ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΑΚΤ (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL CCBM) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2 2. Τύποι συναλλαγών 2 3. Τρόποι µετάδοσης των ειδοποιήσεων 2 4. Τρόπος λειτουργίας του ΣΑΚΤ 3 ΤτΕ ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα (CCB) 4 5. έσµευση/αποδέσµευση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ 4 5.1. οµή µηνυµάτων 4 5.1.α. Παράδειγµα δέσµευσης τίτλων 5 5.1.β. Παράδειγµα αποδέσµευσης ενεχυριασµένων τίτλων 6 5.2. Απόρριψη µηνύµατος 7 5.3. Ακύρωση µηνύµατος 7 5.3.α. Παράδειγµα ακύρωσης του ΜΤ540 του παραδείγµατος 5.1.β. 8 ΤτΕ ως Χρηµατοδοτούσα Κεντρική Τράπεζα (HCB) 9 6. έσµευση/αποδέσµευση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ 9 6.1. οµή µηνυµάτων 9 6.3. Απόρριψη µηνύµατος 10 6.4. Ακύρωση µηνύµατος 10 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΣΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ GR ΤΙΤΛΩΝ 11 Π.1. ΤΙΤΛΟΙ XS ΜΕ Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 11 Π.2. ΤΙΤΛΟΙ BE ΜΕ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 12 Π.3. ΤΙΤΛΟΙ FR ΜΕ Κ.Τ. ΓΑΛΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 13 Π.4. ΤΙΤΛΟΙ ΙΤ ΜΕ Κ.Τ. ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 14 Π.5. ΤΙΤΛΟΙ ΡΤ ΜΕ Κ.Τ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 15 Π.6. ΤΙΤΛΟΙ DE ΜΕ Κ.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A 16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B 17 Π.7. ΤΙΤΛΟΙ NL ΜΕ Κ.Τ. ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 18 Π.8. ΤΙΤΛΟΙ ES ΜΕ Κ.Τ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 19 Π.9. ΤΙΤΛΟΙ IE ΜΕ Κ.Τ. ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 20 Π.10. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΑΥΣΤΡΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 21 Π.11. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΚΥΠΡΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ SWIFT (BIC) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ 23-1 -
1. Εισαγωγή Το κείµενο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη δέσµευση (ενεχυρίαση) τίτλων ή την αποδέσµευση (απενεχυρίαση) ήδη ενεχυριασµένων τίτλων, µέσω του Συστήµατος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ). 2. Τύποι συναλλαγών Οι ειδοποιήσεις αναφέρονται στους ακόλουθους τύπους συναλλαγών: - έσµευση (ενεχυρίαση) τίτλων χωρίς ταµειακή κίνηση - Αποδέσµευση (απενεχυρίαση) τίτλων χωρίς ταµειακή κίνηση Για κάθε κωδικό έκδοσης τίτλου (ISIN) αποστέλλεται µια ειδοποίηση. 3. Τρόποι µετάδοσης των ειδοποιήσεων Οι ειδοποιήσεις προς το ΣΑΚΤ αποστέλλονται µε µήνυµα SWIFT της κατηγορίας 5 (securities), όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ειδική διεύθυνση SWIFT της Τράπεζας της Ελλάδος BNGRGRAACCB. Σε περίπτωση µη λειτουργίας του SWIFT, η ειδοποίηση (υπόδειγµα 20 ή 21) διαβιβάζεται µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (fax), υπογεγραµµένη από δυο εξουσιοδοτηµένα άτοµα, των οποίων τα δείγµατα υπογραφής θα πρέπει να έχουν ήδη παραδοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος Τµήµα ιαχείρισης Τίτλων µε Λογιστική Μορφή Υπηρεσία Υποστήριξης ιασυνοριακών Συναλλαγών. - 2 -
4. Τρόπος λειτουργίας του ΣΑΚΤ Ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος απεικονίζεται στα παρακάτω δυο σχεδιαγράµµατα: - έσµευση (ενεχυρίαση) τίτλων- -Αποδέσµευση (απενεχυρίαση) τίτλων- - 3 -
ΤτΕ ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα (CCB) 5. έσµευση/αποδέσµευση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα (Π.Ι.) λειτουργεί ως θεµατοφύλακας και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ µε µήνυµα SWIFT MT542 (Deliver Free) για τη δέσµευση τίτλων και µε µήνυµα SWIFT MT540 (Receive Free) για την αποδέσµευση, εφόσον έχει λάβει αντίστοιχες οδηγίες από το αντισυµβαλλόµενο µέλος. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλει το ελληνικό Π.Ι. διακανονίζονται στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Σύστηµα Άυλων Τίτλων ΣΑΤ). 