Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2019

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 2 από 24 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 40.000,00 18.479,00 29.400,44 30.000,00 30.000,00 0111.003 Μισθώµατα περιπτέρων 13.000,00 13.020,00 24.061,28 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0111 53.000,00 31.499,00 53.461,72 60.000,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 53.000,00 31.499,00 53.461,72 60.000,00 60.000,00 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 0122. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές 0122.001 (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις-παζάρια 7.000,00 5.280,00 8.262,29 10.000,00 10.000,00 0122.004 Τέλη χρήσης κοινόχ.χώρου λόγω άδειας άσκ.υπέθ.εµπορίου 3.500,00 2.580,00 3.342,39 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0122 10.500,00 7.860,00 11.604,68 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 10.500,00 7.860,00 11.604,68 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 63.500,00 39.359,00 65.066,40 74.000,00 74.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 235.000,00 105.792,91 216.393,00 250.000,00 250.000,00 0212. Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 300.000,00 105.792,91 216.393,00 250.000,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 300.000,00 105.792,91 216.393,00 250.000,00 250.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.074.198,36 2.024.321,69 4.974.198,36 3.788.250,67 3.788.250,67 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 50.000,00 12.469,24 149.220,57 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 4.124.198,36 2.036.790,93 5.123.418,93 3.833.250,67 3.833.250,67

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 3 από 24 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Τέλη ή δικαιώµατα αποχέτευσης 110.000,00 5.254,00 9.207,04 8.000,00 8.000,00 0343.002 20% υπέρ ήµου αποχέτευσης 22.000,00 2.200,00 7.202,17 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0343 132.000,00 7.454,00 16.409,21 10.500,00 10.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 132.000,00 7.454,00 16.409,21 10.500,00 10.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 4.256.198,36 2.044.244,93 5.139.828,14 3.843.750,67 3.843.750,67 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού σε τάφο 3 ετούς χρήσεως 45.000,00 26.640,00 44.994,63 45.000,00 45.000,00 0412.002 ικαίωµα ενταφιασµού σε οικογενειακό τάφο 3.000,00 2.100,00 2.840,33 3.100,00 3.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 0412 48.000,00 28.740,00 47.834,96 48.100,00 48.100,00 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.001 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 4ου έτους µηνιαίως 12.500,00 7.230,00 11.112,06 14.000,00 14.000,00 0413.002 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 5ου έτους µηνιαίως 1.000,00 630,00 630,00 1.000,00 1.000,00 0413.003 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 6ου έτους & άνω 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0413 14.000,00 7.860,00 11.742,06 16.000,00 16.000,00 0414. Τέλος ανακοµιδής 5.700,00 3.090,00 4.956,69 5.100,00 5.100,00 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 4.000,00 1.405,00 1.796,70 4.000,00 4.000,00 0416. ικαιώµατα ιεροπραξιών 0416.001 ικαιώµατα νεκρώσιµης ακολουθίας 4.000,00 2.700,00 4.889,19 4.500,00 4.500,00 0416.002 ικαιώµατα τέλεσης µνηµοσύνου 1.000,00 780,00 1.207,74 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0416 5.000,00 3.480,00 6.096,93 6.000,00 6.000,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 4 από 24 0417.001 Έσοδα από κεριά ( Παγκάρι) 12.000,00 4.326,71 9.051,06 12.000,00 12.000,00 0417.002 Έσοδα από οστεοθυρίδα 25.000,00 10.440,00 23.069,33 35.000,00 35.000,00 0417.003 Έσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων 3.840,00 660,00 2.795,62 3.840,00 3.840,00 0417.005 Έσοδα από εκποίηση υλικών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0417 41.840,00 15.426,71 34.916,01 51.840,00 51.840,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 118.540,00 60.001,71 107.343,35 131.040,00 131.040,00 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας εισπραττόµενο από ΕΗ & εναλλακτικούς 550.000,00 253.389,84 631.162,82 600.000,00 600.000,00 0441.002 παρόχους ΤΑΠ εισπραττόµενο από τον ΗΜΟ 12.000,00 8.030,03 11.422,97 20.000,00 20.000,00 0441.004 ΤΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (από T.Π. & ανείων) 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0441.005 ΤΑΠ για επενδύσεις (από T.Π. & ανείων) 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0441.006 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητ.περιουσ.(ανείσπ. ΕΗ) 0,00 119,48 0,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 0441 630.000,00 261.539,35 642.585,79 620.100,00 620.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 630.000,00 261.539,35 642.585,79 620.100,00 620.100,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 0451.002 Ν 2130/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων άρθ.6ν 1080/80 0,5% 1.500,00 1.075,01 2.506,32 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0451 1.500,00 1.075,01 2.506,32 1.500,00 1.500,00 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.002 Τέλος 0,5% (επί των ακαθαρίστων εσόδων) 30.000,00 20.274,72 27.087,42 40.000,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0452 30.000,00 20.274,72 27.087,42 40.000,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 045 31.500,00 21.349,73 29.593,74 41.500,00 41.500,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης πεzoδροµίου για τραπεζοκαθίσµατα 80.000,00 83.485,68 179.080,60 100.000,00 100.