ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 658/2011 Απόφασης του ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 29/12/2011. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 658 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 28/29-12-2011 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου ήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αριθ.πρωτ.: 788/16.01.2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έγκριση του προϋπολογισμού ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός εκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ, στο ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 20820/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ημοτικό Συμβούλιο του ήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1)Σουφλάκος Βασίλειος 2) Αναστασίου Απόστολος 18)Σούφλα Ουρανία 3) Αρβανιτάκου Σοφία 19) Τσιούκης Λάμπρος 4) Γούλας Σωτήριος 20)Χλαπάνας Ηλίας 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 21)Βερίλλης ομήνικος 6) Ζορμπάς Ιωάννης 22)Γεννάδιος Ιωάννης 7) Καραγιάννης Νικόλαος 23)Καρκαλέτση Θεοδώρα 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 24)Ντελής Ιωάννης 9) Κωστόπουλος ημήτριος 25)Ντούρλιας ημήτριος 10)Κωτούλας Φίλιππος 26)Τέγος Χρήστος 11)Μπατζιάκας Βασίλειος 27)Γιοβάνης Γεώργιος 12)Μαρκινός Αθανάσιος 28)Μακροστέργιος Αθανάσιος 13)Μουζιούρας Νικόλαος 29)Τσίπρας Εμμανουήλ 14)Μπουραζάνης Αθανάσιος 30)Αρχοντής ημήτριος 15)Νασιάκου Αλεξάνδρα 31)Τσαντήλας Βασίλειος 16)Παπαγεωργίου Σταύρος 32)Χάρμπας Θωμάς
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Το ημοτικό Συμβούλιο του ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ιάταξης, παρόντος του ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. --------------------------- Το ημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του ήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: Είναι γνωστό ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και το μνημόνιο οδήγησε στην οικονομική εξαθλίωση όχι μόνο τους πολίτες αυτής της χώρας αλλά και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το 2012 θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από το 2011 με ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση των πόρων της αυτοδιοίκησης. Φυσικά αυτό δεν είναι μόνο προσωπική μου εκτίμηση αλλά αντικατοπτρίζεται και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και όπως αυτό αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό θα λάβει για το 2012 από τους ΚΑΠ 3,214 δις. έναντι 3,692 δις. του 2011 και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 608 εκατ. έναντι 630 εκατ. του 2011. Μέσα σ αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, και με δεδομένο ότι οι δήμοι ήδη από φέτος βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσκολία θα μας οδηγήσουν τη νέα χρονιά σε αδυναμία εκπλήρωσης ακόμη και των βασικών μας λειτουργιών. Αν μάλιστα συνυπολογισθούν οι μειωμένοι πόροι από ιδία έσοδα (ανεξόφλητοι λογαριασμοί λόγω αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλαγή στα τετραγωνικά, αδυναμία επαγγελματιών να καταβάλουν τα τέλη) γίνεται φανερό ότι θα βρεθούμε σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια. Σε ότι αφορά το ήμο μας έχω να σας ενημερώσω τα εξής: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου για τον προϋπολογισμό του 2012 πρέπει να υπολογίσουμε τους ΚΑΠ μειωμένους κατά 15%, δηλ. 1.700.000 περίπου. Για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες τα χρήματα που δόθηκαν είναι λιγότερα από αυτά που απαιτούνται, π.χ. για τις καθαρίστριες μας στέλνουν 80.000 περίπου το μήνα ενώ για την πληρωμή και τα ταμεία τους χρειάζονται 115.000 περίπου, δημιουργώντας ένα έλλειμμα 35.000 μηνιαίως. Για τις δε υπόλοιπες αρμοδιότητες δεν μας αποδόθηκαν καθόλου πόροι. Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση τότε θα μιλάμε για νέο κύκλο παρακρατηθέντων πόρων πλην αυτών που έχουν ήδη παρακρατηθεί σήμερα. Τώρα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τα έξοδα και συγκεκριμένα στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 1.500.000 περίπου. Το 2011 ήταν 6.535.000 και φέτος 5.010.000 περίπου. Αυτό οφείλεται στους εξής δύο λόγους: 1.Στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου διότι κόπηκαν τα έξοδα κίνησης 2.Στη μείωση των δαπανών που επιχειρείται παρά το γεγονός ότι ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας είναι πεπαλαιωμένος με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τις ζημιές και φθορές που παρουσιάζουν.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αυτό που επίσης θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι θα υπάρξει μία μείωση των εισπράξεων διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών που κάνουν οι συμπολίτες μας, λόγω του ειδικού τέλους ή χαρατσιού όπως λέγεται, οπότε ο συνολικός αριθμός των τετραγωνικών μέτρων του ήμου μας θα είναι μειωμένος. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που θα ήθελα να σας γνωρίσω είναι ότι από το Σεπτέμβριο μπήκαν στο παιχνίδι και οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος, οι οποίες εισπράττουν για λογαριασμό των ΟΤΑ τα δημοτικά τέλη. Και εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα καθόσον δεν έχουν προετοιμασθεί απ όσο γνωρίζω οι εταιρείες αυτές και δεν αποδίδουν άμεσα τα έσοδα που εισπράττουν για λογαριασμό μας. Και με το νέο χρόνο θα ζητήσουμε από τη ιεύθυνση ιαχείρισης της ΕΗ, ποιοι είναι οι πελάτες τους και τι θα πρέπει να μας αποδίδουν. Ενώ τα δημοτικά τέλη για το 2012, όπως γνωρίζετε, σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μην υπάρξει καμία αύξηση αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχονται οι συμπολίτες μας. Παρόλο που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των δημοτικών τελών για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα έργα και τις οφειλές που υπάρχουν σε αυτά. Για το 2012 η ΣΑΤΑ διατίθεται εξ ολοκλήρου για νέα έργα που θα γίνουν στο ήμο μας και στις ημοτικές Ενότητες. Οι πάσης φύσεως οφειλές μας που υπάρχουν εγγεγραμμένες στους κωδικούς 30 και 8122,8123 ανέρχονται συνολικά σε 900.000 περίπου. Αυτά θα φροντίσουμε να αποπληρωθούν τη φετινή χρονιά στο σύνολό τους από την αδιάθετη ΣΑΤΑ του 2011. Εδώ θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι μπήκε η τέταρτη (4 η ) δόση της ΣΑΤΑ ύψους 695.000, η οποία θα εκταμιευθεί και θα μπει με αναμόρφωση στο νέο προϋπολογισμό. Ενώ οι οφειλές μας από διάφορα προγράμματα ανέρχονται στο 1.000.000, που αν υπάρξει κανονική ροή χρηματοδότησης θα αποπληρωθούν κι αυτές. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, καταθέτουμε τον προϋπολογισμό του 2012 με την υποχρέωση να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα να διαχειριστούμε μετρημένα, με σύνεση και διαφάνεια και το τελευταίο ευρώ ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία του ήμου μας. 2. Το υπ'αριθμ. 4/2011 απόφαση της ημοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, η οποία κατά τη συνεδρίασή της στις 30-11-2011 εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες συγκέντρωσε και αξιολόγησε κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Την υπ'αριθμ. 12/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. 4. Την υπ'αριθμ. 600/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο ημοτικό Συμβούλιο το συνταχθέν σχέδιο προϋπολογισμού σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 5. Το γεγονός ότι δεν έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010. 6. Τις σχετικές με τον προϋπολογισμό διατάξεις και εγκυκλίους, ήτοι: - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 - την ΚΥΑ οικ 50698/2-12-2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». - την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις ημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/3.2.2011 -την υπ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. 7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης 8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσίπρας και Χάρμπας αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012, ο οποίος έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 0111.0000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 100.00 49.047,76 75.00 75.00 Σύνολο Κ.Α. 0111 100.00 49.047,76 75.00 75.00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0112.0000 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). Σύνολο Κ.Α. 0112 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 0113.0000 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 150.00 5.073,20 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 0113 150.00 5.073,20 150.00 150.00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0001 Μισθώματα δημοτικής αγοράς. (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0002 Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς. 0114.0003 Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" 0114.0004 Μίσθωμα Κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου. 0114.0005 Μίσθωμα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα. 0114.0006 Μίσθωμα σφαγείων. 150.00 182.930,94 150.00 150.00 40.00 45.00 45.00 10.00 3.555,72 7.50 7.50 12.00 12.50 12.50 70 20.00 16.582,44 17.00 17.00 Σύνολο Κ.Α. 0114 232.70 203.069,10 232.00 232.00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 0115.0000 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). Σύνολο Κ.Α. 0115 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Σελίδα 2 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0116.0000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 102.00 73.723,82 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0116 102.00 73.723,82 30.00 30.00 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). 0117.0001 Μίσθωμα από το δάσος της Απιδιάς. 0117.0002 Λοιπά μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79). 25.00 47.799,46 100.00 100.00 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0117 25.00 47.799,46 200.00 200.00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 0118.0000 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α. 0118 0119 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 0119.0000 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 2.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0119 2.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 011 611.70 378.713,34 692.00 692.00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών κα 0121.0000 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 10.