5.1. οµή µηνυµάτων α) MT542 β) MT540 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GRXXXXXXXXXX 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 70E NARRATIVE SPRO//21-κωδικός φορέα στο ΣΑΤ-αριθµός αποστολής 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC SPRO//21-κωδικός φορέα στο ΣΑΤ-αριθµός αποστολής 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SAFE//αριθµός λογαριασµού τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SAFE//αριθµός λογαριασµού τίτλων στο ΣΑΤ 22F INDICATOR SETR//COLO ή REPU SETR//COLI ή REPU BUYR//BIC Ξένης Κ.Τ. SELL//BIC Ξένης Κ.Τ. 95Q PARTY REAG//9103 DEAG//9103 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET Tα πεδία 70E (narrative) και 97Α (safe) συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κανονισµού λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων. (http://www.bankofgreece.gr/bogdocuments/system_regulationel.pdf) Στο πεδίο 95Q REAG/DEAG συµπληρώνεται ο κωδικός (9103) του ΣΑΚΤ στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων. - 4 -
5.1.α. Παράδειγµα δέσµευσης τίτλων Π.Ι. του εξωτερικού (αντισυµβαλλόµενος) αποστέλλει οδηγίες σε ελληνικό Π.Ι. (θεµατοφύλακά του), για δέσµευση ελληνικών οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1.000.000,00 µε ηµεροµηνία διακανονισµού την 4-8- 2010, µε σκοπό τη χρηµατοδότησή του από την Κεντρική Τράπεζα της Γερµανίας. Ο θεµατοφύλακας έχει κωδικό φορέα 4444 στο ΣΑΤ και οι τίτλοι τηρούνται στον αρ. λογαριασµού 100844449999. Αποστέλλει στην ΤτΕ µήνυµα ΜΤ542 µε αριθµό αποστολής 75124. ΜΤ542 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//DESM-542-1 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR0114019442 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 70E NARRATIVE SPRO//21-κωδικός φορέα στο ΣΑΤ- αριθµός αποστολής 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC SPRO//21-4444-75124 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/1000000, SAFE//αριθµός λογαριασµού τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SAFE//100844449999 22F INDICATOR SETR//COLO ή REPU SETR//REPU BUYR//BIC Ξένης Κ.Τ. BUYR//MARKDEFFCCB 95Q PARTY REAG//9103 REAG//9103 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 5 -
5.1.β. Παράδειγµα αποδέσµευσης ενεχυριασµένων τίτλων Π.Ι. του εξωτερικού (αντισυµβαλλόµενος) αποστέλλει οδηγίες σε ελληνικό Π.Ι. (θεµατοφύλακά του), για αποδέσµευση ελληνικών οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1.000.000,00 µε ηµεροµηνία διακανονισµού την 8-8-2010, τα οποία είχαν ενεχυριασθεί υπέρ της Κεντρικής Τράπεζας της Γερµανίας. Ο θεµατοφύλακας έχει κωδικό φορέα 4444 στο ΣΑΤ και οι τίτλοι τηρούνται στον αρ. λογαριασµού 100844449999. Αποστέλλει στην ΤτΕ µήνυµα ΜΤ540 µε αριθµό αποστολής 75125. MT540 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//APOD-540-1 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100808 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100808 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR0338001531 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 70E NARRATIVE SPRO//21-κωδικός φορέα στο SPRO//21-4444-75125 ΣΑΤ-αριθµός αποστολής 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/1000000, SAFE//αριθµός λογαριασµού τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SAFE//100844449999 22F INDICATOR SETR//COLI ή REPU SETR//REPU SELL//BIC Ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG//9103 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 6 -
5.2. Απόρριψη µηνύµατος Τα µηνύµατα που αποστέλλουν τα Π.Ι. ως θεµατοφύλακες, απορρίπτονται αυτόµατα (από το ΣΑΤ), στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν η δοµή του µηνύµατος δεν είναι σωστή ή το µήνυµα περιέχει εσφαλµένα στοιχεία. Όταν η ηµεροµηνία συµφωνίας της συναλλαγής (trade date) είναι µεταγενέστερη της τρέχουσας ή η ηµεροµηνία διακανονισµού (settlement date) είναι προγενέστερη της τρέχουσας. Όταν ο αριθµός αποστολής έχει ξαναχρησιµοποιηθεί µέσα στο ίδιο έτος (duplicate dispatch number). 5.3. Ακύρωση µηνύµατος Η ακύρωση µηνύµατος γίνεται αποδεκτή, µόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SWIFT, για την ακύρωση απαιτείται ο ίδιος τύπος µηνύµατος µε το αρχικό. Ακύρωση µηνύµατος µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. ΜΤ599 - fax) δεν είναι αποδεκτή. - 7 -