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 5 από 24 0461.002 Τέλος χρήσης πεζοδροµίου για περίπτερα 30.000,00 19.355,83 24.745,66 30.000,00 30.000,00 0461.003 Τέλος χρήσης πεζοδροµίου για λοιπούς κοιν/στους χώρους 2.000,00 527,80 1.150,14 2.000,00 2.000,00 0461.004 Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εκτέλεσης εργασιών 8.500,00 244,17 7.593,53 5.000,00 5.000,00 0461.005 Τέλος πρόσκερης χρήσης πλατειών & γενικά κοινοχρήστων χώρων (άρθ.66 2.000,00 200,00 1.000,00 200,00 200,00 Ν.4483/17) Σύνολο του ΚΑ: 0461 122.500,00 103.813,48 213.569,93 137.200,00 137.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 122.500,00 103.813,48 213.569,93 137.200,00 137.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 902.540,00 446.704,27 993.092,81 929.840,00 929.840,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων εισπραττόµενος από ΕΗ & εναλλακτικούς 2.485.000,00 1.150.507,44 2.929.252,69 2.600.000,00 2.600.000,00 0511.002 παρόχους (άρθρο 10 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων εισπραττόµενος από τον ήµο 17.000,00 16.316,62 16.622,22 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0511 2.502.000,00 1.166.824,06 2.945.874,91 2.625.000,00 2.625.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 2.502.000,00 1.166.824,06 2.945.874,91 2.625.000,00 2.625.000,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 10.000,00 5.283,52 9.216,40 10.000,00 10.000,00 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Σύνολο του ΚΑ: 052 10.000,00 5.283,52 9.216,40 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 2.512.000,00 1.172.107,58 2.955.091,31 2.635.000,00 2.635.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 0611. ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γεν.αναγκών(αρθ.25 Ν.1828/89) 5.211.680,16 3.040.146,76 5.211.680,16 5.211.680,16 5.211.680,16 Σύνολο του ΚΑ: 0611 5.211.680,16 3.040.146,76 5.211.680,16 5.211.680,16 5.211.680,16 0612. ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 0612.004 ΚΑΠ για κάλυψη µισθωµ.σχολικών Μονάδων 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0612 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 6 από 24 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας 0614.001 και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και 334.520,00 183.440,00 324.818,14 0,00 0,00 β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: 0614 334.520,00 183.440,00 324.818,14 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 061 5.551.240,16 3.223.586,76 5.536.498,30 5.211.680,16 5.211.680,16 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621. Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 3.382.000,00 1.847.872,12 3.382.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 062 3.382.000,00 1.847.872,12 3.382.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 06 8.933.240,16 5.071.458,88 8.918.498,30 5.211.680,16 5.211.680,16 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 12.500,00 2.775,00 9.591,56 7.000,00 7.000,00 0718. υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.003 Έσοδα συνδροµών αθλητικών πολιτιστικών προγραµµάτων κλπ 130.925,11 51.079,00 129.080,13 100.000,00 100.000,00 0718.004 Παράβολο έκδοσ.αδειών ίδρ.λειτ.ιδιωτ.παιδ.σταθµ. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.007 Εσοδα από συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις 5.000,00 1.140,00 1.140,00 3.000,00 3.000,00 0718.009 Παράβολα για άδεια επαγγελµατ.πωλητών υπαίθ.εµπορ. 500,00 75,00 0,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718 136.925,11 52.294,00 130.220,13 103.100,00 103.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 149.425,11 55.069,00 139.811,69 110.100,00 110.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 149.425,11 55.069,00 139.811,69 110.100,00 110.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 17.116.903,63 8.934.736,57 18.427.781,65 13.054.370,83 13.054.370,83 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 1214.025 δαπάνες Πολιτική Προστασία 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 7 από 24 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.025 ΕΦΚΑ (ΑΠ ) ΙΚΑ (ΕΑΠ 4065200) υπαλλήλων σύµβαση µέσω ΟΑΕ 160.000,00 74.721,94 154.199,66 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1219 160.000,00 74.721,94 154.199,66 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 179.500,00 94.221,94 173.699,66 139.500,00 139.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 179.500,00 94.221,94 173.699,66 139.500,00 139.500,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ 1311. ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 305.490,00 101.830,00 304.980,00 305.490,00 305.490,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 212.800,00 129.300,00 212.800,00 129.300,00 129.300,00 1315. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017) 1315.002 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - Συντήρηση - επισκευή 0,00 0,00 0,00 214.300,00 214.300,00 1315.003 και ελαιοχρωµατισµοί δηµοσίων σχολείων (ΣAΕ0552017ΣE05500010) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - Προµήθεια & 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 1315.004 τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ήµου Ηρακλείου Αττικής (ΣAΕ0552017ΣE05500010) Επιχορηγήσεις από πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - Προµήθεια αναρροφητικού 0,00 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00 σαρώθρου (µηχανήµατος Έργου & συνοδευτικού εξοπλισµού) (ΣAΕ0552017ΣE05500010) Σύνολο του ΚΑ: 1315 0,00 0,00 0,00 574.300,00 574.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 518.290,00 231.130,00 517.780,00 1.009.090,00 1.009.090,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1321.003 Επιχορ.Υπουρ. Εσωτερικών (χρηµατοδ. ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ) 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.004 Επιχορ.Υπουρ. Εσωτερικ.ΣΑΕ055-Χρηµατ.ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.002 του Π..Ε.) Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ - Πράσινο Ταµείο για το Σχέδιο βιώσιµης αστικής 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 1322.003 κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ήµου Ηρακλείου Αττικής Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ - Πράσινο Ταµείο του έργου: Ανάπλαση Εµπορικού 0,00 0,00 0,00 368.682,52 368.682,52 Κέντρου νοτίως των γραµµών ΗΣΑΠ (Στ. Καραγιώργη-Μ. Αντύπα-Ικάρων- Ωραιοπούλου)

