Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του υπ αριθ. 39/1-1- πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων Αριθμός Απόφασης: 376/ Κατάρτιση σχεδίου προυπολογισμού οικονομικού έτους 219 Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 1-1- ημέρα Δευτέρα και ώρα 9: η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ αριθ. Πρωτ.: 1899/27-9- εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα, με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/1 (ΦΕΚ 87/7-6-21 τεύχος Α ), Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 5 6 Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1 ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ όψιν την υπ αριθ.πρωτ. 18365/1-1- εισήγηση της Διευθύντριας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρίου, κ.ελ. Τρύπου-Μπότσηη οποία αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 219. ΣΧΕΤ. : Σας υποβάλλουμε συνημμένα το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 219, σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. της παρ. 5 του άρθρου 77 και της παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4172/213 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 446/212, του ν. 493/212 και του ν. 4127/213 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 Α ), 2. του Ν. 427/214 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α ), 3. του Ν. 3463/26 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ), 4. του Ν. 3852/21 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α ), 5. της υπ αριθμό 728/24 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.» (ΦΕΚ 253 Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 6. της υπ αριθμό 38347/25-7- κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 219» (ΦΕΚ 386 Β ) και 7. της υπ αριθμό 29/28-8- εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προβείτε στην κατάρτιση αυτού, όπως παρακάτω : ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΣΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Εκτιμήσεις π/υ 219 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.195.252 8.353.22 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.5 67.8 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23. 25. 21 Τόκοι κεφαλαίων 23. 25. 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.42.9 3.266. 311 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.. 3.18. 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 417.15 551.
2 44 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 282. 3. 45 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 25.5 41. 46 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 11.65 72. 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 463.1 581. 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.178.482 3.822.42 61 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.149.673 3.822.42 611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.85.14 3.85.14 612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών 73.516 17.28 μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου 614 [Με βάση την ΚΥΑ οδηγιών, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση] 257.36 615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 13.656 619a ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων 619b ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 619c Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος 619d Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων 619e ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 13.656 62 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών 2.28.81 621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν. 2.28.81 3852/21) 622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 423/213, άρθρο 12 παρ. 2) 623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 423/ 213, άρθρο 12 παρ. 3) 629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.12 4. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.666.25 4.37.512 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.257.558 293.783 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.257.558 293.783 1211 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1212 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα 22. 242.983 προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 5.8 5.8 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 1.66.539 1216 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του 2.734 εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε. 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1.179.485 1219a - για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1219b - για λοιπές περιπτώσεις 1.179.485 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.914.167 3.663.729 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 56.7 56.7 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 46.5 46.5 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 288/21) 1.2 1.2 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 2
3 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/24) 1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I"(αρ.69 του ν.459/217) 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.353.467 3.13.29 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1.3. 1.264.529 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1. 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω 53.467 του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.738.5 1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 219.3 1421 (εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτoτελούς διαχείρισης - κληροδοτήματα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 265. 3. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. 5. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY 962.6 1.595.9 BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 912.1 1.295.9 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 65. 86. 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 5.5 3. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 77.364 8.737.3 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3123 (εκ των οποίων ) Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 313 (εκ των οποίων ) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 77.364 8.737.3 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 35. 1.373.4 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.368.12 5.232.53 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.346.12 3.214.67 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 22. 1.678.823 4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ 1.617.823 αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 7.2 3. 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 338.56 431 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 338.56 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 288.56 εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 5. 4319a (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 5. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.5.849 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.5.849 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 3
4 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.5.849 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 1.2. παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 1.9.849 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 4. δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου S1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (+1+2+3+4+5) 19.899.361 31.726.834 S2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (S1-5) 19.899.361 28.225.985 S3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31) S4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ess2- ess3) 19.899.361 28.225.985 ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΞΟΔΑ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.112.21 13.111.64 3 6 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.795.37 5.371.68 61 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.675.81 2.329.3 62 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.31.17 1.539. 63 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 39.52 41. 64 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 62.63 334.12 ωρομισθίων, κλπ) 65 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 1.34.75 1.71.468 651 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 267.14 441.3 652 Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 361.64 397.3 653 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.88 14.3 654 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 321.29 137.856 655 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 656 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 76.8 8.712 66 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 113.99 55.18 67 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5 1. 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 52. 431.739 612 Δαπάνες Αιρετών 169.22 157. 62 Παρoχές τρίτων 1.79.2 1.47.679 63 Φόροι-Τέλη 53. 59.5 64 Λοιπα γενικά έξοδα 114.45 357.71 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 468.42 47.1 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 56.83 64.5 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 98.1 88.1 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 44.36 25.5 4