5.3.α. Παράδειγµα ακύρωσης του ΜΤ540 του παραδείγµατος 5.1.β. Το ελληνικό Π.Ι. θεµατοφύλακας, θα αποστείλει καινούργιο µήνυµα ΜΤ540 µε αριθµό αποστολής 75318, συµπληρώνοντας αντίστοιχα τα πεδία που προβλέπονται στις προδιαγραφές του SWIFT (Seq. A field 23G, Seq. A1 field 20C) και το πεδίο 70Ε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος Παρακολούθησης επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άυλων Τίτλων) (http://www.bankofgreece.gr/bogdocuments/system_regulationel.pdf) Όλα τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία του αρχικού µηνύµατος. ΜΤ540 - ΑΚΥΡΩΣΗ 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//new reference SEME//CANC-540-2 23G FUNCTION OF MSG CANC CANC 16R START OF SEQ. A1 LINK 20C REFERENCE PREV//reference αρχικού µηνύµατος LINK 16S END OF SEQ. A1 LINK LINK 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET PREV//APOD-540-1 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100808 98A TRADE DATE TRAD// YYYYMMDD TRAD//20100808 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR0338001531 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 70E NARRATIVE SPRO//90-κωδικός φορέα στο ΣΑΤ-αριθµός αποστολής του ακυρωτικού PREV//κωδικός συναλλαγής αρχικής ειδοποίησης-αριθµός αποστολής αρχικής ειδοποίησης/έτος αποστολής αρχικής ειδοποίησης 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC SPRO//90-4444-75318 PREV//21-75125/2010 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/1000000, SAFE//αριθµός λογαριασµού τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SAFE//100844449999 22F INDICATOR SETR//COLI ή REPU SETR//REPU SELL//BIC Ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG//9103 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 8 -
ΤτΕ ως Χρηµατοδοτούσα Κεντρική Τράπεζα (HCB) 6. έσµευση/αποδέσµευση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό Π.Ι. λειτουργεί ως αντισυµβαλλόµενο µέλος και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ µε µήνυµα SWIFT MT542 (Deliver Free) για τη δέσµευση τίτλων και µε µήνυµα SWIFT MT540 (Receive Free) για την αποδέσµευση. Παράλληλα, το Π.Ι. αποστέλλει αντίστοιχες οδηγίες στο θεµατοφύλακα του στο εξωτερικό. 6.1. οµή µηνυµάτων Για την αποστολή προς την ΤτΕ αντίστοιχων µηνυµάτων δέσµευσης και αποδέσµευσης, ακολουθείται η δοµή που περιγράφεται παρακάτω. a) MT542 b) MT540 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. (*) SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN 16R START OF SEQ. B1 FIA 11A CURRENCY DENO//Κωδικός Νοµίσµατος DENO//Κωδικός Νοµίσµατος FIA 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY (**) SETT//FAMT/ονοµαστική αξία ή SETT//UNIT/µονάδες SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) ή SAFE//BIC θεµατοφύλακα 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLO SETT//FAMT/ονοµαστική αξία ή SETT//UNIT/µονάδες SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) ή SAFE//BIC θεµατοφύλακα BUYR//BNGRGRAACCB SELL//BNGRGRAACCB REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//BIC του SSS/ICSD 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 9 -
Σηµειώνεται ότι: (*) Το πεδίο 20C SEME//xxxx θα πρέπει να περιέχει µοναδική τιµή (να µην έχει ξαναχρησιµοποιηθεί στο παρελθόν). (**) Στο πεδίο 97Α (Sequence C) είναι υποχρεωτική η αναγραφή του λογαριασµού που τηρούνται οι τίτλοι στο αντίστοιχο Σύστηµα ιακανονισµού Χρεογράφων (Securities Settlement System SSS)/ ιεθνές Αποθετήριο Τίτλων (International Central Securities Depository ICSD), για χώρες στις οποίες χρησιµοποιείται Data Source Scheme, όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (σελ. 23). Εκτός από την παραπάνω περιγραφή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη δοµή των µηνυµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες ορισµένων Κεντρικών Τραπεζών. Αναλυτικά υποδείγµατα επισυνάπτονται στο τέλος των οδηγιών. 