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 8 από 24 Σύνολο του ΚΑ: 1322 1326. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 65.000,00 0,00 0,00 433.682,52 433.682,52 1326.001 δαπανών Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο ηµοτικό, στο 9ο 1.091.917,75 0,00 0,00 1.091.917,75 1.091.917,75 1326.006 ηµοτικό και στο 12ο ηµοτικό Σχολείο του ήµου Ηρακλειου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχ.Περιφ.Ατ.κατασ.βρεφ.σταθ.ΟΤ.238Γ Πλαπ.-Κ.Παλαµά 811.037,50 242.708,04 277.595,64 533.441,86 533.441,86 1326.007 Ολοκλ.παρέµβ.περ.Μελ.Μερκ. & Κηφ.µέσ.υπογειοπ.οδών 615.000,00 0,00 0,00 254.200,00 254.200,00 1326.008 Μελέτη τροποποίησης λεωφόρου Ηρακλείου 53.320,00 21.948,00 45.136,00 8.184,00 8.184,00 Σύνολο του ΚΑ: 1326 2.571.275,25 264.656,04 322.731,64 1.887.743,61 1.887.743,61 1327. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω τακτικού προϋπολογισµού) 1327.001 Κατασκ.µεταλ.κυγκλιδ.& δαπ.ασφ. Σε Κ.Χ. ήµου Ηρακ 19.416,82 19.416,82 19.416,82 0,00 0,00 1327.003 Επίστρωση Οδών Οδικού ικτύου του ήµου (ΑΜ 28ΤΥ/17) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο του ΚΑ: 1327 1328. Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 5.019.416,82 19.416,82 19.416,82 5.000.000,00 5.000.000,00 1328.009 εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για (Υποέργο Κέντρο Κοινότητας) 61.610,00 50.544,00 61.088,00 57.000,00 57.000,00 1328.010 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ 214.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΣAΕ0552017ΣE05500010) Σύνολο του ΚΑ: 1328 275.910,00 50.544,00 61.088,00 57.000,00 57.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 8.291.602,07 334.616,86 403.236,46 7.378.426,13 7.378.426,13 Σύνολο του ΚΑ: 13 8.809.892,07 565.746,86 921.016,46 8.387.516,13 8.387.516,13 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 72.000,00 14.958,54 34.752,30 20.000,00 20.000,00 1512. Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 Πρόστιµα από πταισµ. παραβάσεις (Τράπ.- OY-ΕΛΤΑ) 110.000,00 36.335,05 49.585,20 50.000,00 50.000,00 1512.003 Πρόστιµα του Κ.Ο.Κ. από ΕΛΑΣ 3.000,00 1.031,00 1.895,71 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1512 113.000,00 37.366,05 51.480,91 52.000,00 52.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 9 από 24 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513.001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 1.000,00 25,68 38,77 50,00 50,00 1513.002 Πρόστιµα µικροπωλητών 1.000,00 100,00 0,00 400,00 400,00 1513.003 Πρόστιµο χρήσης πεζοδροµίων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513.004 Πρόστιµο τέλους παρεπιδηµούντων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513.005 Πρόστιµο ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) 1.000,00 120,15 800,56 500,00 500,00 1513.006 Πρόστιµο τελών καθαριότητας & φωτισµού 40.000,00 1.867,09 32.690,50 20.000,00 20.000,00 1513.009 Πρόστιµο τέλους ακίνητης περιουσίας 5.000,00 676,42 1.749,63 3.000,00 3.000,00 1513.010 Πρόστιµο Φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων 7.000,00 726,18 5.968,02 5.000,00 5.000,00 1513.011 Πρόστιµο περιπτέρων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513.012 Πρόστιµο τραπεζοκαθισµάτων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1513 62.500,00 3.515,52 41.247,48 28.950,00 28.950,00 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1514.002 Πρόστιµα Πολεοδοµ. του άρθρου 4 Ν.4067/12 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1514 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.004 Πρόστιµο Φορολογικών Παραβάσεων Υπαίθριας ιαφήµισης 1.000,00 0,00 0,00 50,00 50,00 1519.005 Πρόστ.-δαπάνη αυτεπάγγ. καθαρισ.από ήµο ιδιωτικ.οικοπέδων & λοιπών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.006 ακαλύπτων (άρθ.94 παρ.1 περ.26) Πρόστιµο µη συµόρφ.ιδιοκτητ.υποχρ.κατοικίδια ζώα (άρθ.21 ν.4039/2012) 1.000,00 450,00 0,00 500,00 500,00 1519.008 Επιβολή προστίµου λόγω µη τήρησης κανονισµού καθαριότητας Ν.4264/2014 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1519 4.000,00 450,00 0,00 1.550,00 1.550,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 252.500,00 56.290,11 127.480,69 103.000,00 103.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 252.500,00 56.290,11 127.480,69 103.000,00 103.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 10 από 24 1623. απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 1623.001 (ΚΥΑ 1002901/67/2002) απάνες αποµάκρ.& φύλαξης εγκαταλ.οχηµ.κυα1002901/67/2002 4.000,00 1.208,00 1.208,00 1.000,00 1.000,00 1623.003 Έσοδα από διάθεση προς χρήση αθλητικών χώρων 8.000,00 7.850,00 9.812,52 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1623 12.000,00 9.058,00 11.020,52 11.000,00 11.000,00 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1629.002 (Μπάζα - Κλαδιά) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1629.006 (Έξοδα Κατάσχεσης) απάνη αυτεπάγγ.καθαρισµ.από ήµο ιδιωτικ.οικοπ. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1629.007 απάνη για αφαίρεση τραπεζοκαθισµάτων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1629 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 15.500,00 9.058,00 11.020,52 14.500,00 14.500,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699. Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της 1699.001 οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3.000,00 2.806,01 10.715,57 3.000,00 3.000,00 1699.007 Λοιπά έκτακτα έσοδα- εξιώσεις-τελετές - Εκδηλώσεις για το κληροδότηµα 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1699.008 ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2.000,00 1.415,00 1.912,42 2.000,00 2.000,00 1699.011 Αποζηµίωση χρήσης µισθίου 1.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699 7.500,00 4.221,01 12.627,99 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 7.500,00 4.221,01 12.627,99 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 23.000,00 13.279,01 23.648,51 20.500,00 20.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 9.264.892,07 729.537,92 1.245.845,32 8.650.516,13 8.650.516,13 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 2111. ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 11 από 24 2111.001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότ.&ηλεκτροφ.από ήµο 100.000,00 122.917,76 2.470.582,51 150.000,00 150.000,00 2111.002 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισµού (ανείσπρακτα από ΕΗ & 50.000,00 17.757,48 159.227,99 20.000,00 20.000,00 2111.003 εναλλακτικούς παρόχους) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (αρθ.25ν.1828/89) από ΕΗ & 900.000,00 849.033,31 1.655.485,67 827.650,14 827.650,14 εναλλακτικούς παρόχους Σύνολο του ΚΑ: 2111 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.050.000,00 989.708,55 4.285.296,17 997.650,14 997.650,14 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ( ήµο) 44.000,00 52.593,36 124.478,97 70.000,00 70.000,00 2115.002 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα από ΕΗ) 2.500,00 2.633,53 97.892,90 10.000,00 10.000,00 2115.003 Τ.Α.Π. από ΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους 200.000,00 109.418,28 287.574,19 110.000,00 110.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2115 246.500,00 164.645,17 509.946,06 190.000,00 190.000,00 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.003 Τέλος διαµονής παρεπιδηµ.άρθ. 6Ν 1080/80 0,5% 1.000,00 96,00 96,00 500,00 500,00 2118.004 Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 58.500,00 18.844,01 24.278,79 23.000,00 23.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2118 59.500,00 18.940,01 24.374,79 23.500,00 23.500,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.003 Φόρος Ηλεκτροδοτουµένων Χώρων (από ήµο) 104.500,00 31.741,92 823.962,67 110.000,00 110.000,00 2119.004 Έσοδα από Οστεοθυρίδες 4.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2119.005 Έσοδα από Οστεοφυλάκια 2.000,00 451,87 562,84 1.000,00 1.000,00 2119.010 Καθαριότητα Οικογενειακών Τάφων (ΠΟΕ) 3.350,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2119.012 Έσοδα από αστικά µισθώµατα 1.000,00 150,00 150,00 500,00 500,00 2119.013 Έσοδα εκταφής 1.000,00 60,00 99,86 100,00 100,00 2119.014 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 4ου έτους µηνιαίως 1.000,00 150,00 0,00 150,00 150,00 2119.015 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για περίπτερα 1.500,00 731,44 2.037,86 2.000,00 2.000,00 2119.016 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για τραπεζοκαθίσµατα 1.000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 2119.019 Τέλος χρήσης δικαιωµατος διέλευσης & εκτέλεσης εργασιών 1.000,00 363,01 363,01 500,00 500,00 2119.023 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 5ου έτους µηνιαίως 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 12 από 24 2119.024 ικαίωµα παράτασ.χρόνου ταφής 6ου έτους & άνω µην. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2119.026 Κατανοµή τέλους φυσικού αερίου. 7.074,89 7.074,89 0,00 7.000,00 7.000,00 2119.028 Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (ανείσπρακτα από ΕΗ) 10.000,00 9.756,04 44.769,42 15.000,00 15.000,00 2119.030 Φ.Η.Χ. από ΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους 610.000,00 504.796,08 865.386,07 600.000,00 600.000,00 2119.031 ικαίωµα ενταφιασµού σε τάφο 3ους χρήσεως 2.000,00 598,00 711,38 1.500,00 1.500,00 2119.032 ικαίωµα ενταφιασµού σε οικογενειακό τάφο (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 2119.034 Τέλος πρόσκ.χρήσης πλατ.& γεν.κοινόχ.χώρων(άρθ.66 Ν.4483/2017) 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 2119 751.424,89 555.873,25 1.738.043,11 741.900,00 741.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 2.107.424,89 1.729.166,98 6.557.660,13 1.953.050,14 1.953.050,14 Σύνολο του ΚΑ: 21 2.107.424,89 1.729.166,98 6.557.660,13 1.953.050,14 1.953.050,14 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 2212. ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2212.001 Πρόστιµα Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.( ηµοτική αστυνοµία) 15.000,00 1.870,21 257.586,07 15.000,00 15.000,00 2212.002 Πρόστιµο Ακαθαρίστων Εσόδων (Π.Ο.Ε.) 8.500,00 1.031,77 1.106,28 2.000,00 2.000,00 2212.005 Πρόστιµο Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού (Π.Ο.Ε.) 310.000,00 11.255,98 990.751,00 15.000,00 15.000,00 2212.007 Πρόστιµο παραβάσεων νοµοθεσίας υπαίθριας διαφήµισης (ΠΟΕ) 598,00 5.086,94 0,00 500,00 500,00 2212.008 Πρόστιµα του Κ.Ο.Κ. από ΕΛΑΣ 26.000,00 1.632,36 93.804,62 12.000,00 12.000,00 2212.009 Έσοδα αποµάκρυνσ.& φύλαξης εγκαταλ.οχηµάτων(ποε) 3.926,00 3.926,00 4.000,29 4.000,00 4.000,00 2212.011 Πρόστιµο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΠΟΕ) 4.000,00 4.468,08 17.001,86 5.000,00 5.000,00 2212.012 Πρόστιµο Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (ΠΟΕ) 8.224,00 6.512,54 643.681,35 30.000,00 30.000,00 2212.016 Πρόστιµο περιπτέρων 1.000,00 121,91 121,91 500,00 500,00 2212.017 Πρόστιµο τραπεζοκαθισµάτων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2212.018 Πρόστιµο Μικροπωλητών 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2212.020 Λοιπά έκτακτα έσοδα από δικαστική δαπάνη 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2212.022 Εσοδα από δαπάνες αυτεπάγγελτου καθαρισµού ιδωτικών οικοπέδων από τον 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 ήµο

