ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα : 1 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.2.3.7.00 1.2.5.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.51 3.5.1.1.52 4000 4200 4.2.1.4.00 6000 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.3.1.00 9000 9400 9.4.5.3.01.710.003.00B 9.4.5.4.01.400.301 9.4.5.4.01.810.002.00B 9.4.5.4.01.810.003.00B 9.4.5.4.01.810.005.00B 9.4.5.4.01.810.006.00A 9.4.5.5.01.000 9.4.5.5.01.810.001.00B 9.4.8.3.01.510.001 9.4.8.3.01.510.007 9.4.8.3.01.510.012.00B Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ) ΤΟΚΟΙ (ARDI INTEREG) TOKOI (STATIST INTERREG) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Καταπτώσεις εγγυήσεων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Διαφορα εσοδα Διαφορα εσοδα ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις 1.069.679,17 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 1.069.679,17 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ Επιχ/σεις από ΠΔΕ - τομέας συγκ. ΣΑΝΑ8 Φιλαρμονική Κοινοπιαστών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ ΚΟΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ Προμήθεια εξοπλισμού ( Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής) Eπιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε 1.047.342,84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑ Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών 22.336,33 Ανακ. αποχ. κατασκ. υποστ. και βελτ. αυλής 3ου και 4ου γυμνασίου ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕ 25.624,20 25.624,20 4.00 21.00 1 614,20 775.887,34 775.887,34 775.887,34 13.886,33 13.886,33 2.522,68 11.195,68 9,90 158,07 3.628,50 3.628,50 3.628,50 23.685,67 133.613,55 23.685,67 133.613,55 23.685,67 133.613,55 413.965,08 413.965,08 9.292,16 122.971,00 58.294,05 201.071,54 22.336,33

Σελίδα : 2 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 688.046,45 688.046,45 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 688.046,45 Σύνολo Φορέα : 1.757.725,62 1.221.244,00 1.221.244,00 1.221.244,00 1.246.868,20 1.221.244,00 1.221.244,00 1.221.244,00 2.434.782,09 151.128,38

Σελίδα : 3 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν 9000 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις 15.808.141,02 9400 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 15.808.141,02 9.4.5.3.00.000 9.4.5.3.00.003.014.005. 001 9.4.5.3.01.003.014.001. 001 9.4.5.3.01.003.014.002. 001 9.4.5.3.01.003.014.003. 002 9.4.5.3.01.003.014.004. 001 9.4.5.3.01.003.014.005. 001 9.4.5.3.01.003.014.006. 002 9.4.5.3.01.003.014.007. 001 9.4.5.3.01.003.014.008. 001 9.4.5.3.02.000 9.4.5.3.02.004 9.4.5.3.02.006 9.4.5.4.01.003.014.001. 002 9.4.5.4.01.003.014.002. 002 9.4.5.4.01.003.014.003. 002 9.4.5.4.01.003.014.004. 001 9.4.5.4.02.004 9.4.5.9.00.003.014.001. 001 9.4.5.9.00.003.014.002. 001 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 3299/ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχ/σεις Συγκοιωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ) Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα - Εθνικό Σκέλος (ΠΤΑΙΝ) Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΕ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ'', ΚΕΡΚΥΡΑ Λειτ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. Π ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 201 491.970,36 4.522.491,49 6.230.251,34 1.229.275,18 470.891,43 5.866.109,43 5.866.109,43 716.887,93 259.822,00 37.968,32 113.266,63 165.00 56.958,39 46.345,07 453.275,49 1.538.590,43 14.108,57 485.00 Διαμορφωμένος 1.154.858,29 506.883,84 400.00 143.00 3.109.923,58 100.00 1.139.194,05 216.592,11 192.526,83 2.768.339,61 450.056,62 485.00 400.00 Απολογισμός 16.349.901,07 16.349.901,07

