ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.016.348,76 2.740.956,61 4.921.46 5.261.299,05 5.261.299,05 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 634.118,72 161.968,46 500.50 649.634,77 649.634,77 011 Μισθώματα 563.716,12 151.169,96 450.00 595.357,79 595.357,79 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7Ν 563.716,12 151.169,96 450.00 595.357,79 595.357,79 1428/84) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων 70.402,60 10.798,50 50.50 54.276,98 54.276,98 χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 13 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 13.638,11 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 56.634,49 10.798,50 50.50 54.276,98 54.276,98 0129.0002 Μισθώματα από χρήση δημοτικών χώρων 1.304,60 224,80 50 4.364,55 4.364,55 0129.0003 Μισθώματα κεραιών 55.329,89 10.573,70 50.00 49.912,43 49.912,43 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18.898,73 10.986,56 11.00 12.534,24 12.534,24 021 Τόκοι κεφαλαίων 18.898,73 10.986,56 11.00 12.534,24 12.534,24 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 18.898,73 10.986,56 11.00 12.534,24 12.534,24 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.692.603,76 1.117.391,07 1.705.00 1.930.011,35 1.930.011,35 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.692.277,40 1.006.151,71 1.605.00 1.930.011,35 1.930.011,35 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.677.232,96 1.005.930,91 1.600.00 1.870.237,50 1.870.237,50 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 15.044,44 220,80 5.00 59.773,85 59.773,85 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 326,36 111.239,36 100.00 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 326,36 111.239,36 100.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 696.500,66 308.970,64 745.00 860.077,78 860.077,78 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 162.685,85 98.052,16 230.00 274.771,46 274.771,46 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 162.685,85 98.052,16 230.00 274.771,46 274.771,46 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 307.823,19 60.832,37 250.00 323.570,90 323.570,90 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 226.474,06 41.131,26 220.00 273.736,97 273.736,97 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 81.349,13 19.701,11 30.00 49.833,93 49.833,93 συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 150.754,62 141.104,11 255.00 250.075,42 250.075,42 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 150.634,04 141.104,11 255.00 250.075,42 250.075,42 Σελίδα 1 από 11

0461.0001 Τέλη Αιγιαλού 114.133,76 121.079,26 230.00 223.689,22 223.689,22 0461.0002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων,οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 36.500,28 20.024,85 25.00 26.386,20 26.386,20 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 120,58 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 75.237,00 8.982,00 10.00 11.66 11.66 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 75.237,00 8.982,00 10.00 11.66 11.66 0471.0001 Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου 5.35 3.982,00 5.00 8.797,00 8.797,00 0471.0002 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 69.887,00 5.00 5.00 2.863,00 2.863,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 21.529,69 17.593,74 20.00 10.108,95 10.108,95 051 Φόροι 21.470,56 17.593,74 20.00 9.754,15 9.754,15 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 18.79 0514 Λοιποί φόροι 2.680,56 17.593,74 20.00 9.754,15 9.754,15 052 Εισφορές 59,13 354,80 354,80 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 59,13 354,80 354,80 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.908.717,20 1.113.999,64 1.907.36 1.753.062,24 1.753.062,24 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.908.717,20 1.113.999,64 1.907.36 1.753.062,24 1.753.062,24 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.753.062,24 1.022.619,64 1.753.00 1.753.062,24 1.753.062,24 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.525.062,24 889.619,64 1.525.00 1.525.062,24 1.525.062,24 0611.0002 ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν2880/2001) 