1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

Transcript

1 ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/ (ΦΕΚ154Β/6.3.97) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ /12/2010) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2010 (Αξίες σε Ευρώ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,50% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,22% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,94 4,01% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,34% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 INTRALOT A.E. (KO) , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,14 6,10% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,76% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 3,33% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 1,29% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (KO) , ,20 ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 4,63% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ.ΕΙ ΩΝ , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 0,20% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΗ ΑΕ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,99% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO Α.Ε. (KO) , ,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,40% BIOMHXANIKA ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 1,16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,68 40,93%

2 ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών PROBANK A.E , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 0,60% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,72 0,60% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-18 FX (ΜΕΤ) 1.120, , ,00 0,27% A3 - BBB+ - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 6/30/13@100 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,27% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 7,5% 20/5/13 FX 15ΕΤΕΣ 2.900, , ,00 0,66% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-13 Επιτόκιο: 7.5% ΟΕ 6,0% 19/07/19 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 3,89% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-ΜΑΡ ΙΟΛ-19 Επιτόκιο: 6% ΟΕ 3,8% 20/03/11 FX 3ΕΤΕΣ , , ,00 3,11% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-ΦΕΒ ΜΑΡ-11 Επιτόκιο: 3.8% OE 4,6% 20/9/40 FX 30ETEΣ 5.000, , ,00 0,70% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-ΙΑΝ ΣΕΠ-40 Επιτόκιο: 4.6% ΟΕ 4,3% 20/03/12 FX 3ΕΤΕΣ , , ,00 9,07% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΦΕΒ ΜΑΡ-12 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕ 5,5% 20/08/14 FX 5ΕΤΕΣ , , ,00 2,98% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-ΙΑΝ ΑΥΓ-14 Επιτόκιο: 5.5% ΟΕ 4,0% 20/8/13 FX 5ΕΤΕΣ , , ,00 4,14% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-ΜΑΡ ΑΥΓ-13 Επιτόκιο: 4% ΟΕ 4,6% 20/7/18 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 1,59% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΜΑΙ ΙΟΛ-18 Επιτόκιο: 4.6% ΟΕ 5,25% 18/5/12 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 2,38% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ ΜΑΙ-12 Επιτόκιο: 5.25% ΟΕ 4,5% 20/5/14 FX 10ΕΤΕΣ 7.000, , ,00 1,36% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΙΑΝ ΜΑΙ-14 Επιτόκιο: 4.5% ΟΕ 3,7% 20/7/15 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 2,47% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-ΦΕΒ ΙΟΛ-15 Επιτόκιο: 3.7%

3 ΟΕ 4,7% 20/03/2024 FX 17ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 0,75% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY MAR-24 Επιτόκιο: 4.7% ΟΕ 3,6% 20/7/16 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 2,45% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-ΙΑΝ ΙΟΛ-16 Επιτόκιο: 3.6% ΟΕ 4,3% 20/7/17 FX 10ΕΤΕΣ 8.000, , ,00 1,28% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ ΙΟΛ-17 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕ 6,25% 19/06/2020 FX 10ΕΤΕΣ , , ,00 4,34% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR JUN-20 Επιτόκιο: 6.25% ΟΕ 5,9% 20/04/2017 FX 7ΕΤΕΣ , , ,00 1,75% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR APR-17 Επιτόκιο: 5.9% ΟΕ 1,236% 4/4/2017 FRN 12ΕΤΕΣ , , ,00 1,51% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR APR-17 Επιτόκιο: 1.236% - Τύπος Επιτοκίου: Κυµαινόµενο Πηγή: BANK OF GREECE HELLENIC T-BILL 14/01/2011 ZERO COUPON , , ,00 2,62% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL ΙΑΝ-11 Επιτόκιο: 0,00% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ,93 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ,93 47,11% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 88,91% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AIM LONDON HELESI PLC , ,47 GLOBO PLC , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,79 0,15% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ NASDAQ APPLE COMPUTERS INC , ,99 INTEL CORP.-INTC.US , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,23 1,46% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ATTICA FUND 3,521% 24/3/15 FRN PLC 2.000,00 95, ,00 0,50% Ba3* Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR MAR-15 Επιτόκιο: 3.521% - Τύπος Επιτοκίου: Κυµαινόµενο Πηγή: NBGX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 24/03/10@ EFG PRIV.BANK 3,035% 10/11/14-49 perp 2.000,00 40, ,00 0,21% Baa3 - BBB+ - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-NOV NOV-14 Επιτόκιο: 3.035% - Τύπος Επιτοκίου: Κυµαινόµενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 4/30/10@100 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,02 2,32% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,35 91,23%

