Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,32%

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2015 έως ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012) Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 9/813/18.03.2008, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management A.E.Δ.Α.Κ. Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ ΣΕ ΣΕ Ξ.Ν. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,32% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) DEUTSCHE WOHNEN AG 2.285 25,615 58.530,28 2,51% 2,49% PATRIZIA IMMOBOLIEN AG 3.300 27,000 89.100,00 3,82% 3,78% TAG IMMOBILIEN AG 1.000 11,500 11.500,00 0,49% 0,49% VONOVIA SE 714 28,550 20.384,70 0,87% 0,87% ΣΥΝΟΛΟ 179.514,98 7,69% 7,63% 6,92% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) KLEPIERRE 2.000 40,990 81.980,00 3,51% 3,48% ΣΥΝΟΛΟ 81.980,00 3,51% 3,48% 0,00% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNIBALL RODAMCO SE 200 234,400 46.880,00 2,01% 1,99% ΣΥΝΟΛΟ 46.880,00 2,01% 1,99% 5,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EUR) BUWOG AG 1.000 19,700 19.700,00 0,84% 0,84% ΣΥΝΟΛΟ 19.700,00 0,84% 0,84% 1,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP) ΙΣΟΤΗΜΙΑ 0,73395 SEGRO 6.000 5,851 35.103,21 25.764,00 1,50% 1,49% HAMMERSON PLC 1.500 8,175 12.262,42 9.000,00 0,53% 0,52% BIG YELLOW GROUP PLC 3.000 10,982 32.945,02 24.180,00 1,41% 1,40% BRITISH LAND 4.000 10,709 42.836,71 31.440,00 1,84% 1,82% ΣΥΝΟΛΟ 123.147,36 90.384,00 5,28% 5,23% 5,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD) ΙΣΟΤΗΜΙΑ 1,0887 DIGITAL REALTY TRUST INC 800 69,459 55.567,19 60.496,00 2,38% 2,36% ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 1.500 82,998 124.497,11 135.540,00 5,33% 5,29% BOSTON PROPERTIES 1.000 117,149 117.148,89 127.540,00 5,02% 4,98% SIMON PROPERTY GROUP INC 800 178,598 142.878,66 155.552,00 6,12% 6,07% PROLOGIS 2.000 39,423 78.846,33 85.840,00 3,38% 3,35% VENTAS INV 800 51,832 41.465,97 45.144,00 1,78% 1,76% EQUITY RESIDENTIAL 400 74,943 29.977,04 32.636,00 1,28% 1,27% HOST HOTELS RESORTS 1.000 14,090 14.090,20 15.340,00 0,60% 0,60% PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 1.000 25,737 25.737,12 28.020,00 1,10% 1,09% ESSEX PROPERTY TRUST INC 300 219,904 65.971,34 71.823,00 2,83% 2,80% MACERICH CO/THE 1.300 74,116 96.350,69 104.897,00 4,13% 4,09% KIMCO REALTY 2.000 24,304 48.608,43 52.920,00 2,08% 2,07% DUKE REALTY CORP 2.500 19,307 48.268,58 52.550,00 2,07% 2,05% LIBERTY PROPERTY TRUST 1.500 28,520 42.780,38 46.575,00 1,83% 1,82% AVALONBAY COMMUNITIES INC 500 169,128 84.564,16 92.065,00 3,62% 3,59% UDR INC 1.000 34,509 34.509,05 37.570,00 1,48% 1,47% CARE CAPITAL PROPERTIES INC 200 28,079 5.615,87 6.114,00 0,24% 0,24% ΣΥΝΟΛΟ 1.056.877,01 1.150.622,00 45,27% 44,90% 42,03% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ HONG KONG (HKD) ΙΣΟΤΗΜΙΑ 8,4376 CHEUNG KONG PROPERRTY HOLDINGS LTD 2.000 5,973 11.946,53 100.800,00 0,51% 0,51% SUN HUNG AND PROPERTIES 6.000 11,093 66.559,21 561.600,00 2,85% 2,83% SINO LAND CO 30.000 1,346 40.390,63 340.800,00 1,73% 1,72% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2.000 12,397 24.793,78 209.200,00 1,06% 1,05% ΣΥΝΟΛΟ 143.690,15 1.212.400,00 6,15% 6,11% 6,18% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) ΙΣΟΤΗΜΙΑ 131,07 MITSUI FUDOSAN 4.000 23,316 93.263,14 12.224.000,00 3,99% 3,96% MITSUBISHI ESTAE 6.000 19,253 115.518,43 15.141.000,00 4,95% 4,91% SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 2.000 26,513 53.025,10 6.950.000,00 2,27% 2,25% ΣΥΝΟΛΟ 261.806,67 34.315.000,00 11,21% 11,12% 11,12% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) ΙΣΟΤΗΜΙΑ 1,4897 WESTFIELD GROUP 6.000 6,384 38.303,01 57.060,00 1,64% 1,63% SCENTRE GROUP 7.476 2,813 21.027,35 31.324,44 0,90% 0,89% ΣΥΝΟΛΟ 59.330,36 88.384,44 2,54% 2,52% 2,84% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 31.12.2014 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.972.926,53 84,50% 83,82% 81,29% ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF (USD) 3.000 25,613 76.839,35 83.655,00 3,29% 3,26% PROSHARES SHORT REAL ESTATE (USD) 5.000 17,710 88.550,56 96.405,00 3,79% 3,76% ΣΥΝΟΛΟ USD 165.389,91 180.060,00 7,08% 7,02% ISHARES UK PROPERTY (GBP) 5.000 9,003 45.013,28 33.037,50 1,93% 1,91% ΣΥΝΟΛΟ GBP 45.013,28 33.037,50 1,93% 1,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 210.403,19 9,01% 8,93% 3,89% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 5.419,40 0,23% 0,23% 0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 2.188.749,12 93,74% 92,98% 86,69% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 704,10 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 164.589,27 165.293,37 7,08% 7,02% 15,27% METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 3,15 0,00% 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.354.045,64 100,82% 100,00% 101,96% ΜΕΙΟΝ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 17.909,29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.281,19 (19.190,48) (0,82%) (1,96%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ 185.254,827 Χ 12,60350 ) 2.334.855,16 100,00% 100,00% A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ 31.12.2014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.188.749,12 93,74% 92,98% 86,69% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 165.293,37 7,08% 7,02% 15,27% METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 3,15 0,00% 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.354.045,64 100,82% 100,00% 101,96% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (19.190,48) (0,82%) (1,96%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.334.855,16 100,00% 100,00% (ΜΕΡΙΔΙΑ 185.254,827 Χ 12,60350 ) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 of 3

