ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ) , Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) , Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Μισθώματα δημοτικής αγοράς. (άρθρο , ΒΔ 24/9-20/10/1958). Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς , Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" , Μίσθωμα Κυλικείου Δημ , Νεκροταφείου. Μίσθωμα κυλικείου πλατείας , Πλαστήρα. Μίσθωμα σφαγείων , Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) , Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) Λοιπά μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια. Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές , , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 2 από 23

4 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , Σύνολο Κ.Α , , ,53 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). 684, ,00 992,05 992,05 992,05 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,58 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ,07 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α ,07 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου του Δήμου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα Υπηρεσίας Αρδεύσεως 1.00 Σελίδα 3 από 23

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , ,58 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α , Δικαίωμα ενταφιασμού , Σύνολο Κ.Α , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , Τέλος ανακομιδής. Σύνολο Κ.Α , Τέλος ανακομιδής , Σύνολο Κ.Α , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έκδοση και ανανέωση κάρτας χρήσης κοινόχρηστου ποδηλάτου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 4 από 23

6 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Σύνολο Κ.Α , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα. Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Τέλος για την έκδοση επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου , , , , Σύνολο Κ.Α , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , Σύνολο Κ.Α , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Σύνολο Κ.Α Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 5 από 23

7 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , , , , Εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) , Σύνολο Κ.Α , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83) ,13 442, Σύνολο Κ.Α ,13 442, Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τρoφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ. 9 &10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , ,97 Σελίδα 6 από 23

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0612 Σύνολο Κ.Α , , , , ,97 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , , Σύνολο Κ.Α , , ,60 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,45 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για μισθώματα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010. Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94). Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010. Έσοδο άρθρου 27 του Ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α Βαθμού" (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ) , , , , , , , , , , , , ,37 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,10 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων , , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). Σελίδα 7 από 23

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου , , Σύνολο Κ.Α , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) , , , Σύνολο Κ.Α , , ,30 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Σύνολο Κ.Α Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων. Έσοδο από τον ειδικό λογαριασμό ΚΕΔΕ του άρθ.5 παρ.1 του Ν. 2365/95 (ειδικό τέλος των ΔΕΠΑ) Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρ Έσοδο από την απαλλοτρίωση εκτάσεων λόγω του αυτοκινητόδρομου Ε , Σύνολο Κ.Α , Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελίδα 8 από 23

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης. Επιδότησητου Δήμου από ΟΑΕΔ για την κάλυψη της μισθοδοσίας προσωπικού , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από προγραμματικές συμς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055). Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055) , , , Σύνολο Κ.Α , , ,38 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , , Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α , , Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Οκτ.2013 έως Σεπτ.2014 Έσοδο για την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το έτος , ,53 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,38 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2015) , , Σύνολο Κ.Α , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. Σελίδα 9 από 23

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" , , ,55 0,03 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Υποέργο ΙΙ - Συντήρηση, προστασία προβολή συλλογής Γιολδάση (Ε.Π. Θεσσαλίας Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 7ου Γυμνασίου, Εργο "Παρεμς για την βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση ΠΑΛΕΡΜΟ του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εργο "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημόσιου Χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (Οδοποιία/Ηλεκτροφωτισμός)" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Σελίδα 10 από 23

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Έσοδο από Ε.Π.Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Υποέργο Ι - Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Ε.Π. Θεσσαλίας Εργο "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Προμήθεια εξοπλισμού του έργου "Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,77 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Η/Μ " Εργο "Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εργο "Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / LEADER Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση διαχείρισης δημοτικού φωτισμού" Έσοδο από Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο Ι: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙ: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙΙ: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙV: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο V: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο VΙ: , , , , , , , , , , , , Σελίδα 11 από 23