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 13 από 24 2212.023 Πρόστιµο µη συµόρφ.ιδιοκτητ.υποχρ.κατοικίδια ζώα (άρθ.21 ν.4039/2012) 902,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2212.024 Επιβολή προστίµου λόγω µη τήρησης κανονισµού καθαριότητας Ν.4264/2014 1.000,00 400,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 2212 383.150,00 36.305,79 2.008.053,38 87.000,00 87.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 383.150,00 36.305,79 2.008.053,38 87.000,00 87.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 383.150,00 36.305,79 2.008.053,38 87.000,00 87.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 2.490.574,89 1.765.472,77 8.565.713,51 2.040.050,14 2.040.050,14 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 312 ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3121. άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 3121.006 άνειο ΤΠ που αφορά Ενεργ.αναβάθ. ηµοτ.οδοφ. ήµου Ηρακλείου Αττικής 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3121 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 3122. άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3122.005 άνειο Ευρ.Τράπ.που αφορά Ενεργ.αναβ. ηµ.οδοφ. ήµου Ηρακλείου Αττικής 1.125.000,00 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3122 1.125.000,00 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 312 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 31 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 404.437,38 404.437,38 62.766,62 363.912,45 363.912,45 3211.002 Τακτικά έσοδα τέλη καθαριότ.& φωτισµ.(ανείσπρ. ΕΗ) 50.227,45 50.227,45 11.315,23 46.862,82 46.862,82 Σύνολο του ΚΑ: 3211 454.664,83 454.664,83 74.081,85 410.775,27 410.775,27 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 33.670,58 33.670,58 8.201,71 29.534,03 29.534,03 3215.002 Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (ανείσπρακτα ΕΗ) 6.872,18 6.872,18 1.303,37 6.155,00 6.155,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 14 από 24 Σύνολο του ΚΑ: 3215 40.542,76 40.542,76 9.505,08 35.689,03 35.689,03 3216. υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3216.001 Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων για λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 9.931,02 9.931,02 0,00 9.554,14 9.554,14 3216.002 Φόρος ηλεκτροδοτηµένων χώρων 96.884,45 96.884,45 5.495,98 93.722,29 93.722,29 3216.003 Τέλη διαφήµισης 395.509,63 395.509,63 0,00 395.509,63 395.509,63 3216.004 Καθαριότητα Οικογενειακών Τάφων 5.918,60 5.918,60 1.012,56 5.222,07 5.222,07 3216.005 Χρήση Οστεοφυλακείου 11.426,50 11.426,50 975,41 11.238,55 11.238,55 3216.006 Έργα Αποχέτευσης 6.622,71 6.622,71 0,00 6.622,71 6.622,71 3216.007 Εισφορά υπέρ ήµου 20% 1.146,42 1.146,42 0,00 1.146,42 1.146,42 3216.009 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για περίπτερα 42.875,74 42.875,74 7.562,13 41.414,58 41.414,58 3216.010 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για τραπεζοκαθίσµατα 274.006,55 274.006,55 20.299,51 266.147,68 266.147,68 3216.013 Έσοδα από Οστεοθυρίδα-Επαναβεβαιωµένα 57.618,07 57.618,07 127.537,57 36.574,58 36.574,58 3216.014 Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (ανείσπρακτα ΕΗ) 20.097,84 20.097,84 7.369,45 18.585,78 18.585,78 Σύνολο του ΚΑ: 3216 922.037,53 922.037,53 170.252,61 885.738,43 885.738,43 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτ.πολεοδοµικών σχεδίων 43.648,60 43.648,60 5.966,07 39.908,25 39.908,25 3217.002 Μετατροπή σε χρήµα της εισφορ. σε γή(άρ.8 Ν1337/83) 662,36 662,36 0,00 662,36 662,36 Σύνολο του ΚΑ: 3217 44.310,96 44.310,96 5.966,07 40.570,61 40.570,61 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 469.882,56 469.882,56 434.904,79 455.208,52 455.208,52 3219. Λοιπά έσοδα 3219.002 Αστικά Μισθώµατα - Επαναβεβαιωµένα ΠΟΕ 30.980,79 30.980,79 30.980,79 30.980,79 30.980,79 3219.003 Χαρτόσηµο (λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου) 59,40 59,40 0,00 59,40 59,40 3219.005 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 1.377,58 1.377,58 0,00 1.377,58 1.377,58 3219.006 Τέλη χρήσης κοινόχ.χώρου λόγω άδειας άσκ.υπέθ.εµπορίου 2.128,74 1.795,94 332,80 1.463,14 1.463,14 3219.007 Μισθώµατα περιπτέρων 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 3219.009 ικαίωµα παράταση χρόνου ταφής 4ου έτους µηνιαίως 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 15 από 24 3219.010 Τέλος ανακοµιδής εκταφής 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 3219.011 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 5ούς έτους 270,00 270,00 0,00 270,00 270,00 3219.012 ικαίωµα παράτασης χρόνου ταφής 6ούς έτους & άνω. 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 3219.013 ικαίωµα ενταφιασµού σε τάφο 3 ετούς χρήσεως 1.941,77 1.941,77 0,00 1.652,25 1.652,25 3219.014 ικαίωµα ενταφιασµού σε οικογενειακό τάφο 256,36 256,36 0,00 256,36 256,36 Σύνολο του ΚΑ: 3219 39.964,64 39.631,84 31.313,59 39.009,52 39.009,52 Σύνολο του ΚΑ: 321 1.971.403,28 1.971.070,48 726.023,99 1.866.991,38 1.866.991,38 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Πρόστιµα του Κ.Ο.Κ. ΑΠΌ ΕΛΑΣ 152.967,05 152.967,05 265.211,10 146.420,14 146.420,14 3221.002 Πρόστιµα πεζοδροµίου 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 3221.003 Πρόστιµα µικροπωλητών 14.058,22 14.058,22 0,00 14.058,22 14.058,22 3221.007 Πρόστιµα ακαθαρίστων εσόδων 259.591,29 259.591,29 6.086,11 254.521,38 254.521,38 3221.008 Πρόστιµα καθαριότητας-φωτισµού 47.800,09 47.800,09 3.247,98 45.899,23 45.899,23 3221.010 Καταλογιστικές αποφάσεις. 