ΜΕΡΙΔΙΑ B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2015 - ) Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 168.693,164 1.542.842,86 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014 ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 215.329,916 2.811.240,10 από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ (198.768,253) (2.568.569,31) από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 185.254,827 1.785.513,65 ΤΗΝ 31/12/2015 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 2.334.855,16 ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (1.878.119,63) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 (AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) 456.735,53 ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01-31/12/2015) ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 332,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 64.280,05 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.139,28 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.167,89 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 84.935,51 154.854,73 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 61.448,80 ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 3.693,92 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.774,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2.414,20 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 19.558,36 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 42.186,10 (131.075,39) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ 23.779,34 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 78.405,97 78.405,97 ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 9.579,33 (9.579,33) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2015 92.605,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 (ΜΕΡΙΔΙΑ 185.254,827 Χ 12,60350 ) 2.334.855,16 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 92.605,98 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92.605,98 Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (EURO) 1.278.299,10 1.907.072,02 2.334.855,16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 144.107,076 168.693,164 185.254,827 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (EURO) 8,8705 11,3050 12,6035 Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.188.749,12 1.653.239,16 1.050.987,31 Καταθέσεις σε τράπεζες 165.293,37 291.246,66 231.813,48 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 3,15 12,47 256,22 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.354.045,64 1.944.498,29 1.283.057,01 Υποχρεώσεις (19.190,48) (37.426,27) (4.757,91) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.334.855,16 1.907.072,02 1.278.299,10 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 185.254,827 168.693,164 144.107,076 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 12,6035 11,3050 8,8705 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.188.749,12 1.653.239,16 1.050.987,31 Σύνολο 2.188.749,12 1.653.239,16 1.050.987,31 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περιόδου 01.01. έως ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 69.919,22 49.469,27 43.057,47 Λοιπά εισοδήματα 84.935,51 39.506,77 4.059,76 Έξοδα διαχείρισης (61.448,80) (30.878,82) (23.738,75) Έξοδα θεματοφύλακα (3.693,92) (2.316,15) (1.779,27) Λοιπά έξοδα και φόροι (63.518,47) (22.771,06) (17.347,85) Καθαρό εισόδημα 26.193,54 33.010,01 4.251,36 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.811.240,10 1.032.043,87 195.431,75 Εξαγορές μεριδίων (2.568.569,31) (790.855,43) (11.767,52) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 456.735,53 364.229,16 88.783,58 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 68.826,64 82.157,86 8.895,34 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (2.414,20) (3.028,97) (1.170,02) Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01 1.542.842,86 1.189.515,52 993.874,61 2.308.661,62 1.874.062,01 1.274.047,74 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 2.334.855,16 1.907.072,02 1.278.299,10 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 1. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης» (ισολογισμός) και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αριθμό 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/29.06.2015), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/31.08.2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 07.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων Μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος αυτών της 31/12/2015. 5. Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 31/12/2015, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. 6. Η μετατροπή των GBP,USD, HKD,JPY, AUD σε, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 31/12/2015. 7. Το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ, είναι προσανατολισμένο κυρίως σε μετοχικές αξίες αλλοδαπών εκδοτών Εταιριών Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας υψηλής ρευστότητας. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού Α/Κ, σε τίτλους ΟΣΕΚΑ. 8. Με την υπ αριθμό 223/17.09.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σκοπό την εναρμόνιση του περιεχομένου του με τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 3 στο οποίο μεταβλήθηκε ο σκοπός του ΟΣΕΚΑ με την αφαίρεση του δείκτη αναφοράς κα καθώς και το άρθρο 11 το οποίο αφορά τη πολιτική προμηθειών με την εισαγωγή της μεταβλητής διαχείρισης (performance fee). Η εισαγωγή του performance fee θα ισχύει από 01/01/2015. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 of 3

