ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β /31.05.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Χρήση 01/01/2013-31/12/2013 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση ΜΕΤΟΧΕΣ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) 975.393,00 8,22000000 8.017.730,46 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 930.642,00 7,58000000 7.054.266,36 15.071.996,82 5,97% 6,05% ETAIΡΙΕΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ - INV. COMP. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 20.900,000 20,08000000 419.672,00 419.672,00 0,16% 0,17% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 500.000,000 1,19000000 595.000,00 595.000,00 0,23% 0,24% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 1.500.000,000 5,68000000 8.520.000,00 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) 2.131.000,000 1,91000000 4.070.210,00 12.590.210,00 4,99% 5,05% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) 939.991,000 0,59100000 555.534,68 ΤΙΤΑΝ A.E.T. (ΚΟ) 445.000,000 19,80000000 8.811.000,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1.200.000,000 3,32000000 3.984.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 3.420.000,000 3,18000000 10.875.600,00 24.226.134,68 9,60% 9,72% ΒΙΟΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) 13.304,000 17,36000000 230.957,44 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(KΟ) 530.000,000 11,46000000 6.073.800,00 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 119.000,000 2,30000000 273.700,00 FRIGOGLASS A.B.E.E. (ΚΟ) 405.581,000 5,11000000 2.072.518,91 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) 450.900,000 1,47000000 662.823,00 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000,000 1,50000000 570.000,00 KLEEMANN HELLAS ABEE (ΚΟ) 460.000,000 2,02000000 929.200,00 10.812.999,35 4,28% 4,34% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 400.000,000 6,50000000 2.600.000,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) 900.000,000 4,09000000 3.681.000,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (KO) 1.000.000,000 0,63300000 633.000,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 331.179,000 11,60000000 3.841.676,40 10.755.676,40 4,26% 4,32% ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε 229.072,000 0,30700000 70.325,10 FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E 360.000,000 23,40000000 8.424.000,00 8.494.325,10 3,37% 3,41% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) 140.500,000 1,79000000 251.495,00 251.495,00 0,09% 0,10% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 2.170.000,000 9,67000000 20.983.900,00 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚO) 199.060,000 8,25000000 1.642.245,00 ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 608.000,000 0,47500000 288.800,00 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 463.623,000 7,67000000 3.555.988,41 26.470.933,41 10,49% 10,62% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 1.931.000,000 9,67000000 18.672.770,00 18.672.770,00 7,40% 7,49% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 1.910.000,000 10,80000000 20.628.000,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 845.000,000 7,75000000 6.548.750,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 290.000,000 5,17000000 1.499.300,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) 581.469,000 3,83000000 2.227.026,27 30.903.076,27 12,24% 12,40% 1

Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 11.082.500,000 0,63100000 6.993.057,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 7.200.000,000 1,53000000 11.016.000,00 18.009.057,50 7,14% 7,22% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (KO) 1.882.000,000 0,55000000 1.035.100,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) 1.163.600,000 4,87000000 5.666.732,00 6.701.832,00 2,67% 2,69% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.410.000,000 8,00000000 11.280.000,00 11.280.000,00 4,47% 4,53% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BYTE COMPUTER Α.B.E.E (ΚΟ) 873.000,000 0,65000000 567.450,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) 390.807,000 6,50000000 2.540.245,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε 108.500,000 5,19000000 563.115,00 3.670.810,50 1,45% 1,47% ΔΕΣΜ/ΝΕΣ ΜΤΧ (MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ) O.T.E A.E ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 300.000,000 9,67000000 2.901.000,00 ALPHA BANK ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 350.000,000 0,63100000 220.850,00 3.121.850,00 1,24% 1,25% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 202.047.839,03 80,05% 81,07% ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ALPHΑ GA 10.287.147,000 1,12000000 11.521.604,64 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) WARRANT 4.800.000,000 1,16000000 5.568.000,00 17.089.604,64 6,77% 6,86% ΣΕ WARRANTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.089.604,64 6,77% 6,86% Μερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.187.494,000 3,84000000 4.559.976,96 NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY 58.028,000 12,78000000 741.597,84 5.301.574,80 2,10% 2,13% ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΔΕΣΜΕΥΜ) 166.400,000 3,84000000 638.976,00 638.976,00 0,25% 0,26% ΣΕ ΜΕΡΙΔΙA ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝA ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 5.940.550,80 225.077.994,47 89,17% 90,32% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. 67.900,000 0,46000000 31.234,00 31.234,00 0,02% 0,02% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.234,00 0,02% 0,02% 31.234,00 0,02% 0,02% 225.109.228,47 89,19% 90,34% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EUR COCA-COLA HBC AG 425.000,000 21,00000000 8.925.000,00 8.925.000,00 3,54% 3,58% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP COCA-COLA HBC AG-CDI 170.700,000 17,62000000 3.007.734,00 3.607.693,32 3.607.693,32 1,42% 1,45% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ` 12.532.693,32 4,96% 5,03% 12.532.693,32 4,96% 5,03% 12.532.693,32 4,96% 5,03% 237.641.921,79 94,15% 95,37% 2