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου" Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση δημ.υπαλλήλων-δράσεις Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων- Έκδοση ΠΕΑ για κάθε κτίριο" Εργο "Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΣΑ "Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης- κατοικίας στην περιοχή Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Έσοδο από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΡΟΥ για την εκτέλεση δυο εκδηλώσεων Εργο "Αποκατάσταση - επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στην Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης και Ιτάμου" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ , Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου ΕΣΠΑ , ΚΔΑΠ, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου Εργο "Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Δημαρχείο) και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού" Εργο "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ V: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο και 13ο Δημ.Σχολείο Καρδίτσας και Δράση "Παρεμς για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων" - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων" , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,26 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών και την εκτέλεση των σχετικών έργων , , ,36 Σελίδα 12 από 23

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Εργο "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας - Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" ΠΔΕ (ΣΑΕΠ.117) Έσοδο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκτέλεση του έργου: "Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Έσοδο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκτέλεση του έργου: "Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχε'ιρισης Απορριμμάτων Δήμου Εργο "Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας" ΠΔΕ-ΣΑΕ , Σύνολο Κ.Α , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,37 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α , ,39 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α Καταπτώσεις εγγυήσεων Σύνολο Κ.Α Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων Κάρτες διαρκείας ελεγχόμενης στάθμευσης Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Πρόστιμα από Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων , Σελίδα 13 από 23

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Πρόστιμα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα). Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων , , , Πρόστιμο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 126, Πρόστιμο Δημοτικών Τελών & Δημοτικων Φόρων 61, Παράβολα Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,39 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα από επιχειρήσεις Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις Έσοδο από την εκκαθάριση του Κοινοτικού Ξενώνα Καστανιάς ,59 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α ,59 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδα από συμς διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Έσοδο από σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δ. Καρδίτσας & Δ. Λίμνης Πλαστήρα Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδο από την συμμετοχή των ΕΛΤΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη δαπάνη καταβολής Φυσικού Αερίου του κτιρίου της Δ/νσης 4.888, , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 14 από 23

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Σύνολο Κ.Α , , , , ,14 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδααπό τέλη καθ/τος & ηλεκτροφωτισμού , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,70 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. Τακτικά έσοδα απο αγροτικό εξηλεκτρισμό , , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Από δικαιώματα και μισθώματα 6.227, βοσκησίμων εκτάσεων Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων 1.483, , Λοιπά έσοδα από μισθώματα αγρών , Έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ Λοιπά έσοδα από κατάληψη κοιν. 308, χώρων Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 6.089, Λοιπά έσοδα από αυθαίρετα 8.687, Λοιπά έσοδα από πρόστιμα Έσοδο από λατομείο , Έσοδο από αυθαίρετα , Σελίδα 15 από 23

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , , ,70 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Πρόστιμο σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΔΣ 278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας Πρόστιμο ΤΑΠ , Πρόστιμο ΔΤ & ΔΦ , Εισπράξεις για αποζημίωση μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 5.519,60 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , ,70 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Σύνολο Κ.Α , , , , ,18 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. Σύνολο Κ.Α , , , , ,27 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας. Σύνολο Κ.Α , , , , ,92 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 77,73 155,80 123,40 123,40 123, Σύνολο Κ.Α ,73 155,80 123,40 123,40 123,40 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , ,65 Σελίδα 16 από 23

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , ,42 Από δικαιώματα και μισθώματα , , , , ,12 βοσκησίμων εκτάσεων Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων , , , , ,74 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αγρών , , , , ,50 Έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ , , , , ,56 Λοιπά έσοδα από κατάληψη κοιν , , , , ,37 χώρων Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία , , , , ,02 Λοιπά έσοδα από πρόστιμα , , , , ,73 Έσοδο από λατομείο , , , , ,35 Έσοδο από αυθαίρετα ,83 Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς , , , , ,99 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης , , , , ,89 αυθαιρέτων κατασκευών Προστίμο απο τέλη 0,5% & 5% , , , , ,48 Πρόστιμο Τ.Α.Π. 175,00 252,80 188,00 188,00 188,00 Πρόστιμο ΔΤ.& ΔΦ 699, , , , , Προνοιακά επιδόματα αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Πρόστιμα απο αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου , , , ,02 239,20 235,83 235,83 230, , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,64 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,49 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 17 από 23