Σελίδα : 4 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν Διαμορφωμένος Απολογισμός 9.4.5.9.00.003.014.003. 001 9.4.5.9.00.003.014.004. 001 9.4.5.9.01.005.015 9.4.5.9.02.001 9.4.5.9.03.004 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩ Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα)-ΠΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ ( ΠΔΕ - 2.521.055,34 342.205,88 Σύνολo Φορέα : 15.808.141,02 276.913,29 960.833,02 642.965,29 98.175,00 5.866.109,43 172.78 1.080.00 325.00 3.363.540,26 342.205,88 16.349.901,07

Σελίδα : 5 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0000 0100 0.1.1.9.00 0.1.5.9.09 1.2.2.6.00 1.2.5.2.00 1.2.5.2.01 1.2.5.2.02 1.2.5.2.08 1.2.5.2.09 1.2.9.9.01 3.5.1.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.03 3.5.1.1.04 3.5.1.1.05 3.5.1.1.09 3.5.1.1.12 3.5.1.1.24 3.5.1.1.25 3.5.1.1.27 3.5.1.1.43 3.5.1.1.45 3.5.1.1.47 4000 4200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ) Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0 Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΑΞ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017) Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές) Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι λ/σμού 581282-581110(παραβ. επαγγ.) Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510 Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 8.772.177,52 8.772.177,52 549.49 1.593.059,52 400.284,00 2.989.344,00 3.240.00 31.261,00 31.261,00 254.006,00 254.006,00 11.892,00 242.114,00 5.849.813,00 5.849.813,00 535.193,00 1.593.059,00 400.284,00 3.321.277,00 70.305,00 70.305,00 25 16 23.00 25 35,00 17.00 10.00 2 95 9 2.10 1.20 15.00 25 32.00 32.00 279.392,00 279.392,00 11.892,00 267.50 5.917.501,98 4.009.985,00 5.917.501,98 4.009.985,00 535.193,00 556.490,56 1.694.108,00 1.111.286,98 366.924,00 728.605,09 3.321.276,98 1.565.847,70 43.254,67 4.50 68.835,46 68.835,46 237,57 152,35 22.860,85 236,58 33,33 16.558,10 9.894,37 17,09 946,85 87,17 2.082,67 1.141,74 14.380,50 206,29 49.886,00 31.261,48 49.886,00 31.261,48

Σελίδα : 6 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διαμορφωμένος Απολογισμός 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.11 5.5.1.9.06 5.5.2.9.03 5.5.2.9.04 6000 6100 6.1.1.8.00 6.1.2.9.00 6.1.2.9.01 8000 8100 8.1.1.9.00 8.1.1.9.01 Τ.1.4.0 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 31.261,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. Επιστροφή χρημάτων λ/σμού τελών μεταβί- βασης Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (ΤΑΠ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ 106.00 106.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεω Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1 106.00 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφελ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις 1.268.00 1.268.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 1.268.00 Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 1.244.082,83 1.244.082,83 567.882,83 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 676.20 Σύνολo Φορέα : 11.421.521,35 32.00 4.265,00 4.265,00 3.365,00 90 44.996,00 44.996,00 44.996,00 1.551.719,00 1.551.719,00 1.551.719,00 1.629.617,83 1.629.617,83 1.629.617,83 9.436.721,83 49.886,00 106.00 106.00 106.00 1.723.471,00 1.723.471,00 1.551.719,00 171.752,00 1.629.617,83 1.629.617,83 1.629.617,83 9.705.868,81 31.261,48 4.235,25 4.235,25 3.364,35 870,90 239.299,20 239.299,20 239.299,20 1.864.243,70 1.864.243,70 1.864.243,70 6.217.860,09