228.00 133.00 228.00 228.00 228.00 0612 ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 3.294,96 2.00 0612.0001 ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.294,96 2.00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και 152.36 91.38 152.36 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 43.98 10.046,50 32.60 45.869,72 45.869,72 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 43.98 10.046,50 32.60 45.869,72 45.869,72 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 19.80 8.695,00 15.00 19.165,00 19.165,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 24.18 16.10 16.10 16.10 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.351,50 1.50 10.604,72 10.604,72 Σελίδα 2 από 11

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.799.767,12 1.155.489,37 2.862.770,19 6.932.200,89 6.932.200,89 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.732.607,87 884.481,48 1.400.00 307.476,55 307.476,55 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.732.607,87 884.481,48 1.400.00 307.476,55 307.476,55 1211 από εθνικούς πόρους 307.476,55 307.476,55 307.476,55 1211.0004 Κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων λόγω ακαταλληλότητας και κατασκευή νέων, επισκευές, συντηρήσεις, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεισ Ποταμιάς Θάσου 307.476,55 307.476,55 307.476,55 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.425.131,32 884.481,48 1.400.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.855.352,00 189.603,02 1.315.670,19 6.419.643,51 6.419.643,51 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 835.71 189.57 388.51 670.71 670.71 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 298.41 99.47 298.41 298.41 298.41 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 41.10 41.10 41.10 41.10 41.10 1312.0001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 41.10 41.10 41.10 41.10 41.10 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 1313.0001 ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 447.20 282.20 282.20 1319.0002 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 214.00 214.00 214.00 1319.0003 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις 68.20 68.20 68.20 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 1319.0004 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 165.00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 5.019.642,00 33,02 927.160,19 5.748.933,51 5.748.933,51 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 2.078.84 6,19 350.006,19 2.049.312,01 2.049.312,01 1321.0009 Εγκατάσταση επεξεργασιάς λυμμάτων οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου 1.250.84 250.00 1.021.725,00 1.021.725,00 1321.0022 Προμήθεια Εφαρμογών Τεχνικού Λογισμικού. 0,20 0,20 1321.0023 Μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων Νοτίας Θάσου 540.00 540.00 540.00 1321.0024 Τ.Π.Α. <ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ> --ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,03 0,03 1321.0025 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Τ.Π.Α. <ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ> ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 1321.0026 Τ.Π.Α. <ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ>--ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΥ από το Δήμο Θασου Δημοσιότητα Ευαισθητοποίηση 0,08 0,08 5,88 5,88 1321.0030 Έσοδα για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Θάσου 288.00 100.00 237.211,41 237.211,41 Σελίδα 3 από 11

1321.0031 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ 250.375,60 250.375,60 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 46.90 11.90 65.029,50 65.029,50 1322.0054 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΛΑΚΑ" ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ 30.029,50 30.029,50 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1322.0056 ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 11.90 11.90 1322.0057 ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 35.00 35.00 35.00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 2.893.902,00 26,83 565.254,00 3.634.592,00 3.634.592,00 1323.0002 