5 (6- (εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 69)6521α Ι" 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 8. 5. 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 75.24 37. (6- (εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 69)6526α "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 166.9 169. 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4. 1.15.231 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, 5.149.94 3.13.625 επιδοτήσεις, δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.78.1 1.388.56 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 257.36 288.56 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 316/23 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.1. 1.1. 672 Υποχρεωτικές εισφορές 627.93 923.565 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 785. 71.5 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 5. 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 78. 7. ΚΔΚ) 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 674 Προνοιακά επιδόματα 2.28.91 68 Λοιπά έξοδα 91.83 913. 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 8.5 79. 6819 Λοιπές εγγυήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.18. 3.716.528 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3. 1.11.6 73 Εργα 2.1. 2.356.629 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 1.1. (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5. 348.299 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.954.79 14.427.7 5 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 1.725. 2.99.35 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) 1.1. 2.21. 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 76.96 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8114 Φόροι - τέλη 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 625. 78.35 813 Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 2.229.79 3.255.67 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 8.262.1 εντός του οικονομικού έτους 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 47.74 X1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 2.247. 31.725.985 X2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (X1-85-9) 2.247. 22.993.145 5
6 X3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 34.24 294.1 (6516+6517+6518+6526+6527) X4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (exx2-exx3+85) 19.96.76 3.961.145 ΣΚΕΛΟΣ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή 31.12. (εκτίμηση) 31.12.219 (πρόβλεψη) is1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 3.5.849, 471.588,81 is1a α)ταμείο (μετρητά και επιταγές) 25., 25., is1b β)καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος,, is1c γ)καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 3.475.849, 446.588,81 is2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 2.684.188, 2.684.188, is2a α)τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα),, is2b β)λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ),, is2c γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.684.188, 2.684.188, is3 Δάνεια προς τρίτους,, is4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 2.77.554, 2.51.554, is4a α) Δάνεια εσωτερικού 2.177.474, 2.14.474, is4b β) Δάνεια εξωτερικού 53.8, 361.8, is5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 4.78.85, 2.369.5, is5ypa is5ypb Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa) Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb) 2.34.24,89 78., 1.774.6,11 1.589.5, Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/1 (ΦΕΚ 87/7-6-21 τεύχος Α ) 6
7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α) Εγκρίνει την Κατάρτιση σχεδίου προυπολογισμού οικονομικού έτους 219, σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 77 και τη παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4172/213 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 446/212, του ν. 493/212 και του ν. 4127/213 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 167 Α ), του Ν. 427/214 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143 Α ), του Ν. 3463/26 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ), του Ν. 3852/21 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α ), της υπ αριθμό 728/24 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 253 Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της υπ αριθμό 38347/25-7- κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 219» (ΦΕΚ 386 Β ) και της υπ αριθμό 29/28-8- εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΣΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Εκτιμήσεις π/υ 219 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.195.252 8.353.22 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.5 67.8 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23. 25. 21 Τόκοι κεφαλαίων 23. 25. 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.42.9 3.266. 311 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.. 3.18. 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 417.15 551. 44 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 282. 3. 45 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 25.5 41. 46 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 11.65 72. 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 463.1 581. 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.178.482 3.822.42 61 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.149.673 3.822.42 611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.85.14 3.85.14 612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών 73.516 17.28 μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου 614 [Με βάση την ΚΥΑ οδηγιών, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση] 257.36 615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 13.656 619a ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων 619b ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 619c Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος 619d Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων 619e ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 13.656 7
8 62 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών 2.28.81 621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν. 2.28.81 3852/21) 622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 423/213, άρθρο 12 παρ. 2) 623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 423/ 213, άρθρο 12 παρ. 3) 629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.12 4. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.666.25 4.37.512 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.257.558 293.783 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.257.558 293.783 1211 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1212 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα 22. 242.983 προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 5.8 5.8 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 1.66.539 1216 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του 2.734 εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε. 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1.179.485 1219a - για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1219b - για λοιπές περιπτώσεις 1.179.485 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.914.167 3.663.729 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 56.7 56.7 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 46.5 46.5 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 288/21) 1.2 1.2 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/24) 1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I"(αρ.69 του ν.459/217) 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.353.467 3.13.29 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1.3. 1.264.529 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1. 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω 53.467 του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.738.5 1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 219.3 1421 (εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτoτελούς διαχείρισης - κληροδοτήματα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 265. 3. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. 5. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY 962.6 1.595.9 BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 912.1 1.295.9 8
