Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006 καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα ώστε να το θέσετε υπόψη της Eκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να συντάξει το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο και θα τεθεί για έγκριση από την οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκπόνηση του υποβληθέντος σε εσάς προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις, για κάλυψη των αναγκών, των διαφόρων οργανικών μονάδων του Δήμου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. εσωτερικών με αρ.3966 /24/1/ δεν πρέπει τα έσοδα να υπερβαίνουν χωρίς αιτιολογία τα βεβαιωθέντα έσοδα του προηγούμενου έτους ώστε να μην δημιουργούνται εικονικά έσοδα που θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος. ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 164.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 135.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.990.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.473.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 620.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.988.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 375.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολα 0 20.745.00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 71.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.107.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.562.50 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 768.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 274.00 2 Σύνολα 1 4.785.60 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 290.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 431.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολα 2 721.00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.00 32 4 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.130.00 Σύνολα 3 2.779.00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.752.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 51.40 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολα 4 3.803.40 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.730.00 ΕΞΟΔΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα 5 6.730.00 Σύνολα 39.564.00 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 1
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.792.40 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.286.70 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.251.70 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 23.00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.478.50 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 981.50 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.210.50 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 6.061.00 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 28.50 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα 6 26.113.80 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 2904.00 73 ΕΡΓΑ 5.403.80 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 271.90 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολα 7 8.579.70 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 771.00 82 Λοιπές αποδόσεις 3.668.40 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 125.00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Σύνολα 8 4.564.40 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 306.10 Σύνολα 9 306.10 Σύνολα 39.564.00 Τα συνολικά εσοδα του οικονομικού έτους προβλέπεται,εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% να φθάσουν τα 39.564.00 ΕΥΡΩ και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως: 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ :Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής : Εσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού τέλη νεκροταφείου, από κινητή και ακίνητη περιουσία από παροχή υπηρεσιών φόρους εισφορές επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (Στις λειτουργικές δαπάνες έχουν εγγραφεί και οι λειτουργικές δαπάνες παιδικών σταθμών, σχολείων). Αναλυτικά ανα κατηγορία: ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 140.00 84.539,99 164.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 135.00 120.312,51 135.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩ- 03 ΜΑΤΑ 6.847.00 6.692.407,44 6.990.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑ- 04 ΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.362.00 1.434.871,21 1.473.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 682.00 687.500,10 620.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 06 ΔΑΠΑΝΕΣ 13.608.00 11.645.096,99 10.988.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 359.00 403.615,19 375.00 Σύνολα 0 23.133.00 21.068.343,43 20.745.00 ΚΑΠ (ποσό μηνιαίας δόσης 875.00 και 30.00 ) σε δωδεκάμηνη βάση,με την εγκύκλιο του υπουργείου εντάσσεται και η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών, και η μισθοδοσία των υπαλληλων καθαριότητας των σχολείων.μείωση κατανομής κατά 6,5% και από το έτος 2009 μειωση 24,5% Eπιχορήγηση σχολείων 450.00 Εσοδα από Δημοτικά τέλη 6.800.00 Εσοδα από ανακύκλωση 120.00 Εσοδα από Λαικη αγορα 50.00 Εσοδα από αποχευευση Εσοδα από 0,2% 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Σειρά2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα (πλην δανείων )προέρχονται από : πρόστιμα, παράβολα, εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΕΠ--ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-Δ ΚΠΣ-ΟΣΚ) Προσαυξήσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να προβλεφθούν Εσοδα για την μεταφορά μαθητών (νεα αρμοδιότητα ποσό 500.00 ) Έσοδα από καταλογιστήκες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αναλυτικά: ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 3