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τρέχουσα Αξία σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 433.657,46 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 38.443,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.724.358,63 2.196.459,34 0,87% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. Τρέχουσα αξία σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 6.558.114,44 ΣΕ USD 0,090 0,72511060 0,07 ΣΕ GBP 0,010 1,19947220 0,01 6.558.114,52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.000.333,33 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 3.186,77 ΣΕ USD 1.620,670 0,72511060 1.175,16 ΣΕ GBP 271,790 1,19947220 326,00 ΣΕ CHF 128,560 0,81459760 104,72 4.792,65 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 12.563.240,50 4,98% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 252.401.621,63 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ FUTURES EURO STOXX 50 4.176.668,75 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 4.800.000,00 WARRANT ALPHA BANK Α.Ε. 10.287.147,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCROMANA 1.495.870,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 21.240.355,75 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.037.278,63 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 160.408,21 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 308.473.413,62 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (59.269.478,83) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 252.401.621,63 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ FUTURES EURO STOXX 50 4.176.668,75 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 4.800.000,00 WARRANT ALPHA BANK Α.Ε. 10.287.147,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCROMANA 1.495.870,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 21.240.355,75 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 31/12/2013 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό σε EUR σε EUR Eπί Κ.Ε. % ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES) ΣΜΕ ΣΕ FTASE4A 1/2014 LONG 2.200,000 4.176.668,75 4.312.000,00 4.176.668,75 4.312.000,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK LENDING) AETFRA13 LONG 1.664,000 0,00 6.389,76 0,00 6.389,76 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 4.176.668,75 4.318.389,76 1,73% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01/01/2013-31/12/2013 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 7.331.837,89 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. (6.989.923,75) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) 341.914,14 3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2013. 2. Η αποτίμηση των τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants) της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. και της Alpha Bank A.E. εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2013. 3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2013. 4. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2013. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR 4.312.000,00 για τα FUTURES και σε EUR 6.389,76 για τα STOCK LENDING. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 214.580.532,35-31.234,00 214.611.766,35 Τίτλοι Δικ/των Κτήσεως Μετοχών (WARRANTS) 17.089.604,64 - - 17.089.604,64 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 5.940.550,80 - - 5.940.550,80 Χρηματικά Διαθέσιμα 12.563.240,50 - - 12.563.240,50 Απαιτήσεις 2.196.459,34 - - 2.196.459,34 Σύνολο 252.370.387,63 0,00 31.234,00 252.401.621,63 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. - Για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 των μετοχών της εταιρείας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε." λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία της με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31.12.2012, ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λαμβανομένου υπόψη και των ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανέρχεται σε 31.234,00. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως καθώς επίσης και των προθεσμιακών καταθέσεων εως και την 31/12/2013, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013. 7. Στην διάρκεια του 2013 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετείχε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς) που έλαβαν χώρα από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, με την παραλαβή νέων μετοχών καθώς και warrants. 9. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. 10. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 11. Με την υπ'αριθμό 196/19.02.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναθεωρήθηκε ως προς το σύνολο των άρθρων, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την αλλαγή επωνυμίας απο "ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" σε "ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ". 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) 31/12/2012 31/12/2013 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 157.847.504,20 224.439.018,47 42,19% Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.157.361,59 12.532.693,32 53,64% Κινητές Αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 5.831.148,93 31.234,00-99,46% Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1.200.000,00 0,00-100,00% Συμβάσεις επαναγοράς (RA) εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.238.400,00 638.976,00-48,40% 174.274.414,72 237.641.921,79 36,36% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2013 Μερίδια Αξία Ευρώ 25.893.507,798 451.843.310,75 1.911.876,827 17.119.447,25 (3.280.030,561) (29.052.718,67) 0,000 (56.800.595,91) 24.525.354,064 383.109.443,42 4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 Aξία κτήσεως μετοχών την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/2013 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 275.854.165,58 214.611.766,35 (61.242.399,23) Αξία κτήσεως τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών την 31/12/2013 6.212.718,11 Τρέχουσα αξία ίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών την 31/12/2013 17.089.604,64 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANT) 10.876.886,53 Aξία κτήσεως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2013 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 12.807.455,28 5.301.574,80 (7.505.880,48) Aξία κτήσεως παραγώγων (RA) χρηματοοικονομικών προϊόντων την 31/12/2013 2.037.045,11 Τρέχουσα αξία παραγώγων (RA) χρηματοοικονομικών προϊόντων την 31/12/2013 638.976,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (RA) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (1.398.069,11) Aξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/2013 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.622,50 1.605,96 (16,54) (59.269.478,83) 4