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0121 10.00 5.00 5.00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια. 0122.0002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές. 237.00 196.13 230.00 230.00 122.00 18.259,50 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 0122 359.00 214.389,50 380.00 380.00 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0123.0000 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 3 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0123.0001 Έσοδο από αμμοληψία του ποταμού Καλέντζη. 0123.0002 Τέλη και δικαιώματα από την ζωοπανήγυρη. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 300.00 150.00 150.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0123 300.00 200.00 200.00 0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). 0124.0000 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). Σύνολο Κ.Α. 0124 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.0000 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0125 10.00 0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). 0126.0000 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). Σύνολο Κ.Α. 0126 0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). 0127.0000 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 0127 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0128.0000 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 0129.0000 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. 0128 50 Σύνολο Κ.Α. 0129 50 Σύνολο Κ.Α. 012 679.50 214.389,50 585.00 585.00 Σύνολο Κ.Α. 01 1.291.20 593.102,84 1.277.00 1.277.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.00 10.133,60 30.00 30.00 Σελίδα 4 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0212.0000 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0211 40.00 10.133,60 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0212 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.0000 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 0213 Σύνολο Κ.Α. 021 40.00 10.133,60 30.00 30.00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0231.0000 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Σύνολο Κ.Α. 0231 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0239.0000 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 50 Σύνολο Κ.Α. 0239 50 Σύνολο Κ.Α. 023 50 Σύνολο Κ.Α. 02 40.50 10.133,60 30.00 30.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.0000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 4.710.00 1.672.878,60 2.861.70 2.861.70 Σύνολο Κ.Α. 0311 4.710.00 1.672.878,60 2.861.70 2.861.70 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0312.0000 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Σύνολο Κ.Α. 0312 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 4.197,00 10.00 10.00 Σελίδα 5 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0313.0001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 12.50 1.435,50 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0313 12.50 5.632,50 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 031 4.722.50 1.678.511,10 2.876.70 2.876.70 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0321.0000 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 2.00 376,07 2.00 2.00 0322 Τέλος ύδρευσης. 0322.0000 Τέλος ύδρευσης. Σύνολο Κ.Α. 0321 2.00 376,07 2.00 2.00 200.00 307.966,00 307.966,00 Σύνολο Κ.Α. 0322 200.00 307.966,00 307.966,00 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. 0323.0000 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. Σύνολο Κ.Α. 0323 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 0324.0000 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. Σύνολο Κ.Α. 0324 Σύνολο Κ.Α. 032 202.00 376,07 309.966,00 309.966,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0331.0000 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο Κ.Α. 0331 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 66.00 120.252,00 120.252,00 Σύνολο Κ.Α. 0332 66.00 120.252,00 120.252,00 Σύνολο Κ.Α. 033 66.00 120.252,00 120.252,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0341.0000 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Σύνολο Κ.Α. 0341 Σελίδα 6 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0342.0000 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Σύνολο Κ.Α. 0342 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. Σύνολο Κ.Α. 0343 Σύνολο Κ.Α. 034 Σύνολο Κ.Α. 03 4.990.50 1.678.887,17 3.306.918,00 3.306.918,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0411.0000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 30.00 7.042,50 15.00 15.00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0412.0000 Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α. 0411 30.00 7.042,50 15.00 15.00 25.00 13.976,00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 0412 25.00 13.976,00 20.00 20.00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0413.0000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 10.00 4.676,00 10.00 10.00 0414 Τέλος ανακομιδής. 0414.0000 Τέλος ανακομιδής. Σύνολο Κ.Α. 0413 10.00 4.676,00 10.00 10.00 10.00 5.64 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0414 10.00 5.64 10.00 10.00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0415.0000 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 1.00 195,00 1.00 1.00 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 0416.0000 Δικαιώματα ιεροπραξιών. Σύνολο Κ.