Σελίδα : 7 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0000 0100 0.1.5.8.00 1.2.5.2.00 3.5.1.1.06 3.5.1.1.07 3.5.1.1.27 3.5.1.1.48 5000 5500 5.5.2.9.01 8000 8100 8.1.1.9.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.60 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.60 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 6.60 641.69 641.69 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 641.69 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα) Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες Έσοδα τόκων λογ. 580922 (Α Κοινωνικών Βοηθειών) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (προνο ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 55.884,00 Επιχορηγήσεις 55.884,00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 55.884,00 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Σύνολo Φορέα : 704.174,00 13.20 13.20 13.20 634.88 634.88 634.88 55.884,00 55.884,00 55.884,00 60.694,00 60.694,00 60.694,00 764.658,00 46.20 50.324,56 46.20 50.324,56 46.20 50.324,56 634.88 482.088,16 634.88 482.088,16 634.88 482.088,16 1.346,33 1.346,33 985,99 213,73 146,61 9.357,91 9.357,91 9.357,91 49.46 49.46 49.46 60.694,00 60.694,00 60.694,00 791.234,00 543.116,96

Σελίδα : 8 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 1.2.9.9.00 3.5.1.1.10 3.5.1.1.11 3.5.1.1.12 3.5.1.1.40 3.5.1.1.42 Τ.1.4.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 17.248,00 17.248,00 Εσοδα από λοιπά τέλη 17.248,00 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.95683) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ( Δ/νση Γεωργίας) Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς) 65.719,00 65.719,00 15.00 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 50.719,00 Σύνολo Φορέα : 82.967,00 26.00 26.00 26.00 1.369,00 1.369,00 3,00 6,00 215,00 445,00 70 70.75 70.75 70.75 98.119,00 4.409,00 4.409,00 4.409,00 31.00 25.074,00 31.00 25.074,00 31.00 25.074,00 1.351,97 1.351,97 2,24 5,17 212,50 441,04 691,02 70.75 70.75 70.75 101.75 30.834,97

Σελίδα : 9 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 1.2.5.2.00 3.5.1.1.41 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 1.997,00 1.997,00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 1.997,00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ( Δ/νση Κτηνιατρικής) 5.335,00 5.335,00 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5.335,00 Σύνολo Φορέα : 7.332,00 23.088,00 23.088,00 14.405,00 8.683,00 23.088,00 2.497,00 2.497,00 2.497,00 418,50 418,50 418,50 23.088,00 23.088,00 14.405,00 8.683,00 23.088,00 2.915,50

Σελίδα : 10 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.2.5.2.00 1.2.5.2.06 3.5.1.1.46 Τ.1.3.0 424.568,00 424.568,00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 424.568,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Πα Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία) 163.00 163.00 163.00 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Σύνολo Φορέα : 587.568,00 534.549,08 534.549,08 424.568,00 109.981,08 138.254,60 138.254,60 138.254,60 672.803,68 560.849,45 348.177,69 560.849,45 348.177,69 560.849,45 129.491,21 218.686,48 1.007,49 1.007,49 1.007,49 138.254,60 138.254,60 138.254,60 699.104,05 349.185,18

Σελίδα : 11 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου Σύνολo Φορέα :

Σελίδα : 12 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.00 0.1.5.9.10 1.2.2.6.00 3.5.1.1.44 4000 4200 4.2.1.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4.08 Επιχορ.από τακτικό προυπ. 4.08 Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση 7.00 7.00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ 7.00 Εσοδα τόκων από λογ/σμό 581110 (Μ.Κ.Ε) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 39.37 39.37 39.37 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Σύνολo Φορέα : 50.45 72.19 72.19 41.00 31.19 72.19 8.50 8.50 8.50 10.145,00 10.145,00 10.145,00 72.19 72.19 41.00 31.19 90.835,00