140.240,18 132.229,74 283,74 132.061,63 132.061,63 3221.011 Πρόστιµο παράβασ.νοµοθ.υπέθριας διαφήµισης 2.055.316,29 2.055.316,29 3.211,23 2.052.901,67 2.052.901,67 3221.012 απάνες αποµάκρ.& φύλαξης εγκαταλ.οχηµ. (ΚΥΑ1002901/67/2002) 13.228,00 13.228,00 0,00 13.228,00 13.228,00 3221.013 Πρόστιµο τέλους ακίνητης περιουσίας 3.846,54 3.846,54 681,13 3.416,49 3.416,49 3221.014 Πρόστιµο φόρου ηλεκτροδοτ.χώρων 13.597,61 13.597,61 472,63 13.212,01 13.212,01 3221.016 Λοιπά έκτακτ. έσοδα επιβ. ικαστ. δαπάν. ηµοσ. 319,77 319,77 0,00 319,77 319,77 3221.017 Πρόστιµο χρήσης πεζοδροµ.αυθαίρετη χρήση κοινόχρ. Χώρων 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3221.018 Πρόστιµο περιπτέρων 17.359,88 17.359,88 556,95 16.848,96 16.848,96 3221.019 Πρόστιµο τραπεζοκαθισµάτων 44.758,68 44.758,68 0,00 44.447,24 44.447,24 3221.020 Έσοδα από διάθεση προς χρήση αθλητικών χώρων 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 3221.021 απάνη αυτεπάγγ. Καθαρισµού από ήµο ιδιωτικ.οικόπ 181,50 181,50 0,00 181,50 181,50 3221.023 Πρόστιµο µη συµόρφ.ιδιοκτητ.υποχρ.κατοικίδια ζώα 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 16 από 24 3221.024 Πράξη καταλογισµού 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου 34.175,50 34.175,50 0,00 34.175,50 34.175,50 3221.025 στο ήµο Νέας Ιωνίας - ως αχρεωστήτως λαβούσα Μπουτσίνη Χριστίνας) Πρόστιµα ΚΟΚ ( ηµοτική Αστυνοµία) 90.621,85 90.621,85 0,00 86.430,62 86.430,62 3221.026 Πρόστιµο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36873/2007 άρθ. 10 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3221 2.905.412,45 2.897.402,01 279.750,87 2.875.472,36 2.875.472,36 3222. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 3222.002 Κράσπεδα Α+Β όση 115,04 115,04 0,00 115,04 115,04 3222.003 Κράσπεδα Γ όση 12,44 12,44 0,00 12,44 12,44 Σύνολο του ΚΑ: 3222 127,48 127,48 0,00 127,48 127,48 Σύνολο του ΚΑ: 322 2.905.539,93 2.897.529,49 279.750,87 2.875.599,84 2.875.599,84 Σύνολο του ΚΑ: 32 4.876.943,21 4.868.599,97 1.005.774,86 4.742.591,22 4.742.591,22 Σύνολο του ΚΑ: 3 6.376.943,21 4.868.599,97 1.005.774,86 6.242.591,22 6.242.591,22 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 ΕΦΚΑ Κλάδος Σύνταξης ηµοσίου (Ε.Α.Π.4064901) 285.000,00 168.379,26 294.589,95 290.000,00 290.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111 285.000,00 168.379,26 294.589,95 290.000,00 290.000,00 4112. Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 4.000,00 616,97 1.057,66 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 289.000,00 168.996,23 295.647,61 294.000,00 294.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 217.401,80 416.557,17 375.000,00 375.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων 4122.001 συλλογικών οργάνων Φόρος και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 5.000,00 679,82 1.467,73 3.000,00 3.000,00 4122.002 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (Ε.Α.Π.31229) ΟΓΑ Χαρτοσήµο ηµάρχου, Αντιδηµάρχων (Ε.Α.Π.31228) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4122 6.000,00 679,82 1.467,73 4.000,00 4.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 17 από 24 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρος καυσίµων 1% 6.000,00 1.053,01 2.195,52 5.000,00 5.000,00 4123.003 Φόρος εργολάβων κλπ 3% 95.000,00 16.160,55 24.760,77 60.000,00 60.000,00 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 60.000,00 13.515,81 34.259,88 55.000,00 55.000,00 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 65.000,00 36.355,37 88.092,47 65.000,00 65.000,00 4123.009 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123.010 Απόδοση φόρου τόκων 25.200,00 1.916,81 1.916,81 20.000,00 20.000,00 4123.020 Φόρος Ελέυθερων επαγγελµατιών 20% 32.000,00 4.947,68 9.840,85 25.000,00 25.000,00 4123.021 Χαρτόσηµο ελευθ.επαγγελµατιών 3% 5.000,00 168,03 283,07 6.500,00 6.500,00 4123.022 ΟΓΑ Ελευθέρων επαγγελµατιών. 1.000,00 21,42 38,03 1.500,00 1.500,00 4123.023 Απόδοση Φ.Π.Α. 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 295.700,00 74.138,68 161.387,40 240.000,00 240.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 55.000,00 2.457,31 5.870,89 20.000,00 20.000,00 4124.002 Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν.4013/11) 5.000,00 820,19 1.675,49 4.000,00 4.000,00 4124.003 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% µε απόδοση στην Τράπεζα Ελλάδος 6.000,00 856,68 12.139,44 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 66.000,00 4.134,18 19.685,82 29.000,00 29.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 717.700,00 296.354,48 599.098,12 648.000,00 648.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200) 1.300.000,00 779.559,07 1.438.833,75 1.350.000,00 1.350.000,00 4131.002 ΤΣΜΕ Ε Κύρια Σύνταξη (Ε.Α.Π.40335) 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4131.003 ΚΥΤ (Ε.Α.Π.40340) 13.000,00 2.057,37 2.722,03 10.000,00 10.000,00 4131.005 ΕΦΚΑ σε χρήµα ΟΠΑ (Ε.Α.Π.4064903) 400.000,00 58.574,58 105.263,73 200.000,00 200.000,00 4131.007 ΤΜΕ Ε Εφάπαξ (Ε.Α.Π.40339) 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4131.008 ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό (Ε.Α.Π.40338) 40.000,00 17.365,68 30.032,32 40.000,00 40.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 18 από 24 4131.009 ΕΦΚΑ συντάξεως ηµοσίου (Ε.Α.Π.4064901) 50.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4131.011 ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ τοµέας Νοµικών) (Ε.Α.Π.4009302-4009304) 30.000,00 15.796,07 88.688,18 30.000,00 30.000,00 4131.013 ΜΤΠΥ (Ε.Α.Π.40031) 3.000,00 1.280,36 3.190,17 3.000,00 3.000,00 4131.014 ΕΦΚΑ σε είδος ΟΠΑ (Ε.