Υλοποίηση και προώθηση του ίχνους ICT στο νότιο τμήμα των Ρουμανό -Σερβικών συνόρων προσ την μαύρη Θάλασσα 1323.0003 Integrating the Greek Bulgarian Tourism Product-IG-BTD Ευρωπαική εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 1323.0004 Ανάπτυξη εφαρμογής μέσω INTERNET VORTAL για την προβολή και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδος-Βουλγαρίας 25,85 5 0,38 1,00 0,15 1,00 1323.0005 Strengthening the attractiveness of the cross-border area Thassos -Garmen through 0,08 1,00 upgrading of local environmental assets 1323.0007 Αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου Αρσανά στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου. 0,37 1,00 1323.0009 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων Καλυβίων 38.00 37.545,00 37.545,00 1323.0010 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού Πευκαρίου. 565.202,00 565.20 1.360.00 1.360.00 1323.0011 Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων Ποτού. 34.90 348.877,00 348.877,00 1323.0012 Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού Πευκαρίου. 413.00 413.07 413.07 1323.0017 INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 "Destinations for all" 400.10 400.10 400.10 1323.0018 Διευθέτηση ρεύματος Λιμεναρίων (Πράσινο Ταμείο) 40.00 40.00 40.00 1323.0019 Οριοθέτηση ρεύματος Πρίνου (Πράσινο Ταμείο) 35.00 35.00 35.00 1323.0020 Διευθέτηση ρεύματος Λιμεναρίων (Πράσινο Ταμείο) 30.00 1323.0021 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 372.70 1323.0022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 405.00 405.00 405.00 1323.0023 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 560.00 560.00 560.00 1323.0024 Διευθέτηση ρέματος Πρίνου (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 35.00 35.00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.851,59 2.907,52 3.00 19.806,72 19.806,72 142 Κληρονομιές και κληροδοσίες 13.851,59 2.907,52 3.00 19.806,72 19.806,72 1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 13.851,59 2.907,52 3.00 19.806,72 19.806,72 1421.0001 Έσοδα από κληροδότημα Ραξή 13.851,59 2.907,52 3.00 19.806,72 19.806,72 Σελίδα 4 από 11

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 197.955,66 70.339,37 135.10 185.274,11 185.274,11 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 197.955,66 70.339,37 135.10 185.274,11 185.274,11 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 76.691,46 21.809,91 60.00 60.842,74 60.842,74 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 26.641,35 17.378,55 35.00 38.111,65 38.111,65 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 5.139,60 17.556,51 10.00 7.910,49 7.910,49 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 89.255,31 13.494,40 30.00 77.446,83 77.446,83 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 227,94 10 10 962,40 962,40 1519.0001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 27,94 10 10 962,40 962,40 1519.0003 Πρόστιμα αυθέρετης και παρανομής χρήσης δημοτικών χώρων 20 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.157,98 9.00 169 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (Άρθρο 6 ν. 1650/1986) 8.157,98 9.00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 8.157,98 9.00 1699.0003 Έκτακτα έσοδα απο την κάρπωση των προσβεβλημένων (ξερών ) ατόμων πεύκης του δημοτικού δάσους 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.157,98 9.00 552.759,20 749.842,29 524.00 455.901,80 455.901,80 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 552.759,20 749.842,29 524.00 455.901,80 455.901,80 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 552.759,20 749.842,29 524.00 455.901,80 455.901,80 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 23.413,88 20.00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 100.759,95 100.969,55 100.969,55 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 183,96 25.356,85 25.00 5.836,18 5.836,18 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.965,75 2.133,50 5.00 19.659,05 19.659,05 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 448.849,54 698.938,06 474.00 329.437,02 329.437,02 2119.0001 Μισθώματα λατομείων παρελθόντων ετών 352.692,40 452.769,28 300.00 265.908,92 265.908,92 2119.0002 Μισθώματα δημοτικών χώρων παρελθόντων ετών 2.279,34 1.257,76 1.257,76 2119.0005 Μισθώματα κεραίων 8.952,19 9.00 2119.0006 Μισθώματα λαικής αγοράς 16.419,00 5.00 2119.0007 Τέλος παζοδρομείων 95.149,43 30.00 726,00 726,00 2119.0008 Τέλος αιγιαλού 40.292,56 125.648,16 130.00 61.180,26 61.180,26 Σελίδα 5 από 11