Σελίδα : 13 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.2.5.1.00 3.5.1.1.00 6000 6600 6.6.6.9.00 9000 9400 9.4.8.3.02.000 Τ.1.1.0 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Διαφορα εσοδα Διαφορα εσοδα Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. Κατασκευή σχολικών κτιρίων 226.605,17 226.605,17 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 226.605,17 Σύνολo Φορέα : 226.605,17 339.734,69 339.734,69 339.734,69 339.734,69 97.369,96 97.369,96 97.369,96 4.222,94 4.222,94 4.222,94 5.16 5.16 5.16 61.596,52 61.596,52 61.596,52 339.734,69 339.734,69 339.734,69 442.264,65 65.819,46

Σελίδα : 14 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ 9000 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις 5.561.033,11 9400 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 5.561.033,11 9.4.5.3.00.000 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ) 2.647.018,10 9.4.5.3.02.000 Επιχ/σεις Συγκοιωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ) 1.792.799,57 9.4.5.4.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑ 30.497,34 9.4.5.6.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑ 758.426,42 9.4.5.9.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑ 84.224,05 9.4.5.9.02.001 Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 248.067,63 Σύνολo Φορέα : 5.561.033,11 9.324.718,13 9.324.718,13 1.645.970,09 7.205.499,92 52.530,02 58.426,42 64.224,05 298.067,63 9.324.718,13

Σελίδα : 15 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.01 0.1.5.9.09 1.2.2.6.00 1.2.2.7.00 1.2.5.2.00 1.2.5.2.02 1.2.5.2.09 3200 3.2.9.9.00 3.5.1.1.00 4000 4200 4.2.1.4.00 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.00 6000 6100 6.1.1.8.00 6.1.2.9.00 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχ/ση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες) 2.150.073,56 2.150.073,56 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ 61.855,00 Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης) Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 441.48 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 342.841,56 Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0 1.303.897,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 13.775,01 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 13.775,01 Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 13.775,01 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 26.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ 26.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεω Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1 26.00 Διαφορα εσοδα Διαφορα εσοδα ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 100.00 Επιχορηγήσεις 100.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 96.60 96.60 96.60 683.089,55 683.089,55 107.397,00 391.537,00 184.155,55 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 96.60 96.60 96.60 1.011.775,56 1.033.608,47 1.011.775,56 1.033.608,47 107.397,00 84.401,00 461.537,00 424.597,90 442.841,56 524.609,57 8.517,29 8.517,29 8.517,29 12.00 19.720,08 12.00 19.720,08 12.00 19.720,08 5.190,31 5.190,31 5.190,31 26.00 122.613,82 26.00 122.580,42 26.00 122.580,42 33,40 33,40 135.383,00 135.383,00 35.383,00

Σελίδα : 16 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διαμορφωμένος Απολογισμός 8.1.1.9.01 Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 100.00 84.234,00 84.234,00 54.692,00 Τ.1.4.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 29.542,00 Σύνολo Φορέα : 2.374.082,57 10.00 391.040,97 391.040,97 391.040,97 1.207.730,52 100.00 391.040,97 391.040,97 391.040,97 1.672.799,53 1.189.649,97

Σελίδα : 17 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0000 0100 0.1.5.8.00 1.2.5.2.00 3400 3.4.3.2.00 3.5.1.1.00 5000 5500 5.5.1.1.00 8000 8100 8.1.1.9.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 1.00 120.086,54 120.086,54 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 120.086,54 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 11.00 Επιχορηγήσεις 11.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 11.00 Σύνολo Φορέα : 132.086,54 1.00 1.00 1.00 121.632,00 121.632,00 121.632,00 12.00 12.00 12.00 134.632,00 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 121.632,00 120.641,80 121.632,00 120.641,80 121.632,00 120.641,80 1.145,22 1.145,22 1.145,22 567,93 567,93 567,93 12.00 12.00 12.00 137.562,00 126.284,95

Σελίδα : 18 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 0.1.9.1.00 3.5.1.1.00 5000 5500 5.5.1.1.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ 17.00 17.00 30 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 16.70 Σύνολo Φορέα : 17.00 1.00 1.00 1.00 17.00 17.00 30 16.70 18.00 1.41 1.41 1.41 3.242,06 3.242,06 3.242,06 397,82 397,82 397,82 17.00 17.00 30 16.70 17.00 5.049,88