Α. 0415 1.00 195,00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 0416 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Σελίδα 7 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0417.0000 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 042 Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α. 0417 Σύνολο Κ.Α. 041 76.00 31.529,50 56.00 56.00 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0421.0000 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων. 0422.0000 Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0421 Σύνολο Κ.Α. 0422 0423 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. 0423.0000 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0423 Σύνολο Κ.Α. 042 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. 0431.0000 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. Σύνολο Κ.Α. 0431 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 0432.0000 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. Σύνολο Κ.Α. 0432 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0433.0000 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σύνολο Κ.Α. 0433 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.0000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 0434 Σύνολο Κ.Α. 043 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 8 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 1.065.003,96 57.912,78 1.100.00 1.100.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 1.065.003,96 57.912,78 1.100.00 1.100.00 Σύνολο Κ.Α. 044 1.065.003,96 57.912,78 1.100.00 1.100.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0451.0000 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 100.00 2.441,76 2.45 2.45 Σύνολο Κ.Α. 0451 100.00 2.441,76 2.45 2.45 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 0452.0000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 200.00 26.787,34 27.75 27.75 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 0452 200.00 26.787,34 27.75 27.75 Σύνολο Κ.Α. 045 300.00 29.229,10 30.20 30.20 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα. 0461.0003 Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) 4.50 2.230,80 5.00 5.00 120.00 45.953,82 47.19 47.19 20.00 25.043,89 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0461 144.50 73.228,51 102.19 102.19 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 301.00 118.739,00 140.698,00 140.698,00 Σύνολο Κ.Α. 0462 301.00 118.739,00 140.698,00 140.698,00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.0000 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α. 0463 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). Σελίδα 9 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0464.0000 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 100.00 58.618,80 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0464 100.00 58.618,80 100.00 100.00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0465.0000 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 35.00 98.299,00 98.299,00 Σύνολο Κ.Α. 0465 35.00 98.299,00 98.299,00 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0466.0000 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). Σύνολο Κ.Α. 0466 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). 0467.0000 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. 0467 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0468.0000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 60.00 17.540,02 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0468 60.00 17.540,02 30.00 30.00 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0000 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0001 Έσοδο από κατανομή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) 2.80 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0469 2.80 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 046 643.30 268.126,33 481.187,00 481.187,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0000 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0001 Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου. 0471.0002 Τέλη δικτύων τηλεπικοινωνιών 3.53 3.53 3.53 5.50 3.64 3.64 3.64 120.00 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0471 125.50 7.17 107.17 107.17 Σύνολο Κ.Α. 047 125.50 7.17 107.17 107.17 Σύνολο Κ.Α. 04 2.209.803,96 393.967,71 1.774.557,00 1.774.557,00 Σελίδα 10 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0511.0000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. 0511 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0512.0000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 170.00 64.371,00 79.592,00 79.592,00 Σύνολο Κ.Α. 0512 170.00 64.371,00 79.592,00 79.592,00 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0513.0000 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0514 Λοιποί φόροι. 0514.0000 Λοιποί φόροι. Σύνολο Κ.Α. 0513 76 76 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0514 76 76 Σύνολο Κ.Α. 051 170.00 64.371,00 80.352,00 80.352,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 0521.0000 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 1.000.00 1.063.232,85 1.500.00 1.500.00 Σύνολο Κ.