ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Απρ-11 Ιαν-Απρ-12 2011 2012 σε εκατ. (προσωρινά στοιχεία) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /3 Διαφορά Πραγμ. /4 Εκτιμήσεις /5 Στόχοι /6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Κρατικός Προϋπολογισμός Έσοδα 15.103 16.146 53.861 56.159 56.159 Δαπάνες πλην τόκων 18.659 17.873 60.395 57.248 57.248 Πρωτογενές αποτέλεσμα -3.556-1.727-6.534-1.089-1.089 Τόκοι 3.819 7.419 16.348 13.050 13.050 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -7.375-9.146-22.882-14.139-14.139 Διόρθωση ταμειακών στοιχείων /1 920 1.056-316 0 0 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -6.455-8.091-23.198-14.139-14.139 Νομικά πρόσωπα Έσοδα 1.691 1.428 7.289 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 643 504 4.065 Δαπάνες πλην τόκων 1.239 1.361 4.169 Πρωτογενές αποτέλεσμα 452 67 3.120 Τόκοι 147 146 628 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 305-79 2.492 2.371 2.371 Τοπική Αυτοδιοίκηση Έσοδα 2.233 2.122 7.839 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 1.489 1.001 4.279 Δαπάνες πλην τόκων 1.257 1.833 7.007 Πρωτογενές αποτέλεσμα 976 289 831 Τόκοι 21 27 101 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 955 262 730 0 0 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Έσοδα 13.529 13.653 43.560 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 5.549 5.791 18.158 Δαπάνες πλην τόκων 13.802 13.355 44.269 Πρωτογενές αποτέλεσμα -272 297-708 Τόκοι 3 6 71 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -275 291-779 -1.533-1.533 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έσοδα 32.556 33.349 112.549 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -7.681-7.296-26.502 Δαπάνες πλην τόκων 34.036 33.367 116.155 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -7.681-7.296-26.502 Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) /2-1.481-18 -3.607 Τόκοι /2 3.990 7.598 17.148 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -5.470-7.616-20.754-13.301-13.301 Προσαρμογές ESA95 1.168-432 -432 Πλεόνασμα/'έλλειμμα κατά ESA95-19.586-13.733-13.733 (% του ΑΕΠ) -9,1% -6,7% -6,7% /1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους 924 1.171-247 Λοιπές δαπάνες -4-115 -69 Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. /2 Σε μη ενοποιημένη βάση /3 Οι μηνιαίοι στόχοι για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, επανεκτιμώνται στη βάση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και θα κοινοποηθούν σε μεταγενέστερο δελτίο. /4 Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό αποτελέσμα του 2011 είναι προσωρινά και θα αναθεωρηθούν σε επόμενη δημοσίευση, ώστε να συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. /5 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική. /6 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης) Ιαν-Απρ-11 Ιαν-Απρ-12 σε εκατ. Πραγμ. Πραγμ. Κρατικός Προϋπολογισμός α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα -10595-8091 πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού -6455-8091 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4140 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 2937 2741 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 13984 10800 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 777-2827 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 452-31 εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 245 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 191 λοιπές διαφορές 16-31 Νομικά πρόσωπα α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 305-79 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 291-283 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 358 166 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-61 -72 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -47 132 Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 955 262 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 563 78 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 6-32 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-67 -51 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 324 133 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -275 291 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 439 773 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 414-2993 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 369-156 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -346-639 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -289 λοιπές διαφορές -57-652 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα -9610-7616 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -5470-7616 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4140 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 3454 6169 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 13447 13348 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 383-437 εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 245 0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -98 0 λοιπές διαφορές 237-437 /1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές. /2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Απρ-12 σε εκατ. Κράτος Κεντρική Κυβέρνηση Νομικά Πρόσωπα Στήλη Ενοποίησης Κεντρική Κυβέρνηση (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (6) (7) (4)+(5)+(6)+(7)=(8) ΟΤΑ ΟΚΑ και Νοσοκομεία Στήλη Ενοποίησης Γενική Κυβέρνηση A. Σύνολο εσόδων 16148 1428-504 17072 2122 13653-6792 26055 A.1 Φόροι 13092 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 1846 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 58 Λοιποί άμεσοι φόροι 2833 Φόροι προστιθέμενης αξίας 5026 Δασμοί 2380 Λοιποί έμμεσοι φόροι 950 A.2 Ασφαλιστικές εισφορές 421 0 0 422 0 6593 0 7015 Εισφορές εργαζομένων 421 0 0 421 0 3339 0 3760 Εργοδοτικές εισφορές 0 0 0 0 0 3255 0 3255 A.3 Μεταβιβάσεις 1508 Τρέχουσες 17 Κεφαλαιακές 1491 A.