Σελίδα : 19 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 0.1.9.1.00 1.2.5.2.00 3.5.1.1.00 4000 4200 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.997,00 1.997,00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 1.997,00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ 18.30 18.30 2.50 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 15.80 Σύνολo Φορέα : 20.297,00 1.75 1.75 1.75 18.60 18.60 2.05 16.55 20.35 13.20 1.997,00 13.20 1.997,00 13.20 1.997,00 787,06 787,06 787,06 238,00 238,00 238,00 18.60 18.60 2.05 16.55 31.80 3.022,06

Σελίδα : 20 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.2.5.2.00 1.2.5.2.06 3.5.1.1.00 64.594,00 64.594,00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 64.594,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Πα Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 1.00 1.00 1.00 Σύνολo Φορέα : 65.594,00 49.994,00 49.994,00 49.994,00 14.60 14.60 14.60 64.594,00 64.594,00 61.545,28 64.594,00 61.545,28 64.594,00 61.545,28 328,66 328,66 328,66 14.60 14.60 14.60 79.194,00 61.873,94

Σελίδα : 21 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.00 1.2.2.6.00 4000 4200 4.2.1.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.00 Επιχορ.από τακτικό προυπ. 6.00 24.00 24.00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ 24.00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 44.00 44.00 44.00 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Σύνολo Φορέα : 74.00 41.00 41.00 41.00 24.00 24.00 24.00 39.00 39.00 39.00 104.00 6.00 6.00 6.00 24.00 38.289,00 24.00 38.289,00 24.00 38.289,00 1.843,20 1.843,20 1.843,20 39.00 39.00 39.00 69.00 40.132,20

Σελίδα : 22 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.2.3.7.00 Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195 1.2.5.1.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από 3.5.1.1.00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 9000 9400 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 181.322,87 181.322,87 9.4.5.3.03.700.001.001 Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια 0,08 9.4.5.3.03.700.002.001 Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου 108.382,79 9.4.5.9.03.700.001.001 Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου" 72.94 1.865.109,99 1.865.109,99 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 1.865.109,99 Σύνολo Φορέα : 2.046.432,86 8.516.948,00 8.516.948,00 3.930.00 4.500.00 86.948,00 1.906.474,62 1.906.474,62 1.906.474,62 10.423.422,62 142.841,79 142.841,79 142.841,79 3.615,81 3.615,81 3.615,81 8.516.948,00 263.052,00 8.516.948,00 263.052,00 3.930.00 4.500.00 86.948,00 1.906.474,62 263.052,00 1.906.474,62 1.906.474,62 10.566.264,41 266.667,81

Σελίδα : 23 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ 9000 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις 5.925.817,31 9400 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 5.925.817,31 9.4.5.3.00.000 9.4.5.3.03.003.014.003. 001 9.4.5.3.03.003.014.004. 001 9.4.5.3.03.003.014.005. 001 9.4.5.4.03.003.014.001. 001 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ) Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική κα Eπιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ν Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ν 5.925.817,31 Σύνολo Φορέα : 5.925.817,31 6.629.327,48 6.629.327,48 5.018.906,56 533.111,87 336.069,05 392.24 349.00 6.629.327,48 6.629.327,48 6.629.327,48 5.018.906,56 533.111,87 336.069,05 392.24 349.00 6.629.327,48