6.3. Απόρριψη µηνύµατος Οι ειδοποιήσεις θα απορρίπτονται αυτόµατα από το σύστηµα στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. η δοµή του µηνύµατος δεν είναι σωστή (σύµφωνα µε τα υποδείγµατα ανά Κ.Τ.) 2. ο τίτλος δεν είναι αποδεκτός 3. η ηµεροµηνία διακανονισµού είναι προγενέστερη της τρέχουσας ή η ηµεροµηνία συµφωνίας είναι µεταγενέστερη της τρέχουσας 4. η ονοµαστική αξία της αποδέσµευσης υπερβαίνει το διαθέσιµο δεσµευµένο υπόλοιπο 5. η αναφορά (πεδίο 20C::SEME) έχει ξαναχρησιµοποιηθεί στο παρελθόν Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποστέλλεται σχετικό ΜΤ548 στο Π.Ι. εν θα απαιτείται ακύρωση του µηνύµατος. 6.4. Ακύρωση µηνύµατος Η ακύρωση µηνύµατος γίνεται αποδεκτή, µόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SWIFT, για την ακύρωση απαιτείται ο ίδιος τύπος µηνύµατος µε το αρχικό, συµπληρώνοντας κατάλληλα τα πεδία 23G (Seq.A) και 20C (seq.a1) όπως φαίνεται παρακάτω. 16R START OF SEQ. A GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG CANC 16R START OF SEQ. A1 LINK 20C REFERENCE PREV//REFERENCE αρχικού µηνύµατος 16S END OF SEQ. A1 LINK 16S END OF SEQ. A GENL Όλα τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία του αρχικού µηνύµατος. Μήνυµα ακύρωσης το οποίο δεν έχει συµπληρωθεί σωστά, θα απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα. Ακύρωση ή διόρθωση µηνύµατος µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ.μτ599 - fax) δεν είναι αποδεκτή. - 10 -
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΣΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ GR ΤΙΤΛΩΝ Π.1. ΤΙΤΛΟΙ XS ΜΕ Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων XS ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: α) στο λογαριασµό 55555 της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL) µέσω Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (BCLXLULLCCB). β) στο λογαριασµό 11111 της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL) µέσω Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (NBBEBEBBCCB). Οι λογαριασµοί στα ιεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασµοί δεν είναι πραγµατικοί. α) Μέσω BCLXLULLCCB β) Μέσω NBBEBEBBCCB 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN XS0306644930 ISIN XS0306644930 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SAFE//CEDE/55555 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR SAFE//ECLR/11111 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BCLXLULLCCB (MT542) DEAG//BCLXLULLCCB (MT540) REAG//NBBEBEBBCCB (MT542) DEAG//NBBEBEBBCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//CEDELULL PSET//MGTCBEBEECL 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 11 -
Π.2. ΤΙΤΛΟΙ BE ΜΕ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων ΒΕ ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται στην Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ στο λογαριασµό 4444. Οι λογαριασµοί στο αποθετήριο του Βελγίου είναι τετραψήφιοι. Ο παραπάνω λογαριασµός δεν είναι πραγµατικός. 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN BE0934984015 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR SAFE//NBBE/4444 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//NBBEBEBBCCB (MT542) DEAG//NBBEBEBBCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//NBBEBEBB216 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 12 -