Α.Π.4064902) 53.000,00 35.319,57 58.027,32 65.000,00 65.000,00 4131.020 Επικουρικό Τ.Ε.Α..Κ.Υ. (Ε.Α.Π.4038702) 44.000,00 25.872,48 57.048,49 45.000,00 45.000,00 4131.021 Εφάπαξ ΤΠ Υ (Ε.Α.Π.40136) 5.000,00 1.847,61 3.546,85 5.000,00 5.000,00 4131.023 ΤΕΑ Υ Προµηθευτών -Ενοικίων 1,5% (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4131.024 ΤΠ Υ Προµηθευτών-Ενοικίων 0,5% (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4131.025 Επικουρικό Τ.Ε.Α..Κ.Υ. (Ε.Α.Π.40387) 180.000,00 71.218,61 114.961,74 150.000,00 150.000,00 4131.026 Επικουρικό Τ.Π..Κ.Υ. (Ε.Α.Π.40388) 66.000,00 21.231,93 36.553,77 50.000,00 50.000,00 4131.027 Ε ΟΕΑΠ (ΕΑΠ 4000700) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4131.031 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ε.Α.Π.40145) (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4131.035 Αλληλεγγύη ειδική εισφορά 2% (Ε.Α.Π.30828) 56.000,00 30.434,19 56.169,94 56.000,00 56.000,00 4131.037 ΟΑΕ ειδική εισφορά 1% (Ε.Α.Π.40517) 30.000,00 17.941,65 32.819,56 35.000,00 35.000,00 4131.038 Αλληλεγγύη εισφορά άρθρ.29/3986 (Ε.Α.Π.30891) 29.000,00 8.586,36 15.540,79 25.000,00 25.000,00 4131.040 Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 2.365.000,00 1.087.085,53 2.043.398,64 2.127.000,00 2.127.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 2.365.000,00 1.087.085,53 2.043.398,64 2.127.000,00 2.127.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141.001 άνειο Τ.Π.&. (Ε.Α.Π.40135) 69.000,00 17.686,83 28.830,93 50.000,00 50.000,00 4141.002 άνειο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Ε.Α.Π.40355) 80.000,00 14.439,46 23.284,85 40.000,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141 149.000,00 32.126,29 52.115,78 90.000,00 90.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Περικοπή µισθοδοσίας λόγω απεργίας (Ε.Α.Π.33243) 70.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 4142.002 Υπερ σωµατείου εργαζοµένων (Ε.Α.Π.49999) 19.000,00 9.775,00 17.410,90 19.000,00 19.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 19 από 24 4142.003 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4142.005 Περικοπή λόγω αδικαιολόγητης απουσίας(ε.α.π.33241) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4142.006 Περικοπή µισθοδοσίας λόγω έκτακτης κράτησης 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 4142.007 Απόδοση µη αποδοθέντων κρατήσεων από ΕΑΠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 95.500,00 9.775,00 17.410,90 55.500,00 55.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 244.500,00 41.901,29 69.526,68 145.500,00 145.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 3.616.200,00 1.594.337,53 3.007.671,05 3.214.500,00 3.214.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 15.000,00 1.035,46 1.693,50 15.000,00 15.000,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4213.001 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 παρ. 20.000,00 939,02 939,02 15.000,00 15.000,00 13 του Β.. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/1959 Τεύχος Α ) Σύνολο του ΚΑ: 4213 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 20.000,00 939,02 939,02 15.000,00 15.000,00 4219.006 Επιστροφή υπερβάλουσων καταθέσεων σε λογ/µό του ήµου ή άγνωστος 13.500,00 11.121,24 277.084,58 10.000,00 10.000,00 4219.011 καταθέτης κ.λ.π. Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 15.000,00 3.108,07 5.121,13 15.000,00 15.000,00 4219.012 Επιστροφές Προνοιακών Επιδοµάτων 10.000,00 3.213,76 5.312,02 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4219 38.500,00 17.443,07 287.517,73 35.000,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 79.500,00 19.417,55 290.150,25 71.000,00 71.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 79.500,00 19.417,55 290.150,25 71.000,00 71.000,00 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 20 από 24 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και 0,00 0,00 0,00 366.880,00 366.880,00 Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) Σύνολο του ΚΑ: 431 0,00 0,00 0,00 366.880,00 366.880,00 Σύνολο του ΚΑ: 43 0,00 0,00 0,00 366.880,00 366.880,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 3.695.700,00 1.613.755,08 3.297.821,30 3.652.380,00 3.652.380,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5111.001 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµ.υπόλ.προερ.τακτικά έσοδ.κάλ.υποχρ.παρελθ.ετών 250.000,00 250.000,00 250.000,00 130.000,00 130.000,00 5111.002 Χρηµ.υπ.πρ.τακτ.έσοδ.κάλ.υποχ.παρ.ετών(υπ.Καθαριότητας) 0,00 0,00 0,00 208.267,54 208.267,54 Σύνολο του ΚΑ: 5111 250.000,00 250.000,00 250.000,00 338.267,54 338.267,54 5112. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5112.001 Χρηµατικό υπόλ. προερχ. από τακτικά έσοδα(επενδύσ) 804.789,62 804.789,62 804.789,62 227.279,34 227.279,34 5112.005 Χρηµατικ.υπόλ.έως 2017 προοριζόµενο για επενδύσεις 1.170.852,66 1.170.852,66 1.170.852,66 0,00 0,00 5112.006 Χρηµατ. υπόλ. Έως 2017 προοριζ.για εξόφλ. Οφειλών 524.080,05 524.080,05 524.080,05 0,00 0,00 5112.007 Χρηµ.υπόλ.αγορ.γης-απαλλ.προερ.επιστροφή ποσού απαλλοτρ. ΟΤ216 2.139.469,45 2.139.469,45 2.139.469,45 0,00 0,00 5112.008 Χρηµατ.υπόλοιπο από ΚΑΠ για επενδύσεις-έργα 250.499,77 250.499,77 250.499,77 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 5112 4.889.691,55 4.889.691,55 4.889.691,55 227.279,34 227.279,34 5113. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5113.001 Χρηµ.υπ.προερ.τακτ.έσοδ.κάλ.υποχ.παρ.ετών(υπ.Καθαριότητας) 0,00 0,00 0,00 1.566.191,70 1.566.191,70 5113.002 Χρηµ.υπόλ.προερχ.από τακτ.έσοδα κάλυψ.ειδικ.δαπανών 0,00 0,00 0,00 19.860,43 19.860,43 5113.006 Χρηµατ.υπόλοιπ.από επιχορήγ.για Μισθώµατα σχολείων 23.220,43 23.220,43 23.220,43 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 5113 23.220,43 23.220,43 23.220,43 1.586.052,13 1.586.052,13 5119. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 5119.001 Χρηµ.υπόλ.προερ.από τακτ.έσοδ.για κάλυψ.εν γένει δαπ. ήµου 1.294.757,77 1.294.757,77 1.294.757,77 4.200.000,00 4.200.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5119 1.294.757,77 1.294.757,77 1.294.757,77 4.200.000,00 4.200.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 21 από 24 Σύνολο του ΚΑ: 511 6.457.669,75 6.457.669,75 6.457.669,75 6.351.599,01 6.351.599,01 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5121.001 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 844.737,63 844.737,63 844.737,63 0,00 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο του ΚΑ: 5121 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για 844.737,63 844.737,63 844.737,63 0,00 0,00 5122.001 πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηµ.υπ.προερ.έκτακ.έσοδ.(εκτός Π Ε) για επενδ.δαπάνες 734.436,86 734.436,86 734.436,86 500.000,00 500.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5122 734.436,86 734.436,86 734.436,86 500.000,00 500.000,00 5123. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών. 5123.001 Χρηµ.υπόλ.προερ.έκτακ.έσοδ.κάλυψ.ειδικ.δαπανών 63.198,29 63.198,29 63.198,29 180.939,65 180.939,65 Σύνολο του ΚΑ: 5123 5124. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ 63.198,29 63.198,29 63.198,29 180.939,65 180.939,65 5124.001 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π Ε) Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ 3.672,74 3.672,74 0,00 19.060,35 19.060,35 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π Ε) Σύνολο του ΚΑ: 5124 5129. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 3.672,74 3.672,74 0,00 19.060,35 19.060,35 5129.001 εν γένει δαπανών του δήµου. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχ'οµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 3.243.990,39 3.243.990,39 0,00 4.248.400,99 4.248.400,99 γένει δαπανών του ήµου Σύνολο του ΚΑ: 5129 3.243.990,39 3.243.990,39 0,00 4.248.400,99 4.248.400,99 Σύνολο του ΚΑ: 512 4.890.035,91 4.890.035,91 1.642.372,78 4.948.400,99 4.948.400,99 Σύνολο του ΚΑ: 51 11.347.705,66 11.347.705,66 8.100.042,53 11.300.000,00 11.300.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5 11.347.705,66 11.347.705,66 8.100.042,53 11.300.000,00 11.300.000,00

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 22 από 24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 50.292.719,46 29.259.807,97 40.642.979,17 44.939.908,32 44.939.908,32

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 23 από 24 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 17.116.903,63 8.934.736,57 18.427.781,65 13.054.370,83 13.054.370,83 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 63.500,00 39.359,00 65.066,40 74.000,00 74.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300.000,00 105.792,91 216.393,00 250.000,00 250.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.256.198,36 2.044.244,93 5.139.828,14 3.843.750,67 3.843.750,67 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 902.540,00 446.704,27 993.092,81 929.840,00 929.840,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.512.000,00 1.172.107,58 2.955.091,31 2.635.000,00 2.635.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 8.933.240,16 5.071.458,88 8.918.498,30 5.211.680,16 5.211.680,16 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 149.425,11 55.069,00 139.811,69 110.100,00 110.100,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 9.264.892,07 729.537,92 1.245.845,32 8.650.516,13 8.650.516,13 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ 179.500,00 94.221,94 173.699,66 139.500,00 139.500,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.809.892,07 565.746,86 921.016,46 8.387.516,13 8.387.516,13 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 252.500,00 56.290,11 127.480,69 103.000,00 103.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 23.000,00 13.279,01 23.648,51 20.500,00 20.500,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 2.490.574,89 1.765.472,77 8.565.713,51 2.040.050,14 2.040.050,14 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.107.424,89 1.729.166,98 6.557.660,13 1.953.050,14 1.953.050,14 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 383.150,00 36.305,79 2.008.053,38 87.000,00 87.000,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 6.376.943,21 4.868.599,97 1.005.774,86 6.242.591,22 6.242.591,22 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ 4.876.943,21 4.868.599,97 1.005.774,86 4.742.591,22 4.742.591,22 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 3.695.700,00 1.613.755,08 3.297.821,30 3.652.380,00 3.652.380,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.616.200,00 1.594.337,53 3.007.671,05 3.214.500,00 3.214.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 79.500,00 19.417,55 290.150,25 71.000,00 71.000,00 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 366.880,00 366.880,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 11.347.705,66 11.347.705,66 8.100.042,53 11.300.000,00 11.300.000,00 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 6.457.669,75 6.457.669,75 6.457.669,75 6.351.599,01 6.351.599,01 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 4.890.035,91 4.890.035,91 1.642.372,78 4.948.400,99 4.948.400,99 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 50.292.719,46 29.259.807,97 40.642.979,17 44.939.908,32 44.939.908,32

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 24 από 24 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (II) 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθµευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδοµών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00