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 71.00 41.080,31 71.00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- 12 ΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 821.00 754.269,91 1.107.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.630.00 1.702.585,75 2.562.50 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.00 3.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 593.40 394.918,62 768.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 368.00 208.310,82 274.00 Σύνολα 1 5.486.40 3.101.165,41 4.785.60 6000000 4000000 2000000 Σειρά2 0 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Τα έσοδα της κατηγορίας προέρχονται από έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν προηγούμενα ετη και αναλύονται ως εξής :Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού Από τέλος ακίνητης περιουσίας Από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών Από λοιπά έσοδα (διαφημίσεις,) Αναλυτικά : ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 400.00 214.522,78 290.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 431.00 378.947,15 431.00 Σύνολα 2 831.00 593.469,93 721.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα έσοδα προέρχονται από : Δάνεια για αγορές και απαλλοτριώσεις ακινήτων που θα ενταχθούν όταν προκύψει η δαπάνη Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ από τέλη και καθαριότητα Εισπρακτέα υπόλοιπα Από τέλος ακίνητης περιουσίας Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση,πρόστιμα κλπ. Η διαφορά προκύπτει από την μη καταχώρηση ποσού στις αγορές και απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων Αναλυτικά: ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 11.122.00 532.014,39 1.649.00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ- ΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.050.00 957.220,12 1.130.00 Σύνολα 3 12.172.00 1.489.234,51 2.779.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα έσοδα προέρχονται από : Τις διάφορες εισφορές στις αποδοχές προσωπικού Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα Αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων Αναλυτικά : ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.356.00 3.543.094,83 3.752.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 54.40 41.064,62 51.40 Σύνολα 4 3.410.40 3.584.159,45 3.803.40 5
4.000.00 3.800.00 3.600.00 3.400.00 3.200.00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 6.730.00),οφειλές ΠΟΕ 1.670.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Σύνολα 51.769.21 36.572.767,17 39.564.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 39.564.00 Η Απόκλιση από το σύνολο των εσόδων δημιουργήθηκε από : 1)δάνεια (εσοδα,εξοδα) 2) Από μεταφορά αρμοδιοτητων ( μεταφορά μαθητών 500.00, μίσθωμα νηπιαγωγείου) 3)Βεβαίωση κοκ έτους 2007 ποσού 320.00 4) Από καταλογισμούς 5) Από μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων ΕΞΟΔΑ 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.104.25 8.595.311,70 12.589.10 6
15000000 10000000 5000000 Σειρά2 0 ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Η παρατηρούμενη αύξηση της δαπάνης οφείλεται σε : την μεταφορά στο Δήμο υπάλληλων καθαριότητας σχολείων 23 την πρόβλεψη για 21 υπαλλήλους από την διαδικασία που εκκρεμεί από ΑΣΕΠ την πρόσληψη υπαλλήλων Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εισηγήσεις των υπηρεσιών (71 άτομα) Τις ωριμάνσεις Τις παροχές σε είδος (μέτρα ατομικής προστασίας) Τις ασφαλιστικές εισφορές του Δήμου ΤΑΔΚΥ 3% στα τακτικά έσοδα Τα ανωτέρω έξοδα θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα εκτός από το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης (ποσό 530.00 ) Συνολο ατόμων : Μονιμο προσωπικό : 250 Αορίστου Χρόνου : 46 Ορισμένου Χρόνου : 97 ΣΥΝΟΛΟ 396 Αναλυτικά ανα υπηρεσία έχουμε τις παρακάτω αμοιβές και εξοδα: ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 929.00 850.959,34 922.00 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.297.50 1.713.912,39 2.057.00 15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 873.10 455.019,12 1.102.40 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4.611.00 4.018.865,92 4.130.00 25 YΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 97.50 50.097,92 58.50 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 1.174.00 756.606,39 965.00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 936.00 776.605,01 1.151.00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑ- ΦΕΙΟΥ 256.00 181.258,98 227.00 50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟ- ΜΙΑΣ 660.00 370.529,91 722.00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.107.50 928.571,07 1.457.50 ΣΥΝΟΛΟ 12.941.60 10.102.426,05 12.792.40 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.291.40 791.525,60 1.286.70 7
1.500.00 1.000.00 500.00 Αμοιβές υπαλλήλων ΚΕΠ Αμοιβές συμβάσεων έργου Αμοιβές και έξοδα αιρετών Δικαιώματα ΔΕΗ Συμμετοχή σε διαδημοτικές συνεργασίες Αμοιβές συμβούλων Αμοιβές για εργασίες σε Ελέυθερους επαγγελματίες Οφειλές ποε 17.00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.452.60 1.572.213,62 2.251.70 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά τέλη Κινητή τηλεφωνία Μισθώματα (Συνολο μισθωμάτων 7) και το 2 ο Νηπιαγωγείο (νεα αρμοδιότητα) Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων (ετήσιος Διαγωνισμός) Συντηρήσεις κτιρίων,μηχανημάτων αυτ/των,ηλεκτρονικών υπολογιστών,εφαρμογών Ύδρευση φωτισμός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 23.30 16.535,68 23.00 8
30.00 20.00 10.00 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων προμήθεια καρτών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 477.50 134.729,23 1.478.50 1.500.00 1.000.00 500.00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Έξοδα δημοσιεύσεων,προκηρύξεων,οικονομικών καταστάσεων Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου Δαπάνες αδελφοποιήσεων Συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα Δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα,εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων,ασφαλιστικά μέτρα,επιδομα 176, αποφάσεις δικαστηρίων για μη θεωρημένα εντάλματα από Ελεγκτικό Συνέδριο,Δώρα σχολικών φυλάκων. Καύσιμα,λιπαντικά μεταφορικών μέσων Εξοδα μεταφοράς προσώπων και μαθητών Εξοδα κατασκήνωσης 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 65 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 1.006.00 914.850,30 981.50 9