Π.3. ΤΙΤΛΟΙ FR ΜΕ Κ.Τ. ΓΑΛΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων FR αξίας: α) FAMT 20.000.000 β) UNIT 50.000, που τηρούνται στην EUROCLEAR FRANCE (SICVFRPP) στο λογαριασµό 222 ή στην CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG (CEDELULL) στο λογαριασµό 55555 ή στην EUROCLEAR BRUSSELS (MGTCBEBEECL) στο λογαριασµό 99999. α) Αξία σε FAMT β) Αξία σε UNIT 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN FR0101659813 ISIN FR0010261388 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία ή SETT//UNIT/µονάδες SAFE//data source scheme/ αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SETT//FAMT/20000000, SAFE//SICV/222 ή SAFE//CEDE/55555 ή SAFE//ECLR/99999 Υπάρχει και δυνατότητα χρήσης λογαριασµού της µορφής SAFE//EGSP/xxxxxxxxxxxx 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR SETT//UNIT/50000, REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BDFEFR2LCCB (MT542) DEAG//BDFEFR2LCCB (MT540) SAFE//SICV/222 ή SAFE//CEDE/55555 ή SAFE//ECLR/99999 Υπάρχει και δυνατότητα χρήσης λογαριασµού της µορφής SAFE//EGSP/xxxxxxxxxxxx REAG//BDFEFR2LCCB (MT542) DEAG//BDFEFR2LCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//SICVFRPP PSET//SICVFRPP 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET Προσοχή: Η Κ.Τ. Γαλλίας δεν δέχεται οδηγίες στις οποίες η ηµεροµηνίας συµφωνίας (Trade Date) διαφέρει από την ηµεροµηνία διακανονισµού (Settlement Date) κατά περισσότερες από 35 µέρες. - 13 -
Π.4. ΤΙΤΛΟΙ ΙΤ ΜΕ Κ.Τ. ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων IT ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: α) στο Αποθετήριο Τίτλων της Ιταλίας MONTE TITOLI (MOTIITMM). β) στην CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL) ή στην EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). β) Μέσω CEDELULL α) Μέσω τοπικού θεµατοφύλακα ή MGTCBEBEECL 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN IT0004224116 ISIN IT0004224116 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//BIC θεµατοφύλακα SAFE//BIC Ιταλικού Π. Ι. (τοπικού θεµατοφύλακα) 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BITAITRRCCB (MT542) DEAG//BITAITRRCCB (MT540) SAFE//CEDELULL ή MGTCBEBEECL REAG//BITAITRRCCB (MT542) DEAG//BITAITRRCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//MOTIITMM PSET//MOTIITMM 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 14 -
Π.5. ΤΙΤΛΟΙ ΡΤ ΜΕ Κ.Τ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων PT ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Πορτογαλίας INTERBOLSA (IBLSPTPP). 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN PTOTEXOE0016 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SAFE//BIC θεµατοφύλακα 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) SAFE//BIC Πορτογαλικού Π. Ι. (τοπικού θεµατοφύλακα) REAG//BGALPTPLCCB (MT542) DEAG//BGALPTPLCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//IBLSPTPP 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET *Η CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL δεν συµµετέχει στο σύστηµα διακανονισµού ) τίτλων της Πορτογαλίας. Θεµατοφύλακας της CEDELULL στην Πορτογαλία είναι η BANCO SANTANDER TOTTA (TOTAPTPL). - 15 -
Π.6. ΤΙΤΛΟΙ DE ΜΕ Κ.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A) Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων DE ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: a) στο λογαριασµό 44445 της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL). b) στο λογαριασµό 11112 της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). Οι λογαριασµοί στα ιεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασµοί δεν είναι πραγµατικοί. Τα Αποθετήρια αυτά συµµετέχουν στο Αποθετήριο Τίτλων της Γερµανίας Clearstream Banking Frankfurt-CBF (DAKVDEFFDOM) µε τους εξής (πραγµατικούς) λογαριασµούς: -Clearstream Banking Luxembourg-CBL: 7201 και -Euroclear Bank Brussels: 7204 α) Μέσω CEDELULL β) Μέσω MGTCBEBEECL 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN DE0005520522 ISIN DE0005520522 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SAFE//DAKV/7201 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR SAFE//DAKV/7204 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) 97Α ACCOUNT SELL//BIC αντισυµβ. (ΜΤ542) BUYR//BIC αντισυµβ. (ΜΤ540) SAFE//αρ.λογ. τίτλων στο ιεθνές αποθετήριο SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE//44445 REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE//11112 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//DAKVDEFFDOM PSET//DAKVDEFFDOM 16S END OF SEQ.E1 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 16 -