2119.0009 Παραβάσεις ΚΟΚ προηγουμένων ετών 364,08 364,08 2119.0011 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 53.585,24 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.121.301,99 2.633.675,78 500.50 4.285.560,80 4.285.560,80 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.394.553,60 1.394.553,40 1.394.553,40 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.394.553,60 1.394.553,40 1.394.553,40 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 697.276,80 348.638,40 348.638,40 3121.0003 Δάνειο απο Τ.Π. & Δανείων για την προμήθεια "Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου (LED) & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου (LED) 697.276,80 348.638,40 348.638,40 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 697.276,80 1.045.915,00 1.045.915,00 3122.0001 Δάνειο απο Ε.Τ.Επ. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ) για την προμήθεια "Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου (LED) & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου (LED) 697.276,80 1.045.915,00 1.045.915,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 2.726.748,39 2.633.675,78 500.50 2.891.007,40 2.891.007,40 ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 2.619.518,63 2.600.812,96 465.50 2.835.792,29 2.835.792,29 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 577,54 577,54 577,54 577,54 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 177.201,70 176.250,70 20.00 203.832,95 203.832,95 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 2.257,55 2.296,21 1.00 5.336,82 5.336,82 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 39.877,89 39.877,89 1.00 39.394,00 39.394,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 417.409,69 415.896,31 20.00 422.459,56 422.459,56 3219 Λοιπά έσοδα 1.982.194,26 1.965.914,31 423.50 2.164.191,42 2.164.191,42 3219.0001 Πρόστιμα από παράνομη εκμετάλευση λατομείων 69.218,83 69.218,83 69.218,83 69.218,83 3219.0002 Μισθώματα Λατομείων 644.552,72 644.552,72 300.00 767.617,81 767.617,81 3219.0003 Τέλος Αιγιαλού 261.191,64 261.191,64 30.00 256.388,39 256.388,39 3219.0004 Εκμετάλευση δασών 2.519,93 2.519,93 1.00 2.519,93 2.519,93 3219.0005 Μισθώματα από χρήση δημοτικών χώρων 23.318,91 23.318,91 1.00 24.481,83 24.481,83 3219.0006 Μισθώματα αστικών ακινήτων 39.061,33 39.061,33 1.00 51.373,60 51.373,60 3219.0007 Πρόστιμο από φορολογικές παραβάσεις 186.401,40 186.518,22 5.00 195.374,96 195.374,96 3219.0008 Τέλος πεζοδρομίων 115.579,88 115.579,88 5.00 186.226,80 186.226,80 Σελίδα 6 από 11

3219.0009 Βοσκή 79.495,50 79.517,73 2.00 78.347,27 78.347,27 3219.0010 Δικαστικά έξοδα 1.053,88 1.053,88 50 572,78 572,78 3219.0011 Μισθώματα Ιχθυοτροφείων 35.121,61 35.121,61 35.121,61 35.121,61 3219.0012 Μισθώματα λαικής αγοράς 32.668,90 16.249,90 2.00 14.583,51 14.583,51 3219.0013 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΠΟΕ) 130.077,75 130.077,75 50.00 126.429,20 126.429,20 3219.0014 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδκών διατάξεων 281.956,54 281.956,54 25.00 269.427,37 269.427,37 3219.0018 Παραβάσεις ΚΟΚ ΠΟΕ 79.975,44 79.975,44 1.00 86.507,53 86.507,53 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 107.229,76 32.862,82 35.00 55.215,11 55.215,11 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 74.366,94 30.00 22.352,29 22.352,29 3221.0001 Λοιπά γενικά έσοδα 74.366,94 30.00 22.352,29 22.352,29 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 32.862,82 32.862,82 5.00 32.862,82 32.862,82 3222.0001 Πρόστιμα πάρανομης και αυθαίρετης χρήσης δημοτικών χώρων 32.862,82 32.862,82 5.00 32.862,82 32.862,82 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.529.40 780.037,26 1.608.399,33 1.746.16 1.746.16 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.489.40 769.272,39 1.561.867,66 1.543.40 1.543.40 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 117.80 72.379,40 94.20 117.80 117.80 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 117.80 72.379,40 94.20 117.80 117.80 4111.0001 0823(ΤΣΔΚ)ΧΟΡΗΓΙΑ 4.20 1.795,50 4.20 4.20 4.20 4111.0002 Εισφορά σύνταξης ( ΤΣΚΥ 0822 ) 14.00 14.00 14.00 4111.0003 Υπερ Δημοσίου 9.60 9.60 9.60 4111.0004 Υπερ Σύνταξης 6,67 90.00 70.583,90 90.00 90.00 90.