1.050.00 1.000.00 950.00 900.00 850.00 Τόκοι και χρεολυσία δανείων του έτους 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙ- 66 ΜΩΝ 1.441.60 758.706,32 1.210.50 1.500.00 1.000.00 500.00 αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης καύσιμα μεταφορικών μέσων παραγωγικής διαδικασίας (καθαριότητα) προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ανταλλακτικά Η/Υ υλικά φαρμακείων οικοδομικά υλικά προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων, προμήθεια ελαστικών προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ- ΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗ- 67 ΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 5.064.00 4.163.098,54 6.061.00 10
8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 υποχρεωτικές εισφορές -σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, ενιαίος σύνδεσμος προαιρετικές εισφορές σχολικές επιτροπές, άπορους δημότες,αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, υλοποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 50.50 20.219,31 28.50 60.00 40.00 20.00 φορολογικά πρόστιμα Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε ΣΥΝΟΛΟ 6 ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 6 24.748.50 18.474.304,65 26.113.80 30.000.00 20.000.00 10.000.00 ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ Στο σύνολο του νέου προϋπολογισμού εχουν προστεθεί και οι οφειλές του οικονομικού έτους. 2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 12.275.50 1.940.423,48 2.904.00 11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000.00 10.000.00 5.000.00 Αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων δαπάνη. (το ποσό θα καλυφθεί από δάνειο) Αγορες μηχανολογικού εξοπλισμού Προμήθεια επίπλων και σκευών Προμήθεια Η/Υ,νέων προγραμμάτων Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 73 ΕΡΓΑ 7.961.80 3.719.504,35 5.403.80 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Από συνεχιζόμενα έργα Από έργα που έχουν δημοπρατηθεί Από νέα έργα που είναι υποχρεωτικά (συντηρήσεις σχολείων,γηπέδου,οδών) Επιχορηγούμενα έργα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 74 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 358.20 110.309,12 271.90 12
400.00 300.00 200.00 100.00 Μελέτες συνεχιζόμενες Μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί Νέες μελέτες 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟ- 75 ΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 535.00 600.00 400.00 200.00 Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπική εταιρεία Σύνολο επενδύσεων 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα 7 21.130.50 5.770.236,95 8.579.70 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 13
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 2.460.00 1.518.435,38 771.00 Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη Eξοδα από Δικαστικές αποφάσεις Πληρωμή έργων που έχουν εκτελεσθεί και αφορούν λογαριασμούς πριν Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 82 Λοιπές αποδόσεις 3.189.40 3.528.255,94 3.668.40 Διάφορες εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων,φόρων,ταμείων 8 85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 145.00 125.00 8 Σύνολο πληρωμών ΠΟΕ και λοιπών αποδόσεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολα 8 5.794.40 5.046.691,32 4.564.40 4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ΣΥΝΟΛΟ 9 95.81 306.10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Σύνολα 51.769.21 29.291.232,92 39.564.00 14
60.000.00 40.000.00 20.000.00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 5.890.21 5.046.691,32 4.870.50 00 Γενικές Υπηρεσίες 8.549.90 6.869.817,88 9.931.20 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 3.552.30 2.032.632,70 2.628.00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 1.372.90 657.962,15 1.595.30 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.420.80 6.154.880,51 6.112.90 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 1.097.20 464.155,02 897.50 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 7.818.20 3.903.880,28 5.663.70 35 Υπηρεσίες πρασίνου 2.915.50 1.501.751,53 2.517.00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 371.10 279.065,61 349.00 50 Δημοτική Αστυνομία 675.60 378.531,92 733.00 70 Λοπές υπηρεσίες 12.105.50 2.001.864,00 4.265.90 Σύνολα 51.769.21 29.291.232,92 39.564.00 15
60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 0 Γεν ικές Υπηρεσίες 10 Οικον ομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοιν ων ικής πολιτικής 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχ έτευσης 30 Υπηρεσία Τεχν ικών έργων 35 Υπηρεσίες πρασίν ου 45 Υπηρεσία ν εκροταφείων 50 Δημοτική Αστυν ομία 70 Λοπές υπηρεσίες 70 Σύν ολα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.902.00 ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.883.00 ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.049.00 ΧΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.730.00 39.564.00 16
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.815.40 32,39 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.286.70 3,25 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.276.70 5,75 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 23.00 0,06 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.478.50 3,74 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗ- 65 ΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 981.50 2,48 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.219.50 3,08 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟ- ΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕ- ΕΣ 6.061.00 15,32 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 28.50 0,07 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.854.00 7,21 73 ΕΡΓΑ 5.394.80 13,64 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑ- ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 256.90 0,65 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 771.00 1,95 82 Λοιπές αποδόσεις 3.668.40 9,27 85 91 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 125.00 0,32 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 323.10 0,82 Σύνολα 39.564.00 10 17
35,00 3 25,00 2 15,00 1 5,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Πληρωμές υποχρεώσεων Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις μη είσπραξης Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 73 74 75 81 82 85 91 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18