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B) Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων DE ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται στο λογαριασµό 7777 της CLEARSTREAM FRANKFURT-CBF (DAKVDEFFDOM). Το Αποθετήριο Τίτλων της Γερµανίας Clearstream Banking Frankfurt-CBF, χρησιµοποιεί τετραφήφιους λογαριασµούς. Ο παραπάνω λογαριασµός δεν είναι πραγµατικός. 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN DE0005520522 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/ αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR SAFE//DAKV/7777 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//DAKVDEFFDOM 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 17 -
Π.7. ΤΙΤΛΟΙ NL ΜΕ Κ.Τ. ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων NL ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: α) στο λογαριασµό 88888 της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL). β) στο λογαριασµό 77777 της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). Οι λογαριασµοί στα ιεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασµοί δεν είναι πραγµατικοί. Τα Αποθετήρια αυτά συµµετέχουν στο αντίστοιχο Αποθετήριο Τίτλων της Ολλανδίας Euroclear Group Single Platform-EGSP, µε τους εξής (πραγµατικούς) λογαριασµούς: - Clearstream Banking Luxembourg-CBL: 000000000641 και - Euroclear Bank Brussels: 000000000611. a) Μέσω CEDELULL b) Μέσω MGTCBEBEECL 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN NL1000093076 ISIN NL1000093076 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SAFE//EGSP/000000000641 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//FLORNL2ACCB (MT542) DEAG//FLORNL2ACCB (MT540) 97Α ACCOUNT SELL//BIC αντισυµβ. (ΜΤ542) BUYR//BIC αντισυµβ. (ΜΤ540) SAFE//αρ.λογ. τίτλων στο ιεθνές αποθετήριο SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE//88888 SAFE//EGSP/000000000611 REAG//FLORNL2ACCB (MT542) DEAG//FLORNL2ACCB (MT540) SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE//77777 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//NECINL2A PSET//NECINL2A 16S END OF SEQ.E1 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 18 -
Π.8. ΤΙΤΛΟΙ ES ΜΕ Κ.Τ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων ES ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Ισπανίας IBERCLEAR (IBRCESMM). 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN ES0374273003 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SAFE//BIC θεµατοφύλακα 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR SAFE//BIC Ισπανικού Π.Ι. (τοπικού θεµατοφύλακα) REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//ESPBESMMCCB (MT542) DEAG//ESPBESMMCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//IBRCESMM 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET (Τα διεθνή Αποθετήρια τίτλων CLearstream Banking Luxemourg και Euroclear Bank Brussels δεν συµµετέχουν στο σύστηµα διακανονισµού τίτλων της Ισπανίας). - 19 -
Π.9. ΤΙΤΛΟΙ IE ΜΕ Κ.Τ. ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων ΙΕ ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: α) στο λογαριασµό 88888 της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL). β) στο λογαριασµό 77777 της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). Οι λογαριασµοί στα ιεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασµοί δεν είναι πραγµατικοί. α) Μέσω CEDELULL β) Μέσω MGTCBEBEECL 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN IE00B4TV0D44 ISIN IE00B4TV0D44 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SAFE//CEDE/88888 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET SAFE//ECLR/77777 22F INDICATOR SETR// SETR//REPU SETR//REPU REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//IRCEIE2DCCB (MT542) DEAG//IRCEIE2DCCB (MT540) REAG//IRCEIE2DCCB (MT542) DEAG//IRCEIE2DCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//CEDELULL PSET//MGTCBEBEECL 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 20 -
