ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2016 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 45.000 7,000 315.000,00 1,81% LAMDA DEVELOPMENT A.E. 158.000 4,330 684.140,00 3,93% 999.140,00 5,67% 5,73% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 29.000 1,730 50.170,00 0,29% 50.170,00 0,28% 0,29% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ VIOHALKO S.A. 511.000 1,150 587.650,00 3,37% METKA A.E. 96.000 7,130 684.480,00 3,93% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 36.000 12,200 439.200,00 2,52% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 27.500 0,956 26.290,00 0,15% ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 144.000 3,680 529.920,00 3,04% FLEXOPACK SA 16.000 2,200 35.200,00 0,20% KLEEMAN HELLAS A.E.B.E. 79.000 1,540 121.660,00 0,70% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 66.860 1,270 84.912,20 0,49% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 80.000 3,650 292.000,00 1,68% 2.801.312,20 15,91% 16,07% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP 62.000 16,770 1.039.740,00 5,97% A.S ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 120.000 0,339 40.680,00 0,23% 1.080.420,00 6,14% 6,20% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 200.645 1,750 351.128,75 2,01% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 500.000 1,300 650.000,00 3,73% Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 45.000 0,284 12.780,00 0,07% ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ) 28.000 12,450 348.600,00 2,00% 1.362.508,75 7,74% 7,82% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 335.000 3,770 1.262.950,00 7,25% 1.262.950,00 7,17% 7,25% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AEBE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 700.000 0,125 87.500,00 0,50% ΕΛΒΕ A.E.B.E 100.000 0,500 50.000,00 0,29% FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 112.000 3,600 403.200,00 2,31% 540.700,00 3,07% 3,10% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 180.000 3,770 678.600,00 3,89% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 600.000 0,775 465.000,00 2,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 30.000 0,577 17.310,00 0,10% 1.160.910,00 6,59% 6,66% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 140.000 6,220 870.800,00 5,00% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 30.000 6,170 185.100,00 1,06% 1.055.900,00 6,00% 6,06% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUALITY AND RELIABILITY A.E.B.E. 208.000 0,325 67.600,00 0,39% PROFILE Α.Ε.Β.Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 230.000 0,425 97.750,00 0,56% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 191.500 3,520 674.080,00 3,87% ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 44.000 4,140 182.160,00 1,05% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 40.000 4,350 174.000,00 1,00% 1.195.590,00 6,79% 6,86% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 50.000 1,500 75.000,00 0,43% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 93.000 0,410 38.130,00 0,22% 113.130,00 0,64% 0,65% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 38.000 5,550 210.900,00 1,21% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 220.000 2,410 530.200,00 3,04% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 250.000 2,450 612.500,00 3,51% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 235.000 3,120 733.200,00 4,21% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 260.000 0,670 174.200,00 1,00% 2.261.000,00 12,84% 12,97% ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 300.000 0,932 279.600,00 1,60% 279.600,00 1,59% 1,60% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 200.000 4,260 852.000,00 4,89% 852.000,00 4,84% 4,89% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΤΧ.ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15.015.330,95 85,27% 86,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 15.015.330,95 85,27% 86,15% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 160.000 0,001 160,00 0,00% 160,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 160,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 15.015.490,95 85,27% 86,15% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 285.212,51 1,64% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 24.176,92 0,14% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.287,47 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 311.676,90 1,77% 1,79% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.281.312,86 13,10% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 2.281.268,81 13,09% ΣΕ EUR 2.281.268,80 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 44,00 0,00% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,05 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2.281.312,86 12,96% 13,10% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.608.480,71 100,00% 101,04% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (167.917,77) -0,96% (12.954,65) -0,07% (180.872,42) -1,04% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.427.608,29 100,00% (Μερίδια 3.041.173,099 * 5,7306 EUR) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 30.06.16 31.12.15 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.427.608,29 18.306.367,25 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 86,15% 94,43% -8,28% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 86,15% 93,88% -7,73% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,00% 0,55% -0,55% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 5.772,10 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 250.765,58 256.537,68 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (1.892.260,78) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης (257.338,08) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (10.667,41) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (15.468,96) IV. Φόροι (22.111,10) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (4.578,36) (1.892.260,78) (310.163,91) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (1.945.887,01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-30.06.2016 I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2015 3.047.559,46 24.747.294,29 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 21.559,76 128.894,58 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-30.06.2016 (27.945,93) (158.095,75) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2016 3.041.173,29 24.718.093,12 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-30.06.2016 (1.945.887,01) 22.772.206,11 II. II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 20.360.088,77 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 15.015.490,95 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2016 2.412.117,34 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2016 2.412.117,34 (5.344.597,82) 0,00 (5.344.597,82) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.427.608,29 (Μερίδια 3.041.173,099 * 5,7306 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.418.894,91 18.388.705,05 18.306.367,25 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 8,7274 5,9635 6,0069 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2016, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2016 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ VIOHALKO S.A. VIOHALKO S.A. ΜΕΤΟΧΕΣ 587.650,00 3,37% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 465.000,00 2,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 17.310,00 0,10% 6,14% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΜΕΤΟΧΕΣ 315.000,00 1,81% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.281.268,81 13,09% 14,90% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 678.600,00 3,89% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 684.480,00 3,93% 7,82% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 351.128,75 2,01% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 530.200,00 3,04% 5,07% ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 650.000,00 3,73% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 174.200,00 1,00% 4,73% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.015.330,95 17.289.100,17 16.992.433,30 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες 2.281.312,86 848.594,90 1.135.151,82 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 311.836,90 341.719,60 363.745,90 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.608.480,71 18.479.414,67 18.491.331,02 Υποχρεώσεις 180.872,42 173.047,42 102.625,97 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.427.608,29 18.306.367,25 18.388.705,05 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.041.173,099 3.047.559,460 3.083.533,330 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,7306 6,0069 5,9635 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 15.015.330,95 17.188.545,00 16.873.157,55 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 100.555,17 119.275,75 Σύνολο 15.015.330,95 17.289.100,17 16.992.433,30 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24 11 14) 01.01. 30.06.16 01.01. 30.06.15 01.01. 30.06.14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 1.641.495,20 140.059,07 2.662.877,74 Λοιπά εισοδήματα 5.772,10 5.615,33 19.738,69 Έξοδα διαχείρισης 257.338,08 283.919,57 410.284,94 Έξοδα θεματοφύλακα 10.667,41 13.329,44 19.146,61 Λοιπά έξοδα και φόροι 42.158,42 185.819,17 98.109,58 Καθαρό εισόδημα 1.945.887,01 617.511,92 2.155.075,30 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου ιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων 128.894,58 561.643,74 959.590,85 Εξαγορές μεριδίων 158.095,75 998.532,38 3.037.092,21 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.096.329,22 2.252.226,08 1.150.269,30 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 1.067.128,05 1.815.337,44 3.227.770,66 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 878.758,96 1.197.825,52 1.072.695,36 1.280.163,32 7.957.494,50 878.758,96 82.337,80 9.030.189,86 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3.Ορισμένα κονδύλια της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου"που αφορούν την 30.06.2015 και 30.06.2014,αναπροσαρμόστηκαν ώστε να απεικονίζουν αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2016. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 15.015.330,95 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009), ενώ η μετοχή " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9.Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας,η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το είκτη Ελληνικός Mid Small Cap (Bloomberg Ticker HELMSI),που περιλαμβάνει 30 μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένων τραπεζών. 10. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Αθήνα 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Ε.ΘΩΜΑ ΑΚΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 2