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπέρ Σύνταξης Δημάρχου, Αιρετών , κοκ Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων , Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων (Ν.3513/2006) , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Σύνολο Κ.Α , Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας , Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον Ιδιωτ.Τομέα κοκ Σύνολο Κ.Α , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , Αλληλεγγύη Φυσικών Προσώπων , Σύνολο Κ.Α , Φόρος Αιρετών και λοιπών Συλλογικών Οργάνων Φόρος Αιρετών και λοιπών Συλλογικών Οργάνων , Σύνολο Κ.Α , Φόρος Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ Φόρος Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Σύνολο Κ.Α , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% ,40 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του , χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων Κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ , Φ.Π.Α. επί των τελών ύδρευσης , Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου της Κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου από μισθώματα περιπτέρων. Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου από μισθώματα αγροτεμαχίων , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 18 από 23

20 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4,3% , Εισφορές ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ , Εισφορές ΤΣΚΥ , Εισφορές ΙΚΑ , Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ , Εισφορές ΤΥΔΚΥ , Εισφορές ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ , Εισφορές ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ , ΕΙΣΦΟΡΑ Εισφορές ΓΕΩΤΕΕ Εισφορές ΜΤΠΥ , Εισφορές ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , Εισφορές ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , Εισφορές ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) Εισφορές ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) Εισφορές ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ , Εισφορές ΤΕΑΔΥ (νέο) , Εισφορές ΤΠΔΥ (νέο) , Εισφορές ΕΤΑΑ - ΚΛ.ΚΑ. - ΤΣΑΥ Εισφορές ΕΤΑΑ - ΚΛ.ΥΓ , Τα.ΥΓ.ΥΓΝΜ Εισφορές ΜΤΣ Εισφορές ΝΙΜΤΣ Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ Εισφορές ΜΤΣ ΟΙΚ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ Εισφορές ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ ΤΙΜ.ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισφορές ΤΑΜΠΥ ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ Σελίδα 19 από 23

21 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% , Εισφορές ΤΣΠΕΑΘ , Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ , ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ.Υ. 1% Εισφορές ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , Εισφορές ΤΕΑΠΟΚΑ Εισφορές Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ , Εισφορές ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Για εξόφληση δανείων στο ΤΠΔ, Τράπεζες κοκ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Αιρετών , Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Μισθωτών ΤΕΑΔΥ Προμηθευτών , ΤΠΔΥ Προμηθευτών , Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Ελευθέρων Επαγγελματιών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από Υπολόγους Χ.Ε.Προπληρωμής Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , Σύνολο Κ.Α , Επιστροφή χρημάτων από Πάγια Προκαταβολή Επιστροφή χρημάτων από Πάγια Προκαταβολή Σύνολο Κ.Α Σελίδα 20 από 23

22 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 4213 Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά Επιστροφή χρημάτων από Επίδομα ασθένειας ΙΚΑ Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά κρατήσεων (Μισθοδοσία) , , Σύνολο Κ.Α , Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές επιχειρήσεις κατόπιν κατάπτωσης των υπέρ αυτών εγγυήσεων Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ κατόπιν κατάπτωσης των υπέρ αυτής Εγγυήσεων Επιστροφή χρημάτων εν γένει Σύνολο Κ.Α Επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις σε Απεργία , Επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις , σε Διατροφή Παρακράτηση ποσού μισθοδοσίας για , απόδοση στο Τελωνείο Λάρισας Επιστροφή χρημάτων από Κατάσχεση , Επιστροφή από ΔΕΗ λόγω διαφοράς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος , ,34 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Λειτουργικές δαπάνες σχολείων Θέρμανση , ,85 Μισθώματα υπηρεσιών έως , ,51 31/12/2013 Μεταφορά μαθητών περιόδου , , Προνοιακά επιδόματα , ,99 Λειτουργικές δαπάνες σχολείων θέρμανση ,50 Μισθώματα υπηρεσιών έως ,04 31/12/2013. Μεταφορά μαθητών , Σύνολο Κ.Α , ,30 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. Σελίδα 21 από 23