Α. 0521 1.000.00 1.063.232,85 1.500.00 1.500.00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 0522.0000 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 300.00 40.603,16 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 0522 300.00 40.603,16 300.00 300.00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0523.0000 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0524 Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0523 Σελίδα 11 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0524.0000 Λοιπές εισφορές Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0524.0001 Λοιπές εισφορές (Τροφεία Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών) 0524.0002 Λοιπές εισφορές(έσοδο από την μεταφορά Ταμειακής διαχείρισης των Παιδικών & βρεφονηπιακών Σταθμών στο Δήμο Καρδίτσας) 91.50 9.337,50 120.00 120.00 238.594,28 Σύνολο Κ.Α. 0524 91.50 247.931,78 120.00 120.00 Σύνολο Κ.Α. 052 1.391.50 1.351.767,79 1.920.00 1.920.00 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531.0000 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α. 05 1.561.50 1.416.138,79 2.000.352,00 2.000.352,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0001 Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αρθρο 25 13.200.00 10.729.246,50 10.671.623,00 10.671.623,00 339.764,27 339.764,27 Σύνολο Κ.Α. 0611 13.539.764,27 11.069.010,77 10.671.623,00 10.671.623,00 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). 0612.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0612 0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). 0613.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0613 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). Σελίδα 12 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0614.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 878.029,77 739.635,35 925.586,00 925.586,00 Σύνολο Κ.Α. 0614 878.029,77 739.635,35 925.586,00 925.586,00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0615.0000 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 45.00 14.761,82 59.04 59.04 Σύνολο Κ.Α. 0615 45.00 14.761,82 59.04 59.04 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0000 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0001 Αρ. 27 του ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού" 0619.0002 Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για μισθώματα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010. 0619.0003 Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων. (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94). 0619.0004 Έσοδο για την μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2011-2012. 0619.0005 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010. 1.111.612,00 1.111.612,00 25.281,00 25.281,00 40.00 40.00 100.00 100.00 1.500.00 1.500.00 21.904,92 21.904,92 51.00 51.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 47.185,92 47.185,92 2.802.612,00 2.802.612,00 Σύνολο Κ.Α. 061 14.509.979,96 11.870.593,86 14.458.861,00 14.458.861,00 062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0621.0000 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.195.505,82 9.298.798,95 13.760.729,00 13.760.729,00 Σύνολο Κ.Α. 0621 13.195.505,82 9.298.798,95 13.760.729,00 13.760.729,00 Σύνολο Κ.Α. 062 13.195.505,82 9.298.798,95 13.760.729,00 13.760.729,00 Σύνολο Κ.Α. 06 27.705.485,78 21.169.392,81 28.219.59 28.219.59 Σελίδα 13 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 0711.0000 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). Σύνολο Κ.Α. 0711 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0712.0000 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α. 0712 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0713.0000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 30.00 18.205,00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 0713 30.00 18.205,00 25.00 25.00 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0714.0000 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0714.0001 Έσοδο από υλοτόμηση δάσους Απιδιάς. 0714.0002 Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου 51.50 300.00 Σύνολο Κ.Α. 0714 351.50 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0715.0000 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 30 28,00 10 10 Σύνολο Κ.Α. 0715 30 28,00 10 10 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0716.0000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 60.00 21.375,00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0716 60.00 21.375,00 30.00 30.00 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0717.0000 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 9 10 10 Σύνολο Κ.Α. 0717 9 10 10 Σελίδα 14 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.0001 Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων. 4.554,40 5.00 5.00 10.00 2.25 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 10.00 6.804,40 15.00 15.00 0719 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 0719.0000 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 2.10 80 2.00 2.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0719 2.10 80 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 071 453.90 47.302,40 72.20 72.20 Σύνολο Κ.Α. 07 453.90 47.302,40 72.20 72.20 Σύνολο Κ.