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Ζ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015 (άρθρο 61 8 Ν. 4099/2012) Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 31/12/2015 είχαν ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι. ΟΜΙΛΟI ETAΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7,05% ΣΥΝΟΛΟ 7,08% Η. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2015-31/12/2015 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,023% Θ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Χ.) (απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2,72% -167,19% Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τη χ ρήση του 2015. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2015 καθώς επίσης και τα έξοδα της ιδίας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2015. Ι. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ (απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.13, άρθρο 20) 1. Η Εταιρία για την μέθοδο υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο ακολουθεί την μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς (Relative VaR). 2. Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι ο FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX. 3. H Σχετική Δυνητική Ζημιά (Relative VaR) του ΟΣΕΚΑ την 31/12/2015, η μέση τιμή για την περίοδο αναφοράς, η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της σχέσης VaR Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς VaR Δείκτη Αναφοράς για την περίοδο 1/1-31/12/2015, παρουσιάζεται στονακόλουθο πίνακα : ΟΣΕΚΑ ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σχετική Δυνητική Ζημιά 31/12/2015-5,69% ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς 1/1-31/12/2015-5,24% ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΧΕΣΗΣ VaR ΑΚ/VaR Δείκτη Αναφοράς 200% ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR ΑΚ/ VaR Δείκτη Αναφοράς 119,66% ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR ΑΚ/ VaR Δείκτη Αναφοράς 70,64% H δυνητική ζημιά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της δυνητικής ζημιάς του Δείκτη Αναφοράς. Δεδομένα υπολογισμού υποδείγματος Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς: - Ιστορικές παρατηρήσεις 250 - Διάστημα εμπιστοσύνης 99% - Ορίζοντας Διακράτησης (ημέρες) 5 4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2015 (Μέσος όρος): 0,00% ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α. Ε. Δ.A.K. ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 3 of 3

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 "Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων", της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. [1]

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων το οποίο εκτιμάται ότι επηρεάζει σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτης Η. Κυριακόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13661 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 [2]