Σελίδα : 24 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.00 0.1.5.9.09 1.2.2.6.00 1.2.2.7.00 1.2.2.7.03 1.2.5.2.00 1.2.5.2.02 1.2.5.2.09 3.5.1.1.00 4000 4200 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.00 6000 6100 6.1.2.9.00 6.1.2.9.01 8000 8100 8.1.1.9.00 8.1.1.9.01 Τ.1.1.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 27.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 27.00 Επιχορ.από τακτικό προυπ. 27.00 Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες) 3.189.684,00 3.189.684,00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ 212.30 Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης) Έσοδα από παράβολα Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 423.528,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 951.356,00 Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0 1.602.50 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 7.00 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 7.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 7.00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφελ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 250.00 Επιχορηγήσεις 250.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 250.00 303.016,00 303.016,00 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 184.00 184.00 184.00 1.791.246,14 1.791.246,14 203.957,85 432.759,00 1.154.529,29 5.437,33 5.437,33 5.437,33 45.00 45.00 45.00 284.00 284.00 34.00 250.00 1.199.852,24 1.199.852,24 420.805,64 184.00 184.00 184.00 1.791.246,14 632.124,01 1.791.246,14 632.124,01 203.957,85 209.918,55 7.196,33 185,45 432.759,00 414.823,68 1.154.529,29 6.399,09 6.399,09 6.399,09 5.437,33 11.570,29 5.437,33 11.570,29 5.437,33 11.570,29 4.568,62 4.568,62 4.568,62 45.00 91.484,49 45.00 91.484,49 45.00 91.484,49 284.00 1.244.182,81 284.00 1.244.182,81 34.00 1.311.494,05 250.00-67.311,24 1.199.852,24 1.199.852,24 420.805,64

Σελίδα : 25 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διαμορφωμένος Απολογισμός 779.046,60 779.046,60 79.00 Τ.1.4.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 224.016,00 Σύνολo Φορέα : 3.776.70 3.509.535,71 3.509.535,71 1.990.329,31

Σελίδα : 26 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0000 0100 0.1.5.8.00 1.2.5.2.00 3.5.1.1.00 5000 5500 5.5.9.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 8.1.1.9.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 8.00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 8.00 170.00 170.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 170.00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 18.00 18.00 18.00 Σύνολo Φορέα : 196.00 8.00 8.00 8.00 191.136,00 191.136,00 191.136,00 16.00 16.00 16.00 5.75 5.75 5.75 220.886,00 8.00 8.00 8.00 191.136,00 163.839,52 191.136,00 163.839,52 191.136,00 163.839,52 56,64 56,64 56,64 2.473,66 2.473,66 2.473,66 16.00 16.00 16.00 5.75 5.75 5.75 220.886,00 166.369,82

Σελίδα : 27 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.2.2.7.03 3.5.1.1.00 5000 5500 5.5.1.1.00 Τ.1.3.0 Τ.1.4.0 Έσοδα από παράβολα Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ 28.90 28.90 1.70 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 27.20 Σύνολo Φορέα : 28.90 34.047,45 34.047,45 23.047,45 11.00 34.047,45 130,08 130,08 130,08 229,10 229,10 229,10 74,85 74,85 74,85 34.047,45 34.047,45 23.047,45 11.00 34.047,45 434,03

Σελίδα : 28 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 3.5.1.1.00 4000 4200 4.2.1.9.00 Τ.1.4.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 23.00 23.00 1.50 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης 21.50 Σύνολo Φορέα : 23.00 21.085,62 21.085,62 21.085,62 3.60 3.60 3.60 24.685,62 21.085,62 1.843,00 21.085,62 1.843,00 21.085,62 1.843,00 134,68 134,68 134,68 1.00 1.00 1.00 3.60 3.60 3.60 24.685,62 2.977,68

Σελίδα : 29 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.00 1.2.5.2.00 4000 4200 4.2.1.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορ.από τακτικό προυπ. 10.00 10.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 13.085,36 13.085,36 13.085,36 Σύνολo Φορέα : 23.085,36 2.20 2.20 2.20 10.00 10.00 10.00 8.548,30 8.548,30 8.548,30 8.537,06 8.537,06 8.537,06 29.285,36 2.20 2.20 2.20 10.00 10.00 10.00 451,66 451,66 451,66 8.548,30 8.548,30 8.548,30 8.537,06 8.537,06 8.537,06 29.285,36 451,66