Α. 0 38.252.889,74 25.308.925,32 36.680.617,00 36.680.617,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). 1111.0000 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1111 1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). 1112.0000 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Σύνολο Κ.Α. 1112 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφ 1113.0000 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). Σύνολο Κ.Α. 1113 1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). 1114.0000 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). Σύνολο Κ.Α. 1114 Σελίδα 15 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1115.0000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 125.00 66.526,90 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 1115 125.00 66.526,90 100.00 100.00 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 1116.0000 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α. 1116 Σύνολο Κ.Α. 111 125.00 66.526,90 100.00 100.00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 1121.0000 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 1121 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). 1122.0000 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1122 Σύνολο Κ.Α. 112 Σύνολο Κ.Α. 11 125.00 66.526,90 100.00 100.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.0000 Από εθνικούς πόρους 1211.0001 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ. 1211.0002 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης. 1211.0003 Επιχορήγηση ΟΤΑ για το ΚΕΦΟ του Δήμου προς αποζημίωση των υπαγομένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/06. 1211.0004 Έσοδο για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων 82.138,43 368.503,73 82.138,43 296.00 296.00 61.685,15 18.132,00 27.351,00 27.351,00 Σελίδα 16 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 1211 457.539,88 209.759,86 296.00 296.00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.0000 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1212 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0001 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58.012,85 58.10 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 58.012,85 58.10 1214.0001 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214.0002 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. 1214.0003 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Δημ. Ενότητας Ιτάμου. 1214.0004 Έσοδα του επιχειρησιακού πρ/τος Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Κάμπου. 1214.0005 Επιχορήγηση από την ΤΕΔΚ για εξόφληση οφειλών του Δήμου. 1214.0006 Έκτακτη επιχορήγηαη για την καταβολή βοηθημάτων ένδειας και την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.Δ. 57/1973. 105.126,76 105.127,00 105.127,00 29.205,26 29.206,00 29.206,00 60.287,37 60.288,00 60.288,00 21.428,88 21.429,00 21.429,00 100.427,00 100.427,00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1214 216.048,27 366.477,00 366.477,00 Σύνολο Κ.Α. 121 731.601,00 267.859,86 662.477,00 662.477,00 Σύνολο Κ.Α. 12 731.601,00 267.859,86 662.477,00 662.477,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 1311.0000 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 2.195.906,00 460.723,00 1.394.733,00 1.394.733,00 Σελίδα 17 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1311.0001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρ/μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 2011- Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ). 1311.0002 ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2011 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 594.751,00 594.751,00 Σύνολο Κ.Α. 1311 2.195.906,00 460.723,00 1.989.484,00 1.989.484,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0001 ΈΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011 97.059,75 30.00 97.06 97.06 Σύνολο Κ.Α. 1312 97.059,75 30.00 97.06 97.06 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 1313.0000 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. 1313 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0000 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0001 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" 1314.0002 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για τη αποπληρωμή του έργου: "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρδίτσας" 1314.0003 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίων και ανάδειξη αστικού πρασίνου στην πόλη της Καρδίτσας" 1314.0004 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου:"κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στα δημοτικά διαμερίσματα" 1314.0005 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο" 195.692,79 352.655,42 352.655,42 352.655,42 23.363,99 2.188,99 2.188,99 149.413,00 187.406,09 62.016,81 62.016,81 62.016,81 Σελίδα 18 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.0006 Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" 1314.0007 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Μέλισσας" 1314.0008 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις- αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Μυρίνης" 1314.0009 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Επέκταση- αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης". 