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 478.60 217.567,17 574.667,66 527.60 527.60 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.00 54.822,42 100.00 100.00 100.00 4121.0001 ΦΜΥ 100.00 54.822,42 100.00 100.00 100.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 52.60 3.814,59 51.60 52.60 52.60 4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημαρχ,Αντιδημ,λοιπών μελλών Δ.Σ ΚΛΠ 1.00 1.00 1.00 4122.0002 Χαρτ & ΟΓΑ αμοιβών Δημαρχ.Αντιδ & λοιπων μελών 1.60 783,02 1.60 1.60 1.60 4122.0003 φόρος τόκων 50.00 3.031,57 50.00 50.00 50.00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 305.00 55.019,33 305.00 305.00 305.00 Σελίδα 7 από 11

4123.0001 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 80.00 13.892,45 80.00 80.00 80.00 4123.0002 χαρτ & ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων 70.00 433,59 70.00 70.00 70.00 4123.0003 Φόρος αμοιβών εργολάβων 35.00 4.264,55 35.00 35.00 35.00 4123.0004 Φόρος αμοιβών προμηθευτών 120.00 36.428,74 120.00 120.00 120.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 21.00 103.910,83 118.067,66 70.00 70.00 4124.0001 Απόδοση εισφοράς χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου 1.00 53.085,08 50.00 50.00 50.00 4124.0002 Υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 5.00 378,20 5.00 5.00 5.00 4124.0003 Απόδοση εισφορας Αιγιαλού 48.067,66 48.067,66 4124.0004 Εκτακτη εισφορά 10.00 2.379,89 10.00 10.00 10.00 4124.0006 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΠΠ 5.00 5.00 5.00 5.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 827.00 457.741,96 827.00 827.00 827.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 827.00 457.741,96 827.00 827.00 827.00 4131.0000 ΙΚΑ 505.00 317.312,97 505.00 505.00 505.00 4131.0002 ΤΣΜΕΔΕ 50.00 23.378,90 50.00 50.00 50.00 4131.0004 ΤΥΔΚΥ 80.00 38.357,99 80.00 80.00 80.00 4131.0005 ΤΥΔΚ 1.00 1.00 1.00 1.00 4131.0006 Λοιπά ταμεία Κύριας Ασφάλισης 10.00 10.00 10.00 10.00 4131.0007 ΤΕΑΔΥ 70.00 33.963,46 70.00 70.00 70.00 4131.0008 ΤΑΔΚΥ 5.00 1.531,18 5.00 5.00 5.00 4131.0009 Λοιπά Ταμεία επικουρικής Ασφάλισης 5.00 5.00 5.00 5.00 4131.0010 ΜΤΠΥ 4.00 2.456,29 4.00 4.00 4.00 4131.0011 Λοιπά Μετοχικά Ταμεία 1.00 1.00 1.00 1.00 4131.0012 ΤΠΔΥ 35.00 13.893,76 35.00 35.00 35.00 4131.0013 ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ 20.00 6.062,74 20.00 20.00 20.00 4131.0014 ΚΥΤ 12.00 5.638,74 12.00 12.00 12.00 4131.0015 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 27.00 14.684,83 27.00 27.00 27.00 4131.0016 Λοιπά Ταμεία Αλληλοβοήθειας & Πρόνοιας 1.00 461,10 1.00 1.00 1.00 4131.0018 Λοιπά ταμεία αρωγής 1.00 1.00 1.00 1.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 66.00 21.583,86 66.00 71.00 71.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 24.00 10.289,58 24.00 24.00 24.00 Σελίδα 8 από 11

4141.0001 κρατήσεις στις αποδοχ για εξοφλ.δανείου ΤΠ&Δ 24.00 10.289,58 24.00 24.00 24.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 42.00 11.294,28 42.00 47.00 47.00 4142.0001 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 6.00 2.735,60 6.00 6.00 6.00 4142.0002 ΤΕΕ 1.00 1.00 1.00 1.00 4142.0003 ΕΜΠ 10.00 10.00 10.00 10.00 4142.0004 ΤΠΕΔΕ 1% 1.00 1.00 1.00 1.00 4142.0005 ΟΑΕΔ 10.00 6.816,68 10.00 15.00 15.00 4142.0006 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 4.00 1.742,00 4.00 4.00 4.00 4142.0008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τριτων 10.00 10.00 10.00 10.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 40.00 10.764,87 46.531,67 20.00 20.00 421 Επιστροφές χρημάτων 40.00 10.764,87 46.531,67 20.00 20.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.00 1.989,04 20.00 20.00 20.