας χρήσης Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

9 7132 Μεταφορικά μέσα ,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων Λοιπές ειδικές δαπάνες Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.000,00 512,88 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,72 0,00 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 72,73 72, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 9,00 0,00 0,00

10 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ ,00 257,20 257, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75. 6,00 0,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,41 0,00 0, Αποθεματικό ,27 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,28 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