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι 213.745,72 - Έσοδα μερισμάτων 2.772.818,46 Σύνολο 2.986.564,18 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 54.089,13 - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (240.206,14) Σύνολο (186.117,01) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 5.188.441,23 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (76.355.999,47) Σύνολο (71.167.558,24) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη 7.331.837,89 - Ζημίες (6.989.923,75) Σύνολο 341.914,14 Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 48,65 - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (226,34) Σύνολο (177,69) (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (68.025.374,62) ΠΛΕΟΝ : Έξοδα - Αμοιβή εταιρείας διαχειρίσεως (5.316.363,41) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (318.981,80) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (19.197,44) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (369.099,77) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (382.408,35) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (62.757,56) - Λοιποί φόροι-τέλη (141.846,85) Σύνολο (6.610.655,18) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) (74.636.029,80) 6. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) Καθαρές ζημίες χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2013 (74.636.029,80) Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων (74.636.029,80) 7. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2013 Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2013 249.203.934,79 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 24.525.354,064 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2013 10,1611 8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 139.449.896,10 185.638.819,56 249.203.934,79 Καθαρή τιμή μεριδίου 5,2183 7,1693 10,1611 9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) 1,77% 10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α., στους οποίους έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο, παρατίθεται παρακάτω,οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων τους είναι για όλους μηδενικές. Aμοιβαία Κεφάλαια ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY Αμοιβή Διαχείρισης 0,275% 0,125% 11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ MAX VAR MIN VAR AVERAGE VAR ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2013 (μέσος όρος) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 106% 69% 92% 1,9% ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 99% 1 ΜΗΝΑΣ 1 ΕΤΟΣ 5

12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013) Για το 2013, η απόδοση του Α/Κ ήταν 41,73% υπερτερώντας της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α. - κατά 13,7%. Το Α/Κ διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα στη μετοχή του ΟΠΑΠ λόγω σχεδίου αναδιοργάνωσης που προωθείται από τους νέους μετόχους και στον κλάδο των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και ειδικότερα, στη μετοχή της ΔΕΗ, λόγω θετικών προσδοκιών ενόψει επικείμενης υλοποίησης σχεδίου αποκρατικοποίησης και αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Επίσης η μείωση της υπόβαρης έκθεσης στον τραπεζικό κλάδο μέσω τοποθέτησης σε παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων ( warrants) κυρίως της Alpha Bank, καθώς και μετοχών, είχε θετική συνεισφορά στην υπεραραπόδοση του Α/Κ που επιτεύχθηκε συγκρινόμενη με την απόδοση του Γενικού Δείκτη. Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του 94-99%. Περίπου 10% του χαρτοφυλακίου που είχε επενδυθεί σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού με σκοπό την έκθεση σε κλάδους που δεν εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ρευστοποιήθηκε το 3 ο τρίμηνο και αυξήθηκε η τοποθέτηση σε ελληνικές μετοχές. Αθήναι, 25 Απριλίου 2014 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ. ΜΑΚΟΣ Ε.ΕΜ. ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.gr e-mail postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ», της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

ABCD Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 2

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. AP. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000 Αρ. Αδείας E.K: 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006 Πεσμαζόγλου 12, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3742800, Fax: 210 324 2790 www.alphamutual.gr