Σελίδα : 30 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0000 0100 0.1.5.9.00 1.2.5.1.00 1.2.5.1.05 1.2.9.9.00 3.5.1.1.28 3.5.1.1.54 9000 9400 9.4.5.1.04.810.003 9.4.5.1.04.810.004 9.4.5.9.04.810.002 Τ.1.1.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορ.από τακτικό προυπ. 2.00 2.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από ε Εσοδα από λοιπά τέλη 2.00 14.50 14.50 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δη 1.00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ. 13.50 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακ Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθά 5.184.729,61 5.184.729,61 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 5.184.729,61 Σύνολo Φορέα : 5.201.229,61 3.75 3.75 3.75 38.40 38.40 6.65 31.75 2.000.00 2.000.00 2.000.00 7.478.854,82 7.478.854,82 7.478.854,82 9.521.004,82 200.00 200.00 200.00 190.540,91 6.464,00 190.540,91 6.464,00 172.296,34 13.744,57 4.50 6.464,00 65.00 83.718,74 65.00 83.718,74 12.50 15.232,61 52.50 68.486,13 234.063,00 1.210.00 234.063,00 1.210.00 145.55 1.210.00 88.513,00 7.478.854,82 7.478.854,82 7.478.854,82 7.968.458,73 1.500.182,74

Σελίδα : 31 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟ 9000 9300 9.3.2.5.00.000 9400 9.4.5.3.00.000 9.4.5.6.00.000 Τ.1.1.0 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις 3.539.539,59 Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 121.300,01 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Υ 121.300,01 Έσοδα από Επιχορηγήσεςι για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. 3.418.239,58 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ) 2.648.239,58 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑ 770.00 3.516.768,39 3.516.768,39 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 3.516.768,39 Σύνολo Φορέα : 7.056.307,98 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41 3.761.895,41

Σελίδα : 32 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0000 0100 0.1.5.9.09 1.2.2.6.00 1.2.5.2.00 1.2.5.2.02 1.2.5.2.05 1.2.5.2.09 3.5.1.1.31 3.5.1.1.35 3.5.1.1.37 3.5.1.1.55 4000 4200 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.00 5.5.9.9.00 6000 6100 6.1.2.9.00 8000 8100 8.1.1.9.00 8.1.1.9.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες) 3.814.187,56 3.814.187,56 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητ 175.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 497.002,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.395.00 Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ Ι 17.114,00 Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0 1.730.071,56 12.80 12.80 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έ 7.50 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητ 5.00 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Π 30 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.00 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ 2.00 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 44.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ 44.00 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1 44.00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 537.843,00 Επιχορηγήσεις 537.843,00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 537.843,00 114.221,04 114.221,04 38.429,00 38.429,00 38.429,00 1.213.742,90 1.213.742,90 185.00 493.551,36 514.626,90 20.564,64 24.672,50 24.672,50 15.35 8.00 372,50 95 2.00 2.00 2.00 48.10 48.10 48.10 994.540,83 994.540,83 143.785,84 143.785,84 143.785,84 2.267.463,00 2.161.930,92 2.267.463,00 2.161.930,92 160.00 173.327,06 515.964,48 458.377,83 1.570.00 1.530.226,03 21.498,52 29.00 37.241,22 29.00 37.241,22 22.50 25.457,70 4.00 8.674,18 50 649,14 2.00 2.460,20 7.00 6.960,64 7.00 6.960,64 7.00 6.960,64 2.00 12.760,73 2.00 12.760,73 2.00 12.660,73 10 44.00 93.545,24 44.00 93.545,24 44.00 93.545,24 321.203,87 36.069,00 321.203,87 36.069,00 41.203,87 36.069,00 280.00 994.540,83 994.540,83