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ,78 1,61% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 0,03% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,26 0,04% ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ETE) 1.998,10 0,00% ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PROTON) 46,98 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,12 1,68% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) ,07 0,97% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ,37 0,11% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 53,57 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ,13 0,87% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) ,00 5,72% ΣΥΝΟΛΟ ,14 7,68% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 100,59% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ( ,86) -0,51% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (30.470,56) -0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ,42) -0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,19 100,00% (Μερίδια ,683 x ΕΥΡΩ 6,2692) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών και εταιρικών οµολόγων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαµορφώθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/ Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς τίτλων (Η..Α.Τ.) της 31/12/ Η αποτίµηση των εισηγµένων οµολόγων Εξωτερικού διαµορφώθηκε µε βάση τη µέση τιµή της τελευταίας τιµής ζήτησης. 4. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών Εξωτερικού διαµορφώθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2010 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία είναι εισηγµένα. 5. Οι δεδουλευµένοι µέχρι την 31/12/2010 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος, µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εµφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσεως. 6. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε Ευρώ έγινε µε βάση το δελτίο ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Οι µετοχές της εταιρείας «PROBANKΑ.Ε.», που δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, αποτιµήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/ Έγινε χρήση παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την Αντιστάθµιση Κινδύνου. Οι καθαρές ζηµιές ποσού Ευρώ ,25 από το κλείσιµο θέσεων µέχρι την 31/12/2010 περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου.έγινε χρήση παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείρηση.τα καθαρά κέρδη ποσού Ευρώ ,50 από το κλείσιµο θέσεων µέχρι την 31/12/2010 περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από την χρήση παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την περίοδο 1/1/ /06/2010 είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ηµερησίως και δεν είναι σηµαντική. Η αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. 9. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ηµεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αµοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών. 10. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυµένο σε οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου.σηµαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυµένο σε εταιρείες του οµίλου της EFG Eurobank Ergasias, της Εθνικής Τράπεζας και αφορά µετοχές, καταθέσεις και οµολογίες. Σε κάθε περίπτωση όµως οι παραπάνω επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού ανά όµιλο. 11.Στα Κεφάλαια των µεριδιούχων περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων 12.Το αµοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1Κατηγορία 2Κατηγορία 3Σύνολο Μετοχές , , ,42 Οµόλογα , ,93 Χρηµατικά διαθέσιµα , ,14 Απαιτήσεις , , , , ,61 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιµετρήθηκε µε βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγ- µένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2009.

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,92 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/ , ,72 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/ , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ , ,75 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσµατα µετοχών ,58 Τόκοι χρεογράφων ,00 Τόκοι καταθέσεων ,53 Σύνολο προσόδων ,11 Β.Κέρδη (Ζηµίες) κεφαλαίου Καθαρές ζηµίες από πωλήσεις χρεογράφων ( ,37) µείον : καθαρές ζηµίες από χρήση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων( ,75) Σύνολο καθαρών Ζηµιών ( ,12) Γ. απάνες Αµοιβή Εταιρίας ιαχείρισης ,73 Αµοιβή και προµήθειες Θεµατοφυλακής ,01 Συνδροµές -Εισφορές 1.509,21 Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων ,79 Έξοδα δηµοσιεύσεων -ανακοινώσεων ,79 Αµοιβή ελεγκτών ,00 Φόροι -Τέλη ,91 Σύνολο απανών ,44 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) ( ,45) ΙII. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31/12/ ,30 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,19 ιαφορά (Υποτίµηση) ( ,11) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 31/12/2010 (I)+(II)+(III) ,19 (Μερίδια ,683 x ΕΥΡΩ 6,2692) 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝ ΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η Κέρδη (Ζηµίες) χρήσεως Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ( ,45) ( ,45) 4.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ Σύνολο ενεργητικού , , ,19 Μερίδια , , ,683 Αξία µεριδίου 8,2087 8,6347 6, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1, ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 4,24% (Απόφ.Ε.Κ.8/335/ , άρθρο 4) Για το Θεµατοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2011 Για τη ιαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε..Α.Κ. ΕΙΡ. ΘΩΜΑ ΑΚΗ Ν. ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη ιοίκηση της ALLIANZΑ.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνιστούν σύµφωνα µε τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου2010. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας «ALLIANZ A.E..Α.Κ.» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόµενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστεµε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, οφειλόµενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότηταςτων εσωτερικών δικλείδων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσειςτου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2010 είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Χαράλαµπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Unit Linked Κλαδική ιάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 31/12/2010 Πετρέλαιο και Αέριο Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά Ενέργεια Χρηµατοκοικονοµικές Υπηρεσίες Βιοµηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών 5,72% 5,87% 7,31% 8,13% 9,79% 11,31% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Υπηρεσίες Μεταφορών Εταιρίες Επενδύσεων Εµπόριο Τράπεζες Ταξίδια και Αναψυχή Πρώτες Ύλες 3,16% 2,83% 0,53% 0,48% 18,34% 14,91% 11,63%