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 20.00 2.244,16 20.00 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.531,67 6.531,67 4219.0001 Λοιπές επιστροφές 305,09 305,09 4219.0002 Απεργία 6.226,58 6.226,58 43 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (αρθρ.55 Ν. 1946/1991) 182.76 182.76 431 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 182.76 182.76 Β/θμιας Εκπ/σης (αρθρ.55 Ν. 1946/1991) 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 182.76 182.76 Εκπ/σης (αρθρ.55 Ν. 1946/1991) 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.798.063,90 1.801.791,01 1.801.791,01 2.664.257,30 2.664.257,30 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.798.063,90 1.801.791,01 1.801.791,01 2.664.257,30 2.664.257,30 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.050.00 181.241,08 181.241,08 1.550.00 1.550.00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 300.00 181.241,08 181.241,08 600.00 600.00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 750.00 950.00 950.00 δαπανών του Δήμου. 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 748.063,90 1.620.549,93 1.620.549,93 1.114.257,30 1.114.257,30 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 748.063,90 1.606.464,71 1.606.464,71 1.100.00 1.100.00 δαπανών. Σελίδα 9 από 11

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 14.085,22 14.085,22 14.257,30 14.257,30 δαπανων του Δήμου Σύνολα: 20.817.640,97 9.861.792,32 12.218.920,53 21.345.379,84 21.345.379,84 Σελίδα 10 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα μέχρι την 31/7/2018 Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2018 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.016.348,76 2.740.956,61 4.921.46 5.261.299,05 5.261.299,05 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 634.118,72 161.968,46 500.50 649.634,77 649.634,77 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18.898,73 10.986,56 11.00 12.534,24 12.534,24 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.692.603,76 1.117.391,07 1.705.00 1.930.011,35 1.930.011,35 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 696.500,66 308.970,64 745.00 860.077,78 860.077,78 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 21.529,69 17.593,74 20.00 10.108,95 10.108,95 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.908.717,20 1.113.999,64 1.907.36 1.753.062,24 1.753.062,24 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 43.98 10.046,50 32.60 45.869,72 45.869,72 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.799.767,12 1.155.489,37 2.862.770,19 6.932.200,89 6.932.200,89 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.732.607,87 884.481,48 1.400.00 307.476,55 307.476,55 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.855.352,00 189.603,02 1.315.670,19 6.419.643,51 6.419.643,51 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.851,59 2.907,52 3.00 19.806,72 19.806,72 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 197.955,66 70.339,37 135.10 185.274,11 185.274,11 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.157,98 9.00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 552.759,20 749.842,29 524.00 455.901,80 455.901,80 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 552.759,20 749.842,29 524.00 455.901,80 455.901,80 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.121.301,99 2.633.675,78 500.50 4.285.560,80 4.285.560,80 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.394.553,60 1.394.553,40 1.394.553,40 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.726.748,39 2.633.675,78 500.50 2.891.007,40 2.891.007,40 1.529.40 780.037,26 1.608.399,33 1.746.16 1.746.16 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.489.40 769.272,39 1.561.867,66 1.543.40 1.543.40 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 40.00 10.764,87 46.531,67 20.00 20.00 43 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (αρθρ.55 Ν. 1946/1991) 182.76 182.76 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.798.063,90 1.801.791,01 1.801.791,01 2.664.257,30 2.664.257,30 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.798.063,90 1.801.791,01 1.801.791,01 2.664.257,30 2.664.257,30 Σύνολα: 20.817.640,97 9.861.792,32 12.218.920,53 21.345.379,84 21.345.379,84 Σελίδα 11 από 11