Σελίδα : 33 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διαμορφωμένος Απολογισμός 760.096,09 760.096,09 114.221,04 Τ.1.3.0 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 234.444,74 234.444,74 Σύνολo Φορέα : 4.525.051,60 2.321.485,23 3.808.993,54 2.348.507,75

Σελίδα : 34 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0000 0100 0.1.5.8.00 1.2.5.2.00 3.5.1.1.33 3.5.1.1.38 3.5.1.1.39 8000 8100 8.1.1.9.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 8.00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 8.00 199.533,72 199.533,72 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 199.533,72 5 5 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδ 5 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/νση Κοινωνική ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 17.376,00 Επιχορηγήσεις 17.376,00 Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. 17.376,00 26.00 26.00 26.00 Σύνολo Φορέα : 250.959,72 58.854,79 58.854,79 58.854,79 210.535,38 210.535,38 210.535,38 868,72 868,72 53 115,00 223,72 17.376,00 17.376,00 17.376,00 9.10 9.10 9.10 296.734,89 67.599,56 20.30 67.599,56 20.30 67.599,56 20.30 210.684,00 200.33 210.684,00 200.33 210.684,00 200.33 90 1.053,71 90 1.053,71 15 274,24 30 338,09 45 441,38 17.376,00 17.376,00 17.376,00 9.10 9.10 9.10 305.659,56 221.683,71

Σελίδα : 35 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 3.5.1.1.29 3.5.1.1.30 3.5.1.1.32 4000 4200 4.2.1.9.00 5000 5500 5.5.1.1.00 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγρ Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμημα εγγείων Β Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρ 2.60 2.60 1.10 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.50 Σύνολo Φορέα : 2.60 482,17 482,17 357,50 9,67 115,00 7 7 7 16.262,32 16.262,32 2.445,57 13.816,75 16.814,49 6.183,25 3.496,00 6.183,25 3.496,00 6.183,25 3.496,00 80 920,64 80 920,64 55 674,58 25,00 19,01 225,00 227,05 475,00 475,00 475,00 771,92 771,92 771,92 16.262,32 16.262,32 2.445,57 13.816,75 23.245,57 5.663,56

Σελίδα : 36 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0000 0100 0.1.1.9.00 3.5.1.1.34 Τ.1.3.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτην 3.110,64 3.110,64 1.970,64 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.14 Σύνολo Φορέα : 3.110,64 1.50 1.50 1.50 407,50 407,50 407,50 14.849,85 14.849,85 6.909,85 7.94 16.757,35 14.06 14.06 14.06 75 753,89 75 753,89 75 753,89 14.849,85 14.849,85 6.909,85 7.94 29.659,85 753,89

Σελίδα : 37 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.2.5.2.00 3.5.1.1.53 100.00 100.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 100.00 25 25 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακ 25 23.75 23.75 23.75 Σύνολo Φορέα : 124.00 59.857,98 59.857,98 59.857,98 1.085,00 1.085,00 1.085,00 28.415,21 28.415,21 28.415,21 89.358,19 59.322,61 4.922,12 59.322,61 4.922,12 59.322,61 4.922,12 1.50 1.821,39 1.50 1.821,39 1.50 1.821,39 28.415,21 28.415,21 28.415,21 89.237,82 6.743,51

Σελίδα : 38 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.5.1.1.36 4000 4200 4.2.1.9.00 2.50 2.50 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μετα 2.50 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.00 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 2.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 2.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολo Φορέα : 24.50 7.50 7.50 7.50 2.75 2.75 2.75 40.00 40.00 40.00 50.25 10.00 11.147,22 10.00 11.147,22 10.00 11.147,22 58.659,88 58.659,88 58.659,88 40.00 40.00 40.00 50.00 69.807,10 Γενικό Σύνολo Εσόδων: 68.098.272,46 57.015.089,97 79.022.083,84 15.367.446,11