Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/4/2015. Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Απριλίου 2015

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:019100/ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της 19ης συνεδρίασης Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/4/2015 Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Απριλίου 2015 Αριθ. απόφασης : 152 Περίληψη απόφασης : Έκθεση Εσόδων- Εξόδων A τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αμαρουσίου Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 1) Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος 2) Μαγιάκης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος 3) Καρλαύτης Δημήτριος Τακτικό Μέλος 4) Τσίγκας Ευθύμιος Τακτικό Μέλος 5) Βελλής Αθανάσιος Τακτικό Μέλος 6) Βλάχου -Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 7) Βλάχος Σπυρίδων Τακτικό Μέλος Οι κ.κ. Καρλατήρα Μαρία, Κάββαλος Νικόλαος δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. Αριθ. Θέματος : 1 Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται στην με αριθ.πρωτ /2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Oικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/210 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α / ) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης >> ορίζονται τα ακόλουθα : 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α ) συντάσσει τον προυπολογισμό του δήμου β ) ελέγχει την υλοποίηση του προυπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 1

2 προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,. Στο άρθρο 266 παράγραφος 9 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα ακόλουθα : 9. Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ( 20 ) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α / ) << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> ορίζονται τα ακόλουθα : 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προυπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προυπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων Στην Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β / ) << Καθορισμός του τύπου του προυπολογισμού των δήμων κοινοτήτων >> ορίζονται τα ακόλουθα : 1.Ο Προυπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προυπολογισμό εσόδων και προυπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται.. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προυπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.. 3. Όλες οι εγγραφές του Προυπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται. 5. Καθορίζουμε τον τύπο του προυπολογισμού των Ο.Τ.Α. α βαθμού ως ακολούθως :.. Με την Κ.Υ.Α /2013 ( ΦΕΚ 1896/Τ. Β / ) << Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προυπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ ( ΦΕΚ Β 253 ) απόφασης (( Καθορισμός του τύπου του προυπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων )) >> δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την κατάρτιση των προυπολογισμών των δήμων οικονομικού έτους Στην με αριθμ. οικ /2011 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 2007/Τ.Β / ) << Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προυπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών >> ορίζονται τα ακόλουθα : 1. Καθορίζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα. 2

3 2. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προυπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Με την υπ αριθμ. 361/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προυπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015 και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 2137/1361/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τα υποδείγματα 1, 2 και 3 της με την αριθμ. οικ /2011 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών έχουν ως εξής : 3

4 Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2015 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,85 0, ,24 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,18 0, ,18 0, Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 0,00 0 0, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,90 0, ,00 0, , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,60 0, ,89 0, , Φόροι και εισφορές , ,57 0, ,57 0, Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,60 0, ,60 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 0, ,00 0, Εκτακτα έσοδα , ,10 0, ,72 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ,00 0,00 0 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,93 0, ,93 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,85 0, ,62 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,32 0, ,17 0, , Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,52 1, ,77 0, , Τακτικά έσοδα , ,52 1, ,77 0, , Έκτακτα έσοδα , ,00 0, ,00 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,89 0, ,95 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,89 0, ,95 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,54 0, ,10 0, , Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,94 0, ,00 0, , Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,60 0, ,10 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,12 Σύνολα εσόδων , , ,78 4

5 Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,83 0, ,92 0, , ,86 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,02 0, ,77 0, , ,84 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,72 0, ,68 0, , ,72 0, , Παροχές τρίτων , ,95 0, ,61 0, , ,86 0, , Φόροι - τέλη , ,00 0, ,50 0, , ,50 0, Λοιπά Γενικά έξοδα , ,78 0, ,30 0, , ,20 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,79 0, ,47 0, , ,47 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,88 0, ,17 0, , ,81 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,76 0, ,46 0, , ,46 0, Λοιπά Έξοδα , ,93 1, ,96 0, ,00 0, Επενδύσεις , ,65 0, ,72 0, , ,39 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,74 0, ,47 0, ,00 0, Έργα , ,95 0, ,92 0, , ,00 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 74 κλπ , ,96 0, ,33 0, , ,39 0, , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,13 0, ,45 0, , ,64 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , , , ,65 0, Αποδόσεις , ,03 0, ,35 0, , ,64 0, , Επιχορηγούμενες πληρωμές 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,72 0,00 0 0,00 0 0,00 0, Αποθεματικό ,58 Σύνολα δαπανών , , , , ,89 5

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,36 1,02 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,33 1,03 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,03 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,01 1,17 1. Ταμείο 5.141, , ,90 1,72 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,11 1,17 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,43 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων , , ,91 1,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,52 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , ,98 0,99 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,98 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,00 0,98 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,60 1,03 1. Προμηθευτές , , ,76 1,14 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,08 0,06 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,18 0,09 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,58 0,87 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,76 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων , , ,92 1,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,84 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 6

7 Αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό προυπολογισμού δίνεται από τον επισυναπτόμενο απολογιστικό πίνακα 1ου τριμήνου του προυπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015 Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία τον σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, με ψήφους (5) υπέρ και δύο (2) κατά των κ.κ. Βλάχου Σπυρίδωνα, Μαγιάκη Ελευθερίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Συντάσσει την έκθεση κατάστασης Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αμαρουσίου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και υποβάλλει αυτήν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. Εκδόθηκε η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής. με αριθμό 152/2015 απόφασης Οικονομικής Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταθούλης Σπυρίδων Τ Α Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α Μ Ε Λ Η 1.Μαγιάκης Ελευθέριος 2.Καρλαύτης Δημήτριος 3.Τσίγκας Ευθύμιος 4.Βελλής Αθανάσιος 5.Βλάχου -Σταματάκη Ελένη 6.Βλάχος Σπυρίδων 7