9 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 65. 86. 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 5.5 3. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 77.364 8.737.3 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3123 (εκ των οποίων ) Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 313 (εκ των οποίων ) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 77.364 8.737.3 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 35. 1.373.4 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.368.12 5.232.53 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.346.12 3.214.67 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 22. 1.678.823 4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ 1.617.823 αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 7.2 3. 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 338.56 431 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 338.56 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 288.56 εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 5. 4319a (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 5. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.5.849 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.5.849 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.5.849 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 1.2. παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 1.9.849 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 4. δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου S1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (+1+2+3+4+5) 19.899.361 31.726.834 S2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (S1-5) 19.899.361 28.225.985 S3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31) S4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ess2- ess3) 19.899.361 28.225.985 9
1 ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΞΟΔΑ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.112.21 13.111.64 3 6 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.795.37 5.371.68 61 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.675.81 2.329.3 62 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.31.17 1.539. 63 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 39.52 41. 64 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων 62.63 334.12 ωρομισθίων, κλπ) 65 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 1.34.75 1.71.468 651 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 267.14 441.3 652 Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 361.64 397.3 653 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.88 14.3 654 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 321.29 137.856 655 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 656 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 76.8 8.712 66 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 113.99 55.18 67 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5 1. 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 52. 431.739 612 Δαπάνες Αιρετών 169.22 157. 62 Παρoχές τρίτων 1.79.2 1.47.679 63 Φόροι-Τέλη 53. 59.5 64 Λοιπα γενικά έξοδα 114.45 357.71 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 468.42 47.1 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 56.83 64.5 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 98.1 88.1 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 44.36 25.5 (6- (εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 69)6521α Ι" 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 8. 5. 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 75.24 37. (6- (εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 69)6526α "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 166.9 169. 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4. 1.15.231 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, 5.149.94 3.13.625 επιδοτήσεις, δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.78.1 1.388.56 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 257.36 288.56 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 316/23 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.1. 1.1. 672 Υποχρεωτικές εισφορές 627.93 923.565 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 785. 71.5 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 5. 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1
11 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 78. 7. ΚΔΚ) 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 674 Προνοιακά επιδόματα 2.28.91 68 Λοιπά έξοδα 91.83 913. 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 8.5 79. 6819 Λοιπές εγγυήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.18. 3.716.528 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3. 1.11.6 73 Εργα 2.1. 2.356.629 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 1.1. (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5. 348.299 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.954.79 14.427.7 5 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 1.725. 2.99.35 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) 1.1. 2.21. 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 76.96 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8114 Φόροι - τέλη 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 625. 78.35 813 Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 2.229.79 3.255.67 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 8.262.1 εντός του οικονομικού έτους 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 47.74 X1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 2.247. 31.725.985 X2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ 2.247. 22.993.145 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (X1-85-9) X3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 34.24 294.1 (6516+6517+6518+6526+6527) X4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (exx2-exx3+85) 19.96.76 3.961.145 ΣΚΕΛΟΣ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή 31.12. (εκτίμηση) 31.12.219 (πρόβλεψη) is1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 3.5.849, 471.588,81 is1a α)ταμείο (μετρητά και επιταγές) 25., 25., is1b β)καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος,, is1c γ)καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 3.475.849, 446.588,81 is2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 2.684.188, 2.684.188, is2a α)τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα),, is2b β)λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ),, 11
12 is2c γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.684.188, 2.684.188, is3 Δάνεια προς τρίτους,, is4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 2.77.554, 2.51.554, is4a α) Δάνεια εσωτερικού 2.177.474, 2.14.474, is4b β) Δάνεια εξωτερικού 53.8, 361.8, is5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 4.78.85, 2.369.5, is5ypa is5ypb Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa) Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb) 2.34.24,89 78., 1.774.6,11 1.589.5, Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 376/ Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα 1-1- Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 12