Π.10. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΑΥΣΤΡΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων AT ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται: α) στο Αποθετήριο Τίτλων της Αυστρίας Oesterreichische Kontrollbank Vienna (OEKOATWW). β) στην CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULL) στο λογαριασµό 12345 ή στην EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL) στο λογαριασµό 54321. Οι λογαριασµοί στα ιεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασµοί δεν είναι πραγµατικοί. β) Μέσω CEDELULL α) Μέσω τοπικού θεµατοφύλακα ή MGTCBEBEECL 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN AT0000385992 ISIN AT0000385992 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SETT//FAMT/20000000, SAFE//BIC θεµατοφύλακα SAFE//BIC Αυστριακού Π.Ι. (τοπικού θεµατοφύλακα) 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//NABAATWWCCB (MT542) DEAG//NABAATWWCCB (MT540) SAFE//CEDE/12345 ή SAFE//ECLR/54321 REAG//NABAATWWCCB (MT542) DEAG//NABAATWWCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//OEKOATWW PSET//OEKOATWW 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET - 21 -
Π.11. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΚΥΠΡΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτηµα δέσµευσης/αποδέσµευσης τίτλων CY ονοµαστικής αξίας EUR 20.000.000 που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Κύπρου Cyprus Stock Exchange (XCYSCY2N). 16R START OF SEQ. A GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//20100804 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//20100803 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN CY0142040811 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/20000000, SAFE//BIC θεµατοφύλακα SAFE//XCYSCY2N 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET 22F INDICATOR REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//CBCYCY2NCCB (MT542) DEAG//CBCYCY2NCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//XCYSCY2N 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET - 22 -
AT BE CY DE DK ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ SWIFT (BIC) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ DATA SOURCE ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BIC SSS/ICSD SCHEME OEKOATWW OESTERREICHISCHE NABAATWWCCB (Oesterreichische ECLR-CEDE NATIONAL BANK Kontrollbank Vienna) BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CENTRAL BANK OF CYPRUS DEUTSCHE BUNDESBANK DANMARKS NATIONAL BANK NBBEBEBBCCB CBCYCY2NCCB MARKDEFFCCB DKNBDKKKCCB EE EESTI PANK EPBEEE2XCCB ES BANCO DE ESPANA ESPBESMMCCB FI FR SUOMEN PANKKI- FINLANDS BANK BANQUE DE FRANCE SPFBFIHHCCB BDFEFR2LCCB (XS ΤΙΤΛΟΙ) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) (BE ΤΙΤΛΟΙ) NBBEBEBB216 (NBB Clearing System) XCYSCY2N (Cyprus Stock Exchange) DAKVDEFFDOM (Clearstream Frankfurt) VPDKDKKK (VP Securities A.S.) ECSDEE2X (AS Eesti Vaartpaberikeskus) IBRCESMM (Iberclear) APKEFIHH (Finnish Central Securities Depository) SICVFRPP (Euroclear France) (GB ΤΙΤΛΟΙ) CRSTGB22 (Crest) ECLR-NBBE DAKV SICV-CEDE- ECLR-EGSP GB BANK OF ENGLAND BKENGB2LCCB IE CENTRAL BANK & FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND IRCEIE2DCCB IT BANCA D ITALIA BITAITRRCCB LU MT NL PT SE BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG CENTRAL BANK OF MALTA DE NEDERLANDSCHE BANK BANCO DE PORTUGAL SVERIGES RIKSBANK BCLXLULLCCB MALTMTMTCCB FLORNL2ACCB BGALPTPLCCB RIKSSESSCCB SI BANKA SLOVENIJE BSLJSI2XCCB SK NARODNA BANKA SLOVENSKA NBSBSKBX (XS ΤΙΤΛΟΙ) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) & CEDELULL (Clearstream Luxembourg) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) & CEDELULL (Clearstream Luxembourg) MOTIITMM (Monte Titoli) CEDELULL (Clearstream Luxembourg) XMALMTMT (The Central Securities Depository) NECINL2A (Euroclear Nederland) IBLSPTPP (Interbolsa S.G.S.L.S.C.V.M., S.A.) VPCSSESS (VPC Stockholm) KDDSSI22 (Central Securities Clearing Corporation KDD) CSDSSKBA (Centralny depositar cennych papierov SR. a.s.) CRST-ECLR- CEDE ECLR-CEDE CEDE EGSP KDDS - 23 -