23 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Υπόλοιπο Προνοιακών Επιδομάτων , , , Υπόλοιπα από λειτουργικά σχολείων έτους 2014 Προμήθεια για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014 Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων Μισθώματα υπηρεσιών και σχολείων έως 31/12/ , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα τροφεία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών , , , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,23 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. ΣΑΤΑ ΠΟΕ , , , , ,12 ΣΑΤΑ Σχολείων 2013 (ΚΑ-Εξόδου "Κατασκευή δικτύου εσωτ.εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου") ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΚΑ-Εξόδου "Αναπλάσεις στις Δ/Ε του Δήμου - Δ/Ε Μητρόπολης") Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Καλλιφωνίου (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) Προμήθεια για ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2014 Προμήθεια για Πυροπροστασία έτους ,03 14, , , , , , , , , , ,91 211,95 211,95 211, , ,66 383,06 383,06 383,06 Πυροπροστασία έτους 2014 (ΣΑΤΑ) , ,25 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Κάμπου από ΣΑΤΑ Σχολείων 2010 (ΚΑ-Εξόδου "Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ/Ε ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Καρδίτσας Δωρεά από Ελλην.Πετρέλαια (ΚΑ-Εξόδου "Βελτίωση ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Καλλιφωνίου από ΣΑΤΑ Σχολείων 2009 (ΚΑ-Εξόδου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Μητρόπολης από ΣΑΤΑ Σχολείων 2010 (ΚΑ-Εξόδου "Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ/Ε Ταμειακό υπόλοιπο Δ/Ε Ιτάμου (υπόλοιπο δανείου ΤΠ&Δ) , , , , , , , , , , ,74 14,03 14,03 14, , , ΣΑΤΑ Σχολείων Σελίδα 22 από 23

24 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Έσοδο από τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή πρ/των ΛΑΕΚ 0,45% 2009 μέσω του ΚΕΚ Αιχμή. Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013 (ΣΑΕ 055). Εκμίσθωση μηχανημάτων για την πλημμύρα 31/12/2012. Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου (Δ.Δ. Μητρόπολης) (ΘΗΣΕΑΣ). Απόδοση ποσού για την πλημμύρα Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Καλλιφωνίου (ΘΗΣΕΑΣ). Υλοποίηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" , ,12 160,73 160, , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΕΣΠΑ , Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου Επιχορήγηση ποσού για την αντιμετώπιση της πλημμύρας την 29/12/2012 Υπόλοιπο ποσού για 'Ενδεια Βοηθήματα Έσοδο από τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή πρ/των ΛΑΕΚ 0,45% 2009 μέσω του ΚΕΚ Αιχμή. Εκμίσθωση μηχανημάτων για την πλημμύρα 31/12/2012. Υλοποίηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι (Α' Τρίμηνο 2013). Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) , , , , , ,06 386,50 386,50 81, , , ,12 900,04 900,04 900, , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,37 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Ταμειακό έλλειμμα , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , , ,55 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , , ,83 Σελίδα 23 από 23

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

26 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών και Ιδιαιτέρου Γραμματέα Αποδοχές Νομικού Συμβούλου , , , Αποδοχές Γενικού Γραμματέα ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ , , , Εργοδ.Εισφ. ΤΣΠΕΑΘ ΚΛΑΔΟΣ , , , ΣΥΝΤΑΞΗΣ Εργοδ.Εισφ. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.059, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ,24 Σύνολο Κ.Α , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (αρθ.3 ν.1726/44, αρθ.30 ν.2262/52, αρθ.100 νδ.4260/61 και αρθ.33 νδ.5441/66) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.50 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,76 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και Υποθηκοφύλακα Σύνολο Κ.Α Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 1 από 56