1314.0010 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου" 1314.0011 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις ομβρίων στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης- Γ' ΦΑΣΗ)". 1314.0012 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδοποιΐα Γ' φάση στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης" 1314.0013 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας" 1314.0014 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αγωγοί ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων" 1314.0015 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου" 1314.0016 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων- Διαμόρφωση εισόδων τοπικών διαμερισμάτων" 1314.0017 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή βάθρων γέφυρας στον ποταμό Ταυρωπό" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 259.322,47 197.322,47 197.322,47 6.895,00 6.895,00 6.895,00 21.552,36 21.552,36 21.552,36 19.840,64 19.840,64 19.840,64 58.632,93 1.818,93 1.818,93 254.201,68 254.201,68 254.201,68 183.025,22 183.025,22 183.025,22 21.957,43 32.60 32.60 32.60 3.209,98 64.392,69 64.392,69 64.392,69 20.135,35 20.135,35 20.135,35 Σελίδα 19 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.0018 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ύδρευση Δήμου Καλλιφωνίου" 1314.0019 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδική σύνδεση Τ.Δ. Ζαϊμίου, Δ. Καλλιφωνίου με το Τ.Δ. Πτελοπούλας, Δ. Κάμπου". 1314.0020 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" 1314.0021 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου Νεράιδας". Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 4.184,03 8.881,16 8.881,16 8.881,16 67.312,00 26.732,51 26.732,51 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 1319.0000 Λοιπά ειδικά Προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1314 1.800.998,25 195.692,79 1.254.259,23 1.254.259,23 1319.0001 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καρδίτσας" 1319.0002 Έσοδο από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΤΕΡΠΣ για την αποπληρωμή του έργου: "Τοπογραφικήκτηματογραφική αποτύπωση των περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόμηση περιοχών τριών οικιστικών θυλάκων ευρισκομένων εντός του ισχύο 1319.0003 Έσοδο από ΠΕΠ Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάμου " 1319.0004 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" 1319.0005 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" 437.752,27 419.454,30 12.00 12.00 19.361,90 19.361,90 19.361,90 9.335,46 9.335,46 841.216,03 229.50 865.769,74 865.769,74 197.00 197.00 197.00 Σελίδα 20 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1319.0006 Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έργο: "Συλλογή, ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού υλικού και Τουριστικού Προϊόντος της Καρδίτσας" 1319.0007 Έσοδο από το Πρ/μα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" για τη Λειτουργ. ενοποίηση υφιστάμενων πληρ.συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) & δεδομένων του Δ. Καρδίτσας 1319.0008 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας" 1319.0009 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας" 1319.0010 Εσοδα απο ΣΑΕ 055 π.κ.2055002 για εκτέλεση εργασςιων βελτιωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων σε ΟΤΑ της χώρας 1319.0011 Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Υπο έργο Ι Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση 1319.0012 Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Υποέργο ΙΙ Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού) 1319.0013 Έσοδο από το Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 για: "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 7ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 9.00 9.00 88.68 44.341,95 150.085,62 60.00 60.00 156.537,51 60.00 60.00 14.10 14.10 25.00 177.80 177.80 25.00 93.80 93.80 159.652,16 159.652,16 Σύνολο Κ.Α. 1319 1.973.068,79 725.731,71 1.645.383,80 1.645.383,80 Σύνολο Κ.Α. 131 6.067.032,79 1.412.147,50 4.986.187,03 4.986.187,03 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Σελίδα 21 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1321.0000 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 1321 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.0000 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Σύνολο Κ.Α. 1322 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. Σύνολο Κ.Α. 1323 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324.0001 Έσοδο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α.) για την αποπληρωμή του έργου: "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" 1.700.00 1.524.917,47 1.524.917,47 Σύνολο Κ.Α. 1324 1.700.00 1.524.917,47 1.524.917,47 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.0000 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Σύνολο Κ.Α. 1325 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. 1326 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Έσοδο από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών & την εκτέλεση των σχετικών έργων. 1327.0002 Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.άρθρο 25 του ν.1828/89. 