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών παγίων 0 A.5 Άλλες εισπράξεις 1126 Τόκοι 36 Μερίσματα 155 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 581 Διάφορα έσοδα 354 B. Σύνολο δαπανών 24238 1507-504 25241 1860 13362-6792 33671 B.1 Αμοιβές προσωπικού 4500 350 0 4850 557 327 0 5733 Μισθοί 4500 Ασφαλιστικές εισφορές 0 B.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 292 B.3 Τόκοι 7419 146 27 6 B.4 Επιδοτήσεις 223 B.5 Μεταβιβάσεις 8633 Τρέχουσες 7035 Κεφαλαιακές 1598 B.6 Κοινωνικές παροχές 2499 Συντάξεις 2154 Λοιπές παροχές 345 B.7 Άλλες πληρωμές εξόδων 0 B.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικών παγίων 672 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -8093-79 0-8171 262 291 0-7618 Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 2741-283 -166 2292 78 773 3025 6169 Γ.1 Καταθέσεις 2741-333 0 2408 110-251 0 2267 Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 20-166 -146-32 984 3025 3831 Γ.3 Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές 0 30 0 30 0 40 0 70 Γ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 10800-72 -166 10562-51 -156 3025 13380 Δ.1 Καταθέσεις 209 0 0 209 0 0 0 209 Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών -4833 0-166 -4999 0 0 3025-1973 Δ.3 Δάνεια 15424-72 0 15352-51 -156 0 15144 Δ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (A-B=C-D=0) -33 132 0 99 133-639 0-407 Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 0 0 0 Λοιπές διαφορές -33 132 99 133-652 -420 /1 Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε μη ενοποιημένη βάση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /1 Δεκ-10 Δεκ-11 Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Προεδρία Δημοκρατίας 0 0 0 0 0 0 Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 0 0 Εσωτερικών 40 16 3 3 3 3 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 0 0 7 7 8 8 Εξωτερικών 54 10 53 63 64 54 Εθνικής Άμυνας 223 213 238 271 285 316 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17 0 0 0 0 3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 6 7 8 8 7 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 13 49 73 84 84 72 Πολιτισμού και Τουρισμού 41 6 4 7 8 8 Οικονομικών 1 1 6 8 25 22 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 16 2 2 2 2 2 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 16 16 10 10 14 14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1 0 0 0 1 0 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 48 17 31 30 53 53 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 257 137 137 145 139 138 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας 0 1 0 0 0 0 Προστασίας του Πολίτη 52 62 68 79 81 90 Γ.Γ. Περιφερειών / Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 81 31 24 20 21 6 Σύνολο υπουργείων/φορέων 866 567 664 738 796 797 εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού 430 371 482 550 606 633 ΠΔΕ 436 196 182 188 190 164 Τοπική Αυτοδιοίκηση 577 882 834 1.158 892 805 Νοσοκομεία 1.523 1.281 1.370 1.463 1.474 1588 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 113 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης /2 2.086 2.644 2.771 2.790 2.813 2823 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 695 1.139 1.139 1.133 1.161 1158 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 284 219 255 258 263 266 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.337 5.593 5.894 6.406 6.238 6.279 /1 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής /2 Στο ποσό του Μαρτίου και του Απριλίου για τον υποτομέα των ΟΚΑ περιλαμβάνεται εκτίμηση για τις ληξιπρόθεσμες του ΕΟΠΠΥ στο ύψος των στοιχείων του για τον προηγούμενο μήνα, λόγω μη αποστολής στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες του τρέχοντα μήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κράτος Οργανισμοί Λοιπά Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία Κοινωνικής Νομικά Ασφάλισης Πρόσωπα Δεκέμβριος 2011 Σύνολο Στόχος Ιουν 2012 Στόχος Δεκ 2012 1. % επί του συνόλου 64% 52% 95% 29% 49% 59% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 38% 6% 100% 62% 63% 25% 1% Ιανουάριος 2012 1. % επί του συνόλου 65% 53% 90% 37% 47% 60% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 21% -25% 81% 56% 42% 25% 1% Φεβρουάριος 2012 1. % επί του συνόλου 66% 74% 94% 53% 53% 68% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 49% 8% 82% 59% 55% 25% 1% Μάρτιος 2012 1. % επί του συνόλου 66% 74% 95% 51% 55% 69% 70% 90% 2. % αποκλίσεων 17% 4% 46% 29% 29% 25% 1% Απρίλιος 2012 1. % επί του συνόλου 67% 77% 95% 49% 55% 70% 70% 90% 2. % αποκλίσεων -3% 6% 53% 28% 30% 25% 1% /1 Η μείωση του αριθμού των φορέων οφείλεται σε συγχωνέυσεις - καταργήσεις φορέων. Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (πιν. 4) συγκεντρώνονται μέσω μηνιαίων δελτίων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι είτε τα Μητρώα ή τα λογιστικά και λοιπά συστήματα που διαθέτουν οι φορείς. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ειδικότερα: 1. Ο αριθμός των φορέων που αποστέλλουν στοιχεία του Μητρώου. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει στο 70% του συνόλου τον Ιούνιο και στο 90% το Δεκέμβριο. 2. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλονται από όλους τους φορείς πλήν του κράτους, με τα μηνιαία δελτία και αυτών που προκύπτουν από τα μητρώα. Στόχος είναι οι αποκλίσεις αυτές να περιοριστούν στο 25% τον Ιούνιο και στο 1% τον Δεκέμβριο.