329.379,15 20.00 119.631,64 119.631,64 215.207,70 215.207,70 Σύνολο Κ.Α. 1327 544.586,85 235.207,70 119.631,64 119.631,64 Σύνολο Κ.Α. 132 2.244.586,85 235.207,70 1.644.549,11 1.644.549,11 Σύνολο Κ.Α. 13 8.311.619,64 1.647.355,20 6.630.736,14 6.630.736,14 Σελίδα 22 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.0000 Προϊόν δωρεών. 15.00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 1411 15.00 Σύνολο Κ.Α. 141 15.00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.0000 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 1421 Σύνολο Κ.Α. 142 Σύνολο Κ.Α. 14 15.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.0000 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 23.450,18 58.467,94 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 1511 23.450,18 58.467,94 100.00 100.00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.0002 Πρόστιμα από παράνομη κατάληψη οδοστρώματος. 171.756,16 195.104,22 200.00 200.00 2.98 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1512 174.736,16 195.104,22 205.00 205.00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1513.0000 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Σύνολο Κ.Α. 1513 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.0000 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 65.769,11 11.992,47 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1514 65.769,11 11.992,47 50.00 50.00 Σελίδα 23 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1515.0000 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). Σύνολο Κ.Α. 1515 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1516.0000 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 2.320,82 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 1516 2.320,82 12.00 12.00 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1517.0000 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 1518.0000 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. 1517 Σύνολο Κ.Α. 1518 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.0001 Πρόστιμα παρανόμων σταθμευμένων Αυτ/των τροχαίας. 1519.0002 Πρόστιμα παρανόμων σταθμευμένων Αυτ/των Δημοτικής Αστυνομίας. 1519.0003 Κάρτες διαρκείας ελεγχόμενης στάθμευσης 1519.0004 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (λαϊκή αγορά) 1519.0005 Πρόστιμα σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΔΣ 278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας. 1519.0006 Πρόστιμα από Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων. 1519.0007 Πρόστιμα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. 1519.0008 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα). 1519.0009 Πρόστιμο Διοικητικό του αρθ.8 του Ν.2946/2001 (Υπαίθρια Διαφήμιση). 20.957,79 64.191,06 29.59 1.295,00 1.30 1.30 27.083,96 10.00 10.00 1 10.00 10.00 9,04 17.368,63 20.00 20.00 5.547,15 352,20 5.00 5.00 1.467,35 2.00 2.00 Σελίδα 24 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1519.0010 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 53.401,09 53.50 53.50 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 1519 148.847,31 72.425,96 101.80 101.80 Σύνολο Κ.Α. 151 415.123,58 337.990,59 468.80 468.80 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 1521.0000 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). Σύνολο Κ.Α. 1521 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1522.0000 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1.66 691,37 1.00 1.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 1522 1.66 691,37 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 152 1.66 691,37 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15 416.783,58 338.681,96 469.80 469.80 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 1611.0000 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 1611 1612 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις 1612.0000 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 1612 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 1613.0000 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 1613 1614 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 1614.0000 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) Σύνολο Κ.Α. 1614 Σύνολο Κ.Α. 161 Σελίδα 25 από 40
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). 1621.0000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). Σύνολο Κ.Α. 1621 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). 1622.0000 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α. 1622 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1623.0000 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). Σύνολο Κ.Α. 1623 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.0000 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Σύνολο Κ.Α. 1624 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 1625.0000 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 Σύνολο Κ.Α. 1625 1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1626.0000 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1626.0001 Έσοδο από σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δ. Καρδίτσας & Δ. Λίμνης Πλαστήρα. 120.00 100.00 120.00 120.00 Σύνολο Κ.Α. 1626 120.00 100.00 